🔹 الگوی مرد به دارآویخته وارونه :
تمام ویژگی های الگوی مرد به دار آویخته را دارد ولی وارونه است ؛ به آن inverted hanging man نیز می گویند.
پس از مشاهده این کندل روند صعودی بازار به پایان می‌رسد و بازار شروع به ریزش می‌کند.

📌 نکته مهم:
♦️ تفاوت الگوی چکش و مرد به دار آویخته در رنگ کندل (سبز: صعودی و قرمز: نزولی) و همین طور روند قبل از هر دو الگوست.
در مورد الگوی معکوس این دو یعنی چکش وارونه و مرد به دار آویخته وارونه نیز به همین صورت است و در رنگ کندل و روند قبل از هر دو الگو است.

♦️ ترید با کندل استیک به این معناست که ابتدا کندل‌های برگشتی بازار را شناسای کنید و منتظر موقعیت مناسب برای خرید یا فروش بمانید، زمانی که موقعیت مناسبی به دست آوردید می‌توانید به روش ترید با کندل استیک سود‌های خوبی را به دست بیاورید. اما قبل از هر گونه ترید با این الگوها باید نسبت به تشخیص درست الگو ها اطمینان پیدا کنید.

✨✨چند نکته طلایی #آموزشی که باید برای برای خرید هر سهمی رعایت کنید و مطمئن باشید با رعایت این موارد به شدت ریسک سبد و پرتفوی تون رو کاهش میدین:

1️⃣ حتما درصد بندی پرتفوی تون رو رعایت کنید؛ هیچ سهمی بیشتر از 15-20% نشه و از هر صنعت یک سهم. اینکه تعداد سهم های معرفی شده برای هر گروه و صنعت ممکنه بیشتر باشه صرفا به دلیل خرید های قبلی و همینطور به دلیل تنوع پرتفوی فعلی شماست.

2️⃣ پیشنهاد ها و سیگنال ها به این معنی نیستند که همه سهم ها تون رو بفروشید و حتما همین ها رو خرید کنید. اگر سهمی رو با تحلیل و دلیل خرید کردین باید با دلیل و تحلیل بفروشید نه صرفا برای تکمیل کردن پرتفوی تون.

3️⃣ حتما پله ایی خرید کنید، آموزش ها رو ببینید و طبق اصول پله ایی خرید کنید، هرگز یک جا خرید نکنید.

4️⃣ حتما حد ضرر رو تعیین کنید:
نوسانگیری 5 درصد
کوتاه مدتی 10-15 درصد
میان مدتی 20-25 درصد
بلند مدتی 30%
به این درصد ها که رسید مجددا سهم رو بررسی کنید، دلایل خرید رو کنار هم بگذارید اگر همچنان دلایل وجود داشتند و منطقی بودند طبق اصول میانگین کم کنید، اگر نه بفروشید و سهم دیگه ایی جایگزین کنید.


5️⃣ حد سود تعیین کنید:
نوسانگیری از چند دقیقه بعد از خرید تا یک هفته 5 %
کوتاه مدت یک هفته تا دو ماه 20-30%
میان مدت دو ماه تا 9 ماه 30 – 100%
9 ماه به بالا بالای 100%
به حد سود که رسید مجددا سهم رو بررسی کنید، اگر جای رشد بیشتر داشت و مطمئن بودید نگهداری کنید. اگر مردد بودید حتما طبق اصول سیو سود کنید و اگر شروع به افت کرد بفروشید.

✍🏻 پی نوشت:
حد ضرر همراه با رشد سهم یابد بالا آورده بشه مثلا 1000 خرید کردین 800 حد ضرر میشه حالا سهم رسیده به 1200 و تصمیم به نگهداری میگیرید حالا حد ضررتون میشه 1000 تومن و همینطور ادامه میدید. به این مورد حد ضرر شناور میگند که با درصد و میزان رشد تغییر میکنه.

❇️ #فیلترنویسی

🔹 آموزش فیلتر نویسی در سایت TSETMC
🔹 تهیه شده توسط تیم تحلیلی آقای تحلیلگر
🔹 زمان آموزش: 8:15 دقیقه
🔹 حجم: 129 MB

11 شهریور 1399

❇️ #فیلترنویسی

🔹 فیلتر های سایت TSETMC
🔹 تهیه شده توسط تیم تحلیلی آقای تحلیلگر
🔹 تعداد صفحات : 17 صفحه
🔹 حجم: 329 Kb

🔹انتشار رایگان و آزاد
11 شهریور 1399

📌 #آموزش #میانگین_کم_کردن دلیل و چرایی میانگین کم کردن:

✅فرض کنید ۱۰۰ میلیون تومان سرمایه داریم
۱۰ روز روزی پنج درصد منفی بخوره، ما هر روز ۵ درصد کم می کنیم با ضرب در 0.95 :

روز اول سرمایه ما می شود ۹۵ میلیون، روز دوم می شود ۹۰ میلیون و ۲۵۰ هزار، همینجور ادامه می دهیم (هر روز با توجه به افت سرمایه) مقدار عددی ضرر کمتر می شود
‼️ روز دهم ارزش سرمایه ما می شه حدود ۶۱ میلیون! نه 50 میلیون !!!

✅ حالا برعکس این رو تصور کنید:

فرض کنید از روز یازدهم وارد روند مثبت شویم تقریبا یازده روز مثبت پنج داشته باشیم (محاسبه روزانه با ضرب 1.05) :

‼️ در روز یازدهم ماه ۱۰۲ دو میلیون ارزش سرمایه ما خواهد بود.

✨✨ یعنی برای جبران ۵۰ درصد ضرر به حدود ۵۲ سود نیاز داریم ✨✨
و تقریبا برای همه درصد ها نزدیک به همین مقدار است.

✅ پس شما اگر زمانی که 50% توی ضرر و منفی هستید طبق اصول و قاعده میانگین کم کنید و اون رو به 20% منفی برسونید اون وقت به جای 11 روز مثبت 5 و صف خرید تنها به 5 روز مثبت 5 نیاز دارید تا از منفی خارج بشید یا حداقل سر به سر بشید.

✨✨ پس با یه میانگین کم کردن 11 روز رو تبدیل به 5 روز کردین ✨✨

با این وضعیت بازار به نظر تون کدوم مورد براتون منطقی تر و محتمل تره؟ اینکه 5 روز مداوم مثبت 5 داشته باشید یا 11 روز؟

✅ ضمن اینکه این نکته رو حتما باید در نظر بگیرید که متاسفانه 90% دوستان اصلا توجه و دقت نمی کنند:


🔹 بازه مجاز هر سهم برای هر روز با توجه به قیمت پایانی اون سهم تعیین میشه، یعنی شما ا گر صف فروش و -5 داشته باشید اما قیمت پایانی -1.5% باشه و در انتهای تایم کاری اون روز با پایانی -1.5% بسته بشه؛ برای روز بعد شما 1.5% منفی داشتید و روز بعد هم با استفاده از همین منفی 1.5 بازه مثبت و منفی 5 تعیین میشه، اما اگر اون روز به منفی 5 بفروشید؛ اون صف فروش فروختن باعث تثبیت منفی 5% توی پرتفوی تون میشه

✨✨ پس در حقیقت شما برای 50% ضرر باید 10 روز قیمت پایانی -5 داشته باشید (که در خیلی موارد این کامل نشده و قیمت پایانی کامل پر نشده).

البته که برای روند مثبت هم همینطور هستش و ملاک دقیق برای محاسبه سود و زیان شما باید قیمت پایانی سهم باشه نه آخرین قیمت، مگر اینکه قصد فروش داشته باشید، که در این صورت باید از آخرین قیمت استفاده کنید.
12 شهریور 1399

مصداق اون دو پست بالا و #آموزش بالا همین #حکشتی
صف فروش و آخرین معامله منفی 5 ولی قیمت پایانی سهم 0.84-


یعنی الان سهم رو به قیمت منفی ۵ روز معاملاتی بعد میفروشید

منطقی ترین پیشنهاد اینه که در این مواقع باید از فروش سهم منصرف بشید و اگر قصد فروش دارید تا روز معاملاتی بعد صبر کنید
به این دلیل که ضرری که امروز برا فروشش متقبل میشید تقریبا و با اختلاف جزئی همون ضرری هست که روز معاملاتی بعد در صف فروش بفروشید متقبل خواهید شد.


حالا اگر 5 روز هم همین وضعیت باشه شما نهایتا 5-6% متضرر میشید، که با یک روز صف خرید جبران میشه. پس قبل از فروش به قیمت پایانی سهم نگاه کنید.

پی نوشت: این مورد درصورتی ممکن و شدنی است که قیمت پایانی به منفی 5 نرسه.
12 شهریور 1399

✅ این تصویر سابقه معاملات #حکشتی از 21 مرداد ماه تا به حال هستش (روزهای قبل مثبت بوده که در نظر نگرفتیم) حتی اگر شما دقیقا در اوج و روز 20 مرداد خرید کرده باشید:


14 روز کاری:
2 روز با پایانی مثبت و 12 روز با پایانی منفی
دقت کنید هر 12 روز قیمت آخرین معامله -5 بوده اما پایانی نه

🔹 مجموع منفی پایانی ها 40.11 % میشه که اون دو روز مثبت رو کم کنیم مجموعا میشه 33.82 %

✔️✔️ حالا اگر روز گذشته یا دیروز میانگین کم کرده بودین (طبق اصول آموزش داده شده در کانال آموزش میتونید مجددا بخونید) حداقل باید منفی شما به 16% میرسید، و حالا شما تنها به 4 روز مثبت 5 نیاز دارید!!

#اهمیت_آموزش
#التماس_تفکر

📄 #آموزش #اوراق_اختیار_فروش_ تبعی چیست؟

این یکی دو روز اخیر در مورد این اوراق زیاد شنیدین و از نقش حمایتی شون توی بازار شنیدین؛ حالا بیشتر باهاشون آشنا بشید:

🔹 اوراق اختیار فروش تبعی که در ایران به عنوان بیمه کردن سهام از آن یاد می‌شود، در حقیقت، ابزاری است که به‌وسیله آن نوسانات و زیان سهام بیمه می‌شود. براساس این روش، سهامدار عمده با توجه به شناختی که نسبت به سهم و پتانسیل‌های آن دارد، اوراقی را منتشر می‌کند و کسی که این اوراق را خریداری می‌کند در تاریخ اعمال در صورتی که قیمت سهم پایین‌تر از نرخ توافقی باشد زیان او جبران می‌شود.

🔹 نکته با اهمیت تا اینجا این است که سهامدار عمده تنها شخصیتی است که می‌تواند از این ابزار استفاده کند. یعنی سهامدار عمده اوراق را می‌فروشد و کسی که این اوراق را خریداری می‌کند، در صورت پایین‌تر آمدن قیمت سهم، زیان وی جبران می‌شود.

🔹 بنابراین، این اوراق را می‌توان روشی برای به حداقل رساندن ریسک سیستماتیک دانست.

⭐️ به زبان ساده تر:
وقتی که حقوقی ها و سهامداران عمده و اصلی یک شرکت این اوراق رو منتشر میکنند به این معنی است که قیمت های فعلی رو بهترین، کم ترین و مناسب ترین کف قیمتی سهم میدونند، و به نوعی خودش #سیگنال_خرید برای این سهم ها محسوب میشه.

♦️ “اوراق اختیار فروش تبعی” در واقع همان طرح بیمه سهام است که توسط شرکت ها به فروش می رسند. “اوراق اختیار فروش تبعی” اوراقی است که براساس آن فروشنده که همان شرکت منتشر کننده می‌باشد متعهد می‌گردد تعداد معینی از سهام شرکت را به قیمت مشخصی که اصطلاحاً به آن “قیمت اعمال” می گویند در تاریخ معین یا همان “تاریخ اعمال” از سهامدار خریداری نماید. شرکت‌های منتشر کننده اوراق تبعی قبل از فروش این اوراق ملزم به انتشار اطلاعیه عرضه جهت اعلام عمومی ویژگی‌های آن می‌باشند. توصیه می‌گردد سهامداران قبل از اقدام به خرید اوراق تبعی هر نماد، اطلاعیه عرضه آن اوراق را مطالعه نمایند.

📌 چند نکته مهم:

1️⃣ اوراق تبعی قابلیت معامله مجدد ندارند و فقط یک بار در زمان عرضه مورد معامله قرار می‌گیرند.


2️⃣ خریدار نمی‌تواند بیش از تعداد سهام پایه‌ای که در اختیار دارد اوراق اختیار فروش تبعی خریداری نماید. لذا تعداد اوراق اختیار فروش تبعی معتبر در پایان هر روز معاملاتی حداکثر می‌تواند معادل دارایی سهامدار در سهم پایه باشد. در صورتی که تعداد اوراق اختیار فروش تبعی تحت مالکیت سهامدار از تعداد سهم پایه تحت مالکیت وی در پایان روز بیشتر شود، اوراق اختیار فروش‌ تبعی مازاد، باطل شده و عرضه کننده تعهدی در قبال آن نخواهد داشت.


3️⃣ هر کد سهامداری حداکثر مجاز به خرید تعداد اوراقی است که در اطلاعیه عرضه به عنوان “سقف خرید” مشخص می‌شود.
4️⃣ مبلغ پرداختی بابت خرید اوراق تبعی قابل برگشت نمی‌باشد.


5️⃣ خریداران اوراق اختیار فروش تبعی فقط در”تاریخ اعمال” می‌توانند اختیار فروش خود را اعمال نمایند. پس از گذشت این تاریخ، اوراق اختیار فروش تبعی، اعمال‌نشده تلقی شده و عرضه کننده درخصوص آن تعهدی نخواهد داشت.

❇️ فرم اطلاعیه عرضه مشتمل بر اطلاعات زیر می‌باشد:
🔹 سهم پایه: سهمی که اوراق اختیار فروش تبعی مبتنی بر آن است.


🔹 قیمت اعمال: قیمتی است که عرضه کننده تعهد می‌کند سهام پایه اوراق اختیار فروش تبعی را در تاریخ اعمال با آن قیمت تسویه نماید.


🔹 تاریخ اعمال: تاریخی است که برای اعمال اوراق اختیار فروش تبعی تعیین می‌شود.


🔹 دوره معاملاتی: فاصلۀ بین اولین روز معاملاتی و آخرین روز معاملاتی اوراق اختیار فروش تبعی است.


🔹 سقف خرید: حداکثر تعداد اوراق تبعی است که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی می‌تواند خریداری شود.


🔹 کل حجم عرضه: سقف اوراق اختیار فروش تبعی که از سوی عرضه‌کننده طی دوره معاملاتی عرضه خواهد شد.


🔹 حداقل حجم عرضه روزانه: حداقل عرضه اوراق اختیار فروش تبعی توسط عرضه کننده در یک روز است.


🔹 قیمت عرضه اوراق تبعی: قیمتی که این اوراق در بازار توسط شرکت ناشر فروخته می شود را قیمت عرضه می گویند و در هر روز فرمول مشخصی محاسبه می گردد.

فرایند اعمال اوراق اختیار فروش تبعی

🔹 درصورتی که قیمت پایانی سهم پایه در روز اعمال بزرگتر یا مساوی قیمت اعمال باشد، اوراق اختیار فروش تبعی قابل اعمال نیست.

🔹 درصورتی که قیمت پایانی سهم پایه در روز اعمال از قیمت اعمال کمتر باشد، اعمال اوراق اختیار فروش تبعی منوط به ارائه درخواست اعمال از سوی سهامدار و از طریق کارگزار وی به بورس حداکثر تا ساعت ١٣ روز اعمال خواهد بود. کارگزاران می‌توانند ١٠ روز قبل از تاریخ اعمال، درخواست‌های اعمال را از مشتریان خود دریافت دارند و در روز اعمال به بورس ارائه دهند.


🔹 در صورت ارائه درخواست اعمال طی مهلت مقرر به بورس اقدامات زیر، انجام خواهد شد:
1️⃣ انتقال سهم به قیمت اعمال، از دارنده اوراق اختیار فروش تبعی به عرضه کننده آن

2️⃣ پرداخت مابه‌التفاوت قیمت اعمال و قیمت پایانی سهم پایه به دارنده اوراق اختیار فروش تبعی به صورت نقدی یا از طریق واگذاری سهم پایه از عرضه کننده به دارنده اوراق اختیار فروش تبعی

✍🏻 مثال از خرید و استفاده از #اوراق_اختیار_فروش_ تبعی:

فرض کنید شخص الف بابت ۱۰۰ سهم شرکت A که در حال حاضر قیمت ۱۰۰۰ ریال دارد اختیار فروشی را به قیمت اعمال ۹۰۰ ریال در چهار ماه آینده خریداری کرده است. در نتیجه این سرمایه‌گذار هیچ سهمی از شرکت A را در حال حاضر ندارد و بابت هر سهم دارایی پایه مبلغ ۱۰۰ ریال (در مجموع ۱۰۰۰۰ ریال) را به‌عنوان هزینه اولیه پرداخت می‌نماید.

حال سه حالت زیر را در نظر بگیرید و رفتار دارنده برگه اختیار فروش را در نظر بگیرید:

1️⃣ قیمت سهام در تاریخ اعمال به ۷۰۰ ریال کاهش پیدا کرده باشد.


در این حالت فرد اختیار فروش خود را اعمال خواهد کرد، در نتیجه می‌تواند ۱۰۰ سهم شرکت A را به قیمت ۷۰۰ ریال از بازار خریداری نموده و به قیمت اعمال ۹۰۰ ریال به فروش برساند و از طریق این معامله سود ۲۰ هزار ریالی را شناسایی نماید، با توجه به اینکه در ابتدای امر مبلغ ۱۰ هزار ریال را هزینه کرده است سود خالص سرمایه‌گذار ۱۰ هزار ریال می‌باشد. به‌طور خلاصه عملیاتی که طی این معامله اتفاق افتاده را مشاهده می‌نمایید:


هزینه اولیه بابت اتخاذ موقعیت خرید اختیار فروش: (۱۰۰۰۰) ریال

سود ناشی از خرید ۱۰۰ سهم A به مبلغ ۷۰۰ ریال و فروش به قیمت اعمال ۹۰۰ ریال: ۲۰۰۰۰ ریال

سود خالص ناشی از ورود به خرید اختیار فروش و اعمال آن: ۱۰۰۰۰ ریال

2️⃣ قیمت سهام در تاریخ اعمال برابر ۹۰۰ ریال شده باشد.

در این حالت برای سرمایه‌گذار یک حالت بی‌تفاوتی ایجاد می‌شود، چون چه با اعمال اختیار فروش و یا عکس آن هیچ سودی نصیب وی نمی‌شود، چون قیمت بازار برابر قیمت اعمال است، بنابراین سرمایه‌گذار خنثی می‌باشد. در این حالت سرمایه‌گذار تنها هزینه ۱۰ هزار ریالی را پرداخت کرده است.