💣#شبندر با P/E آینده‌نگر ۲.۲؟

✅گزارش تفسیری #شبندر: سود خالص ۱۴۰۴ حدود ۸۵.۲ همت و سود برآوردی ۱۴۰۵ حدود ۱۷۷.۳ همت است.

✅با فرض تقسیم سود ۶۰ درصدی از ۱۴۰۴ (۵۱.۱ همت) و کسر آن از ارزش بازار ۴۴۱.۷ همتی، ارزش بازار تعدیل‌شده به ۳۹۰.۶ همت می‌رسد.

✅بنابراین P/E تحلیلی #شبندر بر مبنای سود ۱۴۰۵، حدود ۲.۲ واحد است.

@Office607 l 1405/04/25

📌نرخ ارز نیمایی، ۲۵ تیر ۱۴۰۵

✅دلار: فروش ۱۴۹,۹۸۷ / خرید ۱۴۸,۶۳۷ تومان

✅یورو: فروش ۱۷۱,۵۲۴ / خرید
۱۶۹,۹۸۰ تومان

@Office607 l 1405/04/25

🔍بررسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری

🔝پیشتازان سه‌ماهه: صندوق‌های زعفران

✅هفتگی: انرژی (+۵.۳۹٪)، سپس طلا و نقره.

✅یک‌ماهه: طلا (+۹.۷۱٪)، انرژی (+۹.۳۱٪).

✅سه‌ماهه: زعفران (+۲۶.۸۷٪)، سپس املاک و انرژی.

✅ضعیف‌ترین: اهرمی (-۱۴.۰۷٪ هفتگی)؛ سهامی (-۴.۱۳٪ هفتگی، +۱۳.۵۱٪ سه‌ماهه).

@Office607 l 1405/04/25

⬅️یک تحلیل‌گر بورسی که فقط از نمودار استفاده می‌کند، مثل پزشکی است که فقط MRI را می‌بیند و حرف بیمار را گوش نمی‌دهد.

تحلیل تکنیکال و فاندامنتال دو زبان متفاوت‌اند، نه دو رقیب.
فاندامنتال به شما می‌گوید یک شرکت "چقدر می‌ارزد."
تکنیکال به شما می‌گوید بازار "الان چه فکری می‌کند."
این دو، جواب یک سوال را نمی‌دهند.

من در تحلیل‌های خودم زیاد دیده‌ام: سهمی با بنیاد قوی، ماه‌ها روی یک محدوده قیمتی گیر می‌کند. چرا؟ چون بازار هنوز آماده‌ی پذیرفتن آن ارزش نیست. اینجاست که نمودار قیمت، حرفی می‌زند که صورت مالی نمی‌زند.
از طرف دیگر، یک سیگنال تکنیکال زیبا روی سهمی با بنیاد ضعیف، می‌تواند فقط یک تله‌ی کوتاه‌مدت باشد.

🔵تفاوت اصلی کجاست؟
فاندامنتال برای کسی است که افق زمانی‌اش بلندمدت است و دنبال "ارزش" می‌گردد، نه "قیمت لحظه‌ای."
مدیر سرمایه‌گذاری که پرتفوی چند ساله می‌چیند، بیشتر با این زبان کار می‌کند.
تکنیکال برای کسی است که به زمان‌بندی ورود و خروج حساس است.
معامله‌گر کوتاه‌مدت، حتی اگر بنیاد یک سهم را قبول داشته باشد، بدون تایید نموداری وارد نمی‌شود.
نکته‌ای که کمتر گفته می‌شود: بهترین تحلیل‌گرهایی که دیده‌ام، هیچ‌کدام را کنار نگذاشته‌اند.
فاندامنتال به آن‌ها می‌گوید "چه چیزی" بخرند.
تکنیکال به آن‌ها می‌گوید "چه زمانی."
این یک قانون قطعی نیست، یک الگوی تکرارشونده است.


@Office607 l 1405/04/25