Россети Северо-Запад l Энергоснабжение (#MRKZ) ⚡️

Дневной график. Бумага решила пойти по сценарию, который был отмечен желтым цветом в прошлом посте. Сейчас на графике можно расчертить две трендовые диагонали, по которым следует график. Так или иначе, происходит поджатие под сильной зоной сопротивления: 0,096-0,1 руб. Вопрос лишь в том, от какой трендовой пойдет движение.

📈 На графике изобразил варианты движений, которые, по моему мнению, наиболее вероятны. После пробоя и закрепления в ранее обозначенной зоне можно будет говорить о дальнейшем движении с целью обновления максимумов 2023 г.

ИНДЕКС МОСБИРЖИ (#IRUS) 📈

Дневной график. График наконец-то вышел из нисходящего канала, в котором провел 3 месяца. Сейчас идет борьба за важный психологический уровень - 3000п.

Исход заключительного торгового дня сегодня зависит исключительно от результата переговоров на Аляске. Если позитив — то пробиваем и закрепляемся; при негативе реакция графика, соответственно, будет обратной.

📉 При реализации негативного сценария рассчитываю увидеть тест верхней границы нисходящего канала, из которого мы вышли, с ложным пробоем для закрытия ГЭПа на 2765 п.

Каким по вашему будет результат сегодняшних переговоров?

Позитивным - 👍
Нейтральным - 🤔
Негативным - 👎

Сбербанк (#SBER) 🏦

График 4 часа. С января 2025 г. бумага торгуется четко по восходящей трендовой диагонали. Теперь заметно четко вырисовывающееся поджатие к мощному уровню сопротивления - 330 рублей.

Чисто технически данный паттерн является бычьим, то есть указывает на продолжение роста. Если не будет черных лебедей, которые способны выбить движение из своей колеи, то буду ожидать пробой вверх. Сбер - одна из самых понятных и надежных историй на нашем рынке, потому её будет трудно сдвинуть с рельс.

📈 После пробоя уровня сопротивления необходимо закрепление (тест сверху/боковик), тогда уже буду ждать рост в зону: 370-380 руб.

ЭЛ5-Энерго (#ELFV) 🔌

Дневной график. Бумага, наконец, сменила медвежий тренд бычьим, пробив трендовую диагональ, под которой торговалась с 2023 года. Однако сделано это было без объёмов, что, исходя из теории теханализа, указывает на вероятность ложности движения.

📈 Сейчас происходит поджатие под мощной зоной сопротивления: 0,54-0,56 руб. При пробитии и закреплении (флет/тест сверху) в данной зоне можно будет ожидать движение к зоне: 0,6-0,64 руб. (+11-18% профита) за акцию.

Продолжаю удерживать инвестиционную позицию, несмотря на высокие капитальные затраты (программа КОММОД) и растущий долг, ситуация с которым должна измениться, и долг начнёт снижаться вследствие окончания инвестиционной программы. Верю, что бумага вернётся к положительному FCF и увидим возобновление дивидендных выплат. А пока я готов ждать, увеличивая понемногу позицию на привлекательных для себя уровнях.

Европлан (#LEAS) 🚗

Дневной график. Спекулятивная идея из прошлого поста по данной бумаге, к сожалению, не реализовалась, поскольку паттерн отработал в противоположную сторону. Сегодня вновь обратил внимание на данный актив, и теперь картинка выглядит поинтереснее. Сегодня график отбился от нисходящей трендовой диагонали, под которой торгуемся с начала IPO.

📉 Если смотреть чуть локальнее, то сегодняшняя красная дневная свеча перекрыла вчерашнюю, таким образом, получили медвежье поглощение. Исходя из этого, жду как минимум тест EMA100; если не удержимся, то далее на обозначенных на графике уровнях поддержки (620-580 руб). Там уже будем смотреть на реакцию покупателя: хочу увидеть объём, для того чтобы говорить о сломе медвежьего тренда. Спекулятивные цели обозначены на графике (+12-16% профита от текущих).

К сожалению, бизнес компании более чем пострадал от высоких ставок, это видно по отчетностям. Для того чтобы тренд в лизинге изменился, необходимо продолжение тренда снижения ключевой ставки Центральным Банком. Тогда частный бизнес вновь вернется за новыми контрактами, а на это всё нужно время...

❗️Резюмируя, если и ждать здесь роста, то исключительно на общерыночном позитиве, позитива внутри компании лично я в ближайшее время не ожидаю.

ВУШ Холдинг (#WUSH) 🛴

Дневной график. Пробиваем нижнюю границу зоны поддержки, о которой говорили в прошлом посте. На текущий момент объёмов покупателя, которые стремились бы остановить падение, я не вижу, как и более-менее значительных объёмов продавца, чтобы утверждать о верности движения.

Как и говорил ранее, буду ждать остановку на круглом уровне (100 руб.). Вариант движения изобразил на скриншоте. Если смотреть на последние финансовые результаты компании, то всё выглядит печальнее, чем в прошлые два года. Спрос падает, законодатель взялся за кикшеринг. В краткосрочной перспективе бизнес-модель не внушает доверия...

📉 Резюмируя, жду продолжение снижения

Фьючерс золота (#GD1!) 💸

Дневной график. Коллеги, в продолжение к вчерашнему посту не могу не написать о золоте. Практически отработали движение из прошлого прогноза, в котором ожидал увидеть движение в зону 3180-3200п.

📈 Одну из основных целей (3600п.), которую ставили ещё в июне, выполнили, а до второй рукой подать. По текущим заходить уже поздно, лично я ожидаю увидеть коррекционное движение от зоны 3800-4000п. Как вариант, было бы логично протестировать прошлые максимумы на поддержку 3400-3450п., но стоит понимать, что это не какая-то бумажка из 3-го эшелона, которая может показать длинную красную соплю, движение будет спокойнее.

❓По вашему мнению, золото:

Покажет движение выше 4000п. - 👍
Развернется от 3800-4000п. - 👎

Хэндерсон (#HNFG) 👕

Дневной график. На днях бумага пробила бычью трендовую диагональ, а сегодня, кажется, закрепилась под ней (нужно немного больше времени, чтобы судить с большей уверенностью).

📉 Как таковой сильной зоны поддержки нет, поэтому для начала жду снижение в зону 475-500 руб. (-3-8% от текущих). Сомневаюсь, что мы там увидим какую-то реакцию от крупного покупателя, поэтому ожидаю, что будем обновлять минимумы. Вариант движения представлен на вашем экране.

СПБ Биржа (#SPBE) 🏦

График 4 часа. Отработали цели из прошлого прогноза на 100%, пришла пора взглянуть на график вновь. Теперь можно провести четкую медвежью трендовую диагональ, от которой график получает сопротивление.

📉 На данный момент ожидаю увидеть поджатие котировок к зоне поддержки: 180–200 рублей (-10–18% от текущих). Бумага целиком и полностью зависит от геополитической новостной повестки, а она на текущий момент оставляет желать лучшего. Однако стоит понимать, что всё может измениться за один день, и бумага покажет разворотный памп.

В случае отработки сценария будем смотреть на реакцию покупателя и новостной фон, и только потом принимать торговое решение. Если смотреть чуть глобальнее, то однозначно формируется фигура, но пока не ясно, с выходом в какую из сторон...

НМТП (#NMTP) 🚢

Дневной график. Прошлый прогноз был в мае прошлого года, который, к сожалению, не увенчался успехом, стоит признать ошибку. Пришло время взглянуть на данный актив вновь. Теперь можно провести четкую нисходящую трендовую диагональ, которая поджимает котировки к широкой зоне поддержки: 7,5–8 руб. (-5-10% от текущих). Жду для начала там, а далее уже будем смотреть на реакцию покупателя.

📉 Фундаментально компания нравится, генерирует огромный FCF + показывает отличную рентабельность. Немного в моменте напрягает растущий капекс, но нужно понимать, что он оправдан. В инвест эмитент очень интересен. Однако локально можем увидеть обновление минимумов 2024 года при условии сохранения текущего рыночного настроения.

Теплых выходных! ❤️

Коллеги, рынок, за исключением нескольких отдельных историй, выглядит тухло. Какого-то полноценного сдвига без глобальных перемен ждать не приходится. Позиции у нас всех давно уже набраны, пускай и не по самым лучшим ценам. Нам остается только ждать чуда и продолжать жить, независимо от доходности брокерского счета.

Россети Северо-Запад l Энергоснабжение (#MRKZ) ⚡️

Дневной график. Коллеги, котировки продолжают поджатие под сильной зоной сопротивления: 0,096–0,1 руб. Считаю, что мы находимся на финишной прямой. Ожидаю в ближайшее время увидеть развязку. Боковик, к слову, продолжается уже 5 месяцев.

📈 Обращаю ваше внимание на реакцию графика на недавнее касание EMA100: получили отличный бычий импульс. После пробития вышеуказанных уровней важно получить закрепление, без разницы, как это будет сделано: либо через боковик, либо через тест уровней сверху. Считаю, что после этого уже можно будет ставить цель на обновление злополучных максимумов 2023 года. Более детально рассмотрим уже после выполнения целей данного и ряда предыдущих постов.

Корпоративный центр ИКС 5 (#X5) 🏪

Дневной график. По правде сказать, я ошибочно ждал данной коррекции ещё в апреле - мае этого года, но график решил иначе. В предыдущую пятницу импульсным движением увидели пробой глобальной трендовой линии поддержки, которая служила с 2022 года.

📉 Стоит заметить, что данное снижение происходит на повышенных объёмах, таким образом движение подтверждено. Если в ближайшие сроки не увидим возврата котировок, то получим закрепление и, как следствие, можно констатировать смену тренда.

❓ На текущий момент ближайшая зона поддержки: 2380-2450 рублей (предыдущие максимумы). Есть ещё круглый уровень - 2500 рублей; посмотрим на реакцию от него. С покупками на текущий момент точно стоит повременить.