Фьючерс золота (#GD1!) 💸

Дневной график. Коллеги, в продолжение к вчерашнему посту не могу не написать о золоте. Практически отработали движение из прошлого прогноза, в котором ожидал увидеть движение в зону 3180-3200п.

📈 Одну из основных целей (3600п.), которую ставили ещё в июне, выполнили, а до второй рукой подать. По текущим заходить уже поздно, лично я ожидаю увидеть коррекционное движение от зоны 3800-4000п. Как вариант, было бы логично протестировать прошлые максимумы на поддержку 3400-3450п., но стоит понимать, что это не какая-то бумажка из 3-го эшелона, которая может показать длинную красную соплю, движение будет спокойнее.

❓По вашему мнению, золото:

Покажет движение выше 4000п. - 👍
Развернется от 3800-4000п. - 👎

Хэндерсон (#HNFG) 👕

Дневной график. На днях бумага пробила бычью трендовую диагональ, а сегодня, кажется, закрепилась под ней (нужно немного больше времени, чтобы судить с большей уверенностью).

📉 Как таковой сильной зоны поддержки нет, поэтому для начала жду снижение в зону 475-500 руб. (-3-8% от текущих). Сомневаюсь, что мы там увидим какую-то реакцию от крупного покупателя, поэтому ожидаю, что будем обновлять минимумы. Вариант движения представлен на вашем экране.

СПБ Биржа (#SPBE) 🏦

График 4 часа. Отработали цели из прошлого прогноза на 100%, пришла пора взглянуть на график вновь. Теперь можно провести четкую медвежью трендовую диагональ, от которой график получает сопротивление.

📉 На данный момент ожидаю увидеть поджатие котировок к зоне поддержки: 180–200 рублей (-10–18% от текущих). Бумага целиком и полностью зависит от геополитической новостной повестки, а она на текущий момент оставляет желать лучшего. Однако стоит понимать, что всё может измениться за один день, и бумага покажет разворотный памп.

В случае отработки сценария будем смотреть на реакцию покупателя и новостной фон, и только потом принимать торговое решение. Если смотреть чуть глобальнее, то однозначно формируется фигура, но пока не ясно, с выходом в какую из сторон...

НМТП (#NMTP) 🚢

Дневной график. Прошлый прогноз был в мае прошлого года, который, к сожалению, не увенчался успехом, стоит признать ошибку. Пришло время взглянуть на данный актив вновь. Теперь можно провести четкую нисходящую трендовую диагональ, которая поджимает котировки к широкой зоне поддержки: 7,5–8 руб. (-5-10% от текущих). Жду для начала там, а далее уже будем смотреть на реакцию покупателя.

📉 Фундаментально компания нравится, генерирует огромный FCF + показывает отличную рентабельность. Немного в моменте напрягает растущий капекс, но нужно понимать, что он оправдан. В инвест эмитент очень интересен. Однако локально можем увидеть обновление минимумов 2024 года при условии сохранения текущего рыночного настроения.

Теплых выходных! ❤️

Коллеги, рынок, за исключением нескольких отдельных историй, выглядит тухло. Какого-то полноценного сдвига без глобальных перемен ждать не приходится. Позиции у нас всех давно уже набраны, пускай и не по самым лучшим ценам. Нам остается только ждать чуда и продолжать жить, независимо от доходности брокерского счета.

Россети Северо-Запад l Энергоснабжение (#MRKZ) ⚡️

Дневной график. Коллеги, котировки продолжают поджатие под сильной зоной сопротивления: 0,096–0,1 руб. Считаю, что мы находимся на финишной прямой. Ожидаю в ближайшее время увидеть развязку. Боковик, к слову, продолжается уже 5 месяцев.

📈 Обращаю ваше внимание на реакцию графика на недавнее касание EMA100: получили отличный бычий импульс. После пробития вышеуказанных уровней важно получить закрепление, без разницы, как это будет сделано: либо через боковик, либо через тест уровней сверху. Считаю, что после этого уже можно будет ставить цель на обновление злополучных максимумов 2023 года. Более детально рассмотрим уже после выполнения целей данного и ряда предыдущих постов.

Корпоративный центр ИКС 5 (#X5) 🏪

Дневной график. По правде сказать, я ошибочно ждал данной коррекции ещё в апреле - мае этого года, но график решил иначе. В предыдущую пятницу импульсным движением увидели пробой глобальной трендовой линии поддержки, которая служила с 2022 года.

📉 Стоит заметить, что данное снижение происходит на повышенных объёмах, таким образом движение подтверждено. Если в ближайшие сроки не увидим возврата котировок, то получим закрепление и, как следствие, можно констатировать смену тренда.

❓ На текущий момент ближайшая зона поддержки: 2380-2450 рублей (предыдущие максимумы). Есть ещё круглый уровень - 2500 рублей; посмотрим на реакцию от него. С покупками на текущий момент точно стоит повременить.

Россети Центр (#MRKC) 🔋

Недельный график. Выполнили первую цель - 0,8 рублей (+34% профита), которую ставили ещё в далеком 2023г., к сожалению, сроки подкачали. График приближается к следующей цели - 0,9 руб., там стоит начинать фиксировать позицию. О полном закрытии позиции стоит начать думать, когда наступит ажиотаж вокруг актива.

📈 Хочу отметить, что рост происходит без существенных объёмов, которые мы видели в 2023 г. Поэтому жду продолжение роста.

Моё личное видение дальнейшего движения графика на более мелком ТФ в комментариях 👇🏻

Фьючерс золота (#GD1!) 💸

Дневной график. В предыдущем посте ошибся относительно коррекционной точки. Сейчас подбираемся к уровню 4000п., и, судя по объёмам продаж, сильной реакции покупателя здесь не будет.

📉 По большому счёту, ожидания от графика у меня следующие: чисто технически хочу увидеть тест предыдущих максимумов, либо касание трендовой диагонали, которая ранее выступала сопротивлением.

По серебру будет отдельный пост 💸

ИНДЕКС МОСБИРЖИ (#IRUS) 📈

Недельный график. Пост от 2 апреля, в котором я пророчил выход из треугольника "в любом случае" вверх, оказался полностью провальным. Прошлая недельная свеча показала медвежье поглощение, а заключительная неделя октября началась с ГЭПа вниз и пробоя уровня 2500п.

🕯 Теперь остается лишь наблюдать за реакцией рынка от зоны: 2410-2480п. (минимумы ноября-декабря 2024г.). Если не увидим объём покупателя, то логично будет увидеть дальнейшее снижение.

📉 Большинство акций сейчас находятся на своих уровнях поддержки. Если не увидим отскока, то получим дополнительный драйвер для снижения индекса + укрепление валюты + ужесточение санкций (нефтянка) => отсюда и получаем консенсус по снижению до 2200-2300п. при отсутствии положительных новостей!

Лично мне убытки резать уже бессмысленно, остается лишь сидеть и ждать позитивных новостей.

Фьючерс на серебро (#SI1!)

Недельный график. После бурного роста получили закономерную коррекцию на больших объёмах. Чисто технически напрашивается тест прошлых максимумов - это зона 41-43$.

📉 Однако, думаю, что могут укатать ниже, поскольку много физиков засело в металлах. Большинство инвестдомов начали повышать целевой таргет, когда активы шли к обновлению своих максимумов. Всегда придерживался той логики, что всем заработать не дадут.

🤷🏻‍♂️ Если глянуть месячный график, то предварительно вырисовывается разворотный бар. Буду наблюдать за развитием событий со стороны.

ИНДЕКС МОСБИРЖИ (#IRUS) 📈

Дневной график. Смотрим, что произошло на рынке за месяц отсутствия. Начнем с индекса. В прошлом посте писал о зоне поддержки: 2410-2480 п. (минимумы ноября-декабря 2024 г.), ровно оттуда вновь пошли позитивные геополитические новости. Вновь видим, что разворот рынка начинается в пик разговоров про шорты и бесперспективность РФР.

На прошлой неделе котировки уперлись в EMA100 и получили отбой. Задача этой и последующей недели - пробить этот уровень и закрепиться выше. Это будет, безусловно, ещё один бычий сигнал, но ЛОКАЛЬНО на сегодняшнем открытии ожидаю небольшое снижение, которое в последующем будет выкуплено.

📈 Резюмируя, глобально октябрьское-ноябрьское снижение ниже трендовой выглядит как ложный пробой. В случае пробоя EMA100 буду ожидать 2800 п.

СПБ Биржа (#SPBE) 🏦

Дневной график. Вновь отработали снижение по бумаге из предыдущего поста. Движение бумаги довольно понятно, поскольку она двигается от зоны поддержки: 180-200 рублей к нисходящей трендовой диагонали.

📈 Вновь видим появление объёмов, поскольку возобновились разговоры о мире, а данный актив, как мы помним, прямой бенефициар. Ждём приближение котировок к 270 руб., при пробое трендовой увидим последующий рост с ускорением.

В случае ложного пробития или отбоя от трендовой сразу рассматривать шорт я бы не стал. На графике изобразил движение, которое выглядит технически логичным.

Россети Северо-Запад l Энергоснабжение (#MRKZ) ⚡️

Дневной график. Предыдущий прогноз не отработал, поскольку мы увидели пробой сопротивления, но закрепления не получили и закономерно ушли на снижение.

❗️Из примечательного следующее: пробили нижнюю границу растущего канала, в котором двигались с начала 2025 года, однако далее получили мощный выкуп на уровне 0,08 руб. Если взглянуть на график немного иначе, то увидим, что он находится в боковике с июня 2025 года, что нормально после проделанного роста на более чем 100%.

Сейчас же график вновь находится у зоны сопротивления, и я всё также продолжаю ждать пробоя и похода к следующим уровням.

Европлан (#LEAS) 🚗

Дневной график. Вновь возвращаемся к данному активу, поскольку бычий вариант движения из предыдущего обзора не реализовался. Бумага обновила исторический минимум и, нащупав дно, развернулась.

Сейчас котировки находятся в широкой зоне сопротивления: 580-615 рублей, поскольку ранее здесь актив получал поддержку и демонстрировал боковое движение. Из позитивного можно отметить следующее: пробили EMA100 и протестировали её сегодня на поддержку (но всё равно лучше дождаться закрытия недели). Также пробили нисходящую трендовую диагональ, под которой график торгуется с первого месяца IPO. ОДНАКО не видим объёмов и импульса цены, что настораживает и подталкивает на мысль о ложности движения.

📈 Лично я буду больше ориентироваться на уровень 580 рублей, если удастся закрепиться здесь и продолжить восходящее движение, только тогда, к сожалению, постфактум можно будет говорить о смене глобального тренда. Пока наблюдаю со стороны.

Россети Волга (#MRKV) 🔋

Недельный график. Пора бы взглянуть на данный актив еще раз, поскольку цели по росту из предыдущих постов были выполнены.

Сразу хочется обратить ваше внимание на отсутствие крупных объемов покупателя, как это было в 2023 году. Отдельные истории третьего эшелона из сектора электроэнергетики, которые были на хайпе пару лет назад и активно пампились, теперь показывают аккуратный, но поступательный рост, нет ажиотажа. Сейчас находимся на пороге того, чтобы обновить максимум 2018 года.

📈 По технике для себя обозначил следующую серьёзную зону поддержки: 0,107–0,113 руб.; если локальнее, то 0,12–0,125 руб. Среднесрочно хотелось бы увидеть 0,15 руб., а далее, после теста предыдущих максимумов или боковика, поход выше с целью обновления исторического максимума (см. скриншот).

НМТП (#NMTP) 🚢

Дневной график. Актив удержался на верхней границе зоны поддержки, которую рассматривали в предыдущем посте: 7,5-8 рублей. Котировки пробили нисходящую трендовую диагональ, но о развороте тренда говорить рано. Хочу увидеть закрепление на уровне 9 рублей и через дальнейшее боковое движение выход на уровни выше.

Если взглянуть на ТФ постарше (недельный), то находимся около EMA100 - 9,15 рубля; при пробитии и закреплении это также послужит дополнительным бычьим сигналом. Объёмов пока не видно. Фундаментал компании по-прежнему нравится.

📈 На текущий момент моей широкой целевой зоной являются 11–12 рублей за акцию (+23–35% профита).