📄 #آموزش قبلی به انواع نمودار ها در بازار بورس اشاره کردیم و گفتیم که کاربردی ترین نوع آنها در تحلیل تکنیکال نمودار کندل استیک یا شمعی ژاپنی است.
در این آموزش به بررسی کلی این نوع نمودار می پردازیم.

❇️ #کندل_شناسی
کندل شناسی به ما کمک می‌کند تا قیمت را بر روی نمودار به خوبی تشخیص دهیم.
قیمت سهام به صورت کندل بر روی نمودار ظاهر می‌شود؛ تحلیلگران با توجه به نوسانات گذشته‌ی سهام، شروع به تحلیل شرکت می‌کنند.

❇️ نمودار از دو حالت قیمت و زمان تشکیل می‌شود:
• اگر کندل از لحاظ ارتفاع تغییر کند به معنای تغییر سهام است.

• مدت زمانی که یک کندل اجازه نوسان دارد و پس از آن کندل بعدی تشکیل می‌شود را تایم زمانی کندل می‌دانیم.

• اگر به عکس دقت کنید سبز و قرمزهای رو در تصویر می‌بینید که از لحاظ قیمتی تغییر می‌کنند. آنها همان کندل هستند، کندل وسیله ای برای نشان دادن قیمت بر روی نمودار است.
اگر دقت کنید در سمت راست تصویر قیمت درج شده است. پس مشخص می‌کند که وقتی کندل‌ها به سمت بالا حرکت می‌کنند. در واقع قیمت سهام رشد کرده و وقتی به سمت پایین حرکت می‌کنند قیمت سهام ریزش کرده است.


📌 نکته: در این عکس، کندل‌هایی که رشد قیمت را نشان می‌دهند به رنگ سبز و کندل‌هایی که ریزش قیمت را نشان می‌دهند به رنگ قرمز است.
شما می‌توانید در تنظیمات رنگ کندل‌ها را تغییر دهید. معمولا رنگ سبز و سفید برای رشد استفاده می‌شود و رنگ مشکی و قرمز برای ریزش استفاده می‌شود.

📌 نکته: هرکندل نشان دهنده یک روز معاملاتی می‌باشد که در تنظیمات قابل تغییر است و می توان بر اساس تایم فریم دلخواه آن را تنظیم کرد.

❇️ الگوی کندل استیک (شمعی ژاپنی)

برای شناسایی الگوی کندل استیک ابتدا باید اجزا و بدنه‌ی یک کندل را شناسایی کنیم.
همانطور که در تصویر مشاهده می کنید کندل از چهار قسمت تشکیل شده است:


1- اولین قیمت معامله در روز (قیمت باز شدن کندل) – Open
2- بالا ترین قیمت در روز – High
3- پایین ترین قیمت در روز -Low
4- آخرین قیمت در روز(قیمت بسته شدن) – Close

در اصطلاح به بالاترین قیمت یک کندل شاخ، و به پایین‌ترین قیمت کندل دُم گفته می‌شود.

📌 چند نکته:

1️⃣ میله‌هایی که از کندل خارج شده نشان دهنده رفت برگشت قیمت است.
به طور مثال در عکس بالا سهام تا قیمت ۱۰۴ رشد داشته ولی کمی افت کرده و در قیمت ۱۰۲ بسته شده است. میله ای که قیمت ۱۰۴ تومان را نشان میدهد شاخ کندل می‌گویند. همچنین دقیقادر پایین کندل، مثل بالای کندل میله وچود دارد که در اصطلاح به میله پایین کندل دُم می‌گویند؛ یعنی سهام تا قیمت ۹۸ ریزش داشته و برگشته است؛


2️⃣ به میله‌های کندل سایه هم گفته می‌شود.


3️⃣ اگر قیمت لحظه ای کندل، از قیمت باز شدن بالاتر باشد رنگ کندل سبز می‌شود که نشان دهنده رشد قیمت است.
اگر قیمت لحظه‌ای کندل از قیمت باز شدن آن پایین‌تر باشد رنگ کندل قرمز می‌شود که نشان دهنده ریزش قیمت است.
⭐️ پس در واقع کندل‌های سبز نشان دهنده رشد بازار و کندل‌های قرمز نشان دهنده ریزش بازار است.

📄 #آموزش ادامه مبحث #کندل_شناسی

با شناسایی شکل کندل‌ در بورس به راحتی می‌توان آینده بازار را تشخیص داد. کندل‌ها به صورت شکل‌های مختلف بر روی نمودار رسم می‌شوند.

چگونه به وسیله ی کندل آینده ی بازار را تشخیص دهیم؟

برای تشخیص آینده‌ی بازار به وسیله‌ی کندل چند جواب مطرح است:

1️⃣ با توجه به نوسانات قیمت کندل شکل خاصی به خود می‌گیرد، ظاهر شدن آن شکل برای ما سیگنال خرید یا فروش است.

2️⃣ وقتی دو یا چند کندل درکنار هم شکل خاصی را درست می‌کنند برای ما سیگنال خرید یا فروش است که از طریق آن می‌توانیم تصمیم به خرید یا فروش بگیریم.

3️⃣ اگر کندلی بتواند از قیمتی خاصی عبور کند برای تحلیلگر سیگنال خرید یا فروش است.

📌 نکته: قیمت خاصی که به آن اشاره شد در هر سهم متفاوت است و با توجه به شرایط سهم جا به جا می‌شود، از مهم ترین مباحث می‌توان به همین گزینه اشاره کرد که تمام تحلیلگران بدون شک به آن دقت می‌کنند و آن حمایت و مقاومت هر سهم است.

4️⃣ همان طور که میدانید در تکنیکال معتقیدم تاریخ تکرار می‌شود؛ وقتی کندل‌ها چندین بار حرکت خاصی را انجام می‌دهند، ما انتظار تکرار همان اتفاق را در آینده داریم.

به طور کلی جواب اصلی این سوال را می‌توان به این صورت پاسخ داد: چون در گذشته بارها این اتفاق افتاده است؛ در صورتی که باز همان حرکت تکرار شود، انتظار اتفاق قبلی را از بازار داریم.

✍🏻 #آموزش #باینری_آپشن صرفا برای درک بهتر ادامه توضیحات و آموزش کندل شناسی گفته می شود و نسازی به درک راه و روش کلی و جزئیات نیست، صرفا برای آشنایی مخاطب و خواننده ارائه میشود.:

📌 باینری آپشن یا گزینه های دودویی چگونه کار می کند؟

موفقیت در معاملات باینری آپشن بر مبنای دو گزینه‌ی بله یا خیر است. به این معنا که شما حاضر به پیش بینی سود این شرکت در این زمان هستید یا خیر؛ چرا که زمان و تاریخ انقضا در باینری آپشن بسیار حائز اهمیت است. اگر درست پیش بینی کنید که در این زمان این شرکت به این سود می‌رسد شما علاوه بر مبلغ گذاشته شده سود تعیین شده را دریافت می‌کنید؛ اما اگر اشتباه پیش بینی کنید شما نه تنها سودی از این نوع معامله نبرده اید؛ بلکه کل مبلغ گذاشته شده برای سرمایه گذاری را هم از دست می‌دهید.

❇️ استراتژی کندل استیک در باینری آپشن

استراتژی کندل استیک در باینری آپشن هیچگونه تفاوتی با دیگر ‌بازارهای مالی ندارد.
در باینری آپسن به این دلیل که افراد به دنبال سودهای سریع هستند. استراتژی کندل استیک به اینگونه افراد کمک می‌کند تا خیلی سریع به سود‌ برسند.

مهم: باینری آپشن بر خلاف بورس ایران، ریسک بسیار بالایی دارد و خطر از بین رفتن سرمایه شما در کمترین زمان وجود دارد.

✍🏻 #آموزش #کندل_خوانی
آموزش کندل خوانی به ما کمک می‌کند نقاط برگشت بازار را تشخیص دهیم.
ما ۳ نوع کندل داریم:
1️⃣ کندل های بازگشتی
2️⃣ کندل های ادامه دهنده
3️⃣ کندل های سردرگم

❇️ کندل های بازگشتی

از مهم ترین نوع کندل، کندل‌های بازگشتی هستند با دیدن آنها متوجه برگشت بازار خواهیم شد.
کندل‌های بازگشتی ۲ نوع هستند:

🔹 بازگشت از روند نزولی به صعودی
🔹 بازگشت از روند صعودی به نزولی

❇️ الگوی کندل بازگشتی صعودی

در بازار با تماشای کندل بازگشتی صعودی می‌توانیم اتمام روند نزولی و شروع روند صعودی را به دست بیاوریم.
یکی از کندل‌های که روند سهام ما را صعودی می‌کند کندل چکش است.

🔷 الگوی کندل چکش
از دسته کندل‌هایی که بازار نزولی را صعودی می‌کند، می‌توان به کندل «چکش» اشاره کرد.
به خوبی این مسئله را درک کردیم که سبز بودن کندل نشانه‌ی رشد و قرمز بودن آن نشانه‌ی ریزش و میله‌ی کندل نشانه‌ی رفت و برگشت قیمت است.


در اینجا می‌بینید که ابتدا کندل‌های قبل ریزش را نشان می‌دهند. کندلی که برای شما مشخص شده و میله بلندی دارد، نشان دهنده این است که قیمت ریزش داشته ولی برگشته است؛ و جالب تر از آن، رنگِ سبزِ کندل است که نشان می‌دهد سهام از قیمت باز شدن بالاتر رفته و رشد داشته است.

به طورکلی سهامی که اولِ روز ریزش داشته، تمام ریزش خود را برگشته است و حتی رشد هم داشته است.
اگر به صورت روانشناسی هم نگاه کنیم این نشان میدهد که بازار در این قیمت تمایل به خرید داشته است و خود این میتواند نوید تمام شدن ریزش بازار باشد.

📌 نکات مهم در الگوی کندل چکش
1️⃣ هرچقدر میله‌ی «دُم» کندل چکش کشیده تر باشد، احتمال درست بودن تحلیل قوی‌تر می‌شود؛ زیرا تمامی ریزشی را که داشته برگشته است و حتی رشد هم داشته است.
2️⃣ بهتر است کندل چکش شاخ نداشته باشد. در واقع بالاترین قیمت آن، همان قیمت بسته شدن باشد.
3️⃣ قسمت بالایی الگوی چکش هرچقدر مربعی شکل باشد بهتر است.

❇️ پیش بینی کندل بعدی

پیش بینی کندل بعدی پس از الگوی چکش بسیار مهم است.
کندل بعدی الگوی چکش را به سه صورت پیش بینی می‌کنیم:

1️⃣ اگر کندل بعدی بالاتر از الگوی چکش تشکیل شود پیش بینی ما روند صعودی برای سهام است.

2️⃣ اگر کندل بعد از الگوی چکش، زیر الگو تشکیل شود پیش بینی ما شروع روندی نزولی برای سهام است.


3️⃣ اگر کندل بعد از الگوی چکش در راستای این الگو تشکیل شود باید منتظر کندل‌های بعدی باشیم.


در تصویر بالا پس از تشکیل الگوی کندل چکش، کندل بعدی بالاتر از الگوی تشکیل شد و برای ما سیگنال خرید صادر کرده است.


📌 نکته: اگر کندلی که بعد از الگوی چکش تشکیل می‌شود زیر الگوی چکش باشد، در اصطلاح گفته می‌شود که این الگو نقض شده است؛ و سیگنال خرید نیست.

📄 #آموزش #کندل_خوانی

کندل بازگشتی نزولی باعث تغییر روند سهام می‌شود و در آن شاهد بازگشت از روند صعودی به نزولی هستیم.


❇️ الگوی کندل مرد به دار آویخته

الگوی کندل مرد به دار آویخته معمولا در انتهای روند صعودی تشکیل می‌شود.
در صورتی که در انتهای روند صعودی سهم الگوی کندل مرد به دار آویخته را ببینیم، انتظار داریم روند سهم تغییر کند و قیمت شروع به ریزش کند.

♦️ الگوی مرد به دار آویخته :

الگوی مرد به دار آویخته یا hanging man یک الگوی ژاپنی است .

تشخیص : یک بدنه مربعی شکل دارد و یک شاخ یا دم که حدودا سه برابر بدنه است .

کارکرد : این الگو روند صعودی را تبدیل به روند نزولی می کند .

اعتبار الگو : اگر مرد به دارآویخته قرمز رنگ باشد اعتبار الگو بیشتر است . همچنین به حجم معامله در این نقطه باید توجه شود .


♦️ پیش بینی کندل بعدی
کندل بعدی الگوی مرد به دار آویخته را به سه صورت پیش بینی می‌کنیم:

1️⃣ اگر کندل بعد از الگوی مرد به دار آویخته، زیر الگو تشکیل شود پیش بینی ما روندی نزولی برای سهام است.

2️⃣ اگر کندل بعدی بالاتر از الگوی مرد به دار آویخته تشکیل شود پیش بینی ما روندصعودی برای سهام است .

3️⃣ اگر کندل بعد از الگوی مرد به دار آویخته در راستای این الگو تشکیل شود باید منتظر کندل‌های بعدی باشیم.

📌 برای دو الگوی قبلی؛ الگوی چکش و الگوی مرد به دار آویخته، دقیقا مدل معکوس این الگو ها رو هم داریم:

🔹 الگوی چکش وارونه :
تمام ویژگی های الگوی چکش را دارد ولی وارونه است ؛ به آن inverted hammer نیز می گویند .

🔹 الگوی مرد به دارآویخته وارونه :
تمام ویژگی های الگوی مرد به دار آویخته را دارد ولی وارونه است ؛ به آن inverted hanging man نیز می گویند.
پس از مشاهده این کندل روند صعودی بازار به پایان می‌رسد و بازار شروع به ریزش می‌کند.

📌 نکته مهم:
♦️ تفاوت الگوی چکش و مرد به دار آویخته در رنگ کندل (سبز: صعودی و قرمز: نزولی) و همین طور روند قبل از هر دو الگوست.
در مورد الگوی معکوس این دو یعنی چکش وارونه و مرد به دار آویخته وارونه نیز به همین صورت است و در رنگ کندل و روند قبل از هر دو الگو است.

♦️ ترید با کندل استیک به این معناست که ابتدا کندل‌های برگشتی بازار را شناسای کنید و منتظر موقعیت مناسب برای خرید یا فروش بمانید، زمانی که موقعیت مناسبی به دست آوردید می‌توانید به روش ترید با کندل استیک سود‌های خوبی را به دست بیاورید. اما قبل از هر گونه ترید با این الگوها باید نسبت به تشخیص درست الگو ها اطمینان پیدا کنید.

✨✨چند نکته طلایی #آموزشی که باید برای برای خرید هر سهمی رعایت کنید و مطمئن باشید با رعایت این موارد به شدت ریسک سبد و پرتفوی تون رو کاهش میدین:

1️⃣ حتما درصد بندی پرتفوی تون رو رعایت کنید؛ هیچ سهمی بیشتر از 15-20% نشه و از هر صنعت یک سهم. اینکه تعداد سهم های معرفی شده برای هر گروه و صنعت ممکنه بیشتر باشه صرفا به دلیل خرید های قبلی و همینطور به دلیل تنوع پرتفوی فعلی شماست.

2️⃣ پیشنهاد ها و سیگنال ها به این معنی نیستند که همه سهم ها تون رو بفروشید و حتما همین ها رو خرید کنید. اگر سهمی رو با تحلیل و دلیل خرید کردین باید با دلیل و تحلیل بفروشید نه صرفا برای تکمیل کردن پرتفوی تون.

3️⃣ حتما پله ایی خرید کنید، آموزش ها رو ببینید و طبق اصول پله ایی خرید کنید، هرگز یک جا خرید نکنید.

4️⃣ حتما حد ضرر رو تعیین کنید:
نوسانگیری 5 درصد
کوتاه مدتی 10-15 درصد
میان مدتی 20-25 درصد
بلند مدتی 30%
به این درصد ها که رسید مجددا سهم رو بررسی کنید، دلایل خرید رو کنار هم بگذارید اگر همچنان دلایل وجود داشتند و منطقی بودند طبق اصول میانگین کم کنید، اگر نه بفروشید و سهم دیگه ایی جایگزین کنید.


5️⃣ حد سود تعیین کنید:
نوسانگیری از چند دقیقه بعد از خرید تا یک هفته 5 %
کوتاه مدت یک هفته تا دو ماه 20-30%
میان مدت دو ماه تا 9 ماه 30 – 100%
9 ماه به بالا بالای 100%
به حد سود که رسید مجددا سهم رو بررسی کنید، اگر جای رشد بیشتر داشت و مطمئن بودید نگهداری کنید. اگر مردد بودید حتما طبق اصول سیو سود کنید و اگر شروع به افت کرد بفروشید.

✍🏻 پی نوشت:
حد ضرر همراه با رشد سهم یابد بالا آورده بشه مثلا 1000 خرید کردین 800 حد ضرر میشه حالا سهم رسیده به 1200 و تصمیم به نگهداری میگیرید حالا حد ضررتون میشه 1000 تومن و همینطور ادامه میدید. به این مورد حد ضرر شناور میگند که با درصد و میزان رشد تغییر میکنه.