ИНДЕКС МОСБИРЖИ (#IRUS) 📈

График 2 часа. Пробой на прошлой неделе ниже зоны поддержки 2800-2850п. оказался ложным, сразу получили откуп от трендовой диагонали. К концу недели подошли к верхней границе треугольника и имеем все шансы на выход вверх, если ЦБ понизит сегодня ставку.

Однако геополитическая обстановка расстраивает

Хороших выходных! ☕️

ЦБ вчера понизил ключевую ставку на 100 б.п. до 20%. В моменте широкий рынок отреагировал ростом, далее получили фиксацию прибыли. Индекс отрисовал ложный пробой и закрыл день ниже 2800п.

🙂 Подробнее рассмотрим индекс в понедельник + одну нашу неликвидную бумагу, которая вчера приятно удивила.

Россети Северо-Запад l Энергоснабжение (#MRKZ) ⚡️

Дневной график. Выполнили тест трендовой диагонали и получили реакцию покупателя, о чем писал в прошлом посте. Бумага уже последние 8 торговых сессий закрывает зелеными свечами, что, конечно, выделяет её из всего остального сектора (да даже лучше большинства акций широкого рынка смотрится).

Повторю, что уровень 0,08 руб. является сильным. Сейчас цена поджимается под этот уровень в очередной раз. На этой неделе ожидаю увидеть кульминацию.

❗️Важно будет получить закрепление на этом уровне. Тогда можно будет строить дальнейшие цели.

ИНДЕКС МОСБИРЖИ (#IRUS) 📈

Дневной график. В прошлую пятницу на новостях о снижении ключевой ставки на 100 б.п. до 20% пробили треугольник вверх, однако ударились ровно в EMA100 и пошли обратно, таким образом пробой можно считать ложным.

Если провести трендовую диагональ треугольника четко по минимумам и разглядывать ситуацию на мелком тайм-фрейме, то увидим, что сегодня пробили трендовую бычью диагональ (см. скриншот в комментариях).

📉 Однако я не тороплюсь с выводами, буду всё таки ориентироваться на дневной график. Посмотрим как закроем сегодняшний день. В случае, если закрепимся под этой диагональю (+ можем её ещё оттестировать), то буду ждать на закрытие ГЭПа: 2650-2660п.

СПБ Биржа (#SPBE) 🏦

Дневной график. Так или иначе пробой трендовой диагонали состоялся, о котором писал в прошлом посте. Объёмы снижаются, желания откупать данный уровень всё меньше и меньше.

❓Передо мной сейчас стоит лишь один вопрос: увидим ли мы теперь тест данной диагонали, или сразу пойдем в зону 180–200 рублей?

На текущий момент не рассматриваю вариант того, что пробой ложный и восходящий тренд продолжится.

Россети Северо-Запад l Энергоснабжение (#MRKZ) ⚡️

Дневной график. Вот и состоялся наконец пробой уровня, о котором неоднократно упоминалось. Сейчас, конечно, важно здесь закрепиться, иначе всё было напрасно. На графике изобразил примерную расторговку.

🎯 В случае, если график закрепится на текущих значениях, то моей следующей целью станет зона 0,096–0,1 руб. (+14-20% профита)

Совкомфлот (#FLOT) ⚓️

Дневной график. Пошли по сценарию, который был отмечен желтыми стрелками на графике из прошлого поста. Протестировали зону, которая ранее была мощной поддержкой.

📉 Теперь ожидаю по графику дальнейшего медленного сползания к 70 руб. Всё ещё верю, что в случае, если не увидим позитивных новостей относительной данной компании (снятие/ослабление санкций), то смело можно ждать котировки в район 50-55 рублей.

Нефть марки BRENT (#BRENT) 🛢️

Дневной график. Выполнили цели по снижению, которые обозначал в прошлом посте. Теперь график приближается к медвежьей трендовой диагонали, под которой мы торгуемся последние несколько лет.

☄️ Все мы понимаем, что для пробития этой трендовой нужен определенный триггер. В ином случае график вновь начнет показывать медленное сползание.

По вашему, мы увидим смену тренда в нефти?

👍 - Да
👎 - Нет

Фьючерс золота (#GD1!) 💸

Дневной график. Пока двигаемся в рамках движения, которое изобразил в прошлом прогнозе. Здесь также, как и с нефтью, нужен триггер для того, чтобы перебить максимумы и пойти выше.

📈 Сейчас происходит поджатие, и всё внимание приковано к новостным заголовкам, поэтому ТА не так важен. Напомню, что мои глобальные цели по золоту — 3600–3800.

Россети Северо-Запад l Энергоснабжение (#MRKZ) ⚡️

Дневной график. Выполнили первую цель из прошлого поста, профит составляет +14% за 1 неделю. Лично для меня удивительно, что ралли в данной бумаге продолжается безоткатно. Честно говоря, хотелось увидеть медленное поступательное движение без пампом.

📈 Если смотреть на объёмы торгов, то они даже не дотягивают до средних. На ум приходит простой вывод: от пика 2023 года до минимума 2024 года измотали большую часть физиков, что тех либо отмаржинколило, либо те сами закрыли позиции. Так как бумагу двигают без особых трудностей, не вижу объёмов продавцов, их пока что нет. Сначала июня рост составил почти 50%, поэтому скоро ОБЯЗАТЕЛЬНО должны увидеть фиксацию прибыли от тех, кто всё это дело набирал. Будьте аккуратны.

Буду следить за бумагой, возможные сценарии движения изобразил на графике.

Ленэнерго (#LSNG) 💡

Дневной график. От максимумов 2023 г. происходит поджатие к трендовой диагонали, которая служит поддержкой с 2022 г. Объёмы нулевые, относительно других дочек холдинга находится в рядах аутсайдеров.

📉 Если широкий рынок продолжит находиться в таком же состоянии, как сейчас, то увидим пробой трендовой и поход к уровням, которые будут интересны покупателю. Таковой считаю зону 7-8 рублей.

Если Россети СЗ отстреляется к тому времени, то буду рад набрать позицию по данной бумаге.

Россети Ленэнерго прив. (#LSNGP) 💡

Дневной график. К сожалению, пропустил пробой верхней границы треугольника, о котором мы с вами разговаривали ещё в апреле. Сейчас заходить уже не собираюсь, если только не сделают тест верхней линии треугольника.

📈 До глобального максимума осталось 5% и считаю, что он будет пробит. Свою среднесрочную позицию я бы держал до 270-280 рублей за акцию.

Россети Центр (#MRKC) 🔋

Недельный график. Бумага четко оттестировала трендовую диагональ, которая многие годы являлась мощным сопротивлением. Сейчас паттерн роста "чаша с ручкой", чисто технически рост ручки должен составлять глубину чаши. И тут как раз ранее наши запланированные цели: 0,8-0,9 руб (+25-40% профита).

🤷🏻‍♂️ У меня данной позиции нет, потому как изначально сделал ставку на Россети СЗ, по текущим не открывал бы позицию (поскольку не соответствует моей торговой стратегии).

Россети Волга (#MRKV) 🔋

Недельный график. Бумага наконец выполнила первую среднесрочную цель, которую мы ставили в январе прошлого года - 0,09 руб. (+45% профита).

Сейчас интересно как будет закрыта неделька, потому как на дневном графике прослеживаются намеки на разворот.

👀 Вижу два сценария:

1. С закреплением выше уровня 0,09 руб. и последующий боковик для снятия перекупленности.
2. С походом ниже в зону: 0,08-0,085 руб. для теста на поддержку бывших уровней сопротивления.

Цель в 0,1 руб. из первого поста актуальна, заглядывать далее пока рановато.

Коллеги, всем теплых выходных! 🏝

Индекс закрыл недельку зеленой свечой и показал мощное бычье поглощение (подробнее рассмотрим уже в понедельник). Геополитика снова нормализуется, хочется уже увидеть полноценный рост по рынку.

ИНДЕКС МОСБИРЖИ (#IRUS) 📈

Недельный график. Через ложный пробой нижней границы увидели выход вверх из среднесрочного треугольника. Как и писал в посте выходного дня, по итогам прошлой недели получили мощное бычье поглощение, что является хорошим сигналом на рост.

📈 Эту недельку хотелось бы закрыть, по крайней мере, выше важного уровня 2850 п.

Обращаю ваше внимание на незакрытый ГЭП на 2746 п., когда-то его придется закрыть. Также обратите внимание, что приближаемся к EMA100, не рассчитываю на пробой и закрепление выше данного уровня, ожидаю увидеть отбой.

ОВК (#UWGN) 💡

Дневной график. Похоже, что бумага нащупала своё дно, немного не дойдя до нижней границы, которую обозначал в прошлом посте.

Сегодня проходит рекордный с мая объём, но не достаточный для того, чтобы можно было сказать, что кто-то крупный заинтересовался данным активом и нас ждет смена тренда. А ломать медвежий тренд своими деньгами не хочется, поэтому пока повременю с набором позиции.

‼️ Хочу увидеть пробой и закрепление на выше 42 руб. + нужны какой-то новостной триггер по компании для роста.

СПБ Биржа (#SPBE) 🏦

График 4 часа. Отработали пробой трендовой диагонали, о которой разговаривали в прошлом посте. Теперь имеет смысл расчертить новые линии.

🕯 Как видим, на графике происходит поджатие максимумов к мощному уровню поддержки - 200 рублей. Также видим объемы, которые снижаются от мартовских-апрельских максимумов. Думаю, что кто-то крупный продолжает разгружать позицию.

📉 В случае, если пробьем уровень, к которому нас сейчас поджимают, то увидим ускорение к следующему уровню - 180 руб. Если будет какой-то общий негатив по рынку, то там и рукой подать до открытого гэпа на 168 руб., который хорошо было бы закрыть.

Всё, что ниже 180 рублей, считаю хорошей зоной для покупки

Фьючерс золота (#GD1!) 💸

Дневной график. Пробили диагональ в результате поджатия, о котором писал в прошлом посте. Теперь ожидаю увидеть движение вниз в зону 3180–3200 п., там и уровень поддержки, и EMA100 проходят. Будем смотреть на реакцию.

👀 Там уже будем смотреть на реакцию покупателя и прогнозировать дальнейшее движение

Группа Позитив (#POSI) 💻

Дневной график. Ровно год бумага торговалась в нисходящем тренде и вот наконец он сломлен. Не жду быстрого и яркого разворота, скорее тягомотный боковик с планомерным ростом.

📈 Если говорить о фундаментальной части компании, то бизнес с 2022г. вырос в 2 раза! Вместе с тем вырос и долг, однако начала прослеживать тенденция на его снижение и это радует.

Первой серьёзной зоной сопротивления считаю: 1850-2000 руб. (+35-50% профита). Всё что ниже этих значений должны проходить без особых затруднений (!нужен драйвер для роста!)