Office 607
Desobhan14020725.pdf
desobhan140409.pdf
587.5 KB
📊تحلیل بنیادی #دسبحان
📌تابلوی سهم
▪️مارکت: 2.78 همت
▫️شناوری: 668 میلیارد تومان
▪️قیمت روز: 280 تومان
▫️تقسیم: 35%
📌مفروضات 1405:
🔺میانگین دلار توافقی (ریال): 710,000
🔺میانگین نرخ دلار توافقی 1405 (ریال): 850,000
🔺مقدار تولید و فروش کارشناسی قرص و دراژه (هزار عدد): 3,500,000
🔺نرخ فروش قرص و دراژه داخلی (هزار عدد/ ریال): 10,355,000
🔺مقدار تولید و فروش کارشناسی پماد و کرم (هزار تیوب): 16,000
🔺نرخ فروش پماد و کرم داخلی (هزار تیوب/ریال): 468,000,000
🔺تخفیفات به فروش: 6.2%
🔺برگشت از فروش به فروش: 6.5%
🔺نرخ تورم: 30%
🔺هزینه مالی به فروش: 20.6%
💬سود کارشناسی 1404: 50.1 تومان / سود کارشناسی 1405: 69.7 تومان
📝پی به ای ( P/E ) پیشرو 1405: 3.7
📥سبدگردان سورین
🖋تحلیلگر: بهناز اکبرپور
@Office607 l 1404/09/12
📌تابلوی سهم
▪️مارکت: 2.78 همت
▫️شناوری: 668 میلیارد تومان
▪️قیمت روز: 280 تومان
▫️تقسیم: 35%
📌مفروضات 1405:
🔺میانگین دلار توافقی (ریال): 710,000
🔺میانگین نرخ دلار توافقی 1405 (ریال): 850,000
🔺مقدار تولید و فروش کارشناسی قرص و دراژه (هزار عدد): 3,500,000
🔺نرخ فروش قرص و دراژه داخلی (هزار عدد/ ریال): 10,355,000
🔺مقدار تولید و فروش کارشناسی پماد و کرم (هزار تیوب): 16,000
🔺نرخ فروش پماد و کرم داخلی (هزار تیوب/ریال): 468,000,000
🔺تخفیفات به فروش: 6.2%
🔺برگشت از فروش به فروش: 6.5%
🔺نرخ تورم: 30%
🔺هزینه مالی به فروش: 20.6%
💬سود کارشناسی 1404: 50.1 تومان / سود کارشناسی 1405: 69.7 تومان
📝پی به ای ( P/E ) پیشرو 1405: 3.7
📥سبدگردان سورین
🖋تحلیلگر: بهناز اکبرپور
@Office607 l 1404/09/12
👍1🔥1
📌پایان عصر جروم پاول در فدرال رزرو نزدیک است؛ بازارهای پیشبینی همچنان کوین هَسِت را گزینه اول ترامپ میدانند.
اما تحلیلهای معتبر نشان میدهد کریستوفر والر گزینهای بهمراتب قویتر و قابلاعتمادتر است.
هَسِت: سابقه پیشبینیهای فاجعهبار (افزایش ۴۰۰۰ دلاری درآمد خانوارها با کاهش مالیات، توقف زودرس کووید، چهار برابر شدن داوجونز در حباب داتکام) و تبدیل شدن به بلندگوی سیاسی کاخ سفید.
والر: تکنوکرات واقعی سیاست پولی با کارنامه درخشان پیشبینی (درست در ۲۰۲۲ برخلاف بلانشارد و دیگران، پیشبینی دقیق ضعف بازار کار ۲۰۲۵).
تفاوت کلیدی: والر تصمیم میگیرد بر اساس داده، هَسِت بر اساس دستور سیاسی.
@Office607 l 1404/09/13
اما تحلیلهای معتبر نشان میدهد کریستوفر والر گزینهای بهمراتب قویتر و قابلاعتمادتر است.
هَسِت: سابقه پیشبینیهای فاجعهبار (افزایش ۴۰۰۰ دلاری درآمد خانوارها با کاهش مالیات، توقف زودرس کووید، چهار برابر شدن داوجونز در حباب داتکام) و تبدیل شدن به بلندگوی سیاسی کاخ سفید.
والر: تکنوکرات واقعی سیاست پولی با کارنامه درخشان پیشبینی (درست در ۲۰۲۲ برخلاف بلانشارد و دیگران، پیشبینی دقیق ضعف بازار کار ۲۰۲۵).
تفاوت کلیدی: والر تصمیم میگیرد بر اساس داده، هَسِت بر اساس دستور سیاسی.
نتیجه: برای حفظ اعتبار و استقلال فدرال رزرو و جلوگیری از بازگشت تورم، آمریکا به والر نیاز دارد ــ نه به یک وفادار حزبی.
@Office607 l 1404/09/13
🟣 بازار کالاها در آستانه یک حرکت بزرگ:
شاخص کالایی بلومبرگ پس از سه سال فشردگی، بالاخره در حال شکست سقف تاریخی محدوده است
این بریکاوت قویترین سیگنال صعودی کالاها از سال ۲۰۲۲ تا کنون محسوب میشه
فلزات صنعتی، انرژی و حتی کشاورزی همگی همزمان در حال اوجگیری هستن
@Office607 l 1404/09/14
شاخص کالایی بلومبرگ پس از سه سال فشردگی، بالاخره در حال شکست سقف تاریخی محدوده است
این بریکاوت قویترین سیگنال صعودی کالاها از سال ۲۰۲۲ تا کنون محسوب میشه
فلزات صنعتی، انرژی و حتی کشاورزی همگی همزمان در حال اوجگیری هستن
به زبان ساده: پول داره دوباره به سمت کامودیتیها سرازیر میشه.
@Office607 l 1404/09/14
👍3
📍وزیر اقتصاد خبر داد:
دولت برای سال ۱۴۰۴ کاهش چشمگیر تورم را هدفگذاری کرده
هدف اصلی: رسیدن نرخ تورم به بازه ۲۵ تا ۳۰ درصد
راهبرد اصلی: کنترل پایدار کردن اقتصاد از طریق مهار کسری بودجه و اصلاح ناترازی بانکها
تورم سال آینده بهطور جدی پایین میآید.
دولت برای سال ۱۴۰۴ کاهش چشمگیر تورم را هدفگذاری کرده
هدف اصلی: رسیدن نرخ تورم به بازه ۲۵ تا ۳۰ درصد
راهبرد اصلی: کنترل پایدار کردن اقتصاد از طریق مهار کسری بودجه و اصلاح ناترازی بانکها
تورم سال آینده بهطور جدی پایین میآید.
🍌8👎2👍1
Office 607
اهم معاملات بورس کالا #تالار_پتروشیمی مورخ 1404/09/11 (روز کاری قبل) 📌#شکبیر در گزارش آبان ماه پلي اتيلن سبک خطي را به نرخ ۸۶۱,۲۰۵,۰۶۷ ریال به ازاء هر تن فروخته. 📌#آریا در گزارش آبان ماه پلي اتيلن متوسط و سنگین را به نرخ ۷۴۵,۰۸۸,۰۸۲ ریال به ازاء هر تن فروخته.…
اهم معاملات بورس کالا #تالار_پتروشیمی مورخ 1404/09/12 (روز کاری قبل)
📌#مارون در گزارش آبان ماه پلي پروپيلن را به نرخ ۱,۰۷۳,۸۲۳,۹۸۲ ریال به ازاء هر تن فروخته.
📌#خراسان در گزارش آبان ماه ملامین را به نرخ ۱,۱۹۵,۶۸۷,۸۰۰ ریال به ازاء هر تن فروخته.
@Office607 l 1404/09/15
📌#مارون در گزارش آبان ماه پلي پروپيلن را به نرخ ۱,۰۷۳,۸۲۳,۹۸۲ ریال به ازاء هر تن فروخته.
📌#خراسان در گزارش آبان ماه ملامین را به نرخ ۱,۱۹۵,۶۸۷,۸۰۰ ریال به ازاء هر تن فروخته.
@Office607 l 1404/09/15
Office 607
اهم معاملات بورس کالا #تالار_حراج_باز مورخ 1404/09/11 (روز کاری قبل) 📌#فملی در گزارش آبان ماه مس کاتد را به نرخ ۹,۹۹۱,۴۲۹,۱۰۶ ریال به ازاء هر تن فروخته. 📌#هرمز در گزارش آبان ماه اسلب را به نرخ ۳۶۲,۶۹۱,۹۵۲ ریال به ازاء هر تن فروخته. 📌#فخوز در گزارش آبان…
اهم معاملات بورس کالا #تالار_حراج_باز مورخ 1404/09/12 (روز کاری قبل)
📌#شاراک در گزارش آبان ماه دو اتيل هگزانول را به نرخ ۸۹۲,۸۰۱,۷۰۸ ریال به ازاء هر تن فروخته.
@Office607 l 1404/09/15
📌#شاراک در گزارش آبان ماه دو اتيل هگزانول را به نرخ ۸۹۲,۸۰۱,۷۰۸ ریال به ازاء هر تن فروخته.
@Office607 l 1404/09/15
Office 607
اهم معاملات بورس کالا #تالار_صنعتی مورخ 1404/09/11 (روز کاری قبل) 📌#فولاد در گزارش آبان ماه محصولات گرم را به نرخ ۴۱۱,۸۰۱,۳۶۳,۶۳۶ ریال، محصولات سرد را به نرخ ۴۳۲,۳۰۲,۳۸۳,۸۳۸ ریال و تختال را به نرخ ۳۰۴,۴۸۷,۴۷۶,۱۹۰ ریال، محصولات پوشش دار را به نرخ ۶۵۳,۵۵۰,۶۵۵…
اهم معاملات بورس کالا #تالار_صنعتی مورخ 1404/09/12 (روز کاری قبل)
📌#فخاس در گزارش آبان ماه محصولات سبک ساختماني را به نرخ ۳۶۶,۷۲۰,۰۷۷ ریال به ازاء هر تن فروخته.
@Office607 l 1404/09/15
📌#فخاس در گزارش آبان ماه محصولات سبک ساختماني را به نرخ ۳۶۶,۷۲۰,۰۷۷ ریال به ازاء هر تن فروخته.
@Office607 l 1404/09/15
📊 خلاصه بازار جهانی کالا - دیدگاه هفتگی
مس و نقره هفتهای تاریخی ثبت کردند؛ مس بالای ۱۱,۶۰۰ دلار تثبیت شد و نقره عملاً در آستانه شکستن مرز روانی ۶۰ دلار ایستاد ➜ قویترین سیگنال صعودی فلزات صنعتی از ۲۰۲۱ به این سو
طلا با احتمال قطعی شدن کاهش نرخ بهره فدرال رزرو، رشد محتاطانه اما پایداری داشت و حمایت ۲,۶۵۰ دلاری را محکم کرد
فلزات پایه و گرانبها همگی در فاز تجمیع قدرت هستند؛ آلومینیوم، نیکل و پلاتین هم به سقفهای چندساله نزدیک شدند
سنگ آهن با نگرانی عرضه چین + محدودیتهای احتمالی استرالیا، جهش معناداری داشت ➜ چشمانداز فولاد داخلی هم روشنتر شد
نفت تنها کامادیتی کمفروغ هفته بود؛ با وجود تنشهای خاورمیانه فقط رشد جزئی داشت و زیر 65 دلار گیر کرد
شاخص Bloomberg Commodity برای اولین بار از اوایل ۲۰۲۳ به سقف سهساله رسید ➜ فلزات صنعتی موتور اصلی این حرکت بودند
@Office607 l 1404/09/15
مس و نقره هفتهای تاریخی ثبت کردند؛ مس بالای ۱۱,۶۰۰ دلار تثبیت شد و نقره عملاً در آستانه شکستن مرز روانی ۶۰ دلار ایستاد ➜ قویترین سیگنال صعودی فلزات صنعتی از ۲۰۲۱ به این سو
طلا با احتمال قطعی شدن کاهش نرخ بهره فدرال رزرو، رشد محتاطانه اما پایداری داشت و حمایت ۲,۶۵۰ دلاری را محکم کرد
فلزات پایه و گرانبها همگی در فاز تجمیع قدرت هستند؛ آلومینیوم، نیکل و پلاتین هم به سقفهای چندساله نزدیک شدند
سنگ آهن با نگرانی عرضه چین + محدودیتهای احتمالی استرالیا، جهش معناداری داشت ➜ چشمانداز فولاد داخلی هم روشنتر شد
نفت تنها کامادیتی کمفروغ هفته بود؛ با وجود تنشهای خاورمیانه فقط رشد جزئی داشت و زیر 65 دلار گیر کرد
شاخص Bloomberg Commodity برای اولین بار از اوایل ۲۰۲۳ به سقف سهساله رسید ➜ فلزات صنعتی موتور اصلی این حرکت بودند
چرخه صعودی کامادیتی دوباره روشن شده، اما این بار قهرمانانش مس و نقرهاند، نه نفت و طلا.
@Office607 l 1404/09/15
👍2
🔵نگاه تحلیلی به وزن صادرات در صنایع بورسی (۸ ماهه ۱۴۰۴)
کاشی و سرامیک همچنان قهرمان بلامنازع صادرات با ۴۱٪ فروش خارجی؛ عملاً نیمی از درآمد این صنعت دلاری است.
پتروشیمی و شیمیایی با ۳۶٪ فاصله کمی با صدر دارد؛ موتور اصلی ارزآوری بورس.
فلزات اساسی فقط ۱۶٪؛ با وجود حجم عظیم تولید، وابستگی شدید به بازار داخل مشهود است.
سیمان ۱۷٪ و کانی غیرفلزی ۱۹٪؛ صادرات منطقهای جواب داده اما هنوز جای رشد زیاد دارد.
ماشینآلات برقی ۱۹٪ عملکرد غافلگیرکننده و مثبتی نشان میدهد؛ نشانه نفوذ برندهای ایرانی در بازارهای همسایه.
صنایع غذایی و دارویی همچنان زیر ۴٪؛ ضعف تاریخی در برندینگ و استاندارهای جهانی کاملاً مشخص است.
پالایشیها فقط ۳٪؛ عملاً هیچ اثری از درآمد صادراتی در صورتهای مالی دیده نمیشود.
@Office607 l 1404/09/15
کاشی و سرامیک همچنان قهرمان بلامنازع صادرات با ۴۱٪ فروش خارجی؛ عملاً نیمی از درآمد این صنعت دلاری است.
پتروشیمی و شیمیایی با ۳۶٪ فاصله کمی با صدر دارد؛ موتور اصلی ارزآوری بورس.
فلزات اساسی فقط ۱۶٪؛ با وجود حجم عظیم تولید، وابستگی شدید به بازار داخل مشهود است.
سیمان ۱۷٪ و کانی غیرفلزی ۱۹٪؛ صادرات منطقهای جواب داده اما هنوز جای رشد زیاد دارد.
ماشینآلات برقی ۱۹٪ عملکرد غافلگیرکننده و مثبتی نشان میدهد؛ نشانه نفوذ برندهای ایرانی در بازارهای همسایه.
صنایع غذایی و دارویی همچنان زیر ۴٪؛ ضعف تاریخی در برندینگ و استاندارهای جهانی کاملاً مشخص است.
پالایشیها فقط ۳٪؛ عملاً هیچ اثری از درآمد صادراتی در صورتهای مالی دیده نمیشود.
فقط دو صنعت (کاشی و شیمیایی) واقعاً صادراتی هستند؛ بقیه هنوز «داخلمحور» باقی ماندهاند.
@Office607 l 1404/09/15
👍2
Office 607
📌#تحلیل_گزارشات_ماهانه #آبان_1404 📊 خروجی تحلیلی آبان | P/E مبتنی بر فروش ➖➖➖➖➖ #تحلیل_آبان #نسبت_PE #خروجی_تحلیلی #بورس @Office607 l 1404/09/12
📌#تحلیل_گزارشات_ماهانه #آبان_1404 پارت دوم
📊 خروجی تحلیلی آبان | P/E مبتنی بر فروش
➖➖➖➖➖
#تحلیل_آبان #نسبت_PE #خروجی_تحلیلی #بورس
@Office607 l 1404/09/15
📊 خروجی تحلیلی آبان | P/E مبتنی بر فروش
➖➖➖➖➖
#تحلیل_آبان #نسبت_PE #خروجی_تحلیلی #بورس
@Office607 l 1404/09/15
👍1
Office 607
shiran140408_2.pdf
shiran140409.pdf
708 KB
📊تحلیل بنیادی #شیران
📌تابلوی سهم
▪️مارکت: 33 همت
▫️شناوری: 4.6 همت
▪️قیمت روز: 609 تومان
▫️تقسیم: 46%
📌مفروضات 1405:
🔺میانگین نرخ دلار (ریال): 720,000
🔺نرخ lab خلیج فارس (دلار): 1,350
🔺نرمال پارافین (دلار): 900
🔺بنزن (دلار): 750
🔺نفت سفید فوب (بشکه): 85
🔺برش هاي استحصالی (دلار): 650
🔺الکیلات سنگین (دلار): 750
🔺نرخ تورم: 40%
💬سود کارشناسی 1404: 97 تومان / سود کارشناسی 1405: 133 تومان
📝پی به ای ( P/E ) پیشرو 1405: 4.2
📥کارگزاری بورس بیمه ایران
@Office607 l 1404/09/15
📌تابلوی سهم
▪️مارکت: 33 همت
▫️شناوری: 4.6 همت
▪️قیمت روز: 609 تومان
▫️تقسیم: 46%
📌مفروضات 1405:
🔺میانگین نرخ دلار (ریال): 720,000
🔺نرخ lab خلیج فارس (دلار): 1,350
🔺نرمال پارافین (دلار): 900
🔺بنزن (دلار): 750
🔺نفت سفید فوب (بشکه): 85
🔺برش هاي استحصالی (دلار): 650
🔺الکیلات سنگین (دلار): 750
🔺نرخ تورم: 40%
💬سود کارشناسی 1404: 97 تومان / سود کارشناسی 1405: 133 تومان
📝پی به ای ( P/E ) پیشرو 1405: 4.2
📥کارگزاری بورس بیمه ایران
@Office607 l 1404/09/15
👍1