آقای اسماعیلی یکی از اعضای کانال، کار جالبی کردند. یک نظرسنجی برای ارزیابی کارگزاری‌های ارائه دهنده معاملات آپشن ساختند که اگر تعداد شرکت کنندگانش بالا بره می‌تونه بهترین راهنما برای همه‌مون باشه که هر کارگزاری شرایطش برای معاملات آپشن چیه و راحت بی دردسر کارگزاری‌ها را با هم مقایسه کنیم.

تصویر بالا خروجی این نظرسنجی با مشارکت ۳۱ نفر هست. لطفاً شرکت کنید تا تعداد بره بالا و نظرسنجی معتبرتر بشه. حدوداً ۱ دقیقه وقت‌تون را می‌گیره. نتایجش را همینجا می‌گذاریم که همه استفاده کنیم.

این لینکش:
https://survey.porsline.ir/s/FRroX2q

این خروجی نظرسنجی برای صد شرکت کننده اول هست. همونطور که می‌بینید این خروجی برای مقایسه کارگزاری‌ها بسیار مفیده

در حال حاضر ۱۳۲ نفر در نظرسنجی شرکت کردند.‌ هر چقدر تعداد بالاتر بره این خروجی با کیفیت‌تر و بهتر میشه.

نظرسنجی فقط ۸ سواله و کمتر از ۱ دقیقه وقت‌تون را می‌گیره ولی خروجیش برای همه مفیده!

این لینکش، اگر شرکت نکردید لطفا شرکت کنید:
https://survey.porsline.ir/s/FRroX2q

@OptionBaaz

احتمالاً این روزها ذوب آهن از فرابورس به بورس منتقل میشه. خبرهایی هست که قراره براش قرارداد آپشن هم منتشر کنند. گفتم در جریان باشید.

@OptionBaaz

بحث فرابورس شد، داشتم فکر می‌کردم کاش اسم «فرابورس ایران» را عوض کنند و مثلاً بگذارند بورس ایران، اون کلمه فرابورس شدیداً گمراه کننده است.

بزارید اول دوتا مسئله که در واقع توضیح واضحاته رو بگم تا بعد بگم چرا اسمش باید عوض بشه:
ببینید، شرکت بورس تهران و شرکت فرابورس ایران در واقع دوتا شرکت خصوصی هستند که اومدند بازارهایی متشکل ساختند تا افراد بتونند در اون بازارها ورقه‌هایی را معامله کنند، ورقه‌هایی که بهایی دارند. بجز این دوتا شرکت، شرکت بورس کالای ایران و شرکت بورس انرژی ایران رو هم داریم که اونا هم بازارهایی متشکل برای معامله ساختند (در آمریکا تعداد این شرکت‌ها و بازارهایی که ساختند زیاده، فقط بورس نزدک و نیویورک نیست).

شما وقتی بخوای در این بازارهای متشکل ساخته شده توسط این شرکت‌ها معامله کنی باید سفارش معامله‌ات را از طریق کارگزاری به سالن معاملات برسونی. قدیم تلگراف می‌زدی کارگزاریت، سفارشت رو می‌گفتی، معامله‌گر کارگزاری هم سفارشت رو می‌فرستاد برای سالن معاملات بورس. بعدها این پروسه تلفنی شد (اوایل فیلم گرگ وال استریت اگر خاطرتون باشه دی‌کاپریو کارش همین بود که سفارش مشتری‌ها را با تلفن بگیره). حالا هم که کلاً سفارش گذاشتن الکترونیک شده ولی بازم از طریق کارگزاری‌ها هست.

خب حالا ما در دنیا یکسری معاملات هم داریم به نام Over the Counter یا OTC این معاملات به این صورتند که به جای اینکه سفارش خرید یا فروش فلان ورقه بهادار را از طریق کارگزاری‌ها به هسته معاملات بفرستید و منتظر بمونید تا سفارش انجام بشه، خودتون شخصاً و حضوری با طرف مقابل در خارج از بورس دست به معامله می‌زنید.

مثلاً در ایران اگر برید فرضاً وکالتی سهم کسی را بخرید و در دفاتر اسناد رسمی ثبت کنید و بعد فرایند انتقالش از کد اون به کد خودتون را از شرکت سپرده‌گذاری پیگیری کنید تقریباً همین معامله Over the Counter انجام دادید. یعنی با طرف مقابل چک و چونه واقعی زدید و پول رو بابت ورقه‌های بهادارش بصورت حضوری دادید بهش. قرارداد آپشن را هم میشه به صورت OTC منعقد کرد. این قراردادهایی که در بورس‌ها هستند حالت استاندارد شده دارند یعنی بندهای قرارداد از قبل مشخصه (قیمت اعمال، اندازه قرارداد، تاریخ سررسید و ...) ولی در حالت OTC دیگه خودتون شخصا با طرف مقابل روی تک تک بندها مذاکره می‌کنید.

خب حالا انقدر داستان گفتم ربطش به فرابورس چیه؟ وقتی بخواهیم این کلمه Over the Counter را ترجمه کنیم یا میشه «فرابورس» ترجمه‌ش کرد یا «بر پیشخوان» و این ایجاد مشکل می‌کنه. چون در حال حاضر «شرکت فرابورس ایران» و بازاری که برای معاملات ورقه‌های سهم ساخته یک بازار دقیقاً متشکل و نظام‌منده و اصلاً Over the Counter نیست. پس اینکه فرابورس صداش کنند جز گنگ کردن مفاهیم نتیجه‌ای نداره. ماهیت فرابورس بودن یا برپیشخوان بودن نداره. فقط شرکتیه که توی بازارش به نسبت بازار شرکت بورس، برای لیست شدن سهام شرکت‌ها شرایط ساده‌تری وجود داره، همین!

این معاملات OTC یا برپیشخوان یا فرابورسی در خارج روی قراردادهای آپشن زیاد انجام میشن. مثلاً شما یک حقوقی قدری و قراردادهای استاندارد شده موجود در بورس‌ها به کارت نمیان. خودت میخای شخصاً بندهای قرارداد را تنظیم کنی (تاریخ سررسیدش، اندازه قرارداد، قیمت اعمالش و ... ) پس میری با یه مجموعه حقوقی دیگه مذاکره می‌کنی و قرارداد را به صورت Over the Counter بین خودتون منعقد می‌کنید.
مزیتش اینه که کاملاً مطابق سلیقه و نیاز خودتون میشه و با چک و چونه و مذاکره‌ی مستقیم می‌تونید خیلی منعطف قرارداد را ببندید.
عیب‌هاش هم یکی اینه که نقدشوندگی نداره، یا خیلی کمه. چون مطابق سلیقه خاص خودتون طراحی شده پس رد کردنش به کس دیگه، اگر نخواهیدش، سخته و یکی دیگه اینکه تعهد طرف مقابل هم در هاله‌ای از ابهامه ممکنه جا بزنه و نکول کنه که در این صورت باید وارد پروسه قضایی بشید تا ازش بابت عدم اجرای تعهدش شکایت کنید و ... ولی قراردادهای استاندارد بورس‌ها خوبی که دارند اینه که نقدشوندگی‌شون (رد کردن‌شون و دادن‌شون به کس دیگه) معمولاً راحته و مکانیسم تضمینی که دارند معمولاً نکول کردن را سخت می‌کنه.

@OptionBaaz

ارزش معاملات آپشن امروز وحشتناک پایین بود. فقط ۴۶۵ میلیون تومن و تعداد قراردادهایی که معامله شده بود هم ۴,۴۷۴ قرارداد بوده!

ضپال۲۰۰۷ با ۸۱ میلیون تومن، بیشترین ارزش معاملات رو داشته!! فقط ۸۱ میلیون تومن!

@OptionBaaz

خب تعداد شرکت کنندگان به ۳۰۱ نفر رسید و همونطور که قول داده بودم، اکانت پولی را خریدم و این هم خروجی نظرسنجی

این بهترین راهنمای موجود برای کسانی‌ست که می‌خوان معاملات آپشن را شروع کنند و دنبال یک کارگزاری ایده‌آل می‌گردند.

توجه کنید دوستان، ما به هیچ وجه قصد تبلیغ یا تخریب هیچ کدام از این کارگزاری‌ها را نداشتیم. صرفاً عین اطلاعاتی را که ۳۰۱ شرکت کننده در نظرسنجی وارد کردند را منعکس کردیم. امیدوارم برای همه دوستان (قدیمی و جدید) مفید باشه.

از آقای اسماعیلی (@Rezes) که ایده این کار و زحمت طراحی خروجی را کشیدند و از کانال‌های آپشن‌تایم (@optiontime_ir) و گیم آو ترندز (@TheGameofTrends) که لینک نظرسنجی را به اشتراک گذاشتند صمیمانه تشکر می‌کنم.

@OptionBaaz

خروجی با کیفیت نظرسنجی

@OptionBaaz

سود خوبی که تقسیم نکردند، فقط قیمت اعمال قراردادهای آپشن سهم را خراب کردند ((:

@OptionBaaz

برای دوستانی که نمی‌دونند!

وقتی سهمی اقدام شرکتی انجام میده، مثلا در بورس ما افزایش سرمایه یا تقسیم سود نقدی و در بورس‌های خارجی تجزیه سهام (Stock Split) و ... قیمت اعمال و اندازه قرارداد تعدیل میشه. مطابق فرمول بالا.

@OptionBaaz

مطابق روال دوشنبه‌ها امروز هم ساعت ۱۲:۳۰ دقیقه در برنامه «دیلی سیگنال» خواهم بود تا ادامه آموزش معاملات آپشن را پیگیری کنیم.

در برنامه‌های قبلی راجع به ماهیت قراردادهای آپشن، نحوه ورود به این بازار و نحوه معامله قراردادها و چهار موقعیت‌گیری اصلی صحبت کردیم، در این برنامه راجع به قیمت قراردادهای آپشن و نحوه ارزیابی گرانی یا ارزانی هر قرارداد صحبت خواهم کرد.

لینک تماشای برنامه زنده از اینستاگرام

@OptionBaaz

دوستانی که امروز موفق نشدند برنامه زنده را تماشا کنند، می‌تونند از لینک‌های زیر برنامه ضبط شده امروز و روزهای قبل را تماشا کنند.

لینک تماشای قسمت اول

لینک تماشای قسمت دوم

لینک تماشای قسمت سوم

لینک تماشای قسمت چهارم

این یک سری برنامه دنباله‌دار به زبان ساده و همه فهم درباره بازار اختیار معامله است. در قسمت اول راجع به ماهیت قراردادهای اختیار خرید و اختیار فروش و دارایی‌های پایه صحبت کردم، در قسمت دوم راجع به نحوه ورود به این بازار، در قسمت سوم با ذکر مثالی عملی ۴ موقعیت‌گیری اصلی در قراردادهای اختیار معامله را تشریح کردم و در قسمت چهارم راجع به ارزیابی قیمت قراردادها صحبتی داشتیم.

لطفاً این ویدئوها را برای افرادی که علاقه‌مند هستند و دوست دارند با این بازار آشنا بشن، بفرستید.

🆔@OptionBaaz

بعضی از دوستان گفته بودند چون کمپین قبلی در سایت فارس بوده تمایلی به امضا نداشتند. یکی از دوستان زحمت کشیدند کمپین را در سایت «کارزار» هم گذاشتند.

ما در این کمپین «تقاضای توسعه و ترویج بازار آپشن» را داریم. در متن درخواست، هم مزایای این بازار و هم نحوه توسعه و ترویج حرفه‌ای و استانداردش را توضیح دادیم. اجرای این توصیه‌ها صرفاً توجه مسئولین امر را نیاز داره که امیدواریم از این طریق توجه‌شون جلب بشه!

لطفاً از این کمپین حمایت کنید. لینکش این پایینه، لطفاً امضا کنید و به اشتراک بگذارید
https://www.karzar.net/exchange

🆔@OptionBaaz

از ۲۷ تیر تا حالا، تعداد موقعیت باز هیچکدوم از قراردادهای آپشن در سایت TSETMC آپدیت نشدند.
گیری افتادیم با این بستر فنی داغون
@OptionBaaz

حرفش بود که اول ذوب را از فرابورس بیارند بورس 👆 و بعد براش اختیار معامله منتشر کنند (چون فرابورس بازار اختیار معامله نداره).
ولی ظاهرا در همون فرابورس براش اختیار معامله منتشر کردند.

حالا سوال اینجاست: این کارگزاری‌هایی که فعالند اکثراً مجوز فعالیت در بازار مشتقه بورس تهران را دارند، آیا مجوز فعالیت در بازار تازه تاسیس مشتقه فرابورس را هم دارند؟

در نهایت امیدوارم بازار آپشن فرابورس بهتر از بازار آپشن بورس تهران بشه، هر چند امیدی نیست!

@OptionBaaz

اطلاعیه آغاز دوره معاملاتی اختیار معامله برای نماد ذوب در فرابورس
@OptionBaaz

پارسال همین موقع‌ها بود که تصمیم گرفتم بعد از این همه مدت معامله آپشن، کانالی هم برای آموزش این ابزار بسازم تا به قول یکی از دوستان ذکات علم بدم! ۱۶ مرداد ۹۹ این کانال را ساختم.

تقریباً یک ماه بعد، در ۱۴ شهریور ۹۹ اولین پست را زدم و از آن موقع تابحال مطالب زیادی منتشر و آموزش‌های خوبی هم ارائه شدند که همگی در سوابق کانال موجودند. حتی یک تلاش متاسفانه ناموفق هم برای ارائه یک اپلیکیشن انجام شد که دوستان قدیمی کانال مطلع‌ند چه سرانجامی داشت.

حالا در نزدیکی‌های سالگرد تاسیس کانال تصمیم گرفتم که اگر تعداد اعضا به سه هزار نفر یا بیشتر برسند، یک هدیه بسیار عالی برای تمام اعضای محترم کانال ارئه کنم. چیزی به مراتب بهتر از آن اپلیکیشن نافرجام قبلی!

لطفاً کانال آپشن‌باز را به دوستان‌تان معرفی کنید. اگر به ۳ هزار نفر برسیم، سورپرایز خواهیم داشت! با اضافه شدن تقریباً ۲۱۰ نفر عضو جدید یک ابزار عالی برای معامله آپشن بدست خواهید آورد!

🆔@OptionBaaz

دوستانی که تابحال دست نگه داشتید و وارد این بازار نشدید.
که طبق این نظرسنجی تعدادتون هم کم نیست!

یک راه ساده: با مبالغ خیلی کم، در حد ۲۰۰-۳۰۰ هزار تومن وارد بشید و تمرین کنید.

فرق نداره کی هستید، رییس یک صندوق یا شرکت بزرگ سرمایه‌گذاری یا یک معامله‌گر خرد! کافیه سهم‌هایی که در حال حاضر قیمت کمی دارند را نگاه کنید، این سهم‌ها قراردادهای کم قیمتی هم دارند سهم‌هایی مثل خودرو، سایپا، بانکی‌ها و ...
با مبلغ کمی چندتا قرارداد از این سهم‌ها بخرید. خواهید دید که چیز پیچیده‌ای نیست!

من هر چه نیاز بوده تا شروع به معامله کنید را در این کانال گفتم (در پست پین شده) و سایر پست‌ها ولی دوستان تا وقتی که خودتون عملی دست به معامله نزنید و تجربه نکنید همیشه ازش دور می‌مونید.

شنبه حساب کارگزاری‌تون را اوکی کنید و یک سفارش کوچک بزارید می‌بینید که خیلی هم چیز پیچیده‌ای نیست!

لیست کارگزاری‌های ارائه دهنده معاملات آپشن

پست پین شده کانال حاوی مطالب آموزشی

ویدئوهای مصاحبه‌های آموزشی دوشنبه‌ها

ان شا الله کانال به ۳ هزار نفر رسید اون ابزاری که گفتم را هم معرفی می‌کنم که دیگه کارتون واقعاً خیلی ساده میشه!

@OptionBaaz

دوره اختیار معامله نماد ذوب از امروز قابل معامله است، در سمت راست قراردادهای اختیار خرید این دوره و در سمت چپ قراردادهای اختیار فروش لیست شدند.

@OptionBaaz

در قراردادهای آپشن، گذر زمان دشمن خریدار و دوست فروشنده است!

#گزین_گویه
#خودرو
#زوال_زمانی

@OptionBaaz

خودرو همین طور درجا بزنه، زوال زمانی (فرسایش زمانی) ارزش قراردادهای آپشنش را می‌بلعه‌.

موقع معامله آپشن خیلی خیلی مهمه که به این قضیه توجه کنید. ببینید قراردادهای آپشن چیزی دارند به نام زوال زمانی (Time Decay) که معمولاً از حدود ۵۰ روز مونده به سررسید کم کم شروع میشه و در یک ماه آخر بسیار شدید میشه. هر روز از ارزش قرارداد کم میشه. فرسایش پیدا می‌کنه، دچار زوال میشه.

قرارداد آپشن مثه یک محصولیه که تاریخ انقضا داره و وقتی به تاریخ انقضاش نزدیک میشه ارزشش کمتر و کمتر میشه‌.

مثلاً قراردادی مثل ضخود۷۰۸۰ که قیمت اعمالش ۴۵۰ تومنه به دارنده‌ش اختیار میده که هزار سهم خودرو را هر کدوم در قیمت ۴۵۰ بخره! خب مثلاً وقتی که یک هفته به موعد سررسید مونده و قیمت سهم هنوز ۲۰۰ تومنه خیلی خیلی بعیده که بره برسه به ۴۵۰ تومن. پس قرارداد ضخود۷۰۸۰ ارزش خاصی نداره و شما می‌بینید که هر روز به شکل دراماتیکی از ارزش اون قرارداد کاسته میشه. اصطلاحاً فرسایش پیدا می‌کنه یا زوال پیدا می‌کنه.

حرکت پر قدرت سهم می‌تونه زوال زمانی را خنثی کنه. اگر خودرو حرکت پر قدرتی شروع کنه، این زوال زمانی که شروع شده خنثی میشه.

منظور اینکه دارید با ابزاری کار می‌کنید که تاریخ انقضا داره و باید مراقب تاریخ انقضاش باشید.


پ.ن: دقیقاً به همین خاطر وجود زوال زمانی، برای قراردادهای آپشن به هیچ وجه نمیشه روی چارت قیمت‌شون تحلیل تکنیکال کرد، به هیچ وجه! بارها گفتم اگر کسی را دیدید که چنین حماقتی کرده مطمئن باشید که اون آدم نه از تکنیکال چیزی می‌دونه نه از آپشن و درجا بعنوان «شخص مضر برای انسانیت» به تلگرام ریپورتش کنید!
معامله‌گر درست حسابی آپشن سهم پایه را تحلیل می‌کنه (حالا با هر سیستمی که خودش داره) و بعد در قراردادهاش پوزیشن می‌گیره.

(ادامه در پست بعد)

@OptionBaaz

برای اینکه بهتر متوجه این قضیه بشید به نمودار بالا نگاه کنید. ارزش قراردادهای "در زیان" با گذر زمان و نزدیک شدن به موعد سررسید اینطوری افت می‌کنه که بهش میگن زوال زمانی (Time Decay) یا فرسایش زمانی. این فرسایش را برای هر قرارداد با یک ضریب یونانی به اسم تتا می‌سنجند وقتی تتا خیلی بالا باشه، میشه به فروش قرارداد فکر کرد! (لزوما تاییدیه موقعیت فروش گرفتن نیست، یه علامته، باید سایر علائم را هم چک کرد).

@OptionBaaz