Друзья, приносим свои извинения по поводу поста на акцию AYX. Пришлось отдельно выложить скрин, так как он чудным образом пропал 🙄.

​​C3.ai, Inc. действует как компания, занимающаяся разработкой корпоративного программного обеспечения для искусственного интеллекта (ИИ).

📈 #AI Идея роста до конца сентября в район 70$

✅ СТРАТЕГИЯ:
Buy 65 call 1 shares 7.40$
Sell 70 call 1 shares 5,5$
Sell 45 put 1 shares 2,70$
Expiration date 15.10.2021

📊 СЦЕНАРИИ:
На 1 лот стратегии
Позитивный. Макс прибыль 570$
Нейтральный. 90$
Негативный:  long 1 lot по цене 45$

❓ Интересная идея опционной стратегии ❓

🔥 Открыта подписка Опцион LAFT Октябрь 2021
Клуб Опцион LAFT действует с 2014 года
подписчику доступны:

📌 Вебинары по опционным стратегиям в текущем рынке (проводит Сергей Елисеев создатель Option-lab)
📌 Обучающие видео материалы
📌 Библиотека вебинаров по торговле опционами
📌 Клубный канал и чат
📌 Таблица оценки IV опционов на популярные фьючерсы, акции и ETF
📌 Индикаторы HV для оценки опционов в TradingView
📌 Аналитическая версия терминала Option-lab

🚀New Опцион LAFT Октябрь 2021!
Сергей Елисеев проводит обновление учебных материалов курсов обучения торговли опционами.
Участникам клуба будут доступны все новые видео материалы авторских курсов Сергея Елисеева по торговле опционами (от начального до профи уровня), а также участие в вебинарах с разбором вопросов по курсам обучения. 
Не упустите отличную возможность прокачать свои знания по торговле опционами👍

👇Вступай в клуб опционных трейдеров👇

Сценарий роста #VRTX до 200$ реализовался значительно раньше срока, можно закрыть комбинацию опционов и зафиксировать прибыль 💰🥂 правда менее половины от ожидаемой, но с точки зрения доходности - она существенно выше в годовом исчислении за счет раннего получения прибыли. Напишите в комментариях чтобы сделали Вы? при реализации базового ценового сценария значительно раньше ожидаемого срока.

​​Restaurant Brands International Inc. владеет, управляет и предоставляет по франшизе рестораны быстрого обслуживания под брендами Tim Hortons (TH), Burger King (BK) и Popeyes (PLK). 

📈 #QSR Идея роста до конца сентября в район 70$

✅ СТРАТЕГИЯ:
Buy 67.5 call 1 shares 1.75$
Sell 70 call 1 shares 0.90$
Sell 55 put 1 shares 0.75$
Expiration date 15.10.2021

📊 СЦЕНАРИИ:
На 1 лот стратегии
Позитивный. Макс прибыль 245$
Нейтральный. 10$
Негативный: long 1 lot по цене 55$

❓ Интересная идея опционной стратегии ❓

Друзья, с пятницей🎉 Отличных выходных👍

публикуем для вас

⚠️ Специальный тест по грекам опционов.

Найдите в выходные несколько минут и проверьте свои знания.

​​Teradyne, Inc. проектирует, разрабатывает, производит, продает и поддерживает автоматическое испытательное оборудование по всему миру. Компания работает в сегментах «Тестирование полупроводников», «Тестирование систем», «Промышленная автоматизация» и «Тестирование беспроводных устройств». 

📈 #TER Идея роста до конца сентября в район 130$

✅ СТРАТЕГИЯ 1:
Buy 125 call 1 shares 10.60$
Sell 130 call 1 shares 8,30$
Sell 105 put 1 shares 2,45$
Expiration date 15.10.2021

📊 СЦЕНАРИИ 1:
На 1 лот стратегии
Позитивный. Макс прибыль 520$
Нейтральный.15$
Негативный: long 1 lot по цене 105$

❓ Интересная идея опционной стратегии ❓

​​Teradyne, Inc. проектирует, разрабатывает, производит, продает и поддерживает автоматическое испытательное оборудование по всему миру. Компания работает в сегментах «Тестирование полупроводников», «Тестирование систем», «Промышленная автоматизация» и «Тестирование беспроводных устройств». 

📈 #TER Идея роста до конца сентября в район 130$

✅ СТРАТЕГИЯ 2:
Buy 125 call 1 shares 10.60$
Sell 130 call 1 shares 8,30$
Sell 155 call 1 shares 2,15$
Expiration date 15.10.2021

📊 СЦЕНАРИИ 2:
На 1 лот стратегии
Позитивный. Макс прибыль 480$
Нейтральный.30$
Негативный: short 1 lot по цене 155$

❓ Интересная идея опционной стратегии ❓

​​Proto Labs, Inc., вместе со своими дочерними предприятиями, работает в качестве цифрового производителя нестандартных прототипов и деталей по запросу во всем мире, ориентированного на электронную коммерцию. 

📈 #PRLB Идея роста до конца сентября в район 100$

✅ СТРАТЕГИЯ 2:
Buy 95 call 2 shares 7.20$
Sell 100 call 2 shares 5,75$
Sell 150 Call 1 shares 1.05$
Sell 60 put 1 shares 1,15$
Expiration date 15.10.2021

📊 СЦЕНАРИИ 2:
На 1 лот стратегии
Позитивный. Макс прибыль 970$
Нейтральный.10$
Негативный: long 1 lot по цене 60$ или short 1 lot по цене 150$

❓ Интересная идея опционной стратегии ❓

​​AT&T Inc. предоставляет телекоммуникационные, медиа- и технологические услуги по всему миру. Сегмент связи предлагает услуги беспроводной передачи голоса и данных; услуги видео рекламы; широкополосную связь, включая оптоволокно, интернет и голосовую связь и услуги проводной связи. Компания выплачивает ежеквартально дивиденды. Годовая доходность составляет 7.36%.

📈 #Т Идея движения цены в диапазоне 29-31$ до сентября

✅ СТРАТЕГИЯ:
Sell 31 call 1 shares 0.24$
Sell 27 put 1 shares 0,56$

Expiration date 15.10.2021

📊 СЦЕНАРИИ:
На 1 лот стратегии
Позитивный. Макс прибыль 80$
Негативный: long 1 lot по цене 27$ или short 1 lot по цене 31$

❓ Интересная идея опционной стратегии ❓

​​Компания Scotts Miracle-Gro производит, продает потребительские товары для газонов и садов в США и за рубежом. Кроме того предлагает продукты для гидропоники, которые помогают пользователям выращивать растения, цветы и овощи с небольшим количеством почвы или без нее; системы и компоненты освещения; а также средства для борьбы с насекомыми и сорняками в домашних условиях. Компания выплачивает ежеквартально дивиденды. Годовая доходность составляет 1.39%.

📈 #SMG Идея роста до конца ноября в район 200$

✅ СТРАТЕГИЯ:
Buy 195 call 3 shares 9.40$
Sell 200 call 3 shares 8,20$
Sell 145 put 1 shares 3,70$
Expiration date 17.12.2021

📊 СЦЕНАРИИ:
На 3 лота стратегии
Позитивный. Макс прибыль 1500$
Нейтральный. 5$
Негативный: long 1 lot по цене 145$

❓ Интересная идея опционной стратегии ❓

​​NVIDIA Corp. работает по всему миру как компания, занимающаяся визуальными вычислениями. Они работают в двух сегментах: «Графика» и «Вычисления и сети». Годовая дивидендная доходность составляет 0.09%.

📈 #NVDA Идея роста до конца сентября в район 200$

✅ СТРАТЕГИЯ
Buy 195 call 2 shares 13.92$
Sell 200 call 2 shares 11,91$
Sell 160 put 1 shares 3,79$
Expiration date 15.10.2021

📊 СЦЕНАРИИ
На 2 лотa стратегии
Позитивный. Макс прибыль 800$
Нейтральный.30$
Негативный: long 1 lot по цене 160$

❓ Интересная идея опционной стратегии ❓

​​📚Американские и европейские типы опционов📚

Отличие американских и европейских опционов в возможности досрочной экспирации.

☑️ Американский тип – заявка на исполнение опциона в деньгах может быть осуществлена до экспирации. Для Европейского типа такой возможности нет.

☑️ Досрочное исполнение – бывает редко и случается тогда, когда опцион зашел глубоко в деньги.

☑️ Если владелец опционов решает досрочно исполнить опционы, то он теряет временную премию.

​​📚Временная и внутренняя стоимость опциона📚
 
☑️ Опционная премия – количество денег, заплаченных при приобретении опциона, которую можно условно разделить на две части: временную стоимость и внутреннюю стоимость.
 
☑️ Прежде чем осуществлять разделение опционной премии на две составные части – временную и внутреннюю стоимость опциона, необходимо понять термины, по сути формирующих стоимость опциона:
 
📝 in-the-money (в-деньгах) и
📝 out-of-the-money (не-в-деньгах),
 

☑️ Говорят, что опцион находится in-the-money, если цена акции (на самом деле, под акцией можно подразумевать любой базовый актив) выше, чем страйк (цена исполнения опциона) опциона CALL и ниже, чем страйк для опциона PUT.
Если цена акции в данный момент $200, то CALL $190 находится in-the-money, а PUT $190 находится out-the-money.

☑️ Опцион, цена которого близка к страйку, называется опционом at-the-money.
Если необходимо найти акцию, цена которой около страйка, общепринято называть самый близкий страйк in-the-money или out-of-the- money.
Если бы цена акции была равна $199.5, то большинство инвесторов рассматривало бы страйк $200 at-the-money, даже при том, что на самом деле он слегка оut-of-the-money.
 
☑️ Аналогично, если бы цена акции была бы слегка выше, например $200.25, большинство снова назвало бы опцион CALL $200 at-the-money, хотя он слегка in-the-money.

☑️ Чем дальше цена страйка вне денег, тем меньше временная премия. Чем глубже опцион в деньгах, тем больше его внутренняя стоимость.

​​📚Чем опционы отличаются от акций?📚
 
☑️ Опционы имеют срок жизни, в то время как простые акции являются бессрочными и могут удерживаться всегда (по крайней мере, до банкротства компании). Если опцион не исполнен в течение периода до экспирации, то он экспирирует обесцененным.
 
☑️ Опционы существуют как электронные записи. Не существует никаких удостоверений для опционов подобно таковым, которые иногда выпускаются для акций.
 
☑️ Не существует никакого ограничения числа опционов, которыми можно торговать на акцию. В обращении на бирже существует конкретно установленное количество акций в данный момент.
 
☑️ Опционы не предоставляют право голосования и право на дивиденды. Они предоставляют право купить или продать акции или рыночный индекс. Если хотите получить право на дивиденды или голосовать на собрании, то необходимо исполнить опцион CALL.

​​📚Греки опциона📚

✅ Дельта
Новички опционного трейдинга могут предположить, что если цена акции изменяется на 1$, то и цена опциона изменится так же на 1$. Опцион стоит куда меньше акции: почему же он должен приносить больше?
Правильный вопрос звучит так: насколько изменится цена опциона при изменении цены базового актива (акции)? Именно на этот вопрос и отвечает Дельта.
Пример: Дельта +0.50 на Call опцион со страйком 20$ и ценой опциона 2$ показывает, что если акция вырастет на 1$ с 20$ до 21$ – стоимость опциона вырастет на 0.5 и составит 2.5 $
А при падении акции на 1$ ( с 20$ до 19$ ) он будет стоить 1.5$
Но при дальнейшем росте цены акции с 21 до 22 долларов стоимость опциона увеличится больше, чем на 0.5 – темп ускорения дельты вырастет и этот показатель отражает следующий грек – Гамма.

✅ Гамма
Отражает скорость изменения дельты опциона, если цена базового актива изменилась на единицу. Чем больше гамма, тем быстрее будет меняться дельта и премия опциона.

✅ Вега
Отражает влияние подразумеваемой волатильности и показывает скорость изменения премии опциона в зависимости от изменения волатильности на единицу.

✅ Тэта
Показывает изменение цены опциона в зависимости от времени, оставшегося до срока экспирации опциона. Тета показывает, какая сумма временной стоимости опциона сгорает ежедневно. Другими словами – это скорость временного распада.
Пример: Опцион с тетой 0.05 будет терять 0.05$ своей стоимости, и если сегодня опцион стоит 2.50$ то завтра он будет стоить 2.45$
Чем дольше срок опциона, тем меньше тета, но чем ближе опцион к дате экспирации, тем больше растет тета и быстрее сгорает временная стоимость.
Наибольший распад начинается примерно за 2 недели до экспирации опциона.

​​Bloom Energy Corporation разрабатывает, производит и продает системы твердооксидных топливных элементов для производства электроэнергии на местах в США, Японии, Китае, Индии и Республике Корея. Компания предлагает Bloom Energy Server, платформу для выработки электроэнергии, которая преобразует стандартный природный газ низкого давления, биогаз или водород в электричество посредством электрохимического процесса без сжигания.

📈 #BE Идея роста до конца года в район 30$

✅ СТРАТЕГИЯ:
Buy 25 call 1 shares 1.70$
Sell 30 call 1 shares 0.85$
Sell 15 put 1 shares 1,05$
Expiration date 21.01.2022

📊 СЦЕНАРИИ:
На 1 лот стратегии
Позитивный. Макс прибыль 520$
Нейтральный. 20$
Негативный: long 1 lot по цене 15$

❓ Интересная идея опционной стратегии ❓

​​Lithium Americas Corp. работает как ресурсная компания в Соединенных Штатах. Компания ведет разведку литиевых месторождений. 

📈 #LAC Идея роста до конца октября в район 20$

✅ СТРАТЕГИЯ:
Buy 17.50 call 1 shares 2.15$
Sell 20 call 1 shares 1.50$
Sell 12.50 put 1 shares 0.75$
Expiration date 19.11.2021

📊 СЦЕНАРИИ:
На 1 лот стратегии
Позитивный. Макс прибыль 245$
Нейтральный.10$
Негативный: long 1 lot по цене 12.50$

❓ Интересная идея опционной стратегии ❓

​​📚 Классы опционных стратегий 📚

☑️ Направленные (стренгл, вертикальный спред)
- Применяются на покупку и продажу опционов
- Трендовые – направленные по рынку
- Контратрендовые – направленные против рынка

☑️ Стратегии торговли волатильностью:
- Применяется на продажу или покупку волатильности при ее снижении или росте
- Поддерживается нейтральная дельта

☑️ Календарные стратегии (стредл, стренгл):
- Применяются как на покупку так и на продажу опционов
- Покупка или продажа опционов с одинаковыми страйками на ближней  и дальней серии экспираций
- Ожидание, что цена сильно не изменится

☑️ Арбитражные стратегии (бокс, календарные стратегии):
- Построены на базе синтетики и паритета опционов
- Открытое или закрытое котирование опционов

☑️ Стратегии хеджирования:
- Применяется при наличии базового актива
- Позволяет удержание БА и минимизацию риска, если инвестор решил удержать позицию в портфеле