Forwarded from 에테르의 일본&미국 리서치
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젠슨황, 엔비디아는 메모리가 많이 필요하다 발언
젠슨 황: 엔비디아가 정말 큽니다. 제가 모르는 것도 참 많네요. 하지만 올해 우리는 많은 메모리가 필요합니다. 좋은 지적입니다. 성능을 위해서는 HBM 메모리가 필요하고, 저전력 메모리를 위해서는 LPDDR이 필요합니다. AI는 메모리를 갖춰야 하기 때문입니다. 지능에는 메모리가 필요합니다. 그래서 지능을 위해 많은 메모리가 필요합니다.
기자: 올해 메모리 공급 제약이 엔비디아에 문제가 될까요?
젠슨 황: 제 생각에 올해는 수요가 훨씬 더 많기 때문에 전체 공급망이 어려운 상황입니다. 아시다시피 공급은 매년 100%씩 성장해 왔지만, 수요는 그보다 더 빠르게 증가하고 있습니다. 그래서 우리는 매우 좋은 한 해를 보내게 될 것입니다.
젠슨 황: 엔비디아가 정말 큽니다. 제가 모르는 것도 참 많네요. 하지만 올해 우리는 많은 메모리가 필요합니다. 좋은 지적입니다. 성능을 위해서는 HBM 메모리가 필요하고, 저전력 메모리를 위해서는 LPDDR이 필요합니다. AI는 메모리를 갖춰야 하기 때문입니다. 지능에는 메모리가 필요합니다. 그래서 지능을 위해 많은 메모리가 필요합니다.
기자: 올해 메모리 공급 제약이 엔비디아에 문제가 될까요?
젠슨 황: 제 생각에 올해는 수요가 훨씬 더 많기 때문에 전체 공급망이 어려운 상황입니다. 아시다시피 공급은 매년 100%씩 성장해 왔지만, 수요는 그보다 더 빠르게 증가하고 있습니다. 그래서 우리는 매우 좋은 한 해를 보내게 될 것입니다.
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2월 '낸드' 50% 이상 폭등… 재고↓, 수요↑
■ 삼성전자와 SK하이닉스가 낸드플래시 공급을 줄이자 가격이 급등했습니다. 지난해 상반기까지 공급 과잉 상태였지만 재고가 급감한 가운데 인공지능(AI) 확산으로 데이터센터 중심의 고사양 낸드 수요가 늘어난 영향입니다. 2일 D램익스체인지에 따르면 128Gb MLC 낸드 평균 고정거래가격은 전월 대비 64.8% 오른 9.46달러를 기록했으며, 다른 제품군도 50% 이상 상승했습니다. AI 수요 확대 속에 삼성전자와 SK하이닉스가 HBM 등 D램에 투자를 집중하며 낸드 공급이 줄어든 영향입니다.
https://www.ilovepc.co.kr/news/articleView.html?idxno=57973
■ 삼성전자와 SK하이닉스가 낸드플래시 공급을 줄이자 가격이 급등했습니다. 지난해 상반기까지 공급 과잉 상태였지만 재고가 급감한 가운데 인공지능(AI) 확산으로 데이터센터 중심의 고사양 낸드 수요가 늘어난 영향입니다. 2일 D램익스체인지에 따르면 128Gb MLC 낸드 평균 고정거래가격은 전월 대비 64.8% 오른 9.46달러를 기록했으며, 다른 제품군도 50% 이상 상승했습니다. AI 수요 확대 속에 삼성전자와 SK하이닉스가 HBM 등 D램에 투자를 집중하며 낸드 공급이 줄어든 영향입니다.
https://www.ilovepc.co.kr/news/articleView.html?idxno=57973
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2월 '낸드' 50% 이상 폭등… 재고↓, 수요↑ [디지털포스트 모닝픽] - 디지털포스트(PC사랑)
[디지털포스트(PC사랑)=이백현 기자] 디지털포스트가 아침 주요 ICT 뉴스를 전해드립니다. ■ 애플이 폴더블 아이폰에 역대 아이폰 가운데 최대 용량의 배터리가 탑재될 수 있다는 전망이 나왔습니다. 전날인 1일(...
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[PLUS 고배당주] 고집스러운 분배 원칙과 계속되는 배당성장(주당 78원➡️86원), 그리고 순자산 2조원 돌파
2026년의 첫 달, 연일 지속되는 국장 훈풍 속에서 PLUS 고배당주 역시 기분 좋은 소식을 전하게 되었습니다. 바로 배당성장에 대한 이야기인데요. 국내 배당ETF의 맏형인 PLUS 고배당주의 1월 분배금이 주당 78원에서 86원으로 상향되었습니다. 전월 대비 약 10.3% 늘어난 금액이자, 지난 14년간 꾸준히 지켜온 '배당 성장'의 약속을 다시 한번 증명한 결과입니다.
최근 월배당 ETF 시장이 급성장하면서 "분배율(%)이 높은 게 무조건 좋은 것 아닌가요?"라는 질문을 종종 받습니다. 당장 눈에 보이는 숫자가 높으면 마음이 끌리는 건 당연한 일이니까요.
하지만 오늘은 조금 다른 이야기를 드려볼까 합니다. 당장의 화려한 '숫자' 대신, 조금은 우직해 보일 수 있지만 PLUS 고배당주가 '원칙'을 고집하는 이유에 대한 이야기 입니다.
<부의 원천을 지키는 투자의 정석>
PLUS ETF는 순자산총액 약 2조 244억원(*한국거래소/기준일:26.01.29) 에 달하는 대한민국 고배당주 ETF의 맏형으로서, 지난 2012년부터 흔들리지 않고 지켜온 원칙이 있습니다. 바로 '황금알을 얻기 위해 거위의 배를 가르지 않는다'는 것입니다.
이 원칙이 여러분의 소중한 연금 자산에 어떤 차이를 만들어내는지, 세 가지 포인트로 정리해 드립니다.
1. 분배금의 '원천'이 명확합니다 (Source of Income)
ETF가 투자자에게 드리는 분배금은 하늘에서 떨어지는 돈이 아닙니다. 반드시 어딘가에서 나와야 하죠. 이때 가장 중요한 것은 "그 돈이 어디서 나왔느냐"입니다.
PLUS 고배당주는 기업이 사업을 잘해서 벌어들인 '순수 배당금(주식 배당)'만을 재원으로 분배합니다. 물론, ETF가 보유한 주식을 팔아서(매매차익) 분배금에 얹어주면 당장의 분배율 숫자는 높일 수 있습니다. 하지만 PLUS 고배당주는 그렇게 하지 않습니다.
왜냐고요? 주식 시장이 흔들릴 때 무리하게 자산을 매도하여 분배금을 만들면, 결국 여러분의 투자 원금(순자산가치)이 줄어들 위험이 있기 때문입니다. 저희는 당장의 '고분배율' 간판을 달기 위해 매매차익이나 원금을 훼손하는 방식 대신, 기업의 이익 성장을 공유하는 정석 투자를 지향합니다.
이것이야말로 '가장 건강한 분배율'이자 PLUS 고배당주가 상장한 2012년 8월 이후 현재까지 국내 투자자 분들께 사랑 받아온 이유입니다.
2. 멈춰있는 배당 vs 성장하는 배당 (Growth)
은퇴 후 30년, 연금 투자자에게 가장 무서운 적은 무엇일까요? 주가 하락? 아닙니다. 바로 '인플레이션'입니다. 짜장면 값이 오르는 만큼, 내가 받는 배당금도 올라야 구매력이 유지됩니다.
PLUS 고배당주의 역사가 이를 증명합니다. 2013년 주당 260원이었던 연간 분배금은 2025년 866원으로 약 3.3배 성장했고, 배당성장률은 무려 연평균 약10.5% 입니다. 이번 2026년 1월 분배금이 86원으로 오른 것도 운용사가 인위적으로 만든 숫자가 아닙니다. 우리가 투자한 기업들이 돈을 잘 벌었고, 그 성과를 주주들에게 더 많이 나눠준 결과죠.
워렌 버핏이 코카콜라를 사랑하는 이유는, 수십 년 전 투자한 원금 대비 매년 들어오는 배당금이 계속 늘어나기 때문이죠. PLUS 고배당주는 바로 그런 '한국의 코카콜라’ 같은 기업을 엄선하여 담고 있습니다. 고정된 이자를 받는 채권과 달리, 시간이 지날수록 현금흐름이 커지는 '성장하는 인컴'. 이것이 10년 뒤 여러분의 계좌를 지키는 힘이 될 것입니다.
3. 눈덩이는 '단단한 핵'이 있어야 굴러갑니다 (Total Return)
투자를 흔히 '스노우볼(눈덩이) 굴리기'에 비유하죠. 거대한 눈덩이를 만들기 위해선 겉에 붙는 눈(수익)도 중요하지만, 무엇보다 속에 있는 핵(원금)이 단단해야 합니다.
PLUS ETF는 주가 상승으로 인한 이익(Capital Gain)을 억지로 떼어내 분배하기보다, ETF 안에 그대로 남겨두어 재투자되도록 설계되어 있습니다. 원금(NAV)이 커져야 → 더 많은 주식을 살 수 있고 → 그래야 다음 해에 더 많은 배당을 받을 수 있는 '재투자의 선순환'이 일어나기 때문입니다.
당장 곶감 빼먹듯 원금을 헐어 쓰면 달콤할 순 있습니다. 하지만 10년, 20년 뒤를 바라보는 연금 자산이라면 이야기가 다릅니다. 원금이 무럭무럭 자라나야, 먼 훗날 여러분이 받게 될 과실도 풍성해집니다.
<결론적으로 : 배당모아 태산(泰山)>
세상에 공짜 점심은 없습니다. 높은 분배율 뒤에는 그만큼의 원금 변동성이 숨어있을 수 있고, 안정적인 성장 뒤에는 인내심이 필요할 수도 있죠.
여러분의 분배금은 어떤가요? 혹시 '제 살(매매차익,원금)'에서 나오고 있나요, 아니면 '성장하는 기업의 이익'에서 나오고 있나요?
PLUS 고배당주는 확신합니다. 단기적인 유행을 쫓기보다, '원금을 훼손하지 않으며 성장하는 배당'에 투자하는 것이야말로 긴 호흡의 연금 투자에 가장 적합한 해답이라는 것을요. 언제나 그랬듯, 앞으로도 화려한 기교보다는 탄탄한 성과로 여러분의 곁을 지키는 ETF가 되겠습니다.
[투자 유의사항 전문 보기]
한화자산운용(주) 준법감시인 심사필2026-55(2026.02.01~2027.01.31)
2026년의 첫 달, 연일 지속되는 국장 훈풍 속에서 PLUS 고배당주 역시 기분 좋은 소식을 전하게 되었습니다. 바로 배당성장에 대한 이야기인데요. 국내 배당ETF의 맏형인 PLUS 고배당주의 1월 분배금이 주당 78원에서 86원으로 상향되었습니다. 전월 대비 약 10.3% 늘어난 금액이자, 지난 14년간 꾸준히 지켜온 '배당 성장'의 약속을 다시 한번 증명한 결과입니다.
최근 월배당 ETF 시장이 급성장하면서 "분배율(%)이 높은 게 무조건 좋은 것 아닌가요?"라는 질문을 종종 받습니다. 당장 눈에 보이는 숫자가 높으면 마음이 끌리는 건 당연한 일이니까요.
하지만 오늘은 조금 다른 이야기를 드려볼까 합니다. 당장의 화려한 '숫자' 대신, 조금은 우직해 보일 수 있지만 PLUS 고배당주가 '원칙'을 고집하는 이유에 대한 이야기 입니다.
<부의 원천을 지키는 투자의 정석>
PLUS ETF는 순자산총액 약 2조 244억원(*한국거래소/기준일:26.01.29) 에 달하는 대한민국 고배당주 ETF의 맏형으로서, 지난 2012년부터 흔들리지 않고 지켜온 원칙이 있습니다. 바로 '황금알을 얻기 위해 거위의 배를 가르지 않는다'는 것입니다.
이 원칙이 여러분의 소중한 연금 자산에 어떤 차이를 만들어내는지, 세 가지 포인트로 정리해 드립니다.
1. 분배금의 '원천'이 명확합니다 (Source of Income)
ETF가 투자자에게 드리는 분배금은 하늘에서 떨어지는 돈이 아닙니다. 반드시 어딘가에서 나와야 하죠. 이때 가장 중요한 것은 "그 돈이 어디서 나왔느냐"입니다.
PLUS 고배당주는 기업이 사업을 잘해서 벌어들인 '순수 배당금(주식 배당)'만을 재원으로 분배합니다. 물론, ETF가 보유한 주식을 팔아서(매매차익) 분배금에 얹어주면 당장의 분배율 숫자는 높일 수 있습니다. 하지만 PLUS 고배당주는 그렇게 하지 않습니다.
왜냐고요? 주식 시장이 흔들릴 때 무리하게 자산을 매도하여 분배금을 만들면, 결국 여러분의 투자 원금(순자산가치)이 줄어들 위험이 있기 때문입니다. 저희는 당장의 '고분배율' 간판을 달기 위해 매매차익이나 원금을 훼손하는 방식 대신, 기업의 이익 성장을 공유하는 정석 투자를 지향합니다.
이것이야말로 '가장 건강한 분배율'이자 PLUS 고배당주가 상장한 2012년 8월 이후 현재까지 국내 투자자 분들께 사랑 받아온 이유입니다.
2. 멈춰있는 배당 vs 성장하는 배당 (Growth)
은퇴 후 30년, 연금 투자자에게 가장 무서운 적은 무엇일까요? 주가 하락? 아닙니다. 바로 '인플레이션'입니다. 짜장면 값이 오르는 만큼, 내가 받는 배당금도 올라야 구매력이 유지됩니다.
PLUS 고배당주의 역사가 이를 증명합니다. 2013년 주당 260원이었던 연간 분배금은 2025년 866원으로 약 3.3배 성장했고, 배당성장률은 무려 연평균 약10.5% 입니다. 이번 2026년 1월 분배금이 86원으로 오른 것도 운용사가 인위적으로 만든 숫자가 아닙니다. 우리가 투자한 기업들이 돈을 잘 벌었고, 그 성과를 주주들에게 더 많이 나눠준 결과죠.
워렌 버핏이 코카콜라를 사랑하는 이유는, 수십 년 전 투자한 원금 대비 매년 들어오는 배당금이 계속 늘어나기 때문이죠. PLUS 고배당주는 바로 그런 '한국의 코카콜라’ 같은 기업을 엄선하여 담고 있습니다. 고정된 이자를 받는 채권과 달리, 시간이 지날수록 현금흐름이 커지는 '성장하는 인컴'. 이것이 10년 뒤 여러분의 계좌를 지키는 힘이 될 것입니다.
3. 눈덩이는 '단단한 핵'이 있어야 굴러갑니다 (Total Return)
투자를 흔히 '스노우볼(눈덩이) 굴리기'에 비유하죠. 거대한 눈덩이를 만들기 위해선 겉에 붙는 눈(수익)도 중요하지만, 무엇보다 속에 있는 핵(원금)이 단단해야 합니다.
PLUS ETF는 주가 상승으로 인한 이익(Capital Gain)을 억지로 떼어내 분배하기보다, ETF 안에 그대로 남겨두어 재투자되도록 설계되어 있습니다. 원금(NAV)이 커져야 → 더 많은 주식을 살 수 있고 → 그래야 다음 해에 더 많은 배당을 받을 수 있는 '재투자의 선순환'이 일어나기 때문입니다.
당장 곶감 빼먹듯 원금을 헐어 쓰면 달콤할 순 있습니다. 하지만 10년, 20년 뒤를 바라보는 연금 자산이라면 이야기가 다릅니다. 원금이 무럭무럭 자라나야, 먼 훗날 여러분이 받게 될 과실도 풍성해집니다.
<결론적으로 : 배당모아 태산(泰山)>
세상에 공짜 점심은 없습니다. 높은 분배율 뒤에는 그만큼의 원금 변동성이 숨어있을 수 있고, 안정적인 성장 뒤에는 인내심이 필요할 수도 있죠.
여러분의 분배금은 어떤가요? 혹시 '제 살(매매차익,원금)'에서 나오고 있나요, 아니면 '성장하는 기업의 이익'에서 나오고 있나요?
PLUS 고배당주는 확신합니다. 단기적인 유행을 쫓기보다, '원금을 훼손하지 않으며 성장하는 배당'에 투자하는 것이야말로 긴 호흡의 연금 투자에 가장 적합한 해답이라는 것을요. 언제나 그랬듯, 앞으로도 화려한 기교보다는 탄탄한 성과로 여러분의 곁을 지키는 ETF가 되겠습니다.
[투자 유의사항 전문 보기]
한화자산운용(주) 준법감시인 심사필2026-55(2026.02.01~2027.01.31)
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2026.02.02 한국증시 요약
코스피 -5.26%
코스닥 -4.44%
금일 코스피는 매파적 워시 지명과 은 가격 30% 폭락 여파로 글로벌 위험회피가 확산되며 패닉셀링 속 급락 마감했습니다.
미 증시 3대 지수 하락과 아시아 동반 약세가 겹치며 개장 직후 5,000선 붕괴, 장중 4,933.58까지 밀렸습니다. 코스피200 선물 -5%로 매도 사이드카가 발동됐고, 원/달러 환율은 1,464.3원으로 급등해 부담을 키웠습니다.
수급 측면에서 외국인(-2조5,161억원)·기관(-2조2,127억원) 동반 순매도가 지수 하방을 압박했고, 개인은 4조5,872억원 순매수로 방어했습니다. 외국인은 코스피200선물도 1조3,579억원 매도 우위였습니다. 시총 상위에서 삼성전자 -6.29%(15만400원), SK하이닉스 -8.69%(83만원) 등 낙폭이 확대됐고 현대차 -4.40%, LG에너지솔루션 -4.52%, SK스퀘어 -11.40% 등도 급락했습니다.
전 업종 약세였고 금속(-6.98%), 전기·전자(-6.90%), 증권(-6.28%)의 낙폭이 컸습니다. 코스닥은 1,098.36(-4.44%)로 마감, 에코프로비엠 -7.54%, 알테오젠 -4.60% 등 약세였고 에코프로는 보합으로 시총 1위에 올랐습니다. 거래대금은 유가증권 31조9천519억원, 코스닥 17조4천162억원, 넥스트레이드 합계 19조459억원이었습니다.
코스피 -5.26%
코스닥 -4.44%
금일 코스피는 매파적 워시 지명과 은 가격 30% 폭락 여파로 글로벌 위험회피가 확산되며 패닉셀링 속 급락 마감했습니다.
미 증시 3대 지수 하락과 아시아 동반 약세가 겹치며 개장 직후 5,000선 붕괴, 장중 4,933.58까지 밀렸습니다. 코스피200 선물 -5%로 매도 사이드카가 발동됐고, 원/달러 환율은 1,464.3원으로 급등해 부담을 키웠습니다.
수급 측면에서 외국인(-2조5,161억원)·기관(-2조2,127억원) 동반 순매도가 지수 하방을 압박했고, 개인은 4조5,872억원 순매수로 방어했습니다. 외국인은 코스피200선물도 1조3,579억원 매도 우위였습니다. 시총 상위에서 삼성전자 -6.29%(15만400원), SK하이닉스 -8.69%(83만원) 등 낙폭이 확대됐고 현대차 -4.40%, LG에너지솔루션 -4.52%, SK스퀘어 -11.40% 등도 급락했습니다.
전 업종 약세였고 금속(-6.98%), 전기·전자(-6.90%), 증권(-6.28%)의 낙폭이 컸습니다. 코스닥은 1,098.36(-4.44%)로 마감, 에코프로비엠 -7.54%, 알테오젠 -4.60% 등 약세였고 에코프로는 보합으로 시총 1위에 올랐습니다. 거래대금은 유가증권 31조9천519억원, 코스닥 17조4천162억원, 넥스트레이드 합계 19조459억원이었습니다.
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TrendForce: 2026년 1분기 메모리 가격 전면 상향 조정, 사상 최대 분기 상승폭 기록 전망
-범용(Conventional) DRAM: 합의 가격(Contract Price) 전망치를 기존 55~60%에서 90~95% 상승으로 대폭 상향.
-NAND Flash: 합의 가격 전망치를 기존 33~38%에서 55~60% 상승으로 상향.
-PC DRAM: 공급 부족 심화로 인해 1분기 가격이 최소 2배(100% 이상) 상승할 것으로 예상.
-Enterprise SSD: 북미 CSP 수요 폭증으로 1분기 가격 53~58% 상승 전망.
시장 현황 상세
TrendForce의 최신 조사에 따르면, 2026년 1분기 AI 및 데이터센터 수요가 전 세계 메모리 수급 불균형을 심화시키고 있습니다. 제조사의 협상력이 그 어느 때보다 강해짐에 따라, TrendForce는 1분기 DRAM 및 NAND Flash 전 제품군의 가격 상승폭을 전면 상향 조정했습니다. 특히 DRAM의 경우 추가 상향 가능성도 열려 있는 상태입니다.
1. PC DRAM: "가격이 두 배로"
2025년 4분기 PC 완제품 출하량이 예상을 상회하면서 현재 PC DRAM은 보편적인 공급 부족 상태입니다. 공급량을 확보한 티어1(Tier-1) PC OEM 업체들조차 재고 수준이 하락하고 있습니다. 판매자 중심 시장이 형성되면서 2026년 1분기 PC DRAM 가격은 분기 대비 100% 이상 상승하며 역사상 최고 기록을 경신할 전망입니다.
2. Server DRAM: "역대급 공급 쟁탈전"
북미와 중국의 주요 클라우드 서비스 제공자(CSP) 및 서버 OEM 업체들이 1월까지 제조사와 연간 DRAM 장기 공급 계약(LTA)을 협상 중입니다. 구매자들이 물량 확보를 위해 공격적으로 나서면서 1분기 서버 DRAM 가격은 약 90% 급등할 것으로 보입니다. 제조사들은 주요 고객사들 사이에서 공급 균형을 맞추기 위해 고심하고 있습니다.
3. Mobile DRAM: "전방위적 가격 인상"
전체 DRAM 시장의 수급 격차가 벌어지자, 스마트폰 제조사들도 물량 배정을 받기 위해 입찰가를 높이고 있습니다. 이에 따라 LPDDR4X, LPDDR5X 합의 가격 모두 90% 내외의 기록적인 상승이 예상됩니다. 미국계 스마트폰 고객사(애플 등)는 이미 작년 말 계약을 마쳤으나, 중국계 고객사들은 춘절 연휴 등의 영향으로 2월 말이나 되어야 실질적인 협상 진전이 있을 것으로 보입니다.
4. NAND Flash 및 Enterprise SSD: "생산라인 전환의 나비효과"
NAND Flash 시장은 주문량이 공급 능력을 크게 초과한 상태입니다. 하지만 제조사들이 수익성이 더 높은 DRAM 생산에 집중하기 위해 NAND 생산 라인을 DRAM으로 전환하면서 신규 캐파(Capacity)가 더욱 축소되었습니다.
특히 추론용(Inference) AI 응용처가 확대되면서 고성능 스토리지 수요가 예상을 뛰어넘고 있습니다. 북미 CSP들의 강력한 재고 확보 움직임으로 Enterprise SSD 주문이 폭발했으며, 1분기 가격은 53~58% 상승하며 단기 최대 상승폭을 기록할 전망입니다.
https://www.trendforce.com.tw/presscenter/news/20260202-12909.html
-범용(Conventional) DRAM: 합의 가격(Contract Price) 전망치를 기존 55~60%에서 90~95% 상승으로 대폭 상향.
-NAND Flash: 합의 가격 전망치를 기존 33~38%에서 55~60% 상승으로 상향.
-PC DRAM: 공급 부족 심화로 인해 1분기 가격이 최소 2배(100% 이상) 상승할 것으로 예상.
-Enterprise SSD: 북미 CSP 수요 폭증으로 1분기 가격 53~58% 상승 전망.
시장 현황 상세
TrendForce의 최신 조사에 따르면, 2026년 1분기 AI 및 데이터센터 수요가 전 세계 메모리 수급 불균형을 심화시키고 있습니다. 제조사의 협상력이 그 어느 때보다 강해짐에 따라, TrendForce는 1분기 DRAM 및 NAND Flash 전 제품군의 가격 상승폭을 전면 상향 조정했습니다. 특히 DRAM의 경우 추가 상향 가능성도 열려 있는 상태입니다.
1. PC DRAM: "가격이 두 배로"
2025년 4분기 PC 완제품 출하량이 예상을 상회하면서 현재 PC DRAM은 보편적인 공급 부족 상태입니다. 공급량을 확보한 티어1(Tier-1) PC OEM 업체들조차 재고 수준이 하락하고 있습니다. 판매자 중심 시장이 형성되면서 2026년 1분기 PC DRAM 가격은 분기 대비 100% 이상 상승하며 역사상 최고 기록을 경신할 전망입니다.
2. Server DRAM: "역대급 공급 쟁탈전"
북미와 중국의 주요 클라우드 서비스 제공자(CSP) 및 서버 OEM 업체들이 1월까지 제조사와 연간 DRAM 장기 공급 계약(LTA)을 협상 중입니다. 구매자들이 물량 확보를 위해 공격적으로 나서면서 1분기 서버 DRAM 가격은 약 90% 급등할 것으로 보입니다. 제조사들은 주요 고객사들 사이에서 공급 균형을 맞추기 위해 고심하고 있습니다.
3. Mobile DRAM: "전방위적 가격 인상"
전체 DRAM 시장의 수급 격차가 벌어지자, 스마트폰 제조사들도 물량 배정을 받기 위해 입찰가를 높이고 있습니다. 이에 따라 LPDDR4X, LPDDR5X 합의 가격 모두 90% 내외의 기록적인 상승이 예상됩니다. 미국계 스마트폰 고객사(애플 등)는 이미 작년 말 계약을 마쳤으나, 중국계 고객사들은 춘절 연휴 등의 영향으로 2월 말이나 되어야 실질적인 협상 진전이 있을 것으로 보입니다.
4. NAND Flash 및 Enterprise SSD: "생산라인 전환의 나비효과"
NAND Flash 시장은 주문량이 공급 능력을 크게 초과한 상태입니다. 하지만 제조사들이 수익성이 더 높은 DRAM 생산에 집중하기 위해 NAND 생산 라인을 DRAM으로 전환하면서 신규 캐파(Capacity)가 더욱 축소되었습니다.
특히 추론용(Inference) AI 응용처가 확대되면서 고성능 스토리지 수요가 예상을 뛰어넘고 있습니다. 북미 CSP들의 강력한 재고 확보 움직임으로 Enterprise SSD 주문이 폭발했으며, 1분기 가격은 53~58% 상승하며 단기 최대 상승폭을 기록할 전망입니다.
https://www.trendforce.com.tw/presscenter/news/20260202-12909.html
TrendForce
TrendForce: 1Q26記憶體價格全面上修，各類產品季增幅度將創歷史新高
上調1Q26 Conventional DRAM合約價至季增90-95%，NAND Flash合約價季增55-60%
CSP、server OEM、PC OEM普遍面臨DRAM供給缺口，預估第一季PC DRAM價格將至少季增一倍
北美CSP需求帶動enterprise SSD訂單攀升，預計第一季價格將季增53-58%
CSP、server OEM、PC OEM普遍面臨DRAM供給缺口，預估第一季PC DRAM價格將至少季增一倍
北美CSP需求帶動enterprise SSD訂單攀升，預計第一季價格將季增53-58%
2026.02.03 미국증시 요약
S&P500 +0.54%
나스닥 +0.56%
다우 +1.05%
전일 미국 증시는 연준 차기 의장 지명자 케빈 워시의 정책 기조 해석이 엇갈리는 가운데, 현금흐름 탄탄한 블루칩에 저가매수가 유입되며 상승 마감했습니다.
- 정책/심리: 채권·외환시장은 워시의 매파성을 일부 반영했으나 강도는 제한적이었습니다. 주식은 ‘워시 트레이드’를 자제하고 우량주 중심으로 대응했고, VIX는 16.34로 하락했습니다. 페드워치 기준 3월 동결 확률은 91.1%였습니다.
- AI·대형주: 오픈AI의 1천억달러 투자 계획 차질 보도로 AI 투자 의구심이 재부각되며 엔비디아가 약 3% 하락했습니다. 반면 AI 회의론 속 확실한 현금흐름이 부각된 애플·월마트가 각각 4%대 강세를 보였습니다.
- 개별/업종: 디즈니는 4분기 호실적에도 조정 EPS 감소와 조기 퇴임설, 성장성 정체 우려로 7% 넘게 급락했습니다. 로빈후드는 가상화폐 급락에 따른 거래 감소 우려로 10% 하락했습니다. 항공주는 실적 회복 기대에 DJ 항공지수 +4.19%, 유나이티드항공 +4.92%로 강세였습니다. 산업·금융·필수소비재는 1% 이상 상승, 에너지·유틸리티·부동산은 1% 이상 하락했습니다.
- 매크로: ISM 제조업 PMI 52.6으로 1년 만에 확장 전환(예상 48.5 상회), 신규주문 57.1로 급등했습니다.
S&P500 +0.54%
나스닥 +0.56%
다우 +1.05%
전일 미국 증시는 연준 차기 의장 지명자 케빈 워시의 정책 기조 해석이 엇갈리는 가운데, 현금흐름 탄탄한 블루칩에 저가매수가 유입되며 상승 마감했습니다.
- 정책/심리: 채권·외환시장은 워시의 매파성을 일부 반영했으나 강도는 제한적이었습니다. 주식은 ‘워시 트레이드’를 자제하고 우량주 중심으로 대응했고, VIX는 16.34로 하락했습니다. 페드워치 기준 3월 동결 확률은 91.1%였습니다.
- AI·대형주: 오픈AI의 1천억달러 투자 계획 차질 보도로 AI 투자 의구심이 재부각되며 엔비디아가 약 3% 하락했습니다. 반면 AI 회의론 속 확실한 현금흐름이 부각된 애플·월마트가 각각 4%대 강세를 보였습니다.
- 개별/업종: 디즈니는 4분기 호실적에도 조정 EPS 감소와 조기 퇴임설, 성장성 정체 우려로 7% 넘게 급락했습니다. 로빈후드는 가상화폐 급락에 따른 거래 감소 우려로 10% 하락했습니다. 항공주는 실적 회복 기대에 DJ 항공지수 +4.19%, 유나이티드항공 +4.92%로 강세였습니다. 산업·금융·필수소비재는 1% 이상 상승, 에너지·유틸리티·부동산은 1% 이상 하락했습니다.
- 매크로: ISM 제조업 PMI 52.6으로 1년 만에 확장 전환(예상 48.5 상회), 신규주문 57.1로 급등했습니다.
Forwarded from [삼성 이영진] 글로벌 AI/SW
스페이스X - xAI, 합병 오피셜
<HERE WE GO>
: 스페이스X가 xAI를 인수하며 초대형 수직 통합 혁신 엔진 출범
: AI, 로켓, 우주 기반 인터넷, 모바일 기기 직접 통신, 그리고 실시간 정보 및 자유로운 표현의 플랫폼을 하나로 결합(xAI + 스페이스X + X)
: 우주 기반 데이터센터와 태양에너지 활용을 통해 AI 컴퓨트를 폭발적으로 확장하고, 인류를 카다셰프 II 문명으로 이끌겠다는 초대형 비전 선언
https://www.spacex.com/updates#xai-joins-spacex
<HERE WE GO>
: 스페이스X가 xAI를 인수하며 초대형 수직 통합 혁신 엔진 출범
: AI, 로켓, 우주 기반 인터넷, 모바일 기기 직접 통신, 그리고 실시간 정보 및 자유로운 표현의 플랫폼을 하나로 결합(xAI + 스페이스X + X)
: 우주 기반 데이터센터와 태양에너지 활용을 통해 AI 컴퓨트를 폭발적으로 확장하고, 인류를 카다셰프 II 문명으로 이끌겠다는 초대형 비전 선언
https://www.spacex.com/updates#xai-joins-spacex
Forwarded from 우주방산AI로봇 아카이브
*아르테미스의 예상 발사일은 2월 8일 일요일입니다. 이 날 사우디에서는 '월드 디펜스쇼'가 개최됩니다. 이번 주말을 기점으로 '우주/방산' 이벤트가 예정되어 있습니다.
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아르테미스 II Wet Dress Rehearsal: 마무리 작업팀, 화이트 룸으로 출발
https://www.nasa.gov/blogs/missions/2026/02/02/artemis-ii-wet-dress-rehearsal-closeout-crew-departs-to-white-room/
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아르테미스 II Wet Dress Rehearsal: 마무리 작업팀, 화이트 룸으로 출발
NASA의 아르테미스 II 최종 예행연습의 일환으로, 아르테미스 II 마무리 작업팀 과 발사대 구조팀이 39B 발사대로 이동 중입니다. 마무리 작업팀은 이동식 발사대의 승무원 접근 장치 내부에 있는 화이트 룸으로 향하여 오리온 우주선을 안전하게 고정하고, 모의 승무원 진입 작업 전에 모든 접근 지점이 제대로 구성되었는지 확인하는 임무를 맡습니다.
화이트 룸은 승무원 접근용 로봇 팔 끝에 위치한 환경 제어 구역으로, 발사 당일 우주비행사들이 오리온 우주선에 들어갈 수 있도록 깨끗하고 안전한 공간을 제공합니다. 최종 점검 리허설 동안 마무리 작업팀은 우주선의 해치를 닫고, 해치 밀봉 상태를 확인하고, 환경 조건을 점검하고, 모든 시스템이 카운트다운의 다음 단계를 위한 준비가 완료되었는지 확인합니다.
그들의 업무는 아르테미스 II가 달 궤도를 도는 첫 유인 임무에 가까워짐에 따라 안전과 준비 태세를 유지하는 데 매우 중요합니다.
https://www.nasa.gov/blogs/missions/2026/02/02/artemis-ii-wet-dress-rehearsal-closeout-crew-departs-to-white-room/
NASA
Artemis II Wet Dress Rehearsal: Closeout Crew Departs to White Room - NASA
As part of the Artemis II wet dress rehearsal, NASA’s Artemis II closeout crew and pad rescue team are en route to Launch Pad 39B. The closeout crew will head
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[우주 밸류체인] 26년 상반기 한미 우주 협력 구체화 기대
지난 12월 발표된 美 행정명령 'Ensuring American Space Superiority(우주 우위 확보)'는 180일 내 동맹국의 우주 안보 역할 강화를 명시하고 있는데요. 실제로 최근 뉴스 흐름을 보면, 이 지침에 따라 한미 우주 협력이 속도를 내는 모습이 나타나고 있습니다.
☑️('25년 12월18일) 美 행정명령 'Ensuring American Space Superiority' 발표
- 동맹국 관련 조항 : "이 명령일로부터 180일 이내에, 미국 및 공동의 우주 안보에 대한 동맹국 및 파트너의 기여를 강화하기 위한 계획을 이행한다"
[원문] Within 180 days of the date of this order, the Secretary of State, in coordination with the Secretary of War and the DNI, shall implement a plan to strengthen ally and partner contributions to United States and collective space security.
☑️('26년 1월21일) 美 국무부 우주담당 부국장, 아르테미스 프로젝트 및 국제우주정거장(ISS) 사업에서 한미 민·관 협력 강화 필요성 강조 (기사 링크)
☑️('26년 1월27일) 우주항공청, 미국 시장 진출 지원을 위한 민관 사절단 파견 (기사 링크)
-국내 우주기업 14개사로 구성된 사절단이 미국 정부·기업과 네트워크를 구축하고, 실질적 협력 기반을 마련하는 것을 목표로 함
행정명령에 명시된 180일 이행 시한이 6월에 도래하는 만큼, ’26년 상반기 중 한미 우주 협력의 구체적 윤곽이 가시화될 가능성이 있으며, 이에 따라 국내 우주기업의 미국 밸류체인 내 역할 확대가 나타날 수 있다고 판단됩니다.
지난 12월 발표된 美 행정명령 'Ensuring American Space Superiority(우주 우위 확보)'는 180일 내 동맹국의 우주 안보 역할 강화를 명시하고 있는데요. 실제로 최근 뉴스 흐름을 보면, 이 지침에 따라 한미 우주 협력이 속도를 내는 모습이 나타나고 있습니다.
☑️('25년 12월18일) 美 행정명령 'Ensuring American Space Superiority' 발표
- 동맹국 관련 조항 : "이 명령일로부터 180일 이내에, 미국 및 공동의 우주 안보에 대한 동맹국 및 파트너의 기여를 강화하기 위한 계획을 이행한다"
[원문] Within 180 days of the date of this order, the Secretary of State, in coordination with the Secretary of War and the DNI, shall implement a plan to strengthen ally and partner contributions to United States and collective space security.
☑️('26년 1월21일) 美 국무부 우주담당 부국장, 아르테미스 프로젝트 및 국제우주정거장(ISS) 사업에서 한미 민·관 협력 강화 필요성 강조 (기사 링크)
☑️('26년 1월27일) 우주항공청, 미국 시장 진출 지원을 위한 민관 사절단 파견 (기사 링크)
-국내 우주기업 14개사로 구성된 사절단이 미국 정부·기업과 네트워크를 구축하고, 실질적 협력 기반을 마련하는 것을 목표로 함
행정명령에 명시된 180일 이행 시한이 6월에 도래하는 만큼, ’26년 상반기 중 한미 우주 협력의 구체적 윤곽이 가시화될 가능성이 있으며, 이에 따라 국내 우주기업의 미국 밸류체인 내 역할 확대가 나타날 수 있다고 판단됩니다.
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2026.02.04 미국증시 요약
S&P500 -0.84%
나스닥 -1.43%
다우 -0.34%
전일 미국 증시는 AI·반도체 투매와 가상화폐 급락으로 위험회피 심리가 강화되며 하락 마감했습니다.
나스닥은 장중 -2.39%→-1.43%로 낙폭을 축소했습니다. 필라델피아 반도체지수는 -4.16%→-2.07%였고, 마이크론 -4.20% 등 반도체주가 조정받았습니다. 최근 랠리(마이크론 1월 +45%) 부담이 표면화됐습니다.
생성형 AI 우려가 소프트웨어 수익 잠식을 부를 수 있다는 인식으로 업종 매도가 확산했습니다. 다우존스 소프트웨어 -3.48%, 컴퓨터 서비스 -7.70%였습니다. 마이크로소프트·메타·브로드컴은 3% 내외, 아마존·알파벳은 1%대 하락했습니다.
반면 월마트 시가총액 1조달러 돌파가 돋보였습니다. 나스닥 이전 상장·나스닥100 편입에 따른 추종 자금과 광고·전자상거래 고성장이 동시에 경기방어+성장 프리미엄을 키웠습니다. 에너지 3%대 상승, 유틸리티·필수소비재 강세 vs 기술·통신·헬스케어 약세. 팔란티어 +6.38%, 시스코 3%대 상승으로 닷컴 버블 고점 돌파.
가상화폐 급락이 위험회피를 자극했고 VIX는 18.00(+10.16%)로 상승했습니다. 미 하원 예산안 통과로 부분 셧다운 해제 예정이며, 연준 3월 동결 확률은 91.1%로 집계됐습니다.
S&P500 -0.84%
나스닥 -1.43%
다우 -0.34%
전일 미국 증시는 AI·반도체 투매와 가상화폐 급락으로 위험회피 심리가 강화되며 하락 마감했습니다.
나스닥은 장중 -2.39%→-1.43%로 낙폭을 축소했습니다. 필라델피아 반도체지수는 -4.16%→-2.07%였고, 마이크론 -4.20% 등 반도체주가 조정받았습니다. 최근 랠리(마이크론 1월 +45%) 부담이 표면화됐습니다.
생성형 AI 우려가 소프트웨어 수익 잠식을 부를 수 있다는 인식으로 업종 매도가 확산했습니다. 다우존스 소프트웨어 -3.48%, 컴퓨터 서비스 -7.70%였습니다. 마이크로소프트·메타·브로드컴은 3% 내외, 아마존·알파벳은 1%대 하락했습니다.
반면 월마트 시가총액 1조달러 돌파가 돋보였습니다. 나스닥 이전 상장·나스닥100 편입에 따른 추종 자금과 광고·전자상거래 고성장이 동시에 경기방어+성장 프리미엄을 키웠습니다. 에너지 3%대 상승, 유틸리티·필수소비재 강세 vs 기술·통신·헬스케어 약세. 팔란티어 +6.38%, 시스코 3%대 상승으로 닷컴 버블 고점 돌파.
가상화폐 급락이 위험회피를 자극했고 VIX는 18.00(+10.16%)로 상승했습니다. 미 하원 예산안 통과로 부분 셧다운 해제 예정이며, 연준 3월 동결 확률은 91.1%로 집계됐습니다.
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Forwarded from 딘스티커 Dean's Ticker
인텔 CEO "2028년까지 메모리 부족 현상 해소될 기미 없어"
(Bloomberg) 인텔 CEO 립부 탄(Lip-Bu Tan)은 반도체 산업의 메모리 칩 부족 현상이 최소 2028년까지 지속될 것이라고 경고했다. 인공지능(AI) 인프라의 급격한 확장이 메모리 수요를 폭증시키면서, 기존 PC와 스마트폰용 공급 물량을 흡수하고 있다. 엔비디아의 차세대 '루빈(Rubin)' 플랫폼 등 신제품 출시가 이어지며 메모리 칩에 대한 '블랙홀' 현상이 심화될 전망이다. 메모리 부족에 따른 가격 상승은 제품 생산 차질은 물론, 최종 소비자들의 구매 심리까지 위축시킬 우려가 있다.
(Bloomberg) 인텔 CEO 립부 탄(Lip-Bu Tan)은 반도체 산업의 메모리 칩 부족 현상이 최소 2028년까지 지속될 것이라고 경고했다. 인공지능(AI) 인프라의 급격한 확장이 메모리 수요를 폭증시키면서, 기존 PC와 스마트폰용 공급 물량을 흡수하고 있다. 엔비디아의 차세대 '루빈(Rubin)' 플랫폼 등 신제품 출시가 이어지며 메모리 칩에 대한 '블랙홀' 현상이 심화될 전망이다. 메모리 부족에 따른 가격 상승은 제품 생산 차질은 물론, 최종 소비자들의 구매 심리까지 위축시킬 우려가 있다.
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Forwarded from 한투증권 중국/신흥국 정정영
* 일론 머스크 팀, 다수의 중국 태양광기업 비밀리에 방문. 이종접합 및 페로브스카이트 기술 보유한 기업 중점 조사:
• 일론 머스크의 우주 태양광 AI 데이터 센터 건설 및 200GW 태양광 생산 능력 계획 발언으로 중국 태양광 시장의 관심 빠르게 확대
• 최근 일론 머스크 팀이 중국 다수 태양광 기업 비밀리에 방문. 장비, 웨이퍼, 배터리 모듈 등 포함한 프로젝트 조사. 특히 이종접합 및 페로브스카이트 기술 보유 기업 중점 조사
• 일부 태양광 기업은 ‘일론 머스크 팀과의 접촉 사실. 내용 기밀 유지 필요’ 밝힘
独家｜传马斯克团队密访中国多家光伏企业，重点考察有异质结、钙钛矿技术路线企业
受马斯克关于建设太空太阳能AI数据中心和200GW光伏产能规划的言论催化，国内光伏的市场关注度急剧升温。据消息人士向《能见派》透露，马斯克团队近期秘密走访了中国多家光伏企业，考察项目涉及设备、硅片、电池组件等环节，其中重点考察了有异质结、钙钛矿技术路线的光伏企业。有光伏企业向《能见派》证实此行程，称“与马斯克团队确实接触过，考察内容需要保密”。（刘丽丽）
• 일론 머스크의 우주 태양광 AI 데이터 센터 건설 및 200GW 태양광 생산 능력 계획 발언으로 중국 태양광 시장의 관심 빠르게 확대
• 최근 일론 머스크 팀이 중국 다수 태양광 기업 비밀리에 방문. 장비, 웨이퍼, 배터리 모듈 등 포함한 프로젝트 조사. 특히 이종접합 및 페로브스카이트 기술 보유 기업 중점 조사
• 일부 태양광 기업은 ‘일론 머스크 팀과의 접촉 사실. 내용 기밀 유지 필요’ 밝힘
独家｜传马斯克团队密访中国多家光伏企业，重点考察有异质结、钙钛矿技术路线企业
受马斯克关于建设太空太阳能AI数据中心和200GW光伏产能规划的言论催化，国内光伏的市场关注度急剧升温。据消息人士向《能见派》透露，马斯克团队近期秘密走访了中国多家光伏企业，考察项目涉及设备、硅片、电池组件等环节，其中重点考察了有异质结、钙钛矿技术路线的光伏企业。有光伏企业向《能见派》证实此行程，称“与马斯克团队确实接触过，考察内容需要保密”。（刘丽丽）
finance.sina.cn
特朗普追踪_新浪财经
深入了解特朗普概念，从政治到经济，从政策到争议，探索特朗普时代的多面影响。分析其执政期间的重大事件、政策变革及对全球格局的冲击。获取最新资讯，查看实时行情走势，解读特朗普现象背后的复杂因素。
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Forwarded from 유진증권 대체투자분석팀 (에너지/소재/바이오/기계/운송/건설/조선)
▶️ 미 육군은 7월까지 자주포 계약을 체결할 계획이며, 시제품 제작 요청은 곧 있을 예정
- 작년 9월 RFI 발행 후, 2월 말 시제품 제안 초안(Prototype proposals)/3월 시제품 최종안 발표
- (경쟁사) 한화에어로(K9/궤도&차륜), American Rheinmetall Vehicles(RCH-155/차륜), General Dynamics Land Systems(AGM/차륜), Elibt Systems USA(ATMOS/차륜), BAE BOFORS(Archer/차륜)
- (요구 사항) 미국 국내 생산/M109A7과 동등 이상의 장갑/미국산 155mm 탄약 호환/신속한 배치 및 이동 능력/무유도 최대 58km, 유도 최대 70km의 범위/분당 최소 6발 지속 발사 속도/M142 HIMARS 수준의 항공/해상/철도/도로수송/온로드 & 오프로드 기동성
https://breakingdefense.com/2026/02/army-seeks-to-award-self-propelled-howitzer-contract-by-july-prototype-request-coming-soon/
- 작년 9월 RFI 발행 후, 2월 말 시제품 제안 초안(Prototype proposals)/3월 시제품 최종안 발표
- (경쟁사) 한화에어로(K9/궤도&차륜), American Rheinmetall Vehicles(RCH-155/차륜), General Dynamics Land Systems(AGM/차륜), Elibt Systems USA(ATMOS/차륜), BAE BOFORS(Archer/차륜)
- (요구 사항) 미국 국내 생산/M109A7과 동등 이상의 장갑/미국산 155mm 탄약 호환/신속한 배치 및 이동 능력/무유도 최대 58km, 유도 최대 70km의 범위/분당 최소 6발 지속 발사 속도/M142 HIMARS 수준의 항공/해상/철도/도로수송/온로드 & 오프로드 기동성
https://breakingdefense.com/2026/02/army-seeks-to-award-self-propelled-howitzer-contract-by-july-prototype-request-coming-soon/
Breaking Defense
Army seeks to award self-propelled howitzer contract by July, prototype request coming soon - Breaking Defense
The race to get the new combat vehicle was originally planned to kick off about a year ago, but was pushed off due to the Army Transformation Initiative.
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2026.02.05 미국증시 요약
S&P500 -0.51%
나스닥 -1.51%
다우 +0.53%
전일 미국 증시는 AI·반도체 테마 투매로 기술주가 약세를 보인 반면 이탈 자금의 우량주 순환매가 강화되며 혼조 마감했습니다.
나스닥 -1.51%, 필라델피아 반도체지수 -4.36%였습니다. 엔비디아·브로드컴·메타·테슬라 -3%대, 아마존·알파벳 -2%대 하락. AMD는 가이던스 미흡으로 17.20% 급락했고, 마이크론 -9%대, TSMC·ASML·KLA 약 -4%, 팔란티어 -11%대, 오라클 -5.17%였습니다.
애플·마이크로소프트는 예외적으로 상승했습니다. 특히 애플은 AI 익스포저가 작고 현금창출이 견조해 최근 2주 오름세를 유지했습니다.
자금은 전통 우량주로 이동했습니다. 에너지 +2%대, 소재·필수소비재·부동산·헬스케어 +1%대, 통신서비스·임의소비재·기술 -1%대. 일라이릴리 10% 넘게 급등하며 시총 1조달러를 재돌파했고, 암젠 +8.15%, 머크 +2%대 상승.
ISM 1월 서비스업 PMI 53.8로 19개월 연속 확장. CME 페드워치 3월 동결 확률 90.1%로 전일과 유사, VIX 18.64(+3.56%). 장 마감 후 알파벳은 매출 1,138억3천만달러·EPS 2.82달러로 예상치를 상회했으나 시간외 등락을 반복했습니다.
S&P500 -0.51%
나스닥 -1.51%
다우 +0.53%
전일 미국 증시는 AI·반도체 테마 투매로 기술주가 약세를 보인 반면 이탈 자금의 우량주 순환매가 강화되며 혼조 마감했습니다.
나스닥 -1.51%, 필라델피아 반도체지수 -4.36%였습니다. 엔비디아·브로드컴·메타·테슬라 -3%대, 아마존·알파벳 -2%대 하락. AMD는 가이던스 미흡으로 17.20% 급락했고, 마이크론 -9%대, TSMC·ASML·KLA 약 -4%, 팔란티어 -11%대, 오라클 -5.17%였습니다.
애플·마이크로소프트는 예외적으로 상승했습니다. 특히 애플은 AI 익스포저가 작고 현금창출이 견조해 최근 2주 오름세를 유지했습니다.
자금은 전통 우량주로 이동했습니다. 에너지 +2%대, 소재·필수소비재·부동산·헬스케어 +1%대, 통신서비스·임의소비재·기술 -1%대. 일라이릴리 10% 넘게 급등하며 시총 1조달러를 재돌파했고, 암젠 +8.15%, 머크 +2%대 상승.
ISM 1월 서비스업 PMI 53.8로 19개월 연속 확장. CME 페드워치 3월 동결 확률 90.1%로 전일과 유사, VIX 18.64(+3.56%). 장 마감 후 알파벳은 매출 1,138억3천만달러·EPS 2.82달러로 예상치를 상회했으나 시간외 등락을 반복했습니다.
Forwarded from 우주방산AI로봇 아카이브
*루마니아까지 수주 성공하면 초대박이겠지만 3파전이니 33% 확률로 마음을 비우고 관전 중입니다.
시기의 문제일 뿐 가부의 문제가 아닌 페루와 이라크 그리고 폴란드 잔여분만 수주해도 10년은 공장 100% 가동해야할 겁니다.
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루마니아는 신형 전차 선정 절차를 가속화할 것이며, 에이브람스 전차는 아닐 것이다.
https://www.futurearmy.sk/2026/02/04/rumunsko-urychli-vyber-novych-tankov-nebudu-to-abramsy/
시기의 문제일 뿐 가부의 문제가 아닌 페루와 이라크 그리고 폴란드 잔여분만 수주해도 10년은 공장 100% 가동해야할 겁니다.
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루마니아는 신형 전차 선정 절차를 가속화할 것이며, 에이브람스 전차는 아닐 것이다.
루마니아는 신형 전차 조달 2단계 절차를 대폭 가속화하기를 원한다고 드라고슈-두미트루 이아코브 루마니아군 부참모총장(중장)이 지난 1월 영국에서 열린 회의에서 발표했습니다.
이아코브 중장은 "현재 여러 가지 방안을 검토 중"이라며 "몇 달 안에 중요한 진전이 있을 것으로 예상한다"고 밝혔습니다. 그는 또한 루마니아가 이미 1단계 사업에서 54대를 주문해 1개 대대에 배치할 예정인 미국제 M1A2 SEPv3 에이브럼스 전차는 도입하지 않을 것이라고 확인했습니다.
루마니아 언론에 따르면, 최종 결정은 2026년 상반기에 내려질 예정입니다.
비공식적으로는 에이브럼스 전차가 탈락한 후, 독일의 레오파르트 2A8과 KF51 팬서, 그리고 한국의 K2 블랙 팬서 등 세 기종이 유력한 후보로 떠올랐습니다.
https://www.futurearmy.sk/2026/02/04/rumunsko-urychli-vyber-novych-tankov-nebudu-to-abramsy/
Future Army
Rumunsko urýchli výber nových tankov, nebudú to Abramsy - Future Army
Rumunsko chce výrazne urýchliť druhú fázu obstarávacieho procesu nových tankov. Oznámil to zástupca náčelníka rumunského generálneho štábu generálporučík Dragoş-Dumitru Iacob
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2026.02.05 한국증시 요약
코스피 -3.86%
코스닥 -3.57%
금일 코스피는 4% 가까이 하락하며 5,160선 마감했고, 코스닥도 약세로 종료했습니다.
코스피는 전장 대비 2.24% 하락한 5,251.03에서 출발해 낙폭을 일부 축소, 한때 5,304.40까지 회복했으나 이후 하락세가 가팔라지며 5,142.20까지 밀렸고 최종 5,163.57로 코스피 3.86% 급락 마감했습니다.
코스닥은 41.02포인트 내린 1,108.41로 장을 마치며 코스닥 3.57% 하락을 기록했습니다. 양 시장 모두 종가 부근 낙폭이 확대되며 장중 변동성이 컸습니다.
코스피 -3.86%
코스닥 -3.57%
금일 코스피는 4% 가까이 하락하며 5,160선 마감했고, 코스닥도 약세로 종료했습니다.
코스피는 전장 대비 2.24% 하락한 5,251.03에서 출발해 낙폭을 일부 축소, 한때 5,304.40까지 회복했으나 이후 하락세가 가팔라지며 5,142.20까지 밀렸고 최종 5,163.57로 코스피 3.86% 급락 마감했습니다.
코스닥은 41.02포인트 내린 1,108.41로 장을 마치며 코스닥 3.57% 하락을 기록했습니다. 양 시장 모두 종가 부근 낙폭이 확대되며 장중 변동성이 컸습니다.
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2026.02.06 미국증시 요약
S&P500 -1.23%
나스닥 -1.59%
다우 -1.20%
전일 미국 증시는 AI·클라우드 수익성 우려와 고용 둔화 신호가 겹치며 하락 마감했습니다.
투매가 전 업종으로 확산돼 임의소비재·소재가 2%대 급락, 기술·금융·에너지도 1% 이상 하락했습니다. 유틸리티·필수소비재만 강보합을 보였고, VIX는 21.77로 16.79% 급등했습니다.
AI가 소프트웨어 수익을 잠식하면 클라우드 중심 빅테크도 타격을 받는다는 우려가 증폭됐습니다. MS와 아마존은 4% 이상 하락했고, MS는 AI 설비투자 부담·클라우드 부진·오픈AI 익스포저 의구심 속에 시총 3조달러 아래로 내려섰습니다.
아마존은 4분기 매출 2,133억9천만달러(컨센서스 2,113억3천만달러)였으나 EPS 1.95달러가 예상 1.97달러에 못 미치며 시간외 한때 15% 급락했습니다. 알파벳은 AI 자본지출 확대 발표에도 약보합으로 선방했고, 구글 TPU를 생산하는 브로드컴은 장중 6% 급등했습니다.
CG&C에 따르면 1월 감원계획은 108,435명으로 전월 대비 205% 급증했고, 신규 실업보험 청구는 23만1천건으로 증가, JOLTS 구인은 654만2천건으로 예상 하회했습니다. CME 페드워치는 3월 동결 확률 75.3%를 반영했습니다. 비트코인은 12% 급락해 6만3천달러대로 밀렸으며, 케빈 워시 연준 의장 지명자의 대차대조표 축소 성향과 스콧 베선트 재무장관의 부양책 배제 증언이 악재로 작용했습니다.
S&P500 -1.23%
나스닥 -1.59%
다우 -1.20%
전일 미국 증시는 AI·클라우드 수익성 우려와 고용 둔화 신호가 겹치며 하락 마감했습니다.
투매가 전 업종으로 확산돼 임의소비재·소재가 2%대 급락, 기술·금융·에너지도 1% 이상 하락했습니다. 유틸리티·필수소비재만 강보합을 보였고, VIX는 21.77로 16.79% 급등했습니다.
AI가 소프트웨어 수익을 잠식하면 클라우드 중심 빅테크도 타격을 받는다는 우려가 증폭됐습니다. MS와 아마존은 4% 이상 하락했고, MS는 AI 설비투자 부담·클라우드 부진·오픈AI 익스포저 의구심 속에 시총 3조달러 아래로 내려섰습니다.
아마존은 4분기 매출 2,133억9천만달러(컨센서스 2,113억3천만달러)였으나 EPS 1.95달러가 예상 1.97달러에 못 미치며 시간외 한때 15% 급락했습니다. 알파벳은 AI 자본지출 확대 발표에도 약보합으로 선방했고, 구글 TPU를 생산하는 브로드컴은 장중 6% 급등했습니다.
CG&C에 따르면 1월 감원계획은 108,435명으로 전월 대비 205% 급증했고, 신규 실업보험 청구는 23만1천건으로 증가, JOLTS 구인은 654만2천건으로 예상 하회했습니다. CME 페드워치는 3월 동결 확률 75.3%를 반영했습니다. 비트코인은 12% 급락해 6만3천달러대로 밀렸으며, 케빈 워시 연준 의장 지명자의 대차대조표 축소 성향과 스콧 베선트 재무장관의 부양책 배제 증언이 악재로 작용했습니다.