Office 607
shiran140408_2.pdf
shiran140409.pdf
708 KB
📊تحلیل بنیادی #شیران
📌تابلوی سهم
▪️مارکت: 33 همت
▫️شناوری: 4.6 همت
▪️قیمت روز: 609 تومان
▫️تقسیم: 46%
📌مفروضات 1405:
🔺میانگین نرخ دلار (ریال): 720,000
🔺نرخ lab خلیج فارس (دلار): 1,350
🔺نرمال پارافین (دلار): 900
🔺بنزن (دلار): 750
🔺نفت سفید فوب (بشکه): 85
🔺برش هاي استحصالی (دلار): 650
🔺الکیلات سنگین (دلار): 750
🔺نرخ تورم: 40%
💬سود کارشناسی 1404: 97 تومان / سود کارشناسی 1405: 133 تومان
📝پی به ای ( P/E ) پیشرو 1405: 4.2
📥کارگزاری بورس بیمه ایران
@Office607 l 1404/09/15
📌تابلوی سهم
▪️مارکت: 33 همت
▫️شناوری: 4.6 همت
▪️قیمت روز: 609 تومان
▫️تقسیم: 46%
📌مفروضات 1405:
🔺میانگین نرخ دلار (ریال): 720,000
🔺نرخ lab خلیج فارس (دلار): 1,350
🔺نرمال پارافین (دلار): 900
🔺بنزن (دلار): 750
🔺نفت سفید فوب (بشکه): 85
🔺برش هاي استحصالی (دلار): 650
🔺الکیلات سنگین (دلار): 750
🔺نرخ تورم: 40%
💬سود کارشناسی 1404: 97 تومان / سود کارشناسی 1405: 133 تومان
📝پی به ای ( P/E ) پیشرو 1405: 4.2
📥کارگزاری بورس بیمه ایران
@Office607 l 1404/09/15
👍1
📌جمعبندی پرتفوی صندوقهای اهرمی – آبان ۱۴۰۴
(نگاه تحلیلی از داخل بازار)
قدرت همچنان در دست همان سهضلعی است: اهرم ۳۰.۹٪ + موج ۱۹.۹٪ + توان ۱۴.۷٪ → حدود ۶۶٪ کل بازار اهرمی هنوز در این سه صندوق قفل است. تمرکز نسبت به مهر تقریباً ثابت، فقط کمی جابهجایی از اهرم به سمت موج و توان دیده میشود.
تهاجم سنگین: وزن سهام در اکثر صندوقها بالای ۹۵٪ است. دوایکس و موج نزدیک ۹۸٪ سهام نگه داشتهاند و رکورددار ریسک هستند. توان (۸۶٪) و شتاب (۹۰٪) تنها صندوقهایی هستند که هنوز کمی محتاطتر عمل میکنند.
تمرکز نمادی نگرانکننده: موج و نارنج بیش از ۵۹-۶۲٪ پرتفوی را فقط در ۱۰ نماد اول متمرکز کردهاند → ریسک بالای تکنماد. در مقابل، توان، شتاب و جهش با ۳۳-۳۸٪ در ۱۰ سهم اول، متنوعترین سبد را دارند.
دو استراتژی کاملاً جدا در بازار شکل گرفته:
• گروه تهاجمی (موج، نارنج، دوایکس): تمرکز بالا روی چند سهم بزرگ + حداکثر اهرم
• گروه محتاط (توان، شتاب، جهش، بیدار): پراکندگی بیشتر + کنترل نوسان
حرکت جالب طلا: پس از فروش سنگین مهر، در آبان دوباره شمش برگشت. اهرم، بیدار و جهش وزن طلا را افزایش دادند و دوایکس برای اولین بار شمش وارد سبد کرد. در مقابل، توان، شتاب و پیشران همچنان در حال خروج آرام از طلا هستند؛ موج و نارنج کلاً طلا ندارند.
برداشت نهایی:
@Office607 l 1404/09/15
(نگاه تحلیلی از داخل بازار)
قدرت همچنان در دست همان سهضلعی است: اهرم ۳۰.۹٪ + موج ۱۹.۹٪ + توان ۱۴.۷٪ → حدود ۶۶٪ کل بازار اهرمی هنوز در این سه صندوق قفل است. تمرکز نسبت به مهر تقریباً ثابت، فقط کمی جابهجایی از اهرم به سمت موج و توان دیده میشود.
تهاجم سنگین: وزن سهام در اکثر صندوقها بالای ۹۵٪ است. دوایکس و موج نزدیک ۹۸٪ سهام نگه داشتهاند و رکورددار ریسک هستند. توان (۸۶٪) و شتاب (۹۰٪) تنها صندوقهایی هستند که هنوز کمی محتاطتر عمل میکنند.
تمرکز نمادی نگرانکننده: موج و نارنج بیش از ۵۹-۶۲٪ پرتفوی را فقط در ۱۰ نماد اول متمرکز کردهاند → ریسک بالای تکنماد. در مقابل، توان، شتاب و جهش با ۳۳-۳۸٪ در ۱۰ سهم اول، متنوعترین سبد را دارند.
دو استراتژی کاملاً جدا در بازار شکل گرفته:
• گروه تهاجمی (موج، نارنج، دوایکس): تمرکز بالا روی چند سهم بزرگ + حداکثر اهرم
• گروه محتاط (توان، شتاب، جهش، بیدار): پراکندگی بیشتر + کنترل نوسان
حرکت جالب طلا: پس از فروش سنگین مهر، در آبان دوباره شمش برگشت. اهرم، بیدار و جهش وزن طلا را افزایش دادند و دوایکس برای اولین بار شمش وارد سبد کرد. در مقابل، توان، شتاب و پیشران همچنان در حال خروج آرام از طلا هستند؛ موج و نارنج کلاً طلا ندارند.
برداشت نهایی:
بازار اهرمیها به وضوح دوقطبی شده: یک سمت ریسک حداکثری و تمرکز شدید، سمت دیگر تلاش برای کنترل نوسان و تنوع. در شرایط فعلی بازار که نوسانات شدید و جهتگیری نامشخص است، صندوقهای متنوعتر (بهویژه توان و شتاب) احتمالاً در برابر شوکهای ناگهانی مقاومتر خواهند بود.
@Office607 l 1404/09/15
👍2
Office 607
ghandy.pdf
ghechar140409.pdf
6.5 MB
📊تحلیل بنیادی #قچار
📌تابلوی سهم
▪️مارکت: 2.61 همت
▫️شناوری: 1 همت
▪️قیمت روز: 372 تومان
▫️تقسیم: 10%
📌مفروضات 1405:
🔺نرخ شکر (ریال): 65,000
🔺نرخ چغندر (ریال): 62,000
🔺تولید قچار (تن): 53,000
🔺نرخ تورم: 35%
💬سود کارشناسی 1404: 78 تومان / سود کارشناسی 1405: 52 تومان
📝پی به ای ( P/E ) پیشرو 1405: 6.9
📥کارگزاری امین آوید
@Office607 l 1404/09/15
📌تابلوی سهم
▪️مارکت: 2.61 همت
▫️شناوری: 1 همت
▪️قیمت روز: 372 تومان
▫️تقسیم: 10%
📌مفروضات 1405:
🔺نرخ شکر (ریال): 65,000
🔺نرخ چغندر (ریال): 62,000
🔺تولید قچار (تن): 53,000
🔺نرخ تورم: 35%
💬سود کارشناسی 1404: 78 تومان / سود کارشناسی 1405: 52 تومان
📝پی به ای ( P/E ) پیشرو 1405: 6.9
📥کارگزاری امین آوید
@Office607 l 1404/09/15
پیش گشایش ۹ همت
شنبدر ۱ میلیارد صف خرید
شپنا ۱۱۲میلیون صف خرید
وبملت ۳.۷ میلیارد صف خرید
شتران ۴۱۶ میلیون صف خرید
شنبدر ۱ میلیارد صف خرید
شپنا ۱۱۲میلیون صف خرید
وبملت ۳.۷ میلیارد صف خرید
شتران ۴۱۶ میلیون صف خرید
👍1
📊 شاخص همچنان پشت سر صندوق طلا
از کف جنگ تا امروز، بهترین پرتفوی شاخصی بازار (حتی با انتخاب ایدهآل سهام لیدر) فقط ۱٪ از بازده صندوقهای طلا عقبتر است. یعنی سهام هنوز نتوانسته طلا را شکست دهد.
دلیل اصلی:
@Office607 l 1404/09/16
از کف جنگ تا امروز، بهترین پرتفوی شاخصی بازار (حتی با انتخاب ایدهآل سهام لیدر) فقط ۱٪ از بازده صندوقهای طلا عقبتر است. یعنی سهام هنوز نتوانسته طلا را شکست دهد.
دلیل اصلی:
بیش از ۷۰٪ درآمد شرکتهای شاخصساز مستقیم یا غیرمستقیم به دلار ۲۸۵۰۰ یا حداکثر نیمایی وابسته است، در حالی که هزینهها و داراییها با دلار ۸۰+ هزار تومانی تعدیل شده.
@Office607 l 1404/09/16
Office 607
اهم معاملات بورس کالا #تالار_پتروشیمی مورخ 1404/09/12 (روز کاری قبل) 📌#مارون در گزارش آبان ماه پلي پروپيلن را به نرخ ۱,۰۷۳,۸۲۳,۹۸۲ ریال به ازاء هر تن فروخته. 📌#خراسان در گزارش آبان ماه ملامین را به نرخ ۱,۱۹۵,۶۸۷,۸۰۰ ریال به ازاء هر تن فروخته. @Office607…
اهم معاملات بورس کالا #تالار_پتروشیمی مورخ 1404/09/15 (روز کاری قبل)
📌#جم_پیلن در آبان ماه پلي پروپيلن (گرانول) را به نرخ ۱,۰۹۲,۶۲۲,۰۰۸ ریال به ازاء هر تن فروخته.
📌#جم_پیلن در آبان ماه پلي پروپيلن (پودر) را به نرخ ۹۵۳,۳۸۵,۴۱۷ ریال به ازاء هر تن فروخته.
📌#مارون در گزارش آبان ماه پلي پروپيلن را به نرخ ۱,۰۷۳,۸۲۳,۹۸۲ ریال به ازاء هر تن فروخته.
📌#شجم در گزارش آبان ماه استایرن بوتادین (SBR) را به نرخ ۱,۰۷۶,۶۵۵,۲۲۷ ریال به ازاء هر تن فروخته.
@Office607 l 1404/09/16
📌#جم_پیلن در آبان ماه پلي پروپيلن (گرانول) را به نرخ ۱,۰۹۲,۶۲۲,۰۰۸ ریال به ازاء هر تن فروخته.
📌#جم_پیلن در آبان ماه پلي پروپيلن (پودر) را به نرخ ۹۵۳,۳۸۵,۴۱۷ ریال به ازاء هر تن فروخته.
📌#مارون در گزارش آبان ماه پلي پروپيلن را به نرخ ۱,۰۷۳,۸۲۳,۹۸۲ ریال به ازاء هر تن فروخته.
📌#شجم در گزارش آبان ماه استایرن بوتادین (SBR) را به نرخ ۱,۰۷۶,۶۵۵,۲۲۷ ریال به ازاء هر تن فروخته.
@Office607 l 1404/09/16
Office 607
اهم معاملات بورس کالا #تالار_صنعتی مورخ 1404/09/11 (روز کاری قبل) 📌#فولاد در گزارش آبان ماه محصولات گرم را به نرخ ۴۱۱,۸۰۱,۳۶۳,۶۳۶ ریال، محصولات سرد را به نرخ ۴۳۲,۳۰۲,۳۸۳,۸۳۸ ریال و تختال را به نرخ ۳۰۴,۴۸۷,۴۷۶,۱۹۰ ریال، محصولات پوشش دار را به نرخ ۶۵۳,۵۵۰,۶۵۵…
اهم معاملات بورس کالا #تالار_صنعتی مورخ 1404/09/15 (روز کاری قبل)
📌#فخوز در گزارش آبان ماه اسلب را به نرخ ۳۲۶,۱۲۴,۰۹۶ ریال به ازاء هر تن فروخته.
📌#فخوز در گزارش آبان ماه بلوم،بيلت را به نرخ ۳۳۱,۶۵۹,۷۸۱ ریال به ازاء هر تن فروخته.
📌#کچاد در گزارش آبان ماه فولاد را به نرخ ۳۲۵,۳۶۳,۳۵۲ ریال به ازاء هر تن فروخته.
📌#ذوب در گزارش آبان ماه تيرآهن را به نرخ ۴۴۳,۴۶۶,۷۰۸ ریال به ازاء هر تن فروخته.
@Office607 l 1404/07/15
📌#فخوز در گزارش آبان ماه اسلب را به نرخ ۳۲۶,۱۲۴,۰۹۶ ریال به ازاء هر تن فروخته.
📌#فخوز در گزارش آبان ماه بلوم،بيلت را به نرخ ۳۳۱,۶۵۹,۷۸۱ ریال به ازاء هر تن فروخته.
📌#کچاد در گزارش آبان ماه فولاد را به نرخ ۳۲۵,۳۶۳,۳۵۲ ریال به ازاء هر تن فروخته.
📌#ذوب در گزارش آبان ماه تيرآهن را به نرخ ۴۴۳,۴۶۶,۷۰۸ ریال به ازاء هر تن فروخته.
@Office607 l 1404/07/15
📌از زمانی که پزشکیان رئیسجمهور شده : مرداد ۱۴۰۳ تا الان
طلا گرمی 269%
سکه 215%
دلار 108%
شیر 142%
برنج 192%
لوبیا چیتی 213%
مرغ 74%
تخم مرغ 117%
گردو 112%
گوسفند زنده 13%
گوساله زنده 85%
کوییک 69%
@Office607 l 1404/09/16
طلا گرمی 269%
سکه 215%
دلار 108%
شیر 142%
برنج 192%
لوبیا چیتی 213%
مرغ 74%
تخم مرغ 117%
گردو 112%
گوسفند زنده 13%
گوساله زنده 85%
کوییک 69%
@Office607 l 1404/09/16
😁2
Office 607
نرخ فروش درهم دبی33.950 معادل دلاری 124.600
فاصله دلار آزاد با دلار نیما به 73% رسید
کم کم به خداحافظی فرزین
و بالا بردن ارز نیما نزدیک میشیم!
😵💫
کم کم به خداحافظی فرزین
و بالا بردن ارز نیما نزدیک میشیم!
😵💫
📊 گزارش سریع بورس کالا | یکشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۴
🔹 آهن اسفنجی
تقاضا همچنان داغ؛ میانگین رقابت حدود ۷٪
• فغدیر و فسربزوار نزدیک ۱۹۸,۴۰۰ تومان با رقابت سنگین ~۷.۹٪
• فجهان یک محموله بدون رقابت و یک محموله با ۵.۲٪ رقابت → نشاندهنده انتخابی شدن خریداران
🔹 کنسانتره سنگ آهن
تقریبا راکد؛ رقابت ناچیز
• کچاد فقط ۰.۰۲٪ رقابت
• کگهر صفر رقابت → فشار فروش تولیدکنندهها مشهود است
🔹 گندله سنگ آهن
تنها کگهر توانست ۵.۵٪ رقابت بگیرد
بقیه (کگل، کچاد، فغدیر) بدون رقابت معامله شدند → حاشیه سود زنجیره پاییندست فعلاً تحت فشار
@Office607 l 1404/09/16
🔹 آهن اسفنجی
تقاضا همچنان داغ؛ میانگین رقابت حدود ۷٪
• فغدیر و فسربزوار نزدیک ۱۹۸,۴۰۰ تومان با رقابت سنگین ~۷.۹٪
• فجهان یک محموله بدون رقابت و یک محموله با ۵.۲٪ رقابت → نشاندهنده انتخابی شدن خریداران
🔹 کنسانتره سنگ آهن
تقریبا راکد؛ رقابت ناچیز
• کچاد فقط ۰.۰۲٪ رقابت
• کگهر صفر رقابت → فشار فروش تولیدکنندهها مشهود است
🔹 گندله سنگ آهن
تنها کگهر توانست ۵.۵٪ رقابت بگیرد
بقیه (کگل، کچاد، فغدیر) بدون رقابت معامله شدند → حاشیه سود زنجیره پاییندست فعلاً تحت فشار
فشار تقاضا فقط در آهن اسفنجی باقی مانده و حلقههای ابتدایی زنجیره (کنسانتره و گندله) همچنان سرد و بیرونق هستند.
@Office607 l 1404/09/16
👍1