📌 مثال: قیمت خط روند نزولی را شکسته و قله ای را بالای آن ایجاد کرده است. نقطه ورود به پوزیشن خرید پس از شکست ناحیه قرمز رنگ خواهد بود (که تایید کننده اتمام روند نزولی و همچنین اتمام پولبک است. و حد ضرر نیز کمی پایین تر از جایی که قیمت به خط روند پولبک کرده است قرار می گیرد.

البته پوزیشن های خرید دیگری هم میتوان انتخاب کرد، اما این مثال کم ریسک ترین آنهاست.

❇️ قوانین ورود و خروج از معامله پس از شکست خط روند صعودی:

در تصویر مشخص است یک روند صعودی را مشاهده می کنیم که در محدوده مشخص شده (شماره۱) خط روند با قدرت شکسته شده است. بعد از شکسته شدن خط روند (شماره۱) قیمت حدود ۱۵ درصد کاهش پیدا می کند و بعد از آن دوباره صعود می کند(شماره ۲) تا به خط روند برسد.

جایی که پولبک به خط روند انجام شده است، بهترین نقطه برای خروج و پوزیشن فروش پس از تایید اتمام روند صعودی است.

📌 مثال: در تصویر بالا یک خط روند صعودی قوی را مشاهده می کنید که قیمت چند بار به آن برخورد داشته است و از لحاظ تعاریف تکنیکالی یک خط روند تایید شده می باشد.
سپس با یک کندل بسیار قوی شکسته می شود (مرحله ۱).
اکنون قیمت یک حفره (کف) را زیر خط روند صعودی ایجاد می کند (مرحله ۲)
قیمت پس از برخورد مجدد با خط روند امکان و فرصت خروج و فروش با ضرر کم یا سر به سر فراهم می کند و پس از آن روند نزولی قدرتمنی را آغاز می کند.

📌 چند نکته از نگاه بولکوفسکی از اساتید تکنیکال:

🔹 بیش از 58 درصد روندها بعد از شکست حمایت ها و مقاومت های معتبر خود به نقاط شکسته شده پولبک میزنند.


🔹 در بیش از 66 درصد موراد، روندهایی که با حجم معاملات چشم گیری نسبت به میانگین 30 روز گذشته حمایت ها و مقاومت های خود را شکته بودند، پولبک های قدرتمندی را تشکیل می دهند. لذا می توان ادعا کرد روندها زمانی که حمایت ها و یا مقاومت ها را با حجم چشم گیری میشکنند علاقه زیادی به پولبک دارند.


🔹 اگر روند قبل از عبور از مقاومت خود سه روز متوالی قیمت پایانی بیشتری نسبت به روز قبل داشته باشد، احتمال شکل گیری پولبک بعد از شکست منطقه مقاومتی به طور چشم گیری کاهش می یابد. همچنین در صورتی که قبل از شکست از حمایت ها سه روز متوالی قیمت پایانی کمتر از سه روز گذشته باشد، احتمال شکل گیری پولبک کاهش می یابد.


🔹 برخلاف تصور پولبک نباید حتما بازگشت به نقطه شکست باشد بلکه نفوذ حداکثر دو روزه در محدوده نقطه شکست نیز قابل پذیرش است.

📄 #آموزش #نمودار‌ در بورس و کاربرد های آن
نمودار بورس یکی از مهم‌ترین و کاربردی ترین ابزار‌ها برای تکنیکال است. از آنجایی که به جای نوشتن اعداد قیمت‌های سهام در بورس را بر روی نمودار رسم می‌کنند نمودار یکی از مهم ترین قسمت‌های تحلیل تکنیکال است، به طوری که می‌توانیم بگویم نمودار ذات تحلیل تکنیکال است.


❇️ انواع نمودار بورس

نمودار سهام در بورس به صورت دو محور افقی و عمودی رسم می‌شود.
از آنجایی که تمام تغیرات قیمتی سهام در نمودار قرار می‌گیرید و تحلیلگران با استفاده از دیتا‌های موجود شروع به تحلیل می‌کنند، طبیعی است که باید از نمودار مناسب برای تحلیل استفاده کند.

1️⃣ نمودار کندل استیک
در نمودار کندل استیک «شمعی ژاپنی» تمام اطلاعات قیمت به صورت واضح بر روی نمودار نمایش داده می‌شود.

نمودار کندل استیک طوری طراحی شده است که مثبت و منفی بودن قیمت را به راحتی با هر رنگ دلخواه ترسیم می‌کند. همچنین رفت و برگشت‌های قیمت را به عنوان میله برای ما رسم می‌کند.

2️⃣ نمودار میله ای
نمودار میله ای به صورت یک میله‌ی عمودی روی نمودار رسم می‌شود.

در نمودار میله ای منفی یا مثبت بودن سهام به طور ساده مشخص نیست و باید بر روی نمودار زوم کنیم. کندل میله ای دقیقا مثل نمودار کندل استیک بر روی چارت رسم می‌شود با این تفاوت که دید محدودتری به تحلیلگر می‌دهد.

شخصی که با نمودار میله ای تحلیل می‌کند قطعا مثبت یا منفی بودن سهام را به سختی تشخیص می‌دهد.

در سمت چپ کندل میله ای، یک خط افقی بیرون است که نشان دهنده‌ی قیمت باز شدن کندل، و در سمت چپ یک میله‌ی افقی بیرون زده است که نشان ‌دهنده‌ی بسته شدن کندل است.

3️⃣ نمودار خطی
نمودار خطی صرفا جهت نشان دادن نوسان قیمت استفاده می‌شود.

در نمودار خطی، قیمت آخرین معاملات را به وسیله‌ی خط به یکدیگر وصل می‌کنند و صرفا این نمودار برای نشان دادن نوسان قیمت است و نسبت به نمودار شمعی ژاپنی و میله‌ای کاربرد کمتری در تحلیل تکنیکال دارد.

❇️ بهترین نمودار تحلیل تکنیکال
بهترین نمودار بورس و تحلیل تکنیکال، کندل استیک «شمعی ژاپنی» است. چرا که تمام جزئیات تغییر قیمت سهام را نشان می‌دهد.

نمودار شمعی ژاپنی در نظر تحلیلگران تکنیکال جذابیت بیشتری نسبت به دیگر نمودار ها دارد، زیرا این نمودار بسیار تحلیل پذیر است.

📄 #آموزش قبلی به انواع نمودار ها در بازار بورس اشاره کردیم و گفتیم که کاربردی ترین نوع آنها در تحلیل تکنیکال نمودار کندل استیک یا شمعی ژاپنی است.
در این آموزش به بررسی کلی این نوع نمودار می پردازیم.

❇️ #کندل_شناسی
کندل شناسی به ما کمک می‌کند تا قیمت را بر روی نمودار به خوبی تشخیص دهیم.
قیمت سهام به صورت کندل بر روی نمودار ظاهر می‌شود؛ تحلیلگران با توجه به نوسانات گذشته‌ی سهام، شروع به تحلیل شرکت می‌کنند.

❇️ نمودار از دو حالت قیمت و زمان تشکیل می‌شود:
• اگر کندل از لحاظ ارتفاع تغییر کند به معنای تغییر سهام است.

• مدت زمانی که یک کندل اجازه نوسان دارد و پس از آن کندل بعدی تشکیل می‌شود را تایم زمانی کندل می‌دانیم.

• اگر به عکس دقت کنید سبز و قرمزهای رو در تصویر می‌بینید که از لحاظ قیمتی تغییر می‌کنند. آنها همان کندل هستند، کندل وسیله ای برای نشان دادن قیمت بر روی نمودار است.
اگر دقت کنید در سمت راست تصویر قیمت درج شده است. پس مشخص می‌کند که وقتی کندل‌ها به سمت بالا حرکت می‌کنند. در واقع قیمت سهام رشد کرده و وقتی به سمت پایین حرکت می‌کنند قیمت سهام ریزش کرده است.


📌 نکته: در این عکس، کندل‌هایی که رشد قیمت را نشان می‌دهند به رنگ سبز و کندل‌هایی که ریزش قیمت را نشان می‌دهند به رنگ قرمز است.
شما می‌توانید در تنظیمات رنگ کندل‌ها را تغییر دهید. معمولا رنگ سبز و سفید برای رشد استفاده می‌شود و رنگ مشکی و قرمز برای ریزش استفاده می‌شود.

📌 نکته: هرکندل نشان دهنده یک روز معاملاتی می‌باشد که در تنظیمات قابل تغییر است و می توان بر اساس تایم فریم دلخواه آن را تنظیم کرد.

❇️ الگوی کندل استیک (شمعی ژاپنی)

برای شناسایی الگوی کندل استیک ابتدا باید اجزا و بدنه‌ی یک کندل را شناسایی کنیم.
همانطور که در تصویر مشاهده می کنید کندل از چهار قسمت تشکیل شده است:


1- اولین قیمت معامله در روز (قیمت باز شدن کندل) – Open
2- بالا ترین قیمت در روز – High
3- پایین ترین قیمت در روز -Low
4- آخرین قیمت در روز(قیمت بسته شدن) – Close

در اصطلاح به بالاترین قیمت یک کندل شاخ، و به پایین‌ترین قیمت کندل دُم گفته می‌شود.

📌 چند نکته:

1️⃣ میله‌هایی که از کندل خارج شده نشان دهنده رفت برگشت قیمت است.
به طور مثال در عکس بالا سهام تا قیمت ۱۰۴ رشد داشته ولی کمی افت کرده و در قیمت ۱۰۲ بسته شده است. میله ای که قیمت ۱۰۴ تومان را نشان میدهد شاخ کندل می‌گویند. همچنین دقیقادر پایین کندل، مثل بالای کندل میله وچود دارد که در اصطلاح به میله پایین کندل دُم می‌گویند؛ یعنی سهام تا قیمت ۹۸ ریزش داشته و برگشته است؛


2️⃣ به میله‌های کندل سایه هم گفته می‌شود.


3️⃣ اگر قیمت لحظه ای کندل، از قیمت باز شدن بالاتر باشد رنگ کندل سبز می‌شود که نشان دهنده رشد قیمت است.
اگر قیمت لحظه‌ای کندل از قیمت باز شدن آن پایین‌تر باشد رنگ کندل قرمز می‌شود که نشان دهنده ریزش قیمت است.
⭐️ پس در واقع کندل‌های سبز نشان دهنده رشد بازار و کندل‌های قرمز نشان دهنده ریزش بازار است.

📄 #آموزش ادامه مبحث #کندل_شناسی

با شناسایی شکل کندل‌ در بورس به راحتی می‌توان آینده بازار را تشخیص داد. کندل‌ها به صورت شکل‌های مختلف بر روی نمودار رسم می‌شوند.

چگونه به وسیله ی کندل آینده ی بازار را تشخیص دهیم؟

برای تشخیص آینده‌ی بازار به وسیله‌ی کندل چند جواب مطرح است:

1️⃣ با توجه به نوسانات قیمت کندل شکل خاصی به خود می‌گیرد، ظاهر شدن آن شکل برای ما سیگنال خرید یا فروش است.

2️⃣ وقتی دو یا چند کندل درکنار هم شکل خاصی را درست می‌کنند برای ما سیگنال خرید یا فروش است که از طریق آن می‌توانیم تصمیم به خرید یا فروش بگیریم.

3️⃣ اگر کندلی بتواند از قیمتی خاصی عبور کند برای تحلیلگر سیگنال خرید یا فروش است.

📌 نکته: قیمت خاصی که به آن اشاره شد در هر سهم متفاوت است و با توجه به شرایط سهم جا به جا می‌شود، از مهم ترین مباحث می‌توان به همین گزینه اشاره کرد که تمام تحلیلگران بدون شک به آن دقت می‌کنند و آن حمایت و مقاومت هر سهم است.

4️⃣ همان طور که میدانید در تکنیکال معتقیدم تاریخ تکرار می‌شود؛ وقتی کندل‌ها چندین بار حرکت خاصی را انجام می‌دهند، ما انتظار تکرار همان اتفاق را در آینده داریم.

به طور کلی جواب اصلی این سوال را می‌توان به این صورت پاسخ داد: چون در گذشته بارها این اتفاق افتاده است؛ در صورتی که باز همان حرکت تکرار شود، انتظار اتفاق قبلی را از بازار داریم.

✍🏻 #آموزش #باینری_آپشن صرفا برای درک بهتر ادامه توضیحات و آموزش کندل شناسی گفته می شود و نسازی به درک راه و روش کلی و جزئیات نیست، صرفا برای آشنایی مخاطب و خواننده ارائه میشود.:

📌 باینری آپشن یا گزینه های دودویی چگونه کار می کند؟

موفقیت در معاملات باینری آپشن بر مبنای دو گزینه‌ی بله یا خیر است. به این معنا که شما حاضر به پیش بینی سود این شرکت در این زمان هستید یا خیر؛ چرا که زمان و تاریخ انقضا در باینری آپشن بسیار حائز اهمیت است. اگر درست پیش بینی کنید که در این زمان این شرکت به این سود می‌رسد شما علاوه بر مبلغ گذاشته شده سود تعیین شده را دریافت می‌کنید؛ اما اگر اشتباه پیش بینی کنید شما نه تنها سودی از این نوع معامله نبرده اید؛ بلکه کل مبلغ گذاشته شده برای سرمایه گذاری را هم از دست می‌دهید.

❇️ استراتژی کندل استیک در باینری آپشن

استراتژی کندل استیک در باینری آپشن هیچگونه تفاوتی با دیگر ‌بازارهای مالی ندارد.
در باینری آپسن به این دلیل که افراد به دنبال سودهای سریع هستند. استراتژی کندل استیک به اینگونه افراد کمک می‌کند تا خیلی سریع به سود‌ برسند.

مهم: باینری آپشن بر خلاف بورس ایران، ریسک بسیار بالایی دارد و خطر از بین رفتن سرمایه شما در کمترین زمان وجود دارد.

✍🏻 #آموزش #کندل_خوانی
آموزش کندل خوانی به ما کمک می‌کند نقاط برگشت بازار را تشخیص دهیم.
ما ۳ نوع کندل داریم:
1️⃣ کندل های بازگشتی
2️⃣ کندل های ادامه دهنده
3️⃣ کندل های سردرگم

❇️ کندل های بازگشتی

از مهم ترین نوع کندل، کندل‌های بازگشتی هستند با دیدن آنها متوجه برگشت بازار خواهیم شد.
کندل‌های بازگشتی ۲ نوع هستند:

🔹 بازگشت از روند نزولی به صعودی
🔹 بازگشت از روند صعودی به نزولی

❇️ الگوی کندل بازگشتی صعودی

در بازار با تماشای کندل بازگشتی صعودی می‌توانیم اتمام روند نزولی و شروع روند صعودی را به دست بیاوریم.
یکی از کندل‌های که روند سهام ما را صعودی می‌کند کندل چکش است.

🔷 الگوی کندل چکش
از دسته کندل‌هایی که بازار نزولی را صعودی می‌کند، می‌توان به کندل «چکش» اشاره کرد.
به خوبی این مسئله را درک کردیم که سبز بودن کندل نشانه‌ی رشد و قرمز بودن آن نشانه‌ی ریزش و میله‌ی کندل نشانه‌ی رفت و برگشت قیمت است.


در اینجا می‌بینید که ابتدا کندل‌های قبل ریزش را نشان می‌دهند. کندلی که برای شما مشخص شده و میله بلندی دارد، نشان دهنده این است که قیمت ریزش داشته ولی برگشته است؛ و جالب تر از آن، رنگِ سبزِ کندل است که نشان می‌دهد سهام از قیمت باز شدن بالاتر رفته و رشد داشته است.

به طورکلی سهامی که اولِ روز ریزش داشته، تمام ریزش خود را برگشته است و حتی رشد هم داشته است.
اگر به صورت روانشناسی هم نگاه کنیم این نشان میدهد که بازار در این قیمت تمایل به خرید داشته است و خود این میتواند نوید تمام شدن ریزش بازار باشد.