Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским
1.41K subscribers
891 photos
91 files
493 links
Друзья, успешно торгую на Мосбирже с 2007г.: стратегии, расчеты доходности.

Предложения отправляйте на почту
OlegTradingChannel@yandex.ru

https://zen.yandex.ru/id/606deff4ecfd463c816

https://m.youtube.com/c/путешествияитрейдингсОлегомДубинским
Download Telegram
АЛЬТЕРНАТИВА ВАЛЮТЕ НА СЧЁТЕ:
ЗОЛОТО И СЕРЕБРО.
АНАЛОГ ОМС и GOLD ETF, НО
БЕЗ ЛИШНИХ КОМИССИЙ И
БЕЗ ПЛАТЫ ЗА УПРАВЛЕНИЕ.

На валютной секции Мосбиржи торгуются металлы спот за рубли
(gldrub_tom, slvrub_tom),
но доступ к торговле ими предоставляют не все брокеры.

Возможно, в октябре доступ даст и Сбер (такая возможность сейчас прорабатывается Сбером). Возможно, комиссии будут такие же как и при торговле на валютной секции )около 0,3% для всех тарифов, т.к. металлы - на валютной секции Мосбиржи.

Описание инструментов -
на сайте Мосбиржи.
https://www.moex.com/ru/issue/GLDRUB_TOM/SPEC
https://www.moex.com/ru/issue/SLVRUB_TOM6M/CETS

Маркет мейкер
ПАО "Металлургический Инвестиционный Банк"
https://www.moex.com/ru/makers/currency.aspx

Золото и серебро на предыдущих были интересны на ожиданиях снижения ставок ФРС
(такие ожидания, возможно, будут уже через год).

В текущей ситуации, как
альтернатива хранению
валюты на счёте.

Ваши мнения и
опыт работы с этими инструментами
пишите в комментариях.
Инфляция в США в июле замедлилась до 8,5%, ниже прогноза.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в июле выросли на 8,5% относительно июля 2021г. по данным министерства труда СШАВ.
Инфляция замедлилась по сравнению 9,1% в июне, когда показатель обновил максимум за последние 40 лет.
Аналитики в среднем ожидали повышения на 8,7%.

Товарные рынки за месяц упали, инфляция замедлятся, для США — это позитив.
Полюс Золото. Polymetal. Золото.

Графики
1.инфляция в США, 2.динамика золота по месяцам с 1975 по 2020, 3.Полюс Золото и 4.Полиметалл по дневным (белая линия - это скользящая средняя по 50 значениям).

Сегодня вышли данные в США, после которых, возможно, ФРС не будет так агрессивна, это хорошо для золота.

Обычно, золото растёт на ожиданиях снижения ставок, но до этого еще далеко: возможно, год.

Золото также может расти на геополитике.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в июле выросли на 8,5% относительно июля 2021г. по данным министерства труда США.

Инфляция замедлилась по сравнению 9,1% в июне, когда показатель обновил максимум за последние 40 лет.
Аналитики в среднем ожидали повышения на 8,7%.
Разворот по инфляции в США?

Но долгосрочно картина пока медвежья.

Веса в индексе Мосбиржи: Полюс Золото 2,17%, Polymetal 1,06% (ISIN JE, о.Джерси)..
Обратите внимание: рост объёма торгов.

Мониторим Полюс Золото (можно начинать осторожные покупки на просадках): акция RU, т.е. политические риски ниже.
ИНФЛЯЦИЯ В США: СНИЖЕНИЕ ЦЕН В ИЮЛЕ (дефляция к июню) ЗАФИКСИРОВАНО ВПЕРВЫЕ С 2020г.

Потребительские цены в США в июле показали снижение на 0.01% (ожидалось +0.2%).
Минимальная дефляция в США.

Причина замедления инфляции – бензин (-7.7% по отношению к июню).

Думаю, ФРС 21 сентября повысит ставку на 0,5% (не 0,75%).
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ В ИЮЛЕ.
Нефтегазовые доходы минус 22%,
не нефтегаз. доходы минус 29%.
Статьи расходов засекречены.
Дефицит бюджета за месяц 892 млрд.руб.
Финансирование бюджета: эмиссия.
БАЗОВЫЙ ПРОГНОЗ ЦБ РФ от 12 августа 2022г.

Что с этими прогнозами делать (они еще много раз поменяются) ?

Думаю, важно всё - таки понимать, на какие параметры рассчитывает бюджет.
СТРЕССОВЫЙ СЦЕНАРИЙ ЦБ РФ от 12 августа 2022г.
(мировая рецессия,
Urals по $35,
ЦБ РФ опять увеличивает ставку).

Напоминаю:
в июне - августе 2022г.
ФРС сокращает баланс по $47,5 млрд в месяц (в июле ФРС фактически сократила баланс примерно на $20 млрд).,
в сентябре - декабре 2022г.
ФРС начнут сокращать по $95 млрд в месяц.

На заседании ФРС 21 сентября, вероятно,
поднимут ставку на 0,5%,
сейчас ставка ФРС 2,25 - 2,50%.

В 2022г. осталось 3 заседания ФРС по ставке:
21 сентября,
2 ноября,
14 декабря.
Июль 2022г.
Федеральный бюджет в июле закрыт с рекордным за всю историю месячным дефицитом в 892 млрд руб.,
который «съел» большую часть профицита, накопленного по итогам полугодия, следует из опубликованных данных Минфина.

Доходы по результатам семи месяцев пока все еще превышают расходы, но эта разница за месяц сократилась с 1,4 трлн до 482 млрд руб., то есть на две трети.

Рубль, всё-таки, деревянный?
Или?
Пишите комментарии.
ЮАНЬ СРЕДНЕСРОЧНО СЛАБЕЕТ К ДОЛЛАРУ В 2022г. КИТАЙ СНИЖАЕТ СТАВКУ.

С февраля 2022г. юань ослаб к доллару на 7%.
Юань к доллару по дневным.

Китай понижает ставки (а ФРС повышает).
Китайский ЦБ довольно оперативно отреагировал на негативную статистику понизив две из основных ставок - с 2.85% до 2.75% годовых снижена ставка по займам Medium-term lending facility (MLF), а также 7-дневная ставка обратного РЕПО (reverse REPO) - с 2.1% до 2% годовых.

Китаю выгоден слабый юань: это поддержит экспорт в сложное время (опять пандемия, рецессия).

Рубль: с США торговля минимальна.
С Китаем товарооборот растет.
Поэтому ослабление юаня к доллару приведёт к дополнительному ослаблению рубля к доллару, т.к.для торговни с Китаем важен именно курс юань/рубль.
Оптимизма - ну полные штаны.
Оптимизм продолжает развиваться.
Нефть падает
(urals минус 8,53%), тренд медвежий.
Конечно, на таком сильном позитиве (медвежий тренд urals - это же сверх позитив для России) и рос.индексы растут, и рубль крепчает
(ну куда же рублю деваться, когда такой мощный позитив: только укрепляться).
😁😁😁

ЕСЛИ СЕРЬЁЗНО,
МЫ УВИДЕЛИ РАЛЛИ ПО РТС НА МЕДВЕЖЬЕМ РЫНКЕ
Минэкономразвития улучшил прогноз, ВВП упадёт меньше, рубль будет крепче первоначального прогноза
Новый и старый прогнозы - в одной таблице

(спасибо Плотникову Ивану, прислал интересную таблицу в чат).

Экспорт превышает импорт, поэтому рубль крепкий.
Бюджету выгодно плавное снижение рубля.

Вспомнил анекдот.
- Специалисты говорят, что наш народ стал жить лучше.
- А люди утверждают, что ничего не ощущают.
- Но эти люди же не специалисты.
Тех, кому интересно общение на тему личных финансов, приглашаю в чат
@OlegTradingChat
День трейдера отмечается 17 августа и является напоминаем событий 1998 года, когда произошёл резкий обвал рубля. Этот факт отразился на экономике России и всего мира.
Легендарный американский инвестор Майкл Бьюрри удивил финансистов своими действиями. Прототип героя фильма и книги «Игра на понижение» внезапно вышел из всех инвестиций и оставил в своем портфеле только акции компании, занимающейся управлением сетью частных тюрем и психиатрических клиник. В прошлом году Бьюрри предупреждал о приближении «матери всех крахов».

В 2005г., зашортив ипотечные облигации, Майкл ждал в шортах 3 года.
"Рынок может быть иррациональным дольше, чем шортист платёжеспособным".

Бьюри и Теслу на росте шортил (закрыть пришлось по рынку).
Посмотрим, как на этот раз.