📢 ثبت نام دوره آموزشی آنلاین و غیرحضوری اختیار معامله آغاز شد (بهمنماه)
سرفصل دروس دوره:
☑️ آپشن چیست، تاریخچه آپشن (۱ جلسه)
☑️ اصطلاحات و مکانیزم آپشن (۲ جلسه)
☑️ نمودارهای سود و زیان، انواع موقعیتگیری و استراتژیهای مقدماتی (۲ جلسه)
☑️ رفتار قیمت، ارزشگذاری و ضرایب پوشش ریسک (۲ جلسه)
☑️ استراتژیهای غیر جهتدار (۲ جلسه)
☑️ استراتژیهای جهتدار (۱ جلسه)
☑️ استراتژیهای ترکیبی (۱ جلسه)
مدرس: صادق آدینه
⬅️ این دوره بر اساس مواد درسی مصوب در بورس اختیار معامله شیکاگو (Chicago Board Options Exchange) طراحی شده است.
⬅️ مجری برگزاری دوره، دانشگاه آزاد (واحد دزفول) و کارگزاری اردیبهشت ایرانیان (شعبه دزفول) میباشند. به شرکت کنندگان در این دوره مدرک معاملهگری آپشن (سطح پیشرفته) از طرف دانشگاه آزاد اهدا خواهد شد.
⬅️ پس از اتمام دوره، فیلمهای جلسات ضبط شده کلاس در یک عدد دیویدی برای شرکتکنندگان ارسال میشود، همچنین شرکتکنندگان در گروه مجازی «آپشنبازان حرفهای» عضو خواهند شد و به صورت دورهای کلاسهای آنلاین رایگان رفع اشکال برای آنها برگزار خواهد شد.
⬅️ جهت ثبت نام و یا کسب اطلاعات تکمیلی میتوانید از شنبه تا پنجشنبه از ۹ صبح تا ۹ شب از طریق شمارههای زیر، با مجری برگزار کننده دوره تماس حاصل فرمایید.
📞 06142273701
📲 09163468032
📲 09163423454
@OptionBaaz
سرفصل دروس دوره:
☑️ آپشن چیست، تاریخچه آپشن (۱ جلسه)
☑️ اصطلاحات و مکانیزم آپشن (۲ جلسه)
☑️ نمودارهای سود و زیان، انواع موقعیتگیری و استراتژیهای مقدماتی (۲ جلسه)
☑️ رفتار قیمت، ارزشگذاری و ضرایب پوشش ریسک (۲ جلسه)
☑️ استراتژیهای غیر جهتدار (۲ جلسه)
☑️ استراتژیهای جهتدار (۱ جلسه)
☑️ استراتژیهای ترکیبی (۱ جلسه)
مدرس: صادق آدینه
⬅️ این دوره بر اساس مواد درسی مصوب در بورس اختیار معامله شیکاگو (Chicago Board Options Exchange) طراحی شده است.
⬅️ مجری برگزاری دوره، دانشگاه آزاد (واحد دزفول) و کارگزاری اردیبهشت ایرانیان (شعبه دزفول) میباشند. به شرکت کنندگان در این دوره مدرک معاملهگری آپشن (سطح پیشرفته) از طرف دانشگاه آزاد اهدا خواهد شد.
⬅️ پس از اتمام دوره، فیلمهای جلسات ضبط شده کلاس در یک عدد دیویدی برای شرکتکنندگان ارسال میشود، همچنین شرکتکنندگان در گروه مجازی «آپشنبازان حرفهای» عضو خواهند شد و به صورت دورهای کلاسهای آنلاین رایگان رفع اشکال برای آنها برگزار خواهد شد.
⬅️ جهت ثبت نام و یا کسب اطلاعات تکمیلی میتوانید از شنبه تا پنجشنبه از ۹ صبح تا ۹ شب از طریق شمارههای زیر، با مجری برگزار کننده دوره تماس حاصل فرمایید.
📞 06142273701
📲 09163468032
📲 09163423454
@OptionBaaz
کماکان سوالات دوستان درباره کارگزاریهای ارائهدهنده معاملات آپشن زیاد است.
ارائه معاملات آپشن در یک کارگزاری به چند مسئله بستگی دارد:
۱. آیا مجوز انجام این معاملات را از بورس اوراق بهادار تهران و یا بورس کالای ایران دریافت کرده است؟
۲. اگر مجوز دارد، آیا سیاست کارگزاری این است که این معاملات را برای عموم فعال کند؟ یا صرفاً برای مشتریان خاص و معاملهگران خود کارگزاری فعال میکند؟
۳. اگر تمایل به ارائه این معاملات به عموم دارد، آیا سامانه معاملاتی آنلاینی که کارگزاری استفاده میکند، از نظر فنی امکان انجام این معاملات را دارد؟
۴. اگر مجوز، سیاست و توانایی فنی را دارند، آیا برای ارائه این معاملات به مشتری، شرایط خاصی برقرار کردهاند؟
تصویر بالا تعدادی از کارگزاریهای دارای مجوز ارائه معاملات آپشن در بورس اوراق بهادار تهران را لیست کرده است و میتواند نقطه شروعی برای دوستانی باشد که میخواهند یک کارگزاری برای این معاملات پیدا کنند. از این لیست بعنوان گام اول استفاده کنید و خودتان شخصاً ۳ مسئله دیگر (سیاست، فنی و شرایط) را بپرسید.
@OptionBaaz
ارائه معاملات آپشن در یک کارگزاری به چند مسئله بستگی دارد:
۱. آیا مجوز انجام این معاملات را از بورس اوراق بهادار تهران و یا بورس کالای ایران دریافت کرده است؟
۲. اگر مجوز دارد، آیا سیاست کارگزاری این است که این معاملات را برای عموم فعال کند؟ یا صرفاً برای مشتریان خاص و معاملهگران خود کارگزاری فعال میکند؟
۳. اگر تمایل به ارائه این معاملات به عموم دارد، آیا سامانه معاملاتی آنلاینی که کارگزاری استفاده میکند، از نظر فنی امکان انجام این معاملات را دارد؟
۴. اگر مجوز، سیاست و توانایی فنی را دارند، آیا برای ارائه این معاملات به مشتری، شرایط خاصی برقرار کردهاند؟
تصویر بالا تعدادی از کارگزاریهای دارای مجوز ارائه معاملات آپشن در بورس اوراق بهادار تهران را لیست کرده است و میتواند نقطه شروعی برای دوستانی باشد که میخواهند یک کارگزاری برای این معاملات پیدا کنند. از این لیست بعنوان گام اول استفاده کنید و خودتان شخصاً ۳ مسئله دیگر (سیاست، فنی و شرایط) را بپرسید.
@OptionBaaz
دو نکته دیگر درباره کارگزاریها
یک.
هر معامله آپشن بالقوه میتواند سه کارمزد برای کارگزاری بسازد: ۱. در موقع باز کردن/بستن موقعیت ۲. در موقع اعمال قرارداد ۳. در موقع فروش دارایی پایه پس از اعمال.
پس ارائه این معاملات برای کارگزاریها میتواند سودآوری خوبی داشته باشد (درباره مقدار کارمزد معاملات آپشن، این پست را ببینید).
دو.
کارگزاریها، پنلهای معاملاتی آنلاین خود را از شرکتهای توسعه نرمافزار میخرند. اینجا لیستی از تمام پنلهای معاملاتی آنلاین و شرکتهای سازنده آنها را آوردهام:
۱. شرکت «پردازش اطلاعات مبنا» سامانه معاملات برخط «ایمکس» را طراحی کرده است و در حال حاضر دو کارگزاری بهگزین و امین سهم از این سامانه استفاده میکنند.
۲. شرکت «رایان هم افزا» دو سامانه معاملات برخط «رایان همافزا کلاسیک» و «اکسیر» را ارائه میکند و در حال حاضر تعدادی از کارگزاریها از این سامانه معاملات استفاده میکنند.
۳. شرکت «تدبیرپرداز»، دو سامانه معاملات برخط «تدبیر تریدر» و «آنلاین پلاس» را ارائه میکند و تعداد زیادی از کارگزاریها از آنها استفاده میکنند.
۴. شرکت «ویستا سامانه آسا»، سامانه معاملات برخط «آساتریدر آگاه» را بصورت اختصاصی برای کارگزاری آگاه ارائه میکند.
۵. شرکت مفید، سامانه «ایزیتریدر» را به صورت اختصاصی برای کارگزاری مفید تولید کرده است.
۶. کارگزاری تدبیرگران فردا سامانه معاملاتی اختصاصی خود به نام «پرانا» و سامانه معاملاتی مبتنی بر شبکه اجتماعی «سهام یاب» را طراحی کرده است.
۷. شرکت «سوشیانت» سامانه معاملاتی «فاربیکسو» را ارائه میکند که اختصاصی کارگزاری فارابی است.
۸. شرکت «رهپویان پردازش گستر صحرا» سامانه معاملات برخط «فونیکس» را ارائه میکند (این سامانه به صحرا معروف شده است) و در تعدادی از کارگزاریها استفاده میشود.
۹. شرکت «داده پردازان تدبیر سرمایه (داتکس)» سامانه «یوزتریدر» را ارائه میکند.
۱۰. شرکت «راهکارهای هوشمند فرامین گستر» (اسم رو تو رو به قرآن) سامانه معاملاتی «پارس تریدر» را مختص کارگزاری پارسیان تولید کرده است.
۱۱. شرکت «راهکارهای جامع ارشن»، سامانه معاملات برخط «نهارخ» را به صورت اختصاصی برای کارگزاری «نهایت نگر» تولید کرده است.
۱۲. شرکت «اندیشه پردازان چوگان»، سامانه معاملاتی «چوگان» را به صورت اختصاصی برای کارگزاری برهان سهند تولید کرده است.
تا جایی که بنده پیگیری کردهام، حتی یک مورد از این سامانهها، محض رضای خدا هم که شده، حتی یک مورد نتوانسته بستر فنی درخور و مناسبی برای معاملات آپشن ارائه کند.
قبلا در این پست درباره لزوم وجود «زنجیره قراردادها» در پنلهای معاملاتی نوشته بودم. همچنین مطابق دستورالعمل معاملات اختیار معامله اگر پنلهای معاملاتی بستر فنی را مهیا کنند، بسیاری از مسائل مرتبط با «وجه تضمین» به راحتی حل میشوند و برای تعدادی از استراتژیهای معاملاتی اصلاً دیگر نیازی به وجه تضمین نیست (برای مثال استراتژی Covered Call).
من اگر جای مسئولین «مدیریت ابزارهای نوین مالی» در بورس تهران بودم، یک اولتیماتوم سفت و سخت به این شرکتهای سازنده پنلهای معاملاتی میدادم که یا تا فلان موقع پنل معاملاتیتان را برای معاملات آپشن و حتی آتی به شکل در خور و مناسبی آپدیت کنید یا مجوز و دسترسیتان به کل بازار قطع میشود. مشتی تن لش هستند که تا وقتی فشار بالای سرشان نباشد عمراً حرکتی نمیکنند (ارائه زنجیره قرارداد و وجه تضمین واقعاً هیچ کاری ندارد).
من خودم برای معامله آپشن از کارگزاریهایی که «آنلاین پلاس» دارند، استفاده میکنم. ولی این واقعیت باید گفته شود: آنلاین پلاس برای معاملات آپشن حتی به لعنت خدا هم نمیارزد (در مقایسه با پنلهای استاندارد کارگزاریهای خارجی). امیدوارم روزی برسد که یک پنل معاملاتی آنلاین مناسب ارائه کنند (ولی چشمم آب نمیخورد).
@OptionBaaz
یک.
هر معامله آپشن بالقوه میتواند سه کارمزد برای کارگزاری بسازد: ۱. در موقع باز کردن/بستن موقعیت ۲. در موقع اعمال قرارداد ۳. در موقع فروش دارایی پایه پس از اعمال.
پس ارائه این معاملات برای کارگزاریها میتواند سودآوری خوبی داشته باشد (درباره مقدار کارمزد معاملات آپشن، این پست را ببینید).
دو.
کارگزاریها، پنلهای معاملاتی آنلاین خود را از شرکتهای توسعه نرمافزار میخرند. اینجا لیستی از تمام پنلهای معاملاتی آنلاین و شرکتهای سازنده آنها را آوردهام:
۱. شرکت «پردازش اطلاعات مبنا» سامانه معاملات برخط «ایمکس» را طراحی کرده است و در حال حاضر دو کارگزاری بهگزین و امین سهم از این سامانه استفاده میکنند.
۲. شرکت «رایان هم افزا» دو سامانه معاملات برخط «رایان همافزا کلاسیک» و «اکسیر» را ارائه میکند و در حال حاضر تعدادی از کارگزاریها از این سامانه معاملات استفاده میکنند.
۳. شرکت «تدبیرپرداز»، دو سامانه معاملات برخط «تدبیر تریدر» و «آنلاین پلاس» را ارائه میکند و تعداد زیادی از کارگزاریها از آنها استفاده میکنند.
۴. شرکت «ویستا سامانه آسا»، سامانه معاملات برخط «آساتریدر آگاه» را بصورت اختصاصی برای کارگزاری آگاه ارائه میکند.
۵. شرکت مفید، سامانه «ایزیتریدر» را به صورت اختصاصی برای کارگزاری مفید تولید کرده است.
۶. کارگزاری تدبیرگران فردا سامانه معاملاتی اختصاصی خود به نام «پرانا» و سامانه معاملاتی مبتنی بر شبکه اجتماعی «سهام یاب» را طراحی کرده است.
۷. شرکت «سوشیانت» سامانه معاملاتی «فاربیکسو» را ارائه میکند که اختصاصی کارگزاری فارابی است.
۸. شرکت «رهپویان پردازش گستر صحرا» سامانه معاملات برخط «فونیکس» را ارائه میکند (این سامانه به صحرا معروف شده است) و در تعدادی از کارگزاریها استفاده میشود.
۹. شرکت «داده پردازان تدبیر سرمایه (داتکس)» سامانه «یوزتریدر» را ارائه میکند.
۱۰. شرکت «راهکارهای هوشمند فرامین گستر» (اسم رو تو رو به قرآن) سامانه معاملاتی «پارس تریدر» را مختص کارگزاری پارسیان تولید کرده است.
۱۱. شرکت «راهکارهای جامع ارشن»، سامانه معاملات برخط «نهارخ» را به صورت اختصاصی برای کارگزاری «نهایت نگر» تولید کرده است.
۱۲. شرکت «اندیشه پردازان چوگان»، سامانه معاملاتی «چوگان» را به صورت اختصاصی برای کارگزاری برهان سهند تولید کرده است.
تا جایی که بنده پیگیری کردهام، حتی یک مورد از این سامانهها، محض رضای خدا هم که شده، حتی یک مورد نتوانسته بستر فنی درخور و مناسبی برای معاملات آپشن ارائه کند.
قبلا در این پست درباره لزوم وجود «زنجیره قراردادها» در پنلهای معاملاتی نوشته بودم. همچنین مطابق دستورالعمل معاملات اختیار معامله اگر پنلهای معاملاتی بستر فنی را مهیا کنند، بسیاری از مسائل مرتبط با «وجه تضمین» به راحتی حل میشوند و برای تعدادی از استراتژیهای معاملاتی اصلاً دیگر نیازی به وجه تضمین نیست (برای مثال استراتژی Covered Call).
من اگر جای مسئولین «مدیریت ابزارهای نوین مالی» در بورس تهران بودم، یک اولتیماتوم سفت و سخت به این شرکتهای سازنده پنلهای معاملاتی میدادم که یا تا فلان موقع پنل معاملاتیتان را برای معاملات آپشن و حتی آتی به شکل در خور و مناسبی آپدیت کنید یا مجوز و دسترسیتان به کل بازار قطع میشود. مشتی تن لش هستند که تا وقتی فشار بالای سرشان نباشد عمراً حرکتی نمیکنند (ارائه زنجیره قرارداد و وجه تضمین واقعاً هیچ کاری ندارد).
من خودم برای معامله آپشن از کارگزاریهایی که «آنلاین پلاس» دارند، استفاده میکنم. ولی این واقعیت باید گفته شود: آنلاین پلاس برای معاملات آپشن حتی به لعنت خدا هم نمیارزد (در مقایسه با پنلهای استاندارد کارگزاریهای خارجی). امیدوارم روزی برسد که یک پنل معاملاتی آنلاین مناسب ارائه کنند (ولی چشمم آب نمیخورد).
@OptionBaaz
Telegram
آپشن باز - اختیار معامله
کارمزد معاملات آپشن
درباره کارمزد معاملات چند نفر از اعضای کانال سوال پرسیدند.
طبق ابلاغیه سازمان بورس و اوراق بهادار در مورخ ۹۷/۱۰/۱۲، کارمزد معاملات آپشن به شرح جدول بالا است.
دو نکته:
۱. سقف کارمزد برای کلیه ارکان از هر طرف معامله، نهایتاً ۲۰ میلیون…
درباره کارمزد معاملات چند نفر از اعضای کانال سوال پرسیدند.
طبق ابلاغیه سازمان بورس و اوراق بهادار در مورخ ۹۷/۱۰/۱۲، کارمزد معاملات آپشن به شرح جدول بالا است.
دو نکته:
۱. سقف کارمزد برای کلیه ارکان از هر طرف معامله، نهایتاً ۲۰ میلیون…
👍3❤1❤🔥1
این مطلب را با دقت بخوانید (خصوصاً اگر حقوقی هستید)
اخابر در حال حاضر ۳ دوره فعال اختیار معامله دارد.
دوره ۳۰-۱۰-۱۳۹۹ (سررسید ۳ روز دیگر)
دوره ۲۹-۰۲-۱۴۰۰ (سررسید ۱۲۴ روز دیگر)
دوره ۲۸-۰۷-۱۴۰۰ (سررسید ۲۷۷ روز دیگر)
در دورهای که ۳ روز دیگر تمام میشود، دو نماد اختیار فروش، معامله شدهاند.
طمخا۱۰۲۸ با قیمت اعمال ۲۴۰۰۰ ریال که ۱۸۹۶ موقعیت باز دارد.
و طمخا۱۰۲۹ با قیمت اعمال ۲۸۰۰۰ ریال که ۳۱۶۵ موقعیت باز دارد.
سابقه معاملات این دو نماد به این شرح است:
برای طمخا۱۰۲۸:
در تاریخ ۱۵-۰۹-۹۹ راس ساعت ۱۲:۱۹:۴۲ تعداد ۵ قرارداد به قیمت ۶,۶۸۷ ریال معامله شده است. قیمت پایانی سهم پایه (اخابر) در آن روز ۱۶,۵۰۰ ریال بوده است. با توجه به قیمت اعمال ۲۴۰۰۰ ریالی طمخا۱۰۲۸، ارزش ذاتی قرارداد ۷,۵۰۰ ریال بوده است و از این لحاظ پرمیوم پرداختی (۶,۶۸۷) تقریباً مناسب بوده است.
۱۷ روز بعد، در تاریخ ۰۲-۱۰-۹۹ بین ساعت ۱۲:۱۳:۲۱ تا ۱۲:۱۳:۰۴ تعداد ۱۸۹۱ قرارداد توسط دو نفر حقیقی به قیمت ۹,۱۲۴ ریال به یک نفر حقوقی فروخته شده است (جمعاً ۱ میلیارد و ۷۲۵ میلیون و ۳۴۸ هزار و ۴۰۰ تومان پرمیوم پرداختی). قیمت پایانی سهم پایه (اخابر) در آن روز ۱۵,۰۲۰ ریال بوده است. با توجه به قیمت اعمال ۲۴۰۰۰ ریالی طمخا۱۰۲۸، ارزش ذاتی قرارداد ۸,۹۸۰ ریال بوده است، قرارداد شدیداً در سود و از این لحاظ پرمیوم پرداختی (۹,۱۲۴ ریال) مناسب بوده است.
برای طمخا۱۰۲۹:
در تاریخ ۱۵-۰۹-۹۹ مشابه طمخا۱۰۲۸ راس ساعت ۱۲:۱۸:۴۲ تعداد ۳ قرارداد به قیمت ۱۰,۵۷۸ ریال معامله شده است. قیمت پایانی سهم پایه (اخابر) در آن روز ۱۶,۵۰۰ ریال بوده است. با توجه به قیمت اعمال ۲۸۰۰۰ ریالی طمخا۱۰۲۹، ارزش ذاتی قرارداد ۱۱,۵۰۰ ریال بوده است و از این لحاظ پرمیوم پرداختی (۱۰,۵۷۸) تقریباً مناسب بوده است.
۲۵ روز بعد، در تاریخ ۱۰-۱۰-۹۹ بین ساعت ۱۲:۰۳:۱۶ تا ۱۲:۰۴:۲۵ تعداد ۳۱۶۲ قرارداد توسط دو نفر حقیقی به قیمت ۱۴,۵۱۷ به یک نفر حقوقی فروخته شده است (جمعاً ۴ میلیارد و ۵۹۰ میلیون و ۲۷۵ هزار و ۴۰۰ تومان پرمیوم پرداختی). قیمت پایانی سهم پایه (اخابر) در آن روز ۱۳,۵۰۰ ریال بوده است. با توجه به قیمت اعمال ۲۸۰۰۰ ریالی طمخا۱۰۲۹، ارزش ذاتی قرارداد ۱۴,۵۰۰ ریال بوده است، قرارداد شدیداً در سود و از این لحاظ پرمیوم پرداختی (۱۴,۵۱۷ ریال) مناسب بوده است.
بعد از این تاریخها در هیچکدام از نمادها معاملهای رخ نداده است. در لحظه نگارش این مطلب (۲۷-۱۰-۹۹ ساعت ۱۰:۳۰ دقیقه) قیمت پایانی اخابر ۱۱,۲۵۰ ریال است و به این معنیست که هر دو قرارداد طمخا۱۰۲۸ (قیمت اعمال ۲۴۰۰) و طمخا۱۰۲۹ (قیمت اعمال۲۸۰۰) شدیداً در سود هستند. به زبان ساده، حقوقی دارنده این قراردادها میتواند در روز سررسید (۳۰-۱۰-۹۹) اگر اخابر در بازار نقدی ۱۱۰۰ تومان معامله شود، آنرا به قیمت ۲۴۰۰ و ۲۸۰۰ تومان به طرف مقابل بفروشد (یا به عبارتی از نزول قیمت سود کرده است).
(ادامه در پست بعد)
@OptionBaaz
اخابر در حال حاضر ۳ دوره فعال اختیار معامله دارد.
دوره ۳۰-۱۰-۱۳۹۹ (سررسید ۳ روز دیگر)
دوره ۲۹-۰۲-۱۴۰۰ (سررسید ۱۲۴ روز دیگر)
دوره ۲۸-۰۷-۱۴۰۰ (سررسید ۲۷۷ روز دیگر)
در دورهای که ۳ روز دیگر تمام میشود، دو نماد اختیار فروش، معامله شدهاند.
طمخا۱۰۲۸ با قیمت اعمال ۲۴۰۰۰ ریال که ۱۸۹۶ موقعیت باز دارد.
و طمخا۱۰۲۹ با قیمت اعمال ۲۸۰۰۰ ریال که ۳۱۶۵ موقعیت باز دارد.
سابقه معاملات این دو نماد به این شرح است:
برای طمخا۱۰۲۸:
در تاریخ ۱۵-۰۹-۹۹ راس ساعت ۱۲:۱۹:۴۲ تعداد ۵ قرارداد به قیمت ۶,۶۸۷ ریال معامله شده است. قیمت پایانی سهم پایه (اخابر) در آن روز ۱۶,۵۰۰ ریال بوده است. با توجه به قیمت اعمال ۲۴۰۰۰ ریالی طمخا۱۰۲۸، ارزش ذاتی قرارداد ۷,۵۰۰ ریال بوده است و از این لحاظ پرمیوم پرداختی (۶,۶۸۷) تقریباً مناسب بوده است.
۱۷ روز بعد، در تاریخ ۰۲-۱۰-۹۹ بین ساعت ۱۲:۱۳:۲۱ تا ۱۲:۱۳:۰۴ تعداد ۱۸۹۱ قرارداد توسط دو نفر حقیقی به قیمت ۹,۱۲۴ ریال به یک نفر حقوقی فروخته شده است (جمعاً ۱ میلیارد و ۷۲۵ میلیون و ۳۴۸ هزار و ۴۰۰ تومان پرمیوم پرداختی). قیمت پایانی سهم پایه (اخابر) در آن روز ۱۵,۰۲۰ ریال بوده است. با توجه به قیمت اعمال ۲۴۰۰۰ ریالی طمخا۱۰۲۸، ارزش ذاتی قرارداد ۸,۹۸۰ ریال بوده است، قرارداد شدیداً در سود و از این لحاظ پرمیوم پرداختی (۹,۱۲۴ ریال) مناسب بوده است.
برای طمخا۱۰۲۹:
در تاریخ ۱۵-۰۹-۹۹ مشابه طمخا۱۰۲۸ راس ساعت ۱۲:۱۸:۴۲ تعداد ۳ قرارداد به قیمت ۱۰,۵۷۸ ریال معامله شده است. قیمت پایانی سهم پایه (اخابر) در آن روز ۱۶,۵۰۰ ریال بوده است. با توجه به قیمت اعمال ۲۸۰۰۰ ریالی طمخا۱۰۲۹، ارزش ذاتی قرارداد ۱۱,۵۰۰ ریال بوده است و از این لحاظ پرمیوم پرداختی (۱۰,۵۷۸) تقریباً مناسب بوده است.
۲۵ روز بعد، در تاریخ ۱۰-۱۰-۹۹ بین ساعت ۱۲:۰۳:۱۶ تا ۱۲:۰۴:۲۵ تعداد ۳۱۶۲ قرارداد توسط دو نفر حقیقی به قیمت ۱۴,۵۱۷ به یک نفر حقوقی فروخته شده است (جمعاً ۴ میلیارد و ۵۹۰ میلیون و ۲۷۵ هزار و ۴۰۰ تومان پرمیوم پرداختی). قیمت پایانی سهم پایه (اخابر) در آن روز ۱۳,۵۰۰ ریال بوده است. با توجه به قیمت اعمال ۲۸۰۰۰ ریالی طمخا۱۰۲۹، ارزش ذاتی قرارداد ۱۴,۵۰۰ ریال بوده است، قرارداد شدیداً در سود و از این لحاظ پرمیوم پرداختی (۱۴,۵۱۷ ریال) مناسب بوده است.
بعد از این تاریخها در هیچکدام از نمادها معاملهای رخ نداده است. در لحظه نگارش این مطلب (۲۷-۱۰-۹۹ ساعت ۱۰:۳۰ دقیقه) قیمت پایانی اخابر ۱۱,۲۵۰ ریال است و به این معنیست که هر دو قرارداد طمخا۱۰۲۸ (قیمت اعمال ۲۴۰۰) و طمخا۱۰۲۹ (قیمت اعمال۲۸۰۰) شدیداً در سود هستند. به زبان ساده، حقوقی دارنده این قراردادها میتواند در روز سررسید (۳۰-۱۰-۹۹) اگر اخابر در بازار نقدی ۱۱۰۰ تومان معامله شود، آنرا به قیمت ۲۴۰۰ و ۲۸۰۰ تومان به طرف مقابل بفروشد (یا به عبارتی از نزول قیمت سود کرده است).
(ادامه در پست بعد)
@OptionBaaz
👍1
سناریوهای مختلفی میتوان برای پشتپرده این معاملات تصور کرد.
۱. ممکن است بازارگردان اخابر به یک صندوق یا شرکت سرمایهگذاری قول داده است که تا فلان تاریخ قیمت سهم اخابر از ۲۴۰۰ یا ۲۸۰۰ بیشتر میشود، پس بخرید. صندوق قبول کرده است بخرد ولی برای تضمین قول و بیمه کردن سهم، به بازارگردان گفته است باید این تعداد قرارداد اختیار فروش را به من بفروشید (استراتژی پوشش ریسک Protective Put) تا اگر اخابر به ۲۸۰۰ نرسید، کماکان بتوانم ۲۸۰۰ بفروشم! (از این قول و قرارها برای رساندن قیمت یک سهم به فلان نقطه، به کرات بین حقوقیها رخ میدهد، منتهی الان به آپشن هم کشیده شده است، که از نظر من امر مبارکیست).
۲. ممکن است صرفاً یک شرطبندی بین دو حقوقی بوده باشد (توضیح واضحات: اینکه یک طرف معامله در سایت Tsetmc دو نفر حقیقی بودهاند، به این معنی نیست که طرف دقیقاً حقیقی بوده است). برای مثال لیلا تحلیل اخابر ۳۰۰۰ تومانی داشته است و جمشید تحلیل اخابر ۱۰۰۰ تومانی. جمشید به لیلا گفته است اگر واقعاً فکر میکنی اخابر ۳۰۰۰ میشود، بیا ۵ میلیارد پول برای تو، اختیار فروختن اخابر به قیمت ۲۴۰۰ و ۲۸۰۰ را به من بده، اگر ۳۰۰۰ شد که ۵ میلیارد را قاپیدی ولی اگر طبق تحلیل من به سمت ۱۰۰۰ تومان برود، من به ۲۴۰۰ و ۲۸۰۰ به تو میفروشم! لیلا هم ظاهراً قبول کرده است!
۳. سناریوی سوم هم اینکه ممکن است صرفاً یک معامله کثیف باشد (ولی من واردش نمیشوم، بگذارید خوشبینانه نگاه کنیم!)
به هر حال نکتهای که این بررسی دارد، خصوصاً اگر حقوقی باشید، این است که اختیار فروشها خیلی کارآمد هستند، میتوانید وارد معاملات آنها بشوید. اگر در بازار خریدار و فروشندهای نبود میتوانید مثل این مورد، از قبل با حقوقی دیگری در خارج از بورس، توافق کنید.
@OptionBaaz
۱. ممکن است بازارگردان اخابر به یک صندوق یا شرکت سرمایهگذاری قول داده است که تا فلان تاریخ قیمت سهم اخابر از ۲۴۰۰ یا ۲۸۰۰ بیشتر میشود، پس بخرید. صندوق قبول کرده است بخرد ولی برای تضمین قول و بیمه کردن سهم، به بازارگردان گفته است باید این تعداد قرارداد اختیار فروش را به من بفروشید (استراتژی پوشش ریسک Protective Put) تا اگر اخابر به ۲۸۰۰ نرسید، کماکان بتوانم ۲۸۰۰ بفروشم! (از این قول و قرارها برای رساندن قیمت یک سهم به فلان نقطه، به کرات بین حقوقیها رخ میدهد، منتهی الان به آپشن هم کشیده شده است، که از نظر من امر مبارکیست).
۲. ممکن است صرفاً یک شرطبندی بین دو حقوقی بوده باشد (توضیح واضحات: اینکه یک طرف معامله در سایت Tsetmc دو نفر حقیقی بودهاند، به این معنی نیست که طرف دقیقاً حقیقی بوده است). برای مثال لیلا تحلیل اخابر ۳۰۰۰ تومانی داشته است و جمشید تحلیل اخابر ۱۰۰۰ تومانی. جمشید به لیلا گفته است اگر واقعاً فکر میکنی اخابر ۳۰۰۰ میشود، بیا ۵ میلیارد پول برای تو، اختیار فروختن اخابر به قیمت ۲۴۰۰ و ۲۸۰۰ را به من بده، اگر ۳۰۰۰ شد که ۵ میلیارد را قاپیدی ولی اگر طبق تحلیل من به سمت ۱۰۰۰ تومان برود، من به ۲۴۰۰ و ۲۸۰۰ به تو میفروشم! لیلا هم ظاهراً قبول کرده است!
۳. سناریوی سوم هم اینکه ممکن است صرفاً یک معامله کثیف باشد (ولی من واردش نمیشوم، بگذارید خوشبینانه نگاه کنیم!)
به هر حال نکتهای که این بررسی دارد، خصوصاً اگر حقوقی باشید، این است که اختیار فروشها خیلی کارآمد هستند، میتوانید وارد معاملات آنها بشوید. اگر در بازار خریدار و فروشندهای نبود میتوانید مثل این مورد، از قبل با حقوقی دیگری در خارج از بورس، توافق کنید.
@OptionBaaz
👍1
در سلسله پستهای بعدی، میتوانید دوره آموزشی اختیار معامله به زبان انگلیسی و با حجم ۱۵ گیگابایت را دانلود کنید.
اما دو نکته پیش از دانلود:
۱. در صورتی که برای دانلود فایلهای حجیم از تلگرام مشکل دارید میتوانید از این ربات تلگرامی (@LinKGenerator_DL_bot) استفاده کنید تا لینک خارج از تلگرام به شما بدهد و با دانلود منیجر دانلود کنید.
۲. در صورتی که از اعضای کانال کسی وقت و علاقه لازم برای زیرنویس کردن دوره را داشته باشد، لطفا به بنده اطلاع بدهد (در زمینه معادلهای درست فارسی و توضیح مفاهیم میتوانم کمک کنم).
@OptionBaaz
اما دو نکته پیش از دانلود:
۱. در صورتی که برای دانلود فایلهای حجیم از تلگرام مشکل دارید میتوانید از این ربات تلگرامی (@LinKGenerator_DL_bot) استفاده کنید تا لینک خارج از تلگرام به شما بدهد و با دانلود منیجر دانلود کنید.
۲. در صورتی که از اعضای کانال کسی وقت و علاقه لازم برای زیرنویس کردن دوره را داشته باشد، لطفا به بنده اطلاع بدهد (در زمینه معادلهای درست فارسی و توضیح مفاهیم میتوانم کمک کنم).
@OptionBaaz
نام دوره:
Options Trading Course Level 1: Options Ironshell™
مدرس:
Adam Khoo
موسسه:
The Piranha Profits
زبان دوره:
English
حجم:
11.15 GB
@OptionBaaz
Options Trading Course Level 1: Options Ironshell™
مدرس:
Adam Khoo
موسسه:
The Piranha Profits
زبان دوره:
English
حجم:
11.15 GB
@OptionBaaz
👍3👌1
Course Curriculum
Lesson 1: Basics of Options Trading
• The Power of Options in Trading and Investing
• Call and Put Options
• Option Pricing: Intrinsic and Extrinsic Value
• The Greeks: Delta, Gamma, Theta, Vega and Rho
• Option Contracts for Stocks, Futures and Currencies
• How to Profit under Any Market Condition
Lesson 2: Setting Up Charts and Trading Tools
• Setting Up Your Charting Platform
• Creating a Watchlist
• Reading and Analysing an Option Chain
• Analysing Risk Versus Reward
• Using Probability Analysis
• How to Place and Modify Orders
Lesson 3: Understanding Long Calls and Puts
• Steps to Execute Long Calls when Very Bullish
• Steps to Execute Long Puts when Very Bearish
Lesson 4: Generating Extra Income with Covered Calls
• Generating Extra Income from Your Stock Portfolio
• Covered Call Strategy: Long Stock + Write Calls
• Profitable Entry and Exit Execution Rules
• Case Studies
Lesson 5: Hedging a Portfolio with Protective Puts
• Buy Insurance to Protect Your Stock Portfolio in a Bear Market
• Steps to Calculating the Perfect Hedge with Deltas
• Profitable Entry and Exit Execution Rules
• Case Studies
@OptionBaaz
Lesson 1: Basics of Options Trading
• The Power of Options in Trading and Investing
• Call and Put Options
• Option Pricing: Intrinsic and Extrinsic Value
• The Greeks: Delta, Gamma, Theta, Vega and Rho
• Option Contracts for Stocks, Futures and Currencies
• How to Profit under Any Market Condition
Lesson 2: Setting Up Charts and Trading Tools
• Setting Up Your Charting Platform
• Creating a Watchlist
• Reading and Analysing an Option Chain
• Analysing Risk Versus Reward
• Using Probability Analysis
• How to Place and Modify Orders
Lesson 3: Understanding Long Calls and Puts
• Steps to Execute Long Calls when Very Bullish
• Steps to Execute Long Puts when Very Bearish
Lesson 4: Generating Extra Income with Covered Calls
• Generating Extra Income from Your Stock Portfolio
• Covered Call Strategy: Long Stock + Write Calls
• Profitable Entry and Exit Execution Rules
• Case Studies
Lesson 5: Hedging a Portfolio with Protective Puts
• Buy Insurance to Protect Your Stock Portfolio in a Bear Market
• Steps to Calculating the Perfect Hedge with Deltas
• Profitable Entry and Exit Execution Rules
• Case Studies
@OptionBaaz
👍4
👍2