نام دوره:
Options Trading Course Level 2: Options Ironstriker™

مدرس:
Adam Khoo

موسسه:
The Piranha Profits

زبان دوره:
English

حجم:
4.00 GB

@OptionBaaz

Course Curriculum

Lesson 1: Introduction

• Review of Options Concepts
• Advantages of Being a Net Options Seller: High Win Rates
• Statistics of Consistent Options Trading Profits

Lesson 2: Credit Spreads

• Master the High Probability Strategy of Selling Options & Collecting Premiums
• Sell Insurance with 85-90% Winning Probability
• How to Sell Call Credit Spreads and Put Credit Spreads
• Profitable Entry & Exit Execution Rules and Case Studies

Lesson 3: Iron Condor

• The Ideal Strategy to Generate Income in a Sideways Market
• Profit with 85-90% Winning Probability with Limited Risk
• The Optimal Time to Construct an Iron Condor
• How to Repair Trades and Turn a Losing Trade to a Winning One

Lesson 4: Earnings Probability Spread

• Generate Quick Profits in 2-3 Days When Stocks Gap Up During Earnings Reports
• Identify Stocks that Have a High Probability of Beating Earnings
• Construct an Options Spread to Generate Up to 1:10 Risk-Reward Ratio

Lesson 5: Long Diagonal Spread

• Generate Regular Income with Limited Capital and Risk
• Optimal Way to Construct Covered Call Strategy on High Priced Stocks
• Buy Deep ITM Call and Sell Monthly OTM Calls to Collect Monthly Income

Lesson 6: Long Calendar Spread

• Buy a Long-Term Call (LEAP) & Sell a Short-Term Call at the Same Strike Price
• The Ideal Strategy When You Are Bullish on a Stock in the Long-Term
• Reduce Cost of Owning Long-Term Options while Benefiting from Volatility Increase
• The Best Time to Enter a Long Calendar Spread

Lesson 7: Synthetic Long and Short Stocks

• Taking a Long or Short Position on Stocks Using a Fraction of Capital
• Defining Your Own Profit Range or Stock Price Level
• Magnifying Your Returns on Investment
• How to Construct the Trade with No Cost

Lesson 8: Protective Bullish Synthetic

• How to Construct a Cheap Bullish Trade While Getting Protection
• Synthetic Long + Protective Put = Bull Bang
• The Ideal Strategy for “Bottom-Fishing” Stocks

Lesson 9: The SNIPEX

• How to make profits from theta-scalping
• Construct each trade with less than $200 per contract
• Ideal for low capital trading

Lesson 10: Psychology & Risk Management

• Psychological Rules of Winning Traders
• Understanding and Planning the Risk Profile of Each Trade
• How to Repair Losing Trades and Minimize Losses
• Costly Mistakes to Avoid at All Costs

Lesson 11: Build a Profitable Options Trading Business

• Manage a Low Risk, High Return Options Portfolio
• Setting Up Your Trading Desk
• Developing a Trading Plan
• Keeping Records Using Your Trading Journal
• A Winning Trading Routine

Lesson 12: Summary – When to Use Each Strategy

• Recap Strategies Learnt in Ironshell and Ironstriker
• Know Exactly When to Use Which Strategy
• Rules on Strategy Selection
• Tips: Preferred Strategies & Securities

@OptionBaaz

ظاهراً بعضی از دوستان در استفاده از فایل‌ها به مشکل برخورده‌اند.

اگر با تلگرام گوشی همراه، دانلود می‌کنید، وقتی که دانلود تمام ۱۷ فایلِ دوره اول تکمیل شد، برای هر فایل علامت سه نقطه را لمس کنید و گزینه save to download را انتخاب کنید.
سپس از پوشه دانلود گوشی، ۱۷ فایل فشرده را به کامپیوتر منتقل کرده و در یک فولدر جایگذاری کنید‌.
پس از این کار، کافی‌ست که بر روی فایل اول (part 01) کلیک راست کرده و گزینه extract here را انتخاب کنید. هر ۱۷ فایل به صورت خودکار اکسترکت شده و پوشه‌‌ای حاوی ۴۴ فایل ویدئویی و اکسل و تعدادی فایل پی‌دی‌اف ساخته می‌شود.

همین فرایند را برای هفت فایل دوره دوم نیز انجام بدهید.

پ.ن: اگر از ربات معرفی شده در پست اول استفاده کنید، قاعدتاً مرحله اول (یعنی انتخاب save to download) را نیازی نیست که انجام بدهید.

@OptionBaaz

ممکن است بعضی از دوستان درباره اتفاقاتی که در بازار سهام آمریکا برای تعدادی از نمادها از قبیل GME, NOK, AMC, NAKD, BB و ... افتاده است چیزهایی شنیده باشند. من این روزها شدیداً مشغول مسائلی هستم و واقعاً وقت نوشتن ندارم اما بنظرم رسید چند خط نوشتن درباره این موضوع بد نباشد و کمی برای آن وقت باز کردم.

نسخه بسیار ساده‌سازی شده رسانه‌ها (بعضی از خارجی‌ها و اکثر داخلی‌ها)، کاربران توییتر و بورسی‌های ایرانی این است: یک تعدادی از افراد در سایتی به نام رددیت با هم هماهنگ کردند تا قیمت سهم GME را به بالا پمپاژ کنند! (به همراه اسکرین‌شاتی از درصد مثبت روزانه آن) بعد هم معمولاً از آن نتیجه می‌گیرند که مثل پروژه کردن سهم‌ها در بازار خودمان است.
فرایند پشت پرده این اتفاق پیچیده‌تر از این داستان ساده‌سازی‌شده است. برای اینکه بفهمید چه رخ داده است ابتدا باید با ابزار فروش استقراضی آشنا شوید (که قبلاً در این پست مفصلاً توضیح داده‌ام).

اما اگر حوصله خواندن آنرا ندارید (که قطعاً ۹۹ و ۹۹ صدم درصدتان ندارید) این یک خلاصه خیلی فشرده و ساده‌شده از فروش استقراضی:
فروشندگان استقراضی، سهمی را که معتقدند قرار است نزولی شود، قرض می‌کنند و به فروش می‌رسانند، تا پس از نزول قیمت، مجدداً آن را خریداری کنند. اگر پیش‌بینی‌شان درست باشد، پس از خرید سهم در قیمت پایین، آن را به صاحبش برمی‌گردانند و تفاوت قیمت فروش و خرید را سود کرده‌اند. اما اگر پیش‌بینی‌شان اشتباه از آب در بیایید مجبورند سهم را در قیمت بالاتری بخرند که باعث زیان‌شان خواهد شد، هر چه قیمت بالاتر، زیان بیشتر!

اتفاقی که برای سهم GME رخ داده است می‌شود گفت عارضه جانبی همین فروش استقراضی بوده است که به آن Short Squeeze می‌گویند. چطور رخ می‌دهد؟

به این شکل (فشرده و ساده شده):

شرکت GameStop در زمینه فروشگاه‌های فروش فیزیکی بازی ویدئویی فعال است و برای مدت زمان نسبتاً طولانی عملکرد بسیار بدی داشته است که با ظهور کرونا حتی بدتر هم شده بود، وقتی شرکتی چنین عملکردی داشته باشد کاملا‌ً طبیعی‌ست که افراد زیادی بر روی نزول قیمت آن تحلیل داشته باشند و بخواهند از نزول قیمت، توسط ابزار فروش استقراضی سود کسب کنند. شدت و ضعف مقدار فروش استقراضی روی یک سهم را توسط معیار Short Interest می‌سنجند. وقتی که این عدد شدیداً بالا باشد، نشان دهنده فعال بودن، تعداد زیادی فروشنده استقراضی روی سهم است و همچنین ریسک بالای امکان وقوع Short Squeeze را نیز نشان می‌دهد.
تنها یک خبر خوب از طرف شرکت، یک گشایش در اقتصاد کلان و یا یک حرکت سازماندهی شده‌ای مانند حرکت کاربران سایت رددیت که باعث خرید سهم شود، ماشه را می‌چکاند.
قیمت سهم شروع به بالا رفتن می‌کند و فروشندگان استقراضی جهت جلوگیری از زیان شروع به خرید سهم می‌کنند. خرید سهم توسط ایشان خود باعث افزایش تقاضا برای سهم شده و قیمت بالاتر و بالاتر می‌رود که باز هم باعث می‌شود تعداد فروشندگان استقراضی بیشتری مجبور به خرید سهم شوند و الی آخر

به این صورت یک Short Squeeze در سهمی که شدیداً نزولی بوده است رخ می‌دهد و در چند روز باعث حرکت صعودی انفجاری آن می‌شود.

اما چند نکته:
۱. آغاز Short Squeeze، فعال شدن ماشه و غلطاندن گلوله روی دامنه، نیازمند رد شدن از یک حد آستانه (Threshold) است تا بعد دومینو رخ دهد. یعنی باید تا حد آستانه قیمت را بجنبانند و بعد خودش شروع به حرکت بزرگ و بزرگ‌تر می‌کند. در واقع کاری که اعضای یکی از کامیونیتی‌های سایت رددیت با هماهنگی انجام دادند، صرفاً همین جنباندن قیمت تا حد آستانه بود، که هوشمندانه بود اما طولانی مدت نخواهد بود.

۲. شورت اسکوییزها معمولاً مدت زمان زیادی، دوام نمی‌آورند و در نهایت قیمت سهم به ارزش واقعی خود برمی‌گردد.

۳. معامله‌گرانی که دست به فروش اسقراضی زده‌اند، لزوماً نیاز به خرید خود سهم ندارند در اکثر مواقع با کمک آپشن‌ها می‌توانند ریسک موقعیت خودشان را کاملا پوشش دهند.

خب همانطور که احتمالاً تابحال متوجه شده‌اید، مکانیزم پشت این رشد خیره کننده پیچیده‌تر از آن داستان ساده‌سازی شده کانال‌های بورسی فارسی است، همچنین وراجی‌هایی از قبیل مبارزه حقیقی‌ها علیه حقوقی‌ها (صندوق‌های پوشش ریسک) که رسانه‌های زرد خارجی استفراغ می‌کنند و کانال‌های زرد و کاربران ایرانی آنها را بلعیده و مجدد برای مخاطب‌شان استفراغ می‌کنند، مزخرف است.

نکته جالبی که اتفاقی دیدم: دکتر مایکل بوری در فیلم The Big Short که قبلا‌ً خدمت‌تان معرفی کردم، ظاهراً پارسال مقدار قابل توجهی سهام GME خریده بود و همچنین تلاش ناموفقی برای استارت زدن یک Short Squeeze روی سهم انجام داده بود (منبع) که البته به جایی نرسید. من بعید نمی‌دانم که این حرکت اخیر رددیت را هم خودش شروع کرده باشد ((: