🌎 Утренний обзор рынков

Ожидаемые события на 6 октября:
✅ Мосбиржа обновит параметры расчетного фьючерса на акции ETHA Trust ETF
✅ ЦБ РФ проведет недельный аукцион репо
✅ Управление энергетической информации США (EIA) опубликует краткосрочный прогноз по рынку энергоресурсов

Новости:
✅ Объем новых выпусков корпоративных облигаций в сентябре превысил 1 трлн рублей, увеличившись на четверть к прошлогоднему уровню. Из-за ожидания жестких мер ЦБ банки нарастили секьюритизацию портфелей, а доля реального сектора в размещениях упала ниже 30%, сократившись в 2–2,5 раза по сравнению с прошлыми периодами.

✅ Минфин РФ с 7 октября по 6 ноября нарастит чистые дневные покупки валюты и золота в 6,3 раза – до 12,12 млрд рублей против 1,92 млрд рублей месяцем ранее. В рамках бюджетного правила на эти цели будет направлено 279,42 млрд рублей (12,7 млрд рублей в день) на фоне ожидаемых в октябре дополнительных нефтегазовых доходов в размере 289,46 млрд рублей.

✅ Московская биржа присвоила специальный маркер акциям еще восьми компаний, ограничивающих раскрытия информации. В список вошли бумаги Совкомфлота, Сургутнефтегаза, Башнефти, НМТП, РН-Западная Сибирь, Саратовского НПЗ, Славнефть-Мегионнефтегаза и Ярославнефтеоргсинтеза. Ранее уже были промаркированы акции Юнипро, Акрона, ГАЗа и ТГК-2, а также ряд облигационных выпусков: Роснано, Мосэнерго, НМТП, банк Пересвет, Башнефти, Русбонд-Удобрения и СУЭК-Финанс.

✅ Экспортные цены на российский уголь в балтийских портах достигли трехлетнего максимума. На FOB Балтика цена в конце сентября поднялась до $89 за тонну. За месяц уголь калорийностью 6000 ккал/кг подорожал на 13%, а с начала года – на 31% из-за мировых котировок и высокого спроса со стороны Турции. В порту Тамани цена удержалась на уровне $85 за тонну, а на Дальнем Востоке выросла на 5% – до $116 за тонну.

✅ Мажоритарный акционер ЮГК (ISIN: RU000A0JPP37) – компания БТС-Мост Холдинг – направил миноритарным держателям акций официальную оферту о выкупе ценных бумаг. Цена выкупа: 0,7425 рубля за одну акцию. Для участия в выкупе акционерам нужно подать подать заявку через своего брокера.

#нфк_утренний_обзор

💼 Ликбез по облигациям с плавающим купоном

За минуту разбираемся, что такое флоатеры (облигации с плавающим купоном), куда там «плавает» купон и от чего зависит доходность.

А с какими еще терминами и экономическим явлениями вам хотелось бы разобраться? Пишите в комментариях 👇

Ликбез подготовил Алексей Кузьмин, директор по развитию и стратегическому планированию, члены совета директоров ПАО «НФК-Сбережения».
Полное видео о том, что такое флоатеры и как они работают, смотрите:
👉 на Ютуб
👉 Вконтакте

🌎 Утренний обзор рынков

Ожидаемые события на 7 октября:
✅ Росстат опубликует данные по недельной инфляции в РФ
✅ Минфин РФ проведет аукцион по размещению ОФЗ
✅ ФРС США обнародует протоколы сентябрьского заседания по ключевой ставке

Новости:
✅ НАУФОР предложила Минфину сократить минимальный срок ИИС-3 с пяти до трех лет для инвесторов с ежегодным пополнением до 1 млн рублей. В ассоциации считают, что длинный горизонт инвестирования, который к 2027 году вырастет до 10 лет, отпугивает частных клиентов. В числе других инициатив: возможность перечислять купоны и выплаты по ПИФам на внешние банковские счета и свободный вывод до 50% средств без потери налоговых вычетов при условии их возврата в течение года.

✅ Новый налог на сверхдоходы металлургоа снизит доходность свободного денежного потока Норникеля и Полюса на 2–5 п.п. в год, подсчитали в агентстве Эйлер. Согласно проекту Минфина, налог за 2026–2028 годы принесет бюджету 683 млрд рублей. В случае роста цен на корзину металлов на 10% Норникель заплатит государству 51% от этого прироста, Полюс — 41%.

✅ Страны Запада полностью исчерпали запасы нефти на фоне конфликта с Ираном, заявил глава нефтетрейдерской компании Vitol Рассел Харди. По его прогнозу, жесткий дефицит на топливном рынке сохранится в ближайшие месяцы.

✅ Мировые ЦБ в августе докупили в резервы 39 тонн золота, нарастив общий объем покупок с начала года до 170 тонн. По данным Всемирного совета по золоту, крупнейшим покупателем стал ЦБ Китая (20 тонн), за ним следуют регуляторы Польши (8 тонн), Узбекистана (8 тонн), Казахстана (7 тонн), Турции (3 тонны) и Чехия (2 тонны). Россия в августе выступила чистым продавцом, сократив запасы на 6 тонн, а Иордания продала 3 тонны драгметалла.

✅ Совкомбанк увеличивает лимит на квартальный выкуп собственных акций с биржи с 2 до 3 млрд рублей. Главная причина – существенная недооценка бизнеса: при рентабельности капитала (ROE) в 21,1% бумаги торгуются по 9,4 рубля, что составляет лишь 0,49 от их балансовой стоимости (19 рублей на акцию по МСФО на 30 июня). В третьем квартале банк уже выкупил бумаги на 2 млрд рублей.


#нфк_утренний_обзор

💼 Облигации десятого выпуска АО «НФК-СИ» уже доступны для приобретения на финансовом маркетплейсе Zberopolis.ru, а также в Магазине финансовых продуктов ПАО «НФК-Сбережения»!

Условия выпуска:
📤 Купонная ставка: 28,5% годовых на первые 4 купонных периода
📤 Выплата купонов: ежемесячно
📤 Гибкость срока благодаря оферте
Это даёт возможность досрочного выкупа эмитентом по заявлению инвестора в 90-ый календарный день после окончания того купонного периода, в котором было подано требование.

Облигации десятого выпуска АО «НФК-СИ» — это:
✔️ инвестирование в эмитента в составе холдинга, с опорой на компании, входящие в группу, с опытом более 20 лет;
✔️ ежемесячный пассивный доход с доходностью существенно выше, чем на вкладе;
✔️ гибкие инвестиции: благодаря наличию оферт инвестор сам определяет и может корректировать срок инвестирования на горизонте от нескольких месяцев до 10 лет.

Если у вас есть вопросы или вы бы хотели получить дополнительную информацию, звоните 8 800 200-84-84.

Приобрести облигации можно удобным способом:
📲 на платформе Zberopolis
📲 в магазине финансовых продуктов ПАО «НФК-Сбережения»

🔗 Раскрытие информации об эмитенте
🔗 Презентация выпуска

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Не является публичной офертой.

«Теперь купонов хватает на коммуналку» — рассказываем историю Светланы, которая постепенно формирует пассивный доход

Светлане 40 лет, и на пенсии она мечтает жить где-нибудь в тепле, воспитывать внуков и получать пассивным доходом хорошую прибавку к пенсии.

Год назад она начала инвестировать во внебиржевые облигации: ежемесячно она докупает облигации на фиксированную сумму и постепенно растит капитал и пассивный доход.

Светлана признаётся:

Сначала было страшно. Я купила только одну облигацию на тысячу рублей, чтобы понять, что это и как работает. Через месяц пришёл купон — около 20 руб. Вроде бы копейки, но это был мой первый пассивный доход! Мне понравилось. Потом купила ещё одну облигацию.

Сейчас Светлана инвестирует по 5000 руб. ежемесячно и идёт к своей цели — пассивный доход на пенсии, через 15 лет.

Через пару месяцев за счёт купонов я смогла оплатить мобильную связь, около 300 руб. Спустя год мне хватает на оплату коммуналки! И это такое необычное ощущение, когда счёт на ЖКХ ты оплачиваешь не из зарплаты, а за счёт пассивного дохода.

👉 Купить внебиржевые облигации можно в магазине финансовых продуктов ПАО «НФК-Сбережения

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Не является публичной офертой.

🌎 Утренний обзор рынков

Ожидаемые события на 8 октября:
✅ Последний день для покупки акций B2B-РТС, Займер, Черкизово для получения дивидендов;
✅ Банк России опубликует Обзор рисков финансовых рынков и результаты Мониторинга финансовых потоков.

Новости:
✅ Послы стран Евросоюза согласовали 22-й пакет антироссийских санкций. В черный список войдут более 1500 физических и юридических лиц, преимущественно связанных с военно-промышленным комплексом РФ. Новых существенных секторных и торгово-экономических ограничений документ не содержит. Совет ЕС должен утвердить санкции до конца недели.

✅ Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер обсуждали привлечение американского капитала в проект «Северный поток» и продажу зарубежных активов ЛУКОЙЛа, передает Reuters со ссылкой на источники. Перезапуск «Северных потоков» в среднесрочной перспективе маловероятен из-за действующего санкционного режима и позиции действующего правительства ФРГ, однако возобновление поставок поддерживает немецкая партия «Альтернатива для Германии» (АДГ), с которой Дмитриев намерен встретиться в начале следующего года.

✅ Ирак в середине октября начнет экспорт нефти автотранспортом через Сирию в порты Средиземного моря для обхода Ормузского пролива, заявил гендиректор сирийской государственной нефтяной компании Юсеф Киблави. Одновременно с этим Иран и Оман согласовали новые правила и безопасные маршруты судоходства в самом Ормузском проливе.

✅ Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД серии 26252 с погашением в октябре 2033 года. В рамках основного аукциона ведомство продало бумаги на 39,129 млрд рублей при спросе в 134,371 млрд. Средневзвешенная цена составила 85,5626% от номинала, а доходность — 16,63% годовых. После завершения основного аукциона Минфин дополнительно разместил облигации данного выпуска еще на 41,867 млрд рублей на аналогичных условиях.

✅ Ростелеком завершил строительство магистральной волоконно-оптической линии связи TEA NEXT с выходами на Китай и Монголию. Первые договоры аренды каналов уже заключены с российскими операторами, готовность к сотрудничеству также выражают телеком-компании из КНР, Монголии и стран СНГ.

#нфк_утренний_обзор