СПБ Биржа (#SPBE) 🏦

Дневной график. Допускаю подобный сценарий по данному активу, в случае если продолжится общее нагнетание по рынку, т.к положение компании напрямую зависит от геополитики.

❗️Котировки акции запампили не на идее запусков торговли криптой и акциями РФР, а перспективе снятия санкций.

Если получим отбой от зоны сопротивления: 280-290 рублей, буду ждать движение к зоне поддержки: 180-200 рублей. Именно эта зона была сильным сопротивлением в 2023г., и теперь было бы логичным проверить её на поддержку.

В случае коррекции верну часть позиции, которую фиксировал ранее.

ИНДЕКС МОСБИРЖИ (#IRUS) 📈

Дневной график. Пробой верхней границы треугольника все таки оказался ложным. В последующем оттестировали верхнюю границу снизу вверх и ушли ниже.

Сейчас МНЕ видятся следующие два варианта: боковик, либо медленное сползание к нижней границе треугольника (ориентировочно 2500-2600п.), но для этого нужны негативные новости (чего, конечно, не хотелось бы).

📈 В любом случае глобально рассчитываю на пробой с выходом вверх из этого самого треугольника.

#IMOEX

Корпоративный центр ИКС 5 (#X5) 🏪

Дневной график. Бумага пробила диагональную трендовую линию поддержки и закрепилась под ней. Судя по всему бычий тренд сломлен.

📉 Сейчас жду снижение минимум в зону: 3100-3200 руб., там уже получали реакцию покупателя + там сейчас лежит EMA100, будет интересно посмотреть на реакцию.

Ко всему прочему, на недельном графике сформировалась дивергенция. С покупками сейчас точно стоит повременить.

Нефть марки BRENT (#BRENT) 🛢️

Недельный график. Выполнили цели по снижению из прошлого поста. Что касается реакции покупателя от обозначенной зоны, то, строго говоря, её не было. Да, на часовике прошел повышенный объем, но далее с легкостью прошили эту зону.

📉 Теперь хочется посмотреть как всё таки закроем недельную свечу, если закрепимся под уровнем 65$, то буду ставить на продолжение снижения. Ориентировочно, это зона: 56-60$.

Курс рубля укрепляется к доллару и юаню + тут же снижение нефти = рост дефицита бюджета. Единственный сектор, который приходит на ум, и который может являться бенефициаром всего этого - нефтехимия.

Россети Ленэнерго прив. (#LSNGP) 💡

Дневной график. С 2023 г. торгуется в узком боковике (+- до 25%), тогда как тот же Сбер от локального июльского максимума 2024 г. снижался более чем на 30%. Короче говоря, актив на фоне остального шлака держится очень даже крепко.

❓Идея в бумаге на текущий момент для меня не понятна (возможно дивиденд за 2024г., но я не вижу там потенциально высокой доходности).

Сейчас бумага не интересна, но, возможно, рассмотрю спекулятивную сделку (лонг/шорт) при очередном подходе к верхней/нижней границе треугольника. В случае чего уведомлю вас.

ПИК (#PIKK) 🏠

Недельный график. Бумага почти выполнила цель по коррекции из прошлого поста, но в декабре нарисовался разворот по всему рынку и немного не дошли. Сейчас немного изменил цели, теперь жду первую остановку на уровне 300 рублей. Там уже будем смотреть на реакцию покупателя.

Если смотреть на годовую отчетность за 2024г., то нельзя сказать, что она плохая (в текущих-то условиях). Тем не менее рынок переоценивает акции застройщика.

❗️ Шортить не собираюсь, жду уровней для набора на отскок.

ВТБ (#VTBR) 🏦

Дневной график. Бумага в очередной раз пробила трендовую диагональ, которая должна свидетельствовать о смене тренда. Однако при работе с данной конторой важно опираться не только на технический анализ, но и на отношение менеджмента к миноритариям, а оно тут, как известно" такое себе.

⚠️ НОВОСТЬ ТРИГГЕР: ВТБ за ближайшие пять лет планирует выйти из непрофильных активов и сосредоточиться на банковской деятельности — глава банка Андрей Костин

Привыкли видеть пампы в бумаге на ежегодных обещаниях дивидендов, но в этот раз удивили 😁☝🏻

Если прогнозировать ближайшие перспективы компании чисто на тех. анализе, то хотелось бы увидеть что-то такое (изобразил на графике), с тестом трендовой диагонали и линии поддержки в одной точке. Для меня бумага будет интересна только ПОСЛЕ закрепления на 100 РУБ., до этого момента она будет ходить в скучном боковике в сопровождении бесконечных общений менеджмента.

Корпоративный центр ИКС 5 (#X5) 🏪

Дневной график. Идеально отработали прогноз из прошлого поста, бумага получила реакцию от горизонтального уровня поддержки и EMA100. Всё получилось очень технично. Теперь, кажется, на графике формируется разворотный паттерн "Голова и плечи". Левое плечо есть, голова есть, теперь рисуется правое плечо.

❗️ВАЖНО ЗАМЕТИТЬ: пока что это догадки, т.к подтверждения тому нет. Пытаюсь лишь работать наперед.

Подтверждением паттерна считается пересечение ценой линии шеи (+-3200 руб.). Буду искать точку для шорта, но не от текущих, т.к рынок может уйти выше на позитивных новостях. В случае реализации паттерна буду ждать бумагу в зоне: 2700-2800 руб.

Фьючерс золота (#GD1!) 💸

Дневной график. Фьючерсный контракт пробил восходящий канал вверх, затем на мега объёме получили разворот, не думаю, что это глобальная смена тренда. Чисто технически сейчас было бы логично оттестировать верхнюю границу растущего канала на поддержку. В случае, если получим объём покупателя, то буду склонен к тому, что бычий тренд сохранится.

❓По вашему мнению, золото:

Продолжит восходящее движение - 👍
Бычий тренд завершен, наступил разворот - 👎

Полюс Золото (#PLZL) 🌟

Дневной график. Выполнили цель по снижению из прошлого поста, бумага оттестировала уровень 1700 руб. и получила реакцию покупателя. Зона сопротивления на текущий момент следующая: 1870-2000 рублей.

☝🏻 Акция не смогла закрепиться в этой зоне, поэтому ожидаю движение по пути наименьшего сопротивления. Хотелось бы увидеть тест 1600 рублей. Как видим, в прошлом это был сильный уровень сопротивления, теперь проверим на поддержку.

Однако, несмотря на то, что локально жду коррекцию, бумага находится в растущем тренде. Пока не уйдем и не закрепимся под ней, я за лонг.

Мечел (#MTLR) 🪨

Недельный график. Бумага не отработала разворотный паттерн "пГИП", о котором писал в предыдущем посте. Да и в целом не увидели глобального разворота, о котором говорил в предыдущих постах.

📉 Котировки вновь пришли на трендовую диагональ, и похоже, что мы собрались её пробивать. Сейчас всё, по большому счёту, зависит от общерыночного аккомпанемента. Но, лично я склоняюсь к тому, что диагональ будет пробита.

Если строить цели чисто технически, не беря в расчёт возможные новости, которые могут развернуть/ускорить котировки в одну из сторон, то это следующие уровни:

• 70 и 55 руб.

❓ Сейчас смотрим, как закроем эту короткую неделю, но пока что объёмов покупателя не видно.

Росинтер Ресторантс (#ROST) 🐔

Дневной график. В прошлом году рассматривали данный актив, тогда выполнили только одну цель, получив 20% профита.

Данный шлак заинтересовал меня вновь, но теперь тем, что ситуация практически схожа с той, что мы рассматривали с вами в Ленэнерго АП. Бумага уже почти год торгуется в узком канале, что удивительно при сравнении с аналогичными компаниями из 3 эшелона.

Если смотреть более глобально, то летом 2023г. получили импульс на несколько сотен процентов, далее произошла закономерная коррекция (от max -50%). Отрисовали бычий клин. ОБЪЁМОВ НЕТ! (ПЛОХО) 🔴

Стоит понимать, что на ТАКОМ рынке как сейчас пампов быть не может, поэтому нужно учитывать риски. Заходить буду только при пробое верхней линии клина. Думаю, что всё таки увидим здесь смену тренда 🟢

🎯 МИНИМАЛЬНЫЕ спекулятивные цели вижу следующие: зона 140-144 рублей (16-20% профита). Далее будем смотреть по ситуации.

Коллеги, всем теплых майских праздничных выходных! 🏝

Проведите временя с близкими и заряжайтесь позитивом на свежем воздухе! Хороший момент отдохнуть от рынка.

НОВАТЭК (#NVTK) 🔋

Дневной график. Бумага вышла из среднесрочного нисходящего тренда и сейчас находится в консолидации. Движения котировок данной компании имеют широкий характер, т.к во многом зависит от риторики США.

В случае, если Америка ослабит санкционное давление на компанию или хотя бы прекратит вставлять палки в колеса, то конечно вся эта фигура ЗА рост. Глобально компания уже многие годы находится в бычьем тренде.

☝🏻Исходя из вышесказанного, минимальная цель по активу: 1400-1450 рублей (медвежья трендовая диагональ). Набирал бы позицию частями с комфортным стопом (лично для меня под 1050 руб.)

Совкомфлот (#FLOT) ⚓️

Дневной график. Бумага наконец-таки пришла в зону поддержки, которую ранее обозначали: 80-83 руб. Можем проследить, что реакция от данного уровня с каждым разом всё слабее и слабее.

📉 Если не увидим какой-то позитивной риторики относительно флота, то шорт актуален на все 100%. Изобразил на графике какое ожидают увидеть движение.

Россети Северо-Запад l Энергоснабжение (#MRKZ) ⚡️

Дневной график. Считаю, что компания могла заплатить дивиденд — небольшой, но могла, так как на балансе скопилось достаточно кэша. Что ж, остается надеяться, что найдут этим деньгам лучшее применение.

📈 Чисто технически бумага вышла из нисходящего тренда, пробив медвежью диагональ, на текущий момент мы её тестируем на поддержку (если не удержимся = медвежий сигнал). Если удержимся, то пора уже идти пробивать ур. 0.08 руб. Как видим он довольно крепкий.

Сижу в данной позиции с августа 2023г. Всё очень сильно затянулось.

Хороших выходных! 🏡

На часовом графике вчера можно было заметить объёмы выше средних + увидели бычье поглощение, тем самым удержали котировки в важной зоне поддержки: 2800-2850п. В понедельник разберем подробней.

ИНДЕКС МОСБИРЖИ (#IRUS) 📈

График 2 часа. Продолжается поджатие на графике. В пятницу увидели мощное бычье поглощение на объемах выше средних. Зона 2800-2850п. является очень важной поддержкой, поэтому уход ниже (+ там же проходит диагональная линия поддержки).

Уверен, что выход из треугольника в одну из сторон будет обусловлен геополитическими новостями. А пока ожидаю закрытия ближайших гэпов.

Совкомфлот (#FLOT) ⚓️

Дневной график. Пробили зону поддержки: 80-83 рублей, о которой писал многократно.

⚠️ НОВОСТЬ ТРИГГЕР: ЕС согласовал новые санкции против России. Они направлены против почти 200 кораблей «теневого флота».

⚠️ НОВОСТЬ ТРИГГЕР: Кабмин предлагает не выплачивать дивиденды Cовкомфлоту за 2024 год

Пробитие произошло на объёмах выше средних. Движение подтверждено. Жду котировки на следующей ближайшей остановке - 70 рублей. Однако не понятно как это произойдет, с тестом бывших уровней поддержки, которые теперь стали сопротивлением, либо без.

Если уровень 70 руб. не устоит, то буду ожидать дальнейшее снижение, ориентировочно, в зону 50-55 руб., но об этом пока рано.

Газпром (#GAZP) 🏭

Часовой график. По итогам торгов за 2/3 месяца сформировали треугольник. Сегодня график колбасило в обе стороны на объёмах выше средних, но сейчас идет поджатие к нижней границе треугольника.

Сейчас остается лишь ждать решения СД по дивидендам, именно на этом и увидим выход треугольника (вверх/вниз).

❓ По вашему мнению Газпром заплатит в этом году дивиденды:

👍 - Да
👎 - Нет

Корпоративный центр ИКС 5 (#X5) 🏪

Дневной график. В прошлом посте писал, что ожидаю увидеть разворот через паттерн ГИП, однако сделали это через поджатие (обратите внимание как максимумы поджимали к ур. поддержки 3200 руб).

📉 На текущий момент ожидаю закрепление под уровнем поддержки и ближайшей целью станет следующая зона: 2700-2900 руб. (проторгованые максимумы 2020г). Если не увидим там реакции покупателя, то буду ожидать, ориентировочно, 2500-2600 рублей за акцию.