ГМК Нор.Никель (#GMKN) 🏭

Дневной график. Похоже, что бумага намеревается сломить медвежий тренд, в котором находится с 2021г. И всё это происходит на фоне снизившейся выручки с чистой прибылью и внушительного долга. Рынок живет ожиданиями, а значит есть вера в то, что дно текущего цикла пройдено, теперь только рост.

Сейчас необходимо консолидироваться выше уровня - 140 руб. Хочу увидеть закрепление именно там. Также обращаю ваше внимание на повышенные объемы, которые прошли осенью и в декабре 2024г. Кто-то активно собирал позицию.

🎯 В случае смены тренда ближайшие цели следующие:

- 160 рублей (+17% профита)
- 180 рублей (+30% профита)

Сегодня должен быть очередной пакет санкций от ЕС, поэтому имеет смысл набирать позицию уже после его объявления.

ОВК (#UWGN) 💡

Дневной график. В прошлом посте писал о том, что бумага торгуется в треугольнике и всё указывает скорее на уход в боковик, нежели на пробой нижней границы фигуры, по причине отсутствия объёмов со стороны покупателя.

Как видим покупатель появился и котировки смогли оторваться от нижней границы треугольника + закрепились над EMA100. Таким образом, ожидаю в ближайшее время отработку треугольника вверх.

🎯 Спекулятивно держал бы до ближайшей зоны сопротивления: 62-68 руб. (+20-30% профита)

Заходить также можно при пробое. Можно со стопом.

Софтлайн (#SOFL) 🇷🇺

Дневной график. С прошлого поста бумага всё таки сходила ниже и обновила свой исторический минимум. Сейчас картинка начинает меняться. Как видим бумага вышла из нисходящего тренда, пробив медвежью диагональ.

❗️Теперь очень важно пробить горизонтальную зону сопротивления: 130-135 рублей и закрепиться там. Только тогда я рассмотрю набор позиции.

В случае, если отобьемся от этой зоны, то можем направиться тестировать медвежью диагональ сверху на поддержку. Поэтому рекомендую не торопиться с набором позиции.

Сегежа (#SGZH) 📄

Дневной график. Как и писал ранее, бумага всю свою историю находится в нисходящем тренде, и сейчас, похоже, что собирается выходить из него. Обращаю ваше внимание на то, что это недельный график и какие объемы прошли за последние месяц.

Сейчас хочется увидеть пробой нисходящего тренда и закрепление на уровне - 2 руб. Тогда можно будет говорить о достоверности слома медвежьего тренда и дальнейшем полноценном развороте.

🎯 Ближайшей целью в таком случае выступит следующая зона: 3.6-4 руб. (+80-100% профита)

Русолово (#ROLO) 🏭

Недельный график. Исходя из прошлых постов по бумаге, актив пошел вообще не по моему плану, пробив нижнюю границу треугольника и уйдя в глубокую коррекцию. Минимум бумага не обновила, найдя поддержку в прежней зоне (0,47-0,52 руб.), но стоит обратить внимание, что это произошло без объёмов, хотя бы средних. Поэтому уверенности в нахождении крупного игрока в активе НЕТ.

📈 На прошлой неделе ударились о трендовую диагональ, которая ранее была для нас поддержкой; там же сейчас находится EMA100. Таким образом, в совокупности этих факторов получается серьёзный уровень сопротивления.

🎯 Если позиции нет, то заходил бы при пробитии вышеупомянутого уровня, с следующими целями:

- 0,9 руб. (+9% профита)
- 1 руб. (+18% профита)

В случае закрепления на отметке - 1 руб., увидим продолжение движения.

Нефть марки BRENT (#BRENT) 🛢️

Недельный график. Нефть по итогу отработала фигуру уходом вниз и вчера на хорошем импульсе пробили отметку 70$. В случае, если получим закрепление под этим уровнем, то первой ключевой остановкой станет зона: 65-66$

🕯 Там уже будем смотреть на реакцию покупателя.

Что это значит для российского инвестора? Сейчас стоит повременить с покупкой акций нефтяного сектора, необходимо дождаться стабилизации цен базового актива.

Полюс Золото (#PLZL) 🌟

Часовой график. Выполнили цели из предыдущего поста ещё в феврале, профит составляет +16%. Теперь, когда прошло некоторое время можно обновить прогноз.

📈 Как видим, актив пробил свою трендовую диагональ, которая являлась точкой опоры с января текущего года. До этого, в феврале, после обновления максимума, началось формирование треугольника, и, честно сказать, я ждал продолжения роста.

17 марта будет введен временный запрет на короткие позиции по акциям из-за их предстоящего дробления и связанной с этим приостановкой торгов 21 марта, которые возобновятся 27 марта. Поэтому ближе к 17 марта ожидаю положительную динамику в бумаге, т.к. закрытие шорта = покупка.

📉 Вообще, хотелось бы увидеть тест зоны 17.000–17.500 руб. на поддержку. Сейчас стоит обратить внимание на базовый актив — золото, так как, судя по всему, в нем намечается коррекция (2800–2820 п.)

Глобально по активу цели те же: 24-25 тыс. рублей

Совкомфлот (#FLOT) ⚓️

Дневной график. Бумага продолжает находиться в нисходящем тренде. В феврале пробили уровень сопротивления, о котором писал в прошлом посте, а далее получили отбой от трендовой медвежьей диагонали. График вновь закрепляется под EMA100.

📉 Актив продолжают поджимать к зоне поддержки: 80-83 руб., в случае пробития увидим ускоренное движение вниз. Цели также в прошлом посте.

Европейская Электротехника (#EELT) 🎛

Дневной график. Похоже, что актив находится в завершающей стадии формирования разворотного паттерна - перевернутые ГиП.

🕯 На текущий момент вырисовывается правое плечо, отрисовывается оно в виде треугольника.

В случае пробоя треугольника вверх должны получить подтверждение разворотного паттерна. При данных условиях можно будет рассчитывать на следующие цели:

- 16 рублей (+14% профита)
- зона 17-18 рублей (+20-28% профита)

Первая цель короткая. Можно отторговать с комфортным стопом под нижнюю границу треугольника.

Мечел (#MTLR) 🪨

Дневной график. Актив отрисовал разворотный паттерн - перевернутые ГиП, ждем подтверждение. В случае реализации первой остановкой стане зона: 135-140 рублей (+7-11% профита). В случае закрепления в этой зоне буду ожидать поход к среднесрочной цели - 160 рублей (+28% профита).

Кто бы что ни говорил о фундаментале компании, а инструмент, однако, спекулятивный. Обращу ваше внимание на рекордные объемы, которые прошли в период: август 2024г - по фев. 2025г. Текущее разворотное движение подтверждено.

Январский пост актуален

Т-Технологии (#T) 🏦

Дневной график. Бумага приближается к моей последней цели, которую я указывал в прошлом посте - 3750 рублей. Но перед этим всё таки ожидаю увидеть какую-то наторговку в следующей зоне: 3200-3500 руб. Докупку не рассматриваю.

📈 В среднесрочной перспективе всё таки склоняюсь к пробитию горизонтального уровня 3800 руб. и уходу выше. Там моей минимальной целью станет зона: 4200-4500 рублей. Но об этом говорить пока очень рано, т.к разделяю ожидания ЦБ насчет сокращения прибыли всего финсектора.

P.S.: Если достигнем цели без коррекции, то сдам позицию полностью

Группа Астра (#ASTR) 💻

Дневной график. Коллеги, произошло именно то, о чём говорили в прошлом посте. Пробили нижнюю границу, ранее обозначенной зоны - 420 рублей.

Обращаю ваше внимание на отсутствие объёмов. Покупателя СЕЙЧАС нет. Хочу предостеречь вас от покупок акций IT-сектора, не стоит ловить падающие ножи. Не останавливайте падение своими деньгами.

📉 Сейчас жду бумагу на 400 рублей, в случае отсутствия объёмов покупателя на этом уровне увидим ускорение нисходящего движения.

Ждём полноценного разворотного движения для набора ЛОНГ позиций!

Совкомфлот (#FLOT) ⚓️

Дневной график. На этой неделе в очередной раз получили отбой от верхней границы треугольника.

❗️Главное отличие, которое можно для себя зафиксировать от графика компании, которую мы вчера разбирали, это наличие объёмов. Обращаю ваше внимание на то, что здесь присутствуют объёмы выше среднего при каждом касании верхней границы треугольника. Продавцы не дают активу идти выше.

Цели из последнего поста актуальны. Продолжаю ждать снижение актива. Скорее всего, увидим пробой нижней границы и уход ниже.

СПБ Биржа (#SPBE) 🏦

Дневной график. Допускаю подобный сценарий по данному активу, в случае если продолжится общее нагнетание по рынку, т.к положение компании напрямую зависит от геополитики.

❗️Котировки акции запампили не на идее запусков торговли криптой и акциями РФР, а перспективе снятия санкций.

Если получим отбой от зоны сопротивления: 280-290 рублей, буду ждать движение к зоне поддержки: 180-200 рублей. Именно эта зона была сильным сопротивлением в 2023г., и теперь было бы логичным проверить её на поддержку.

В случае коррекции верну часть позиции, которую фиксировал ранее.

ИНДЕКС МОСБИРЖИ (#IRUS) 📈

Дневной график. Пробой верхней границы треугольника все таки оказался ложным. В последующем оттестировали верхнюю границу снизу вверх и ушли ниже.

Сейчас МНЕ видятся следующие два варианта: боковик, либо медленное сползание к нижней границе треугольника (ориентировочно 2500-2600п.), но для этого нужны негативные новости (чего, конечно, не хотелось бы).

📈 В любом случае глобально рассчитываю на пробой с выходом вверх из этого самого треугольника.

#IMOEX

Корпоративный центр ИКС 5 (#X5) 🏪

Дневной график. Бумага пробила диагональную трендовую линию поддержки и закрепилась под ней. Судя по всему бычий тренд сломлен.

📉 Сейчас жду снижение минимум в зону: 3100-3200 руб., там уже получали реакцию покупателя + там сейчас лежит EMA100, будет интересно посмотреть на реакцию.

Ко всему прочему, на недельном графике сформировалась дивергенция. С покупками сейчас точно стоит повременить.

Нефть марки BRENT (#BRENT) 🛢️

Недельный график. Выполнили цели по снижению из прошлого поста. Что касается реакции покупателя от обозначенной зоны, то, строго говоря, её не было. Да, на часовике прошел повышенный объем, но далее с легкостью прошили эту зону.

📉 Теперь хочется посмотреть как всё таки закроем недельную свечу, если закрепимся под уровнем 65$, то буду ставить на продолжение снижения. Ориентировочно, это зона: 56-60$.

Курс рубля укрепляется к доллару и юаню + тут же снижение нефти = рост дефицита бюджета. Единственный сектор, который приходит на ум, и который может являться бенефициаром всего этого - нефтехимия.

Россети Ленэнерго прив. (#LSNGP) 💡

Дневной график. С 2023 г. торгуется в узком боковике (+- до 25%), тогда как тот же Сбер от локального июльского максимума 2024 г. снижался более чем на 30%. Короче говоря, актив на фоне остального шлака держится очень даже крепко.

❓Идея в бумаге на текущий момент для меня не понятна (возможно дивиденд за 2024г., но я не вижу там потенциально высокой доходности).

Сейчас бумага не интересна, но, возможно, рассмотрю спекулятивную сделку (лонг/шорт) при очередном подходе к верхней/нижней границе треугольника. В случае чего уведомлю вас.

ПИК (#PIKK) 🏠

Недельный график. Бумага почти выполнила цель по коррекции из прошлого поста, но в декабре нарисовался разворот по всему рынку и немного не дошли. Сейчас немного изменил цели, теперь жду первую остановку на уровне 300 рублей. Там уже будем смотреть на реакцию покупателя.

Если смотреть на годовую отчетность за 2024г., то нельзя сказать, что она плохая (в текущих-то условиях). Тем не менее рынок переоценивает акции застройщика.

❗️ Шортить не собираюсь, жду уровней для набора на отскок.

ВТБ (#VTBR) 🏦

Дневной график. Бумага в очередной раз пробила трендовую диагональ, которая должна свидетельствовать о смене тренда. Однако при работе с данной конторой важно опираться не только на технический анализ, но и на отношение менеджмента к миноритариям, а оно тут, как известно" такое себе.

⚠️ НОВОСТЬ ТРИГГЕР: ВТБ за ближайшие пять лет планирует выйти из непрофильных активов и сосредоточиться на банковской деятельности — глава банка Андрей Костин

Привыкли видеть пампы в бумаге на ежегодных обещаниях дивидендов, но в этот раз удивили 😁☝🏻

Если прогнозировать ближайшие перспективы компании чисто на тех. анализе, то хотелось бы увидеть что-то такое (изобразил на графике), с тестом трендовой диагонали и линии поддержки в одной точке. Для меня бумага будет интересна только ПОСЛЕ закрепления на 100 РУБ., до этого момента она будет ходить в скучном боковике в сопровождении бесконечных общений менеджмента.

Корпоративный центр ИКС 5 (#X5) 🏪

Дневной график. Идеально отработали прогноз из прошлого поста, бумага получила реакцию от горизонтального уровня поддержки и EMA100. Всё получилось очень технично. Теперь, кажется, на графике формируется разворотный паттерн "Голова и плечи". Левое плечо есть, голова есть, теперь рисуется правое плечо.

❗️ВАЖНО ЗАМЕТИТЬ: пока что это догадки, т.к подтверждения тому нет. Пытаюсь лишь работать наперед.

Подтверждением паттерна считается пересечение ценой линии шеи (+-3200 руб.). Буду искать точку для шорта, но не от текущих, т.к рынок может уйти выше на позитивных новостях. В случае реализации паттерна буду ждать бумагу в зоне: 2700-2800 руб.