📊تحلیل بنیادی #کرماشا

📌تابلوی سهم
▪️مارکت: 28.13 همت
▫️شناوری: 7.31 همت
▪️قیمت روز: 2,641 تومان
▫️تقسیم: 50%

📌مفروضات 1405:
🔺دلار آزاد (ریال): 1,463,344
🔺دلار نیما (ریال): 1,094,483
🔺مقدار فروش اوره داخلی (تن): 285,571
🔺مقدار فروش اوره صادراتی (تن): 3,711
🔺نرخ فروش اوره داخلی (ريال/تن): 405,348,970
🔺نرخ فروش اوره صادراتی (ريال/تن): 400,462,193
🔺نرخ فروش اوره داخلی (دلار/تن): 368
🔺نرخ فروش اوره صادراتی (دلار/تن): 364
🔺نرخ گاز خوراک (دلار توافقی): 0.17
🔺نرخ گاز سوخت (دلار توافقی): 0.12
🔺نرخ افزایش دستمزد: 45%
🔺نرخ تورم: 45%

💬سود کارشناسی 1404: 445 تومان / سود کارشناسی 1405: 632 تومان
📝پی به ای ( P/E ) پیشرو 1405: 3.8


📥کارگزاری اردیبهشت ایرانیان
🖋تحلیلگر: سیدعلی فاطمی
@Office607 l 1404/09/18

📉📈تحلیل تکنیکال #کرماشا

دارای مووینگ 6 ماه

@Office607 l 1404/09/18

✅ گزارش حراج باز امروز #فجر

۲,۰۰۰ تن ورق گالوانیزه G با پایه ۷۲۳,۱۹۵ ریال عرضه شد
تقاضا ۴,۹۵۰ تن (تقریباً ۲.۵ برابر عرضه)
کل حجم با رقابت ۵.۸۹٪ و میانگین ۷۶۵,۸۰۰ ریال کشف قیمت شد
نسبت به آخرین معامله (۱۱ آذر) حدود +۴.۱٪ رشد قیمت داشتیم

@Office607 l 1404/09/18

✅ گزارش حراج باز بورس کالا | ورق گرم #فولاد مبارکه

عرضه سنگین ۲۴۰ هزار تنی با پایه ۴۲۳,۷۰۰ تومانی (۴۲۳,۰۰۰ ریال)
تقاضای ۲۶۰ هزار تنی → رقابت شدید ۳۷ درصدی
قیمت کشف‌شده: ۵۷۹,۳۱۶ ریال
رشد ۱۳.۵ درصدی نسبت به آخرین معامله (۱ آذر)
ارزش کل معاملات امروز ورق گرم ≈ ۱۳.۹ همت

@Office607 l 1404/09/18

📌نسبت نقره به نفت برای اولین بار به ۱:۱ رسید؛ هم‌اکنون یک اونس نقره دقیقاً ارزش یک بشکه برنت را دارد
• رشد نقره در ۲۰۲۵ تا این لحظه +۱۰۳٪ بوده؛ قوی‌ترین عملکرد سالانه از ۲۰۱۰ تاکنون.

بخش مهمی از این جهش ناشی از تقاضای صنعتی (پنل خورشیدی، خودرو برقی، ۵G) و کاهش عرضه معدن‌های جدید است، نه صرفاً پناهگاه امن.با این حال، احتمال تداوم روند صعودی خطی در ۲۰۲۶ پایین است؛ فدرال رزرو احتمالاً در نیمه دوم سال نرخ را دوباره بالا می‌برد و دلار قوی‌تر می‌شود.

@Office607 l 1404/09/19

📌طبق شفاف سازی #غشان ، طی ماه‌های اخیر نرخ شیرخام تحت‌تأثیر شرایط بازار (از جمله میزان عرضه و تقاضا) با نوسانات قابل توجهی روبه‌رو بوده و در حال حاضر نیز ثبات مشخصی در قیمت آن وجود ندارد.

از سوی دیگر، قیمت رسمی شیرخام توسط مراجع ذی‌صلاح اعلام نشده و در عمل پرداخت‌ها بر اساس موضوعاتی مانند جایزه، پروتئین و چربی تعیین می‌شود.

نرخ شیرخام که قبلا ۲۳ هزار تومان به ازای هر کیلو بوده، اکنون به حدود ۳۵ هزار تومان شده است.(معادل ۵۲٪ رشد)

@Office607 l 1404/09/19

اهم معاملات بورس کالا #تالار_پتروشیمی مورخ 1404/09/18 (روز کاری قبل)

📌#شکبیر در گزارش آبان ماه پلي اتيلن سبک خطي را به نرخ ۸۶۱,۲۰۵,۰۶۷ ریال به ازاء هر تن فروخته.

📌#آریا در گزارش آبان ماه پلي اتيلن متوسط و سنگین را به نرخ ۷۴۵,۰۸۸,۰۸۲ ریال به ازاء هر تن فروخته.

📌#آریا در گزارش آبان ماه پلي اتيلن سبک را به نرخ ۷۹۴,۰۶۷,۶۳۶ ریال به ازاء هر تن فروخته.

📌#مارون در گزارش آبان ماه پلي پروپيلن را به نرخ ۱,۰۷۳,۸۲۳,۹۸۲ ریال به ازاء هر تن فروخته.

@Office607 l 1404/09/19

اهم معاملات بورس کالا #تالار_حراج_باز مورخ 1404/09/18 (روز کاری قبل)

📌#فملی در گزارش آبان ماه مس کاتد را به نرخ ۹,۹۹۱,۴۲۹,۱۰۶ ریال به ازاء هر تن فروخته.

📌#هرمز در گزارش آبان ماه اسلب را به نرخ ۳۶۲,۶۹۱,۹۵۲ ریال به ازاء هر تن فروخته.

📌#فخوز در گزارش آبان ماه اسلب را به نرخ ۳۲۶,۱۲۴,۰۹۶ ریال به ازاء هر تن فروخته.

📌#فخوز در گزارش آبان ماه بلوم،بيلت را به نرخ ۳۳۱,۶۵۹,۷۸۱ ریال به ازاء هر تن فروخته.

📌#پارس در گزارش آبان ماه استايرن منومر را به نرخ ۵۹۲,۹۰۷,۳۷۳ ریال به ازاء هر تن فروخته.

@Office607 l 1404/09/19

اهم معاملات بورس کالا #تالار_صنعتی مورخ 1404/09/18 (روز کاری قبل)

📌#فملی در گزارش آبان ماه مس مفتول را به نرخ ۱۰,۶۸۱,۳۳۸,۰۷۴ ریال به ازاء هر تن فروخته.

📌#کاوه در گزارش آبان ماه شمش بيلت را به نرخ ۳۱۹,۵۷۷,۲۲۰ ریال به ازاء هر تن فروخته

@Office607 l 1404/09/19

اهم معاملات بورس کالا #تالار_فرآوردهای_نفتی مورخ 1404/09/18 (روز کاری قبل)


@Office607 l 1404/09/19

اهم معاملات بورس کالا #تالار_همزمان (سیمان) مورخ 1404/09/18 (روز کاری قبل)

💬سورت شده بر اساس درصد رقابت!

@Office607 l 1404/09/19

ارزش معاملات خرد تا به اینجای کار.

صف های خرید و فروش تا به اینجای کار

حباب صندوق های اهرمی

#فروی در تایم فریم هفتگی در وضعیت پیوت قرار گرفته روند بلند مدت نزولی که از سال 99 تشکیل شده شکسته است. ارزش بازار سهم 1100 میلیارد تومان است.

#شستا 56 میلیون صف خرید شد.

بیشترین حجم و ارزش معاملات تا به اینجای کار.

بیشترین ورود و خروج پول حقیقی.

تحلیل مس جهانی و دیدگاه شرکت های مدیریت ثروت بر روی مس جهانی

مس جهانی در هفته های گذشته از سقف تاریخی خودش عبور کرده و سقف جدید ساخته، دلیل رشدش به خاطر تعرفه های ترامپ و همچنین سیاست های انبساطی هست که فدرال در پیش داره.

تحلیل شرکت های مدیریت ثروت راجع به مس جهانی

قیمت پایه 12 هزار دلار بر تن و سناریو خوش بینانه 14هزار دلار بر تن

Citi

قیمت میانگین سال محدوده 11 هزار دلار بر تن

JPMorgan

نوسان محدود در سال 2026 و 2027

Goldman Sachs

در سناریو بد بینانه 10,650 دلار بر تن و در سناریو خوشبینانه 12,780 دلار بر تن

Morgan Stanley

دیتاهای تاریخی مس جهانی نشون میده که نوسان پذیری اون در محدوده 20% هست و خیلی نوسان نداره.

چارتش رو هم ببینید خیلی دارایی نیست که بالا پایین داشته باشه و معمولا بیشتر رنج هست تا اینکه بخواد نوسانات عجیب غریبی رو تجربه کنه.

#Copper
@Multi_investing

قیمت مس در ایران، علاوه بر تغییرات مس جهانی، از تغییرات دلار هم متاثر میشه، مشابه طلا و نقره و...

دیروز در بورس کالا گواهی پیوسته مس کاتد به قیمت 1.3 میلیارد تقریبا معامله شده و حجم معاملاتش هم بد نبوده.
#Copper
@Multi_investing

قراردادهای آتی مس کاتد در بورس کالا با تاریخ سر رسید های اسفند404, تیر ماه405 و مهرماه405 عرضه شده و قابل معامله هست.

قیمت اسفند ماه 1.5میلیارد - حباب 15% - فاصله تا سر رسید 80 روز - سود ماهانه آربیتراژ 5.6%
قیمت تیر ماه 2میلیارد - حباب 53% - فاصله تا سر رسید 220 روز - سود ماهانه آربیتراژ 7.2%
قیمت مهرماه 2.5میلیارد - 92% - فاصله تا سر رسید 310 روز - سود ماهیانه آربیتراژ 8.9%

پ.ن: از اونجایی که مس جهانی بر خلاف نقره و طلا نوسانات خیلی محدودی داره، از بابت مس جهانی خیالمون راحت هست که رشدش منجر افزایش غیرمنتظره وجه تضمین نمیشه.

#Copper
@Multi_investing