🔴 قانون اعمال خودکار آپشن در امریکا (Automatic Exercise)

در بازار آمریکا، اتاق پایاپای یا همان Options Clearing یه قانون استاندارد داره:

اگر در روز سررسید، اختیار خرید یا فروش حداقل 0.01 دلار ITM باشه، به‌طور خودکار اعمال میشه مگر اینکه دارنده خلافش رو اعلام کنه.

هدف: جلوگیری از این‌که معامله‌گر به خاطر سهل‌انگاری سود قطعی رو از دست بده

🔺ولی اگر حساب پول کافی نداشته باشه، چی؟

بروکر می‌تواند قبل از پایان بازار، اختیار را بفروشد یا DNE یه همان Do Not Exercise ارسال کند تا از واسط اعمال اتوماتیک جلوگیری شود.

یا خودش میاد تسویه فیزیکی انجام میده با مارکت میکرها، هج فاند ها و حتی بین مشتریان خودش با روش و ابزارهای مالی های مختلف

بعبارتی دیگر، در اختیار خرید، پول اعمال مشتری رو میده، سهم رو میگیره و میفروشه و در اختیار فروش سهم رو از بازار میخره و تحویل میده و‌ پول اعمال مشتری رو میگیره

پس مشتری به پول تسویه نقدی میرسه با درصد ناچیزی کارمزد

🔸دیگ ن نکول دارند، ن عدم درخواست، ن منت اعتبار برای اعمال و …

🔹حالا چ مکانیسم هایی بهشون کمک میکنه:

۱- نقدشوندگی بالای بازار و بدون صف خرید و فروش
۲- وجود مارکت میکرها و هج فاندها و ابزارهای مالی مختلف
۳- تسویه t+1 بجای t+2

🔹من یادمه بالای ۳ میلیارد تومن یک سرمایه گذار بخاطر فراموشی تسویه سوخت شد، هنوز سرمایه گذار خرد هم نبود…

@OptionSho

🔸فلان آپشن رو بخرم یا نه؟ (سطح : مبتدی)

خیلی وقت‌ها وقتی بازار یهویی صف خرید میشه، بعضیا می‌پرسن: «فلان آپشن رو بخرم یا نه؟»

اما راحت‌ترین و کاربردی‌ترین فرمول برای جواب دادن به این سؤال، فرمول نقطه سر به‌سریه:

(قیمت اعمال + اختیار خرید) ÷ قیمت سهم - 1

یعنی به جای اینکه از بقیه بپرسی «بخرم یا نه؟» خودت از خودت بپرس:

«آیا سهم تا سررسید (یا حتی چند روز آینده) می‌تونه به اندازه نقطه سر به سری رشد کنه یا نه؟»

مثال (ضهرم ۷۰۳۵): ❌ ویرایش شد

قیمت اعمال: ۲۰۰۰
قیمت اختیار خرید: ۲۳۰
قیمت روز سهم: ۲۰۱۳

قیمت سرب سری: ۲۲۳۰
درصد سرب سری: ۱۱٪

یعنی سهم باید حداقل ۱۱٪ رشد کنه تا تازه به نقطه سر به سری برسه.

✅ اگر فکر می‌کنی سهم این مقدار رشد رو خواهد داشت → بخر.
❌ اگر نه → ریسک بالاست و نخر. ( احتمال صفر شدن کال وجود دارد)

@OptionSho

🔑 بازگشایی اختیارهای تاصیکو برای اولین بار + نمودار ۲ ساله برای سررسید آذر ۱۴۰۴

🔸 شروع از ۱ مهر

#تاصیکو
#ضتاص۹۰۰۰ تا ۹۰۱۲
#طتاص۹۰۰۰ تا ۹۰۱۲

https://www.tse.ir/news/details/97218

@OptionSho

تبلیغات🔻

🔺عیار در یک قدمی ۱۰ صندوق طلای برتر دنیا با ارزش حدود ۱ میلیارد دلار

#عیار #طلا
@OptionSho

❌ عدم نمایش نمودار تتر به دستور بانک مرکزی در نوبیتکس

🔸 سفارشات خرید و فروش نشون داده میشه

@OptionSho

🔴 ثبت رکورد حدود 1 همتی آپشن ها بعد از مدتها

🔸 اختیار معامله ها امروز سقف ۶۰۰ میلیارد تومان رو شکست
@OptionSho

❌ آیا صدای هشدار در بازار سهام شنیده می‌شود؟

آقای Scott Rubner (مدیر استراتژی سهام و مشتقات در Citadel) می‌گوید بازار سهام آمریکا در یک نقطه حساس (RUB) قرار دارد:

📊 اگر تورم و سیاست‌های فدرال درست مدیریت شوند و AI/سود شرکت‌ها عملکرد خوبی داشته باشند، مسیر رشد ادامه‌دار خواهد بود.

⚠️ اما تمرکز بیش‌ازحد روی چند شرکت بزرگ می‌تواند نشانه‌ی ضعف کلی بازار باشد.

از طرف دیگر، بانک آمریکا به سرمایه‌گذاران می‌گوید فراموش کنید استراتژی سنتی 60 سهام/40 بدهی را!

💡 نسخه‌ی جدید پیشنهادی:

⬆️ 25٪ طلا
⬆️ 50٪ اوراق بدهی

⬇️ 25٪ سهام

@OptionSho

🇺🇸 اگر تا حالا به خیابون‌های آمریکا سفر کرده باشی، حتماً دیدی که بیلبوردها پر از تبلیغات وکلاست، مخصوصاً برای تصادفات رانندگی. اما چرا؟

✅ چون تو آمریکا وکلا فقط وقتی برنده می‌شن پول می‌گیرن (Contingency Fee) → یعنی مردم راحت‌تر زنگ می‌زنن.

✅ تصادف‌ها پرونده‌های خیلی پرمنفعتی‌ان → غرامت‌ها میلیون دلاریه.

✅ رقابت شدیده → هر وکیلی می‌خواد شماره و شعارش بیشتر تو ذهن بمونه.

✅ قوانین تبلیغات آزادی بیشتری دارن → وکلا می‌تونن بیلبورد و حتی شماره خاص بخرن.

📞 برای همین شماره‌های رُند و ساده میلیون‌ها دلار ارزش دارن. اینا چندتا از معروف‌ترین‌ها:

1-800-INJURED
1-800-CALL-SAM

این شماره‌ها مثل برند تجاری عمل می‌کنن: کوتاه، ساده و فراموش‌نشدنی. کسی که تصادف کرده گیجه، استرس داره، اما همین یه شماره رُند رو به خاطر می‌سپره و تماس می‌گیره.

💡 نتیجه؟ بیلبورد + شعار کوتاه + شماره رُند = موکل بیشتر، پول بیشتر.

🔸حالا اسم و فامیل های 7 حرفی ایرانی یک فرصتی فراهم می‌کنه که با 10$ هم میتونی بخری، چون برا اینا غیر رند حساب میشه مثل

1-800-MOZAYAN

@OptionSho

🔺 به مناسبت شروع آپشن های 14 روزه برای اولین بار در بازار مشتقه، بد نیست نگاهی بندازیم به توزیع حجم معاملات در پرمعامله‌ترین Option دنیا یعنی SPX 👇

🔹آپشن های 0DTE (0 روزه): بیش از 50%
🔹 آپشن های 1 تا 7 روزه: حدود 20%

🔺 آپشن های 8 تا 14 روزه: حدود 5%

🔹 آپشن های بیش از 14 روز: تنها 25%

📈 این آمار به‌خوبی نشون می‌ده که بازار به‌طور فزاینده‌ای داره به سمت معاملات کوتاه‌مدت حرکت می‌کنه.

📢 اختیار معامله‌های صندوق اطلس از این پس با فاصله‌ ۱۴ روزه منتشر می‌شن:

۴ آبان،  ۱۸ آبان، ۲ آذر،  ۱۶ آذر

@OptionSho

❌ طلای نقدی بالاتر از طلای فیوچرز

طلای نقدی: ۴۰۱۸
طلای فیوچرز: ۴۰۰۰

🔹 آپدیت: فرصت اریتراژ از بین رفت، الان طلای فیوچرز بالاتره

طلای نقدی: ۴۱۰۰
طلای فیوچرز: ۴۱۲۰

@OptionSho

🔴 مبارکه... سقف کارگزاری کارآمد هم پر شد..

امکان ثبت سفارش فروش فزاینده وجود ندارد..

🔺لیست کارگزاری های به سقف خورده:

پارسیان
گنجینه
کارامد

این لیست آپدیت خواهد شد.

@OptionSho

تبلیغات🔻

💎 سیگنال متضاد آپشن ها در طلای جهانی – GLD ( بزرگترین و پرمعامله ترین صندوق طلای دنیا)

🔸 عدد IV بالا (30%) → انتظار حرکت بزرگ قیمت (صعود یا نزول) با IV Rank = 95% یعنی نزدیک سقف

🔸نسبت Put-Call Ratio پایین (0.72) → تمایل خنثی تا کمی صعودی

🔸 نتیجه: بازار آماده نوسان قوی است، اما جهت دقیق هنوز مشخص نیست.

@OptionSho

🔺چت جی بی تی از رگ گردن به بورسی ها نزدیک تر است...

🔸 اوپن‌ای آی به طور پنهانی بیش از ۱۰۰ بانکدار سابق وال استریت (از جمله از گلدمن ساکس، جی.پی. مورگان و مورگان استنلی) را استخدام کرده است.

🔸 نام پروژه: "پروژه عطارد" (Project Mercury)

🔸کار این افراد: آموزش هوش مصنوعی برای ساخت مدل‌های مالی در حوزه‌هایی مانند عرضه اولیه سهام (IPO)، بازسازی مالی و ادغام و تملیک (M&A).

🔸 هدف نهایی: تکرار و در نهایت اتوماسیون (خودکارسازی) کارهای خسته‌کننده‌ای مانند مدل‌سازی مالی و ویرایش ارائه‌ها (decks) که بخش عمده‌ای از کار تحلیلگران تازه‌کار (جونیور) است.

🔺 زمینه و انگیزه:

🔸این حرکت بخشی از تلاش بزرگتر "سم آلتمن" برای تبدیل کردن فناوری اوپن‌ای‌آی به یک ابزار ضروری برای کسب‌وکارها در بخش‌های مالی، مشاوره و حقوق است.

🔸این اقدام در راستای هدف سودآوری شرکت، پس از ارزش‌گذاری ۵۰۰ میلیارد دلاری آن انجام شده است.

❌ نتیجه احتمالی:

· به زودی تحلیلگران ممکن است با یک رقیب جدی روبرو شوند.

@OptionSho

افزایش ساعات معاملات آپشن‌های سهام!

🔸 برای ایجاد فرصت بیشتر جهت معاملات اختیار معامله، بورس Cboe قصد دارد ساعات معاملات آپشن‌ها را گسترش دهد و امکان معاملات قبل و بعد از بازار رسمی را فراهم کند:

⏰ صبح: ۷:۳۰ تا ۹:۲۵
⏰ بعدازظهر: ۴ تا ۴:۱۵

📈 قبلاً معاملات فقط بین ۹:۳۰ تا ۴ بود.

منبع خبر: بلومبرگ

@OptionSho

🔴 برای اولین بار در تاریخ، آپشن‌ها روی شاخص «Magnificent 10» فعال می‌شود!

بورس Cboe شاخص جدیدی با عنوان "Magnificent 10" معرفی کرده و قصد دارد آپشن‌ و آتی های اختصاصی روی این شاخص را فعال کند.

این یک فرصت بی‌سابقه برای سرمایه‌گذاری متمرکز روی ۱۰ غول فناوری بازار است.

هدف آن، دنبال کردن رشد شرکت‌های بزرگ فناوری و نوآور در حوزه‌هایی مثل هوش مصنوعی، محاسبات ابری و تحول دیجیتال است.

این شاخص همبستگی بالا (0.96) با ETF معروف QQQ دارد.

🔸ویژگی خاص و نوآورانه:

این شاخص به صورت "هم وزن" است، یعنی هر ۱۰ شرکت به یک اندازه در آن تأثیر دارند.

🔺معاملات ۲۴×۵ ( ۲۴ ساعته، ۵ روز هفته)

🔺منتظر راه‌اندازی این آپشن‌ها در سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۵ باشید!

لیست ۱۰ غول فناوری:
NVIDIA (NVDA)
Apple (AAPL)
Amazon (AMZN)
Alphabet (Google) (GOOGL)
Microsoft (MSFT)
Meta Platforms (META)
Tesla (TSLA)
AMD
Broadcom
Palantir

تصویر: تفاوت فاحش بازدهی ۱۰ غول با بقیه بازار امریکا

@OptionSho

آیا می‌دانستید؟ مدل بلک–شولز و بازار آپشن شیکاگو (Cboe) تقریباً در یک سال اتفاق افتادند!(۱۹۷۳)

در آن زمان، معاملات آپشن یک‌باره داغ شد و نیاز به یک بازار رسمی و شفاف احساس می‌شد. همزمان، مدل بلک–شولز برای قیمت‌گذاری آپشن‌ها منتشر شد و مورد استقبال معامله‌گران قرار گرفت.

بعدها، این مدل باعث شد جایزه نوبل اقتصاد را دریافت کنند و رشد بازار Cboe با شتاب بیشتری ادامه پیدا کند.

یک مثال کامل از سینرژی بین
نوآوری علمی و توسعه بازار

@OptionSho

🟢 آپشن های کوتاه مدت روی صندوق های اهرمی و سهام امکان پذیر است!؟

🔸در دنیا، نه تنها شاخص هایی مثل SPX، بلکه سهم هایی مثل اپل، صندوق های سهامی مثل SPY، صندوق های اهرمی 3x مثل TQQQ، صندوق بین کوین مثل IBIT نیز رسیدهای هفتگی دارند. ( تصویر بالا - تاریخ ها سررسید ها هستند - صحفه رابین هود)

🔸همچنین در دنیا ۵۰-۷۵٪ معاملات آپشن روی آپشن های با سررسید ۱۴ روز و کمتر انجام می شود. (این پست تلگرامی رو ببینید: لینک )

🔸پس پاسخ بله است…

@OptionSho