شرکت فرابورس چند هفته پیش برای نماد #ذوب قرارداد اختیار معامله معرفی کرد و حالا امروز اعلام کرد که برای #آریا و خود نماد #فرابورس هم قرارداد آپشن معرفی می‌کنه. امیدوارم بازار آپشن فرابورس به مراتب بهتر از بازار آپشن بورس بشه و آرزوی موفقیت می‌کنم براشون.

من قبلا بارها نوشتم که الزامات یک بازار آپشن درست و حسابی چیا هستند. شرکت بورس که تابحال حتی به یک موردش هم توجه نکرده امیدوارم شرکت فرابورس توجه کنه.

اول این متن را بخونید:
https://t.me/OptionBaaz/291

اینم لیست الزامات اساسی
۱. معرفی بازارگردان از اوجب واجبات برای بازار آپشنه و با بازارگردانی سهام از زمین تا آسمون فرق داره حتی بورس کالا هم برای چهارتا و نصفی قرارداد آپشنش روی سکه و زعفران بازارگردان داره. بازار آپشن بدون بازارگردان حرفه‌ای هرگز و به هیچ وجه به هیچ جا نخواهد رسید.

بازارگردانی آپشن چیه؟
https://t.me/OptionBaaz/210

توضیح یکی از استراتژی‌های بازارگردانی آپشن
https://t.me/OptionBaaz/375

مثال عملی از استراتژی بازارگردانی آپشن
https://t.me/OptionBaaz/429

۲. شرکت فرابورس باید کاملا جدی پیگیر پنل‌های معاملاتی باشه تا خدمات مناسبی برای معامله آپشن بدن. بعد از ۵ سال هنوز نتونستند خدمات درخوری برای معامله آپشن بدن که قطعاً ناشی از کم کاریه و با هیچ متر و معیاری اصلا قابل قبول نیست. این رو بخونید:
https://t.me/OptionBaaz/230

پنل‌های معاملاتی باید به سمت ارزش‌گذاری پرتفوی جهت تضمین به جای بلوکه کردن وجه نقد برند و باید انواع استراتژی آپشن را بشناسند و برای برخی هیچ تضمینی نخوان. اینها درخواست‌های بیسیک برای بازار آپشنه و اصلاً لاکچری نیست. تا وقتی که شرایط تضمین اینطوره، رایت کردن قرارداد سخته و در نتیجه بازار رونق نمی‌گیره.

۳. شرکت فرابورس نباید به هر کارگزاری که از راه میرسه مجوز فعالیت در این بازار را بده. حتما حتما اول باید الزامات فنی و سطحی از استاندارد را رعایت کنند. یک کار ساده که باید کارگزاری‌ها بکنند اینه:
https://t.me/OptionBaaz/366

۴. شرکت فرابورس باید یاد بگیره که نظم و ترتیب در انتشار دوره‌های معاملاتی خیلی مهمه. ترجیحاً برای هر سهم همیشه یک دوره یک ماهه، ۶ ماهه، ۱ ساله و ۳ ساله موجود باشه. تعداد سهم‌هایی که براشون قرارداد منتشر میشه هم باید بیشتر بشه.

۵. شرکت فرابورس باید یک نظم درستی به فرایند بسته شدن سهم‌ها بده. وقتی سهمی بسته بشه قراردادهای آپشن سهم هم بسته میشن ولی قرارداد آپشن یک محصول مدت دار هست. تاریخ انقضا داره و بسته موندن ۱۰ و ۱۵ روزه آسیب جدی به ارزشش میزنه.
https://t.me/OptionBaaz/337

https://t.me/OptionBaaz/374


اگر نوع فعالیت فرابورس در بازار آپشن بخواد مثل بازار داغون آپشن شرکت بورس باشه و این حداقل استاندارد را رعایت نکنه، به نظر من بجز شل و ول بازی و ایرانی بازی و کار یلخی نیست و حتی ارزش جدی گرفتن هم نداره. همینطور پریدن وسط کاری کنند و چند وقت دیگه هم که رییس بالاسری عوض شد یادشون میره و یه بازار متروک میشه.

ایرانی جماعت باید یاد بگیره که فقط کار اصولی نتیجه خوب میده نه کار یلخی و همینطور هر چه شد شد تا وقتی که این را نفهمه همیشه وضع همینه. یکبار وقت می‌گذاری و اصولی کار می‌کنی ولی ماندگار و با اثرات طولانی‌مدت.

دوستان اینها درخواست‌های سخت و پیچیده‌ای نیستند، ما به عنوان معامله‌گر خرد آپشن باید همین‌ها را درخواست کنیم (هر چند کسی توجه نکنه) پس اگر می‌شناسید به گوش مسئولش برسونید.

@OptionBaaz

تاریخچه قراردادهای اختیار معامله در ایران

برای خواندن مقاله روی متن آبی رنگ بالا کلیک کنید.

🆔@OptionBaaz
آپشن باز، مرجع آموزش و تحلیل بازار آپشن ایران

دوستان از اتاق فرمان اشاره می‌کنند که ظاهراً شرکت فرابورس قصد جدی و واقعی برای ورود به بازار آپشن داره.

این «گزارش تفسیری مدیریت» مربوط به سال ۹۹ را نگاه کنید. صفحه ۱۶ اشاره شده که در حال توسعه سامانه‌ای به اسم (Derex.ir) برای معاملات آنلاین قراردادهای اختیار معامله هستند!!

حرکت عالی است!

این توصیه‌ها که بنده در بالا عرض کردم را هم اگر عملی کنند، دیگه نور علی نور میشه. ان شا الله بازار آپشن فرابورس بسیار بهتر از بازار آپشن بورس بشه که بعد از ۵ سال هنوز در بدیهیات مونده‌.

@OptionBaaz

آیا می‌دانستید که در سایت آپشن باز (OptionBaaz.ir) در قسمت زنجیره قراردادها به محض معرفی قراردادهای جدید برای یک سهم، لیست قراردادهای آن سهم به صورت خودکار ساخته و به سایت اضافه می‌شود؟ در چنین مواردی به اسم نماد یک آیکون خورشید اضافه می‌شود. برای مثال در تصویر بالا به دو نماد #فرابورس و #آریا که به تازگی قرارداد آپشن برای آنها معرفی شده است، یک آیکون خورشید اضافه شده است و تا دو روز باقی می‌ماند.
@OptionBaaz

شنیدید میگن سوزن فلانی روی فلان چیز گیر کرده؟ قدیم وقتی که صفحه گرامافون ضربه می‌دید و دچار مشکل میشد وقتی سوزن گرامافون می‌اومد روی قسمت ضرب دیده، گیر می‌کرد و مدام یک کلمه تکرار و پخش می‌شد. وقتی کسی یه حرفی رو همش تکرار کنه میگن سوزنش گیر کرده!

حالا حکایت منه، چند روزه سوزنم روی ساختارهای بازار گیر کرده و هی دارم درباره مشکلات ساختاری نق می‌زنم. هر چند وقت یه بار اینطوری میشه، دیگه یه کم تحمل کنید تا ان شا الله یادم بره. تا دفعه بعد که روز از نو روزی از نو.

تو پست‌های قبلی ایرادات اصلی بازار آپشن را گفتم. قبلاً بارها درباره مشکلاتی که ام الفساد بازار (دامنه نوسان) برای بازار سهام و قراردادهای آپشن ایجاد میکنه هم اینجا نوشتم. یه مشکل دیگه‌ای که ام الفساد برای قراردادهای آپشن ایجاد میکنه تو بحث اختیار فروش‌هاست.

برای مثال شما فرض کنید می‌آیید یه دونه قرارداد اختیار فروش خودرو با قیمت اعمال ۲۵۰ تومن رو می‌خرید و در نتیجه اختیار خواهید داشت که در تاریخ ۰۷-۰۷-۱۴۰۰ تعداد ۱۰۰۰ سهم خودرو را با قیمت هر کدوم ۲۵۰ تومن به طرف مقابل بفروشید. حالا فرض کنید اون روز قیمت خودرو ۱۹۷ تومن شده و اگر این قرارداد را اعمال کنید سودسازه براتون. فقط مشکلی که هست اینه که سهم اون روز صف خریده (صف خرید و فروش به خاطر وجود دامنه نوسان ایجاد میشن)، اگر سهم اون روز صف خرید باشه شما نمی تونی سهم رو از بازار بخری و مطابق قرارداد هر کدومش را به قیمت ۲۵۰ تومن به طرف مقابل بفروشی. در نتیجه نمی‌تونی قراردادت رو اعمال کنی و سوخت میشه!!!

ممکنه روز قبل که موعد تسویه نقدیه، درخواست تسویه نقدی بدی ولی طرف مقابل که گاگول نیست قبول نمیکنه (چون اون باید قبول کنه). پس عملا میره برای روز بعد که سوخت میشه!!

نکته یک: اگر قرارداد اختیار فروش می‌خرید سعی کنید سهم پایه رو هم داشته باشید. یعنی استراتژی Protective Put را اجرا کنید که روز اعمال در به در دنبال خرید سهم نیافتید. با این استراتژی قیمت فروش سهم رو تثبیت می‌کنید برای خودتون. به عبارت دیگه سعی کنید خود قرارداد را به تنهایی نخرید!!

نکته دو: تا وقتی که بازار رو برای این ابزار استاندارد نکنند وضع همینه. دلیل وجود خود تسویه فیزیکی و نقدی (همزمان) اینه که خواستند مشکل صف خرید و فروش را حل کنند (در ممالک فرنگ یک قرارداد یا تسویه فیزیکی داره یا نقدی ولی هر دو با هم نه!!)

نکته سه: ام الفساد بازار سرمایه باید قطعا و بدون شک و به صورت یکباره و برای همیشه برداشته بشه و به سمت استاندارد بین المللی حرکت کنیم هیچ توجیه و بهانه‌ای برای انجام ندادن این کار هم قبول نیست. دامنه نوسان یا اسم درستش محدودیت قیمت (Price Limit) یک نوع کنترل قیمت هست که مثل تمام کنترل قیمت‌های دیگه در اقتصاد موجب فساد و کژکاری میشه و بارها و همه جا این موضوع ثابت شده. البته افرادی که این ام الفساد در راستای منافع‌شون هست نمی‌گذارند برداشته بشه و انواع بهانه‌ها را میارند.

@OptionBaaz

امروز برای نماد کچاد یک دوره جدید با سررسید برج ۱۰ معرفی شده. همونطور که قبلا گفتم در سایت آپشن باز (OptionBaaz.ir) وقتی که دوره‌های جدید آپشن برای سهمی معرفی میشن، یک آیکون خورشید به نماد سهم اضافه میشه و به صورت خودکار زنجیره‌ای برای قراردادهای جدید ساخته میشه.

برای دیدن دوره جدید کچاد کافیه که مثل تصویر بالا روی نماد کچاد کلیک کنید تا در پایین دو دوره فعال برج ۷ و برج ۱۰ ظاهر بشن. روی هر کدام که بزنید زنجیره قراردادهای اون دوره نمایش داده میشن.

@OptionBaaz

فرابورس طوفانی به پا کرده!!
امروز هم برای سهم‌های #شگویا #آریان #زاگرس #شراز و #کگهر قرارداد آپشن معرفی کرده!!
هر چقدر تعداد سهم‌هایی که براشون قرارداد آپشن منتشر میشه بیشتر بشن بهتره ولی به شرط‌ها و شروط‌ها

@OptionBaaz

نسخه ۲.۰.۰ سایت آپشن باز را بالا آوردیم

مهم‌ترین ویژگی که در این نسخه اضافه کردیم، بخش دیده‌بان بازار هست که ابزاری برای فیلتر و سورت کردن قراردادهاست.
https://optionbaaz.ir/MarketWatch

(لطفاً سایت را در مرورگر کامپیوتر باز کنید).

از سایت و ویژگی جدید استفاده کنید و اگر سوالی داشتید بپرسید. نقد یا ایرادی هم دیدید در خدمتیم.

@OptionBaaz
آپشن باز مرجع تحلیل و آموزش بازار آپشن ایران

بعضی از شما ممکنه یک شرکتی به نام نوکیا را یادتون بیاد. حول و حوش سال ۲۰۰۸ این شرکت تقریباً انحصار کاملی در بازار تلفن همراه در سرتاسر دنیا داشت. در آن زمان شرکت سامسونگ یکسری گوشی تاشو می‌زد که خیلی چیز جالبی نبودند. شرکت اپل گوشی‌های آیفون را می‌زد که با وجود کیفیت بالا ولی عمومیت زیادی نداشتند. بازار در سرتاسر دنیا تقریباً به طور کامل در دست نوکیا بود و این موفقیت بسیار عظیمی بود!

ولی همون حوالی سال ۲۰۰۸ یک اتفاقی افتاد. گوگل از هسته سیستم عامل لینوکس، سیستم عامل اندروید را برای گوشی‌های موبایل با صفحه لمسی توسعه داد. بزودی بعضی شرکت‌ها مثل سونی اریکسون و سامسونگ به سمت این ابداع جدید رفتند تا تستش کنند ولی نوکیا نرفت!

بعد از معرفی گوشی آیفون که اولین گوشی با صفحه لمسی بود، همه می‌خواستند گوشی لمسی داشته باشند. نوکیا سری گوشی‌های لمسی خودش را با سیستم عامل سیمبین معرفی کرد که خیلی جالب از آب در نیومدند ولی در شرکت‌های یخچال و کولرسازی (مثل سامسونگ) داشت اتفاق جالبی رخ می‌داد.

تجربه من: از سال ۲۰۰۷ یک گوشی نوکیا N73 داشتم و ازش راضی بودم. درباره ابداع گوشی‌های صفحه لمسی شنیده بودم و گوشی‌های لمسی نوکیا را دیده بودم ولی بنظرم جالب نبودند. من Tech Guy فامیل بودم با این حال نمی‌دونستم چیزی به اسم گوشی لمسی تحت اندروید هم وجود داره! فکر می‌کردم همون فقط آیفون و نوکیا فقط گوشی صفحه لمسی دارند! اوائل ۲۰۱۱ بود فکر کنم، دانشجو بودم و چیزهایی راجع به گوشی‌های جدید و خارق العاده سامسونگ شنیده بودم. عاقبت یک روز رفتم و از بازار احمد آباد در اصفهان یک گوشی گلکسی اس سامسونگ خریدم. آن موقع هنوز گوشی نوکیا N73 خودم را داشتم و تصورم از سامسونگ یک شرکت یخچال‌سازی بود که گوشی‌های تاشو هم می‌سازه، ولی نه! سامسونگ به کمک اندروید جهش کرده بود. چه جهشی! من نگاهی به N73 و نگاهی به گلکسی اس کردم و همونجا بود که مطمئن شدم کار نوکیا تمومه!

در عرض یک یا دو سال سامسونگ به معنی دقیق کلمه با ضربات مشت و لگد پی در پی، نوکیا را از اوج به قعر بازار فرستاد و خیلی خیلی سریع سهم بازار نوکیا را در کل دنیا تصاحب کرد. حالا ۱۰-۱۲ سال گذشته، نوکیا، غول گوشی‌های موبایل کجاست؟ در تاریخ گم شده! نوکیا چند سال بعد گوشی اندروید هم تولید کرد ولی دیگه دیر بود، به موفقیتی هم دست پیدا نکرد. تلاش مفتضحانه‌ای بود.

ماهیت اصلی بازار رقابته و برای رقابت همیشه باید قبل از دیگران چیزهای جدید را تست کنید و آماده بهره‌برداری ازشون باشید. اگر همگام با نیاز مشتری جلو نرید، مشتری‌ها به اندازه مدت زمان یک بشکن زدن، شما را ول می‌کنند و به سراغ دیگران می‌روند.

کارگزاری‌هایی مثل مفید و آگاه الان از سهم بازار بزرگی که دارند مست و خوش‌اند. بازارهای نوظهور را نمی‌بینند و روش‌ها و علائق معامله‌گران جدید را درک نمی‌کنند. در همین زمان کارگزاری‌های کوچک و جوانی هستند که با منابع کم ولی بسیار حرفه‌ای دارند شکل می‌گیرند. گذشت زمان مشخص می‌کنه که کی اشتباه کرده و کی در مسیر درست بوده!

سبدگردان‌ها، صندوق‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری وجود دارند که با بازی کردن با حق تقدم سهم‌ها و خرید و فروش اوراق فکر می‌کنند شاخ غول را شکونند و پیچیده‌ترین عملیات‌های بازار را پیاده کردند. در همین زمان صندوق‌ها، سبدگردان‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری هستند که پتانسیل عظیم بازارهای جدید را فهمیدند و دارند ابزارهای جدید را یاد می‌گیرند و فعالیت می‌کنند. فردا روزی که در آمار این صندوق‌ها رشدهای خیره کننده دیده بشه، مشتری‌ها واحدهای صندوق‌های دسته اول را نقد می‌کنند و به سراغ دسته دوم میرند! در محیط رقابتی یا یاد می‌گیری یا به سادگی حذف می‌شی!

معامله‌گران خرد مثل من و شما که گمنام هستیم و یا تمام فعالین معروف قدیمی بازار، اگر از بازارها و ابزارهای جدید بهره برداری نکنیم اگر یادشون نگیریم و استفاده نکنیم، لوزرهای بازار خواهیم بود.

در مقطع فعلی من دیگه هیچ شکی ندارم که بازار آپشن با این روندی که داره در یکی دو سال آینده بشدت پر رونق میشه (اگر اتفاق مهیب سیاسی رخ نده). بزودی شاهد خواهیم بود که حجم معاملات قراردادهای آپشن در بعضی از سهم‌ها از حجم معاملات خود سهم پایه فراتر خواهد رفت. افراد و مجموعه‌هایی که از الان وقت گذاشتند و در این بازار فعالند مثل سامسونگ هستند که فرصت اندروید را شکار کرد، افراد و مجموعه‌هایی که بنا به هر دلیل (یا توجیهی!؟) خودشون را محروم کردند، قطعاً نوکیای آینده خواهند بود.

@OptionBaaz

من شروع دوره‌های معاملاتی جدید رو دیگه اینجا اعلام نمی‌کنم. چون کانال الکی شلوغ میشه!
شما کافیه که فقط وارد سایت OptionBaaz.ir بشید و قسمت زنجیره قراردادها را انتخاب کنید. مثل تصویر بالا سهم‌هایی که براشون دوره جدید معرفی شده یا کلا برای اولین بار براشون دوره معرفی شده، با یک آیکون خورشید مشخص شدند. روی هر کدوم که بزنید دوره‌هاش به ترتیب تاریخ سررسید مشخص‌اند.
برای مثال #فملی و #کچاد و #رمپنا هم دیروز گمونم دوره جدید براشون معرفی شد.

@OptionBaaz

دیده بان رو به شدت پرکتیکال کردیم. حالا می‌تونید در قسمت دیده‌بان چند سهم پایه را با هم همزمان انتخاب کنید. عملا تبدیل به یک واچ لیست هم می‌تونه بشه براتون! (یعنی قراردادهای چند سهم مختلف رو یکجا داشته باشید و رصد کنید). البته واچ لیست واقعی رو هم توسعه خواهیم داد.

اگر تابحال دیده بان رو نگاه نکردید از این لینک نگاه کنید:
https://optionbaaz.ir/MarketWatch

پ.ن: یک نگاهی هم به قسمت "زنجیره قراردادها" بکنید، تمام نمادهای فرابورسی که اون روز برای اولین بار براشون قرارداد معرفی شد (#آریان، #زاگرس، #شراز، #شگویا، #کگهر) به صورت خودکار لیست شدند.

این تازه ده درصد از چیزی هست که ما برای این سایت در نظر داشتیم بسازیم!

@OptionBaaz

ساعت ۸ شب یک لایو تصویری در کانال برای معرفی امکانات سایت «آپشن باز» خواهیم داشت.
OptionBaaz.ir

لایو همراه با پرسش و پاسخ خواهد بود.

برای شرکت در لایو لطفاً
۱. تلگرام را به آخرین نسخه آپدیت کنید.
۲. پراکسی داخلی تلگرام را خاموش کنید و از VPN خارجی برای اتصال به تلگرام استفاده کنید.

در گروه متصل به کانال، بحث اختیار فروش‌ها شد.
ببینید خیلی ساده از قسمت دیده بان سایت آپشن باز (OptionBaaz.ir) من اومدم دو تا فیلتر تعریف کردم. در فیلد قرارداد، اختیار فروش رو انتخاب کردم و در فیلد حداقل ارزش معامله، ۱۰۰ هزار تومن را وارد کردم (من سایت را روی واحد پولی تومان گذاشتم شما می‌تونید روی ریال بگذارید).

با این کار، لیست قرارادهای اختیار فروشی که حداقل ۱۰۰ هزار تومن امروز معامله شدند را برای من آورده و بعد من بر اساس ارزش معامله از زیاد به کم جدول‌شون رو سورت کردم.

این ابزار سایت، بسیار پرکتیکال و کاربردی هست. توصیه می‌کنم حتما ازش استفاده کنید.

@OptionBaaz

برای یک آپشن باز حرفه‌ای، بازار منفی و مثبت هر دو فرصت کسب سود هستند!
با کاهش قیمت سهم پایه، قیمت قراردادهای اختیار فروش افزایش پیدا می‌کند (به سمت چپ تصویر نگاه کنید). پس دارنده قرارداد اختیار فروش از نزول قیمت سهم پایه می‌تواند سود کسب کند.

@OptionBaaz

ویدئوی ضبط شده لایو دیشب برای دوستانی که نتونستند شرکت کنند

از ۱۳:۴۶ ضبط ویدئو قطع شده بود و من متوجه نشده بودم. در نتیجه حدوداً ۱۰-۱۵ دقیقه از لایو ضبط نشده و در این ویدئو موجود نیست. لایو را با نرم افزار Bandicam ضبط می‌کردم، در ۱۳:۴۶ دکمه F12 را زدم چون می‌خواستم صفحه مرورگر را وارد حالت رسپانسیو کنم تا چیزی را توضیح بدیم ولی دکمه F12 ظاهراً شورت کاتی برای نرم افزار Bandicam هم هست و باعث قطع و وصل کردن ضبط می‌شه!

یک مشکل دیگه در حین اجرای لایو، قطع شدن مکرر صدای من بود که باعث شد بعضاً تمرکزم را در انتقال خوب مفاهیم از دست بدم که عذرخواهی می‌کنم و ان شا الله بزودی در لایو دیگری بخش‌هایی که خوب توضیح داده نشدند را مجدد توضیح میدم.

@OptionBaaz

یک ویژگی جدیدی به باکس مشخصات قرارداد در سایت آپشن باز (OptionBaaz.ir) اضافه کردیم تحت عنوان بازه نوسان قیمت (٪)
برای مثال در این قرارداد تا این لحظه ۲۰ درصد نوسان مثبت و ۳۰ درصد نوسان منفی داشتیم.

@OptionBaaz