Россети Северо-Запад l Энергоснабжение (#MRKZ) ⚡️

Дневной график. Коллеги, котировки продолжают поджатие под сильной зоной сопротивления: 0,096–0,1 руб. Считаю, что мы находимся на финишной прямой. Ожидаю в ближайшее время увидеть развязку. Боковик, к слову, продолжается уже 5 месяцев.

📈 Обращаю ваше внимание на реакцию графика на недавнее касание EMA100: получили отличный бычий импульс. После пробития вышеуказанных уровней важно получить закрепление, без разницы, как это будет сделано: либо через боковик, либо через тест уровней сверху. Считаю, что после этого уже можно будет ставить цель на обновление злополучных максимумов 2023 года. Более детально рассмотрим уже после выполнения целей данного и ряда предыдущих постов.

Корпоративный центр ИКС 5 (#X5) 🏪

Дневной график. По правде сказать, я ошибочно ждал данной коррекции ещё в апреле - мае этого года, но график решил иначе. В предыдущую пятницу импульсным движением увидели пробой глобальной трендовой линии поддержки, которая служила с 2022 года.

📉 Стоит заметить, что данное снижение происходит на повышенных объёмах, таким образом движение подтверждено. Если в ближайшие сроки не увидим возврата котировок, то получим закрепление и, как следствие, можно констатировать смену тренда.

❓ На текущий момент ближайшая зона поддержки: 2380-2450 рублей (предыдущие максимумы). Есть ещё круглый уровень - 2500 рублей; посмотрим на реакцию от него. С покупками на текущий момент точно стоит повременить.

Россети Центр (#MRKC) 🔋

Недельный график. Выполнили первую цель - 0,8 рублей (+34% профита), которую ставили ещё в далеком 2023г., к сожалению, сроки подкачали. График приближается к следующей цели - 0,9 руб., там стоит начинать фиксировать позицию. О полном закрытии позиции стоит начать думать, когда наступит ажиотаж вокруг актива.

📈 Хочу отметить, что рост происходит без существенных объёмов, которые мы видели в 2023 г. Поэтому жду продолжение роста.

Моё личное видение дальнейшего движения графика на более мелком ТФ в комментариях 👇🏻

Фьючерс золота (#GD1!) 💸

Дневной график. В предыдущем посте ошибся относительно коррекционной точки. Сейчас подбираемся к уровню 4000п., и, судя по объёмам продаж, сильной реакции покупателя здесь не будет.

📉 По большому счёту, ожидания от графика у меня следующие: чисто технически хочу увидеть тест предыдущих максимумов, либо касание трендовой диагонали, которая ранее выступала сопротивлением.

По серебру будет отдельный пост 💸

ИНДЕКС МОСБИРЖИ (#IRUS) 📈

Недельный график. Пост от 2 апреля, в котором я пророчил выход из треугольника "в любом случае" вверх, оказался полностью провальным. Прошлая недельная свеча показала медвежье поглощение, а заключительная неделя октября началась с ГЭПа вниз и пробоя уровня 2500п.

🕯 Теперь остается лишь наблюдать за реакцией рынка от зоны: 2410-2480п. (минимумы ноября-декабря 2024г.). Если не увидим объём покупателя, то логично будет увидеть дальнейшее снижение.

📉 Большинство акций сейчас находятся на своих уровнях поддержки. Если не увидим отскока, то получим дополнительный драйвер для снижения индекса + укрепление валюты + ужесточение санкций (нефтянка) => отсюда и получаем консенсус по снижению до 2200-2300п. при отсутствии положительных новостей!

Лично мне убытки резать уже бессмысленно, остается лишь сидеть и ждать позитивных новостей.

Фьючерс на серебро (#SI1!)

Недельный график. После бурного роста получили закономерную коррекцию на больших объёмах. Чисто технически напрашивается тест прошлых максимумов - это зона 41-43$.

📉 Однако, думаю, что могут укатать ниже, поскольку много физиков засело в металлах. Большинство инвестдомов начали повышать целевой таргет, когда активы шли к обновлению своих максимумов. Всегда придерживался той логики, что всем заработать не дадут.

🤷🏻‍♂️ Если глянуть месячный график, то предварительно вырисовывается разворотный бар. Буду наблюдать за развитием событий со стороны.

ИНДЕКС МОСБИРЖИ (#IRUS) 📈

Дневной график. Смотрим, что произошло на рынке за месяц отсутствия. Начнем с индекса. В прошлом посте писал о зоне поддержки: 2410-2480 п. (минимумы ноября-декабря 2024 г.), ровно оттуда вновь пошли позитивные геополитические новости. Вновь видим, что разворот рынка начинается в пик разговоров про шорты и бесперспективность РФР.

На прошлой неделе котировки уперлись в EMA100 и получили отбой. Задача этой и последующей недели - пробить этот уровень и закрепиться выше. Это будет, безусловно, ещё один бычий сигнал, но ЛОКАЛЬНО на сегодняшнем открытии ожидаю небольшое снижение, которое в последующем будет выкуплено.

📈 Резюмируя, глобально октябрьское-ноябрьское снижение ниже трендовой выглядит как ложный пробой. В случае пробоя EMA100 буду ожидать 2800 п.

СПБ Биржа (#SPBE) 🏦

Дневной график. Вновь отработали снижение по бумаге из предыдущего поста. Движение бумаги довольно понятно, поскольку она двигается от зоны поддержки: 180-200 рублей к нисходящей трендовой диагонали.

📈 Вновь видим появление объёмов, поскольку возобновились разговоры о мире, а данный актив, как мы помним, прямой бенефициар. Ждём приближение котировок к 270 руб., при пробое трендовой увидим последующий рост с ускорением.

В случае ложного пробития или отбоя от трендовой сразу рассматривать шорт я бы не стал. На графике изобразил движение, которое выглядит технически логичным.

Россети Северо-Запад l Энергоснабжение (#MRKZ) ⚡️

Дневной график. Предыдущий прогноз не отработал, поскольку мы увидели пробой сопротивления, но закрепления не получили и закономерно ушли на снижение.

❗️Из примечательного следующее: пробили нижнюю границу растущего канала, в котором двигались с начала 2025 года, однако далее получили мощный выкуп на уровне 0,08 руб. Если взглянуть на график немного иначе, то увидим, что он находится в боковике с июня 2025 года, что нормально после проделанного роста на более чем 100%.

Сейчас же график вновь находится у зоны сопротивления, и я всё также продолжаю ждать пробоя и похода к следующим уровням.

Европлан (#LEAS) 🚗

Дневной график. Вновь возвращаемся к данному активу, поскольку бычий вариант движения из предыдущего обзора не реализовался. Бумага обновила исторический минимум и, нащупав дно, развернулась.

Сейчас котировки находятся в широкой зоне сопротивления: 580-615 рублей, поскольку ранее здесь актив получал поддержку и демонстрировал боковое движение. Из позитивного можно отметить следующее: пробили EMA100 и протестировали её сегодня на поддержку (но всё равно лучше дождаться закрытия недели). Также пробили нисходящую трендовую диагональ, под которой график торгуется с первого месяца IPO. ОДНАКО не видим объёмов и импульса цены, что настораживает и подталкивает на мысль о ложности движения.

📈 Лично я буду больше ориентироваться на уровень 580 рублей, если удастся закрепиться здесь и продолжить восходящее движение, только тогда, к сожалению, постфактум можно будет говорить о смене глобального тренда. Пока наблюдаю со стороны.

Россети Волга (#MRKV) 🔋

Недельный график. Пора бы взглянуть на данный актив еще раз, поскольку цели по росту из предыдущих постов были выполнены.

Сразу хочется обратить ваше внимание на отсутствие крупных объемов покупателя, как это было в 2023 году. Отдельные истории третьего эшелона из сектора электроэнергетики, которые были на хайпе пару лет назад и активно пампились, теперь показывают аккуратный, но поступательный рост, нет ажиотажа. Сейчас находимся на пороге того, чтобы обновить максимум 2018 года.

📈 По технике для себя обозначил следующую серьёзную зону поддержки: 0,107–0,113 руб.; если локальнее, то 0,12–0,125 руб. Среднесрочно хотелось бы увидеть 0,15 руб., а далее, после теста предыдущих максимумов или боковика, поход выше с целью обновления исторического максимума (см. скриншот).

НМТП (#NMTP) 🚢

Дневной график. Актив удержался на верхней границе зоны поддержки, которую рассматривали в предыдущем посте: 7,5-8 рублей. Котировки пробили нисходящую трендовую диагональ, но о развороте тренда говорить рано. Хочу увидеть закрепление на уровне 9 рублей и через дальнейшее боковое движение выход на уровни выше.

Если взглянуть на ТФ постарше (недельный), то находимся около EMA100 - 9,15 рубля; при пробитии и закреплении это также послужит дополнительным бычьим сигналом. Объёмов пока не видно. Фундаментал компании по-прежнему нравится.

📈 На текущий момент моей широкой целевой зоной являются 11–12 рублей за акцию (+23–35% профита).

Фьючерс на серебро (#SI1!) 💸

Недельный график. Предыдущий прогноз не реализовался в полной мере, поскольку увидели выкуп. Ожидал более глубокий тест предыдущих максимумов, но ниже 48-50$ не пошли.

✔️ Лично для меня металл выполнил все промежуточные и глобальные цели, и, признаюсь, я остался без позиции, поскольку не ожидал такого ускорения. Сколько ещё продлится этот рост, никто не знает. Предположу, что разворот начнётся от круглого уровня, поэтому думаю, что ещё увидим 70$.

Считаю, что здесь уже слишком рискованно запрыгивать в последний вагон для того, чтобы забрать пару процентов прибыли.

Корпоративный центр ИКС 5 (#X5) 🏪

Дневной график. Предыдущий прогноз отработал на 100%. Пора взглянуть на актив еще раз. Перед тем как обозревать график глобально, хочется отметить, как технично он показал откуп в зоне поддержки (максимумы 2023 года), который был сопровожден повышенным объемом покупателя.

Если говорить локальнее, то в последние торговые сессии происходит битва продавцов и покупателей у диагональной трендовой линии, которая некогда служила поддержкой. Судя по текущим свечным барам, покупатель доминирует.

📈 Ближайшей целью является определенно уровень 3000 рублей. Важнее всего там будет получить закрепление (флет/тест уровня сверху). Далее очевидной целью является точка ГЭПа, куда-то дальше заглядывать еще рано.

Россети Северо-Запад l Энергоснабжение (#MRKZ) ⚡️

Дневной график. В очередной раз пробиваем важный уровень 0,1 руб. Теперь хочется увидеть здесь какое-то закрепление через флет, либо тест уровня сверху. Технически было бы красиво оттестировать сверху всю эту широкую зону сопротивления: 0,095–0,1 руб., которая сдерживала график 7 месяцев.

📈 Повторюсь, что следующей основной целью после закрепления для меня будет уровень 0,12 руб. Промежуточные цели в данной истории я для себя не ставлю.

Банк Санкт-Петербург (#BSPB) 🏦

Дневной график. Выполнили предыдущий прогноз по снижению в зону 310-320 рублей. Котировки находились в боковике с сентября, и на вчерашней торговой сессии нижняя граница этого боковика наконец была пробита. Теперь жду снижение к широкой зоне поддержки 290-300 рублей (-5-8% снижения), где котировки получали поддержку в ноябре-декабре 2024 года. Далее уже будем смотреть на реакцию покупателя, но, по моему мнению, котировки продолжат свое снижение.

🕯 Вы и без меня знаете, что БСП - слабая история финсектора в цикле снижения ставки. Также вы знаете, что компания проводит программу байбэка (с 6 октября 2025 года по 20 мая 2026 года) на 5 млрд рублей, которая направлена на поддержание котировок, но видим, что справляется с трудом.

ЖДУ АКТИВ НИЖЕ! 📉

Русолово (#ROLO) 🏭

Недельный график. Прошлый прогноз не отработал, поскольку, как я и писал, необходимо открывать позицию при пробитии трендовой линии, чего и не случилось. Сейчас актив вновь пришел к своей глобальной зоне поддержки: 0,47–0,52 руб. На графике наглядно видно, что с каждым последующим касанием ранее обозначенной зоны поддержки реакция котировок всё слабее и слабее. Так устроен теханализ уровни поддержек и сопротивления невечные.

🔈 Из СМИ поступают сообщения о том, как компания перевыполняет план за 9 месяцев. Также известно, что строится предприятие с проектной мощностью 5,5 тыс. тонн олова в год, запуск которого запланирован на 2028 год (объем инвестиций - 13 млрд руб.). Всё это здорово, но сейчас мы имеем: долг, отрицательный FCF, растущий капекс и чистый убыток (годовой отчет).

📉 Эта история в долгую! Краткосрочно ожидаю увидеть восходящее движение в зону: 0,58-0,6 руб. (+9-13% профита), а далее уже нужно будет принимать решение по ситуации на графике. Но сейчас склоняюсь к тому, что скорее график пойдет пробивать свою глобальную зону поддержки.

Ленэнерго (#LSNG) 💡

Дневной график. Частично выполнили прогноз из предыдущего поста, достигнув отметки 17,5 руб., но не закрепившись и не продолжив движение к 20 руб.

График пробил нисходящую трендовую диагональ, далее протестировал её сверху, но сил для дальнейшего восходящего движения не нашлось, поэтому ушли в формирование паттерна для дальнейшего движения. В данном конкретном случае это треугольник.

📈 Склоняюсь к тому, что скорее увидим пробой верхней границы данного треугольника. Целью будет являться широкая зона 17,5-20 рублей (+15-30% профита от текущих). Но заходил бы при пробое верхней границы.

Россети Ленэнерго прив. (#LSNGP) 💡

Дневной график. Коллеги, выполнили вторую и последнюю цель по данному активу - 280 рублей! Прибыль составляет +25% от июньского поста! 🔥

Как видим, актив не прекращает свое движение и продолжает поступательный рост, но для меня эта история закрыта, новых целей ставить не буду. На всякий случай скажу, что, несмотря на опубликованную идею, лично я обошел эту историю стороной.

📈 Поздравляю тех, кто поучаствовал в данном росте!

ИНДЕКС МОСБИРЖИ (#IRUS) 📈

Часовой график. Как видим по итогам торгов последнего месяца, индекс сформировал разворотный паттерн "восходящий клин", и в пятницу мы увидели пробитие его нижней границы. Однако импульса ещё не получили.

📉 Посмотрим, как сегодня пройдет открытие торговой недели. В случае отработки паттерна можем получить снижение, соответствующее высоте клина, то есть ориентировочно это может стать зона 2640-2660п. (~ -3,5%). Позади по ходу движения оставили несколько незакрытых ГЭПов, в случае отработки этот вопрос будет закрыт.

❓Несмотря на теханализ, думаю, что не получим такого снижения. Склоняюсь скорее к тому, что увидим небольшое снижение с последующим боковым движением.

Ренессанс Страхование (#RENI)

Дневной график. Выполнили цель по снижению из предыдущего поста, придя в зону 95-100 рублей. С октября график рисует боковое движение, закрепившись под EMA100 и глобальной трендовой диагональю.

❌ Сейчас не вижу никаких предпосылок для восходящего или продолжения нисходящего движения, поэтому, в случае отсутствия позиции в портфеле, просто наблюдал бы.

📉 Если всё-таки увидим пробой нижней границы (к которому я больше склоняюсь) боковика на уровне 95 руб., то буду ожидать снижение к следующей зоне поддержки: 83-88 руб. (-9,5-14% снижения).