ГТМ (#GTRK) 🔋

Дневной график. От своих максимумов бумага скорректировалась почти на 80%, считаю, что цель по снижению перевыполнили. График всё ещё торгуется в медвежьем тренде, но скоро должны увидеть поджатие к верхней границе нисходящего тренда.

📈 В случае пробоя жду в следующей зоне продавца: 290-300 руб. (+20-25% профита)

Фундаментал компании не нравится, идея чисто на технике. Позицию лучше набирать частями. После закрепления в вышеобозначенной зоне можно будет построить дальнейшие цели.

Т-Технологии (#T) 🏦

Дневной график. В конце декабря наконец-таки увидели выход из нисходящего канала, в котором торговались полтора года. Здесь же пробой и закрепление выше EMA100, что также сигнализирует о смене тренда.

📈 Вчера была попытка пробития уровня 3000 руб., но получили отбой. На графике изобразил два сценария, которые рассчитываю увидеть. Первый с флетом на около текущих значениях с дальнейшим поджатием к 3000 рублей и дальнейший пробитием и закреплением. Второй со снижением к глобальной бычьей трендовой линии с последующим выходом за уровень сопротивления - 3 тыс. руб.

Если посмотреть на недельный график акции, то сейчас лежим прямо на EMA100, очень интересно посмотреть как закроем недельку. На текущий момент моя общая цель по бумаге это зона продавца: 3500-3750 рублей (+21-30% профита).

‼️ По текущим я бы не брал бумагу, только если имеется возможность добрать при снижении.

(#TCSG)

Совкомфлот (#FLOT) ⚓️

Дневной график. В январе был принят очередной пакет санкций против компании и принадлежащего ей флота. Дискуссию о том сможет ли компания сохранить прежние темпы роста оставим в стороне. Рассмотрим техническую картинку.

В конце августа 2024г бумага ушла ниже уровня 100 руб. и было три попытки пробить и закрепиться на этом важном уровне, но ни одна из них не увенчалась успехом. Думаю, что теперь тренд окончательно определен и первая ближайшая остановка для бумаги - 70 рублей (-16% от текущих).

📉 Там необходимо будет смотреть на реакцию покупателя и операционные результаты компании. Не хочется загадывать, но лично мои ожидания негативные. Думаю, что бумага опустится ниже, ориентировочно зона: 50-55 рублей.

Также обращаю ваше внимание на последние объёмы, которые прошли на новости о санкциях, они выше средних.

Мечел (#MTLR) 🪨

Недельный график. Бумага от своего хая сделала коррекцию почти на 80%, считаю, что цель по снижению мы перевыполнили. Думаю, что в этой бумаге дно сформировано и уже пошел разворот, не рассчитываю на повторное снижение ниже 100 рублей. Тому подтверждение пробой и закрепление над трендовой линией сопротивления + объёмы покупателя выше среднего.

Судя по фьючерсным контрактам очень много физиков засело в шортах, уверен, что найдутся те, кто будут их усреднять выше и выше, это доп. топливо для роста.

🎯 Цели по бумаге вижу следующие:

- 135-140 рублей (+20-25% профита);
- 160-177 рублей (+40-60% профита).

Заглядывать дальше пока рано. Прогноз построен исключительно на тех. анализе, что происходит с компанией на фундаментальном уровне все и так прекрасно знают, об этом даже и говорить не стоит.

ТГК-1 (#TGKA) ⛽️

Недельный график. Бумага в наших портфелях старая, многие заходили на том самом импульсе летом 2023г., но тогда не увидели пробоя верхней линии глобального треугольника и плавненько ушли в коррекцию. В ноябре-декабре 2024г. котировки акции успешно протестировали нижнюю границу треугольника, однако смущает отсутствие объёмов покупателя +- средних. Тогда бы мы убедились в нахождении крупного игрока, который продолжает наращивать позицию.

❌ Также смущает отсутствие отчётности по разным периодам в 2024 году (компания была внесена в перечень российских хозяйственных обществ, которые вправе самостоятельно определять состав и объём информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению.).

🕯 Если посмотреть старший график, месячный, то увидим бычье поглощение, которое произошло в декабре. На ближайшую перспективу от бумаги жду пробитие зоны продавца: 0,0078-0.0085. Там как раз EMA100, будет хорошим сигналом закрепление над ней.

Глобальные цели по бумаге доступны по хештегу. Эта история будет долгоиграющей, поэтому позицию стоит собирать не спеша. Жду долгую проторговку в данному треугольнике с последующим выходом вверх. На чём это будет? Не знаю. Это может быть как обычный ничем не подкрепленный памп, так и важная новость/хорошие операционные результаты компании.

Светофор Групп (#SVET) 🏪

Дневной график. Бумага с 2023г. торгуется в нисходящем тренде, отрисовали бычий клин (паттерн роста). Также бумага обновила свой исторический минимум и похоже, что формируется паттерн разворота - пГИП.

📈 Вся эта композиция (в случае подтверждения) дает сигнал на смену тренда. Основной моей целью будет следующая зона продавца: 23-25 руб. (+30-40% профита)

При отработке прогноза и закреплении в целевом диапазоне обновлю цели по бумаге. Но для спекуляции целей выше вполне достаточно.

(на графике изобразил вариант возможной отрисовки пГИП, но держите в голове, что можем и без этого пойти на пробой клина, т.к идет поджатие)

Полюс Золото (#PLZL) 🌟

Дневной график. Выполнили цель из прошлого поста, пробив уровень сопротивления в 16 тыс. рублей. В такие импульсы заходить опасно, позиция уже должна быть сформирована.

Сейчас ожидаю коррекцию, очень хотелось бы протестировать 16 тыс. рублей на поддержку, там в случае реакции покупателя можно открыть спекулятивную позицию, либо увеличить уже имеющуюся.

🎯 Моя инвест цель по компании прежняя: зона 24-25 тысяч рублей. Промежуточные цели для спекулянтов:

- 18.000 рублей (+12% профита)
- 18.750 рублей (+16% профита)

ПРИБЫЛЬ РАССЧИТАНА ОТ ТОЧКИ ВХОДА ПЛЮС-МИНУС 16.000 РУБЛЕЙ

ИНДЕКС МОСБИРЖИ (#IRUS) 📈

График 2 часа. Было несколько успешных попыток пробития сильной зоны сопротивления: 2950-3000п., однако закрепиться там так и не удалось. Теперь график движется по пути наименьшего сопротивления. Сейчас график направляется к локальной диагональной трендовой линии, от которой получали поддержку 3 раза.

📉 На этот раз жду пробитие этой самой трендовой линии с целью снижения, как минимум, к уровню 2880. Но всё таки хотелось бы увидеть закрытие ближайшего ГЭПа. В более неприятном сценарии рассчитываю на поход в зону 2800-2820п.

P.S.: обратите внимание на часовой график, там сейчас лежим прямо на EMA100, в случае, если не удержимся на ней, то это доп. аргумент на локальное снижение.

#IMOEX

Северсталь (#CHMF) ⚡️

Дневной график. Сектор металлургов стал жертвой периода высокой ключевой ставки, это ещё раз подтвердил отчёт МСФО за IV квартал 2024г., который уже все наверняка видели.

В день публикации отчёта прошли объёмы выше среднего, что подтверждает достоверность снижающейся тенденции. Сейчас ожидаю тест верхней линии канала, которая некогда была для нас сопротивлением. Там посмотрим на реакцию покупателя.

📉 В случае, если не удержимся, то считаю, что следующей остановкой для бумаги станет зона: 1100-1075 рублей.

Лично мне на текущий момент сектор металлургов не интересен к покупке, думаю, что увидим ниже.

СПБ Биржа (#SPBE) 🏦

Дневной график. Бумага почти выполнила нашу вторую цель - 160 рублей, но немного не дошла. Сейчас видим, что зона 141-147 руб., об которую мы несколько месяцев бились и не могли пробить, стала поддержкой, это понятно по четкому ретесту.

🕯 Дела у компании ожидаемо встают на рельсы (СПБ Биржа 1 февраля первая в России запустила торговлю акциями в выходные дни), поэтому ожидаю дальнейшего роста. Локально от графика жду проторговку под уровнем - 160 руб., с последующим пробоем и закреплением. Я за медленный, но верный рост.

Ознакомиться с историей постов по данной компании можно по хештегу ☝🏻 Идея и цели там.

ОВК (#UWGN) 💡

График 4 часа. С декабря 2023г. бумага торгуется в треугольнике и совсем скоро должны увидеть выход в одну из сторон. Однако последние месяцы бумага движется по нижней трендовой линии, и складывается вопрос - где покупатель? Исходя из этого, рассматриваю вариант с уходом графика вправо, без отработки фигуры в одну из сторон.

Также график торгуется под EMA100 на графиках от часового до дневного. Хотелось бы увидеть пробой и закрепление над ней, для того чтобы были дополнительные аргументы для смены тренда.

📈 Учитывая, что долг у компании ушел, проценты ушли, вагоны подорожали, а общее настроение рынка стало более оптимистичным, то все-таки больше склоняюсь к слому нисходящего тренда.

Чего вы ждете от котировок в ближайшее время?

Вверх - 👍
Вниз - 👎
Боковик - 🤔

ИНДЕКС МОСБИРЖИ (доп.сессия) (#IRUS2) 📈

Дневной график. Гэпом пробили зону сопротивления: 3200-3250п. По итогам вчерашнего дня прошел рекордный за последнее время объём торгов ≈ 300 млрд. рублей. Очевидно, что это был мощный шортсквиз.

По основному Индексу (#IRUS) оставили кучу незакрытых ГЭПов позади. Теперь интересно, когда и на чем будем их закрывать. Единственное, что приходит на ум из очевидного, это если переговоры будут сорваны. Но будем надеяться, что этого не произойдет 🙏🕊

В краткосрочной перспективе , ожидаю отбой от 3300п. и проторговку зоны 3100-3200п.

СПБ Биржа (#SPBE) 🏦

Дневной график. Выполнили на 100% среднесрочную цель, здесь зафиксирую 1/2 позиции, остальное можно тянуть выше. Позади оставили пару ГЭПов, их желательно бы прикрыть, особенно тот, что находится около сильного уровня - 180 рублей, как раз протестируем на поддержку.

Изначально закладывал в бумагу иную идею роста (крипта + торговля акциями ру фонды), а разогнали совсем на другом (бенефициар перемирия и снятия санкций)

Поздравляю тех, кому удалось заработать на данной идее 🔥

Группа Астра (#ASTR) 💻

График 4 часа. Первый и последний раз разбирали компанию 19 ноября, с того момента бумага успела обновить глобальный минимум и, как и весь остальной IT-сектор (за искл. Яндекса), находится в нисходящем тренде. Связана общая тенденция, прежде всего, с опасением возвращения зарубежных компаний на наш рынок в связи с ослаблением/снятием санкций.

Котировки акции продолжают поджимать и нет никаких признаков, указывающих на возможную смену тренда. Поэтому ТОЧНО не рассматриваю бумагу (да и сектор в целом) для покупки только потому, что отстает от всего остального рынка.

📉 Сейчас ориентируюсь на уровни: 420 и 445 рублей, там уже буду смотреть на реакцию покупателя.

МКПАО ВК (#VKCO) 📱

Дневной график. Рассмотрим ещё одну компанию из IT-сектора, которая сугубо фундаментально мне не нравится, однако техническая картинка формируется очень даже привлекательная.

В ноябре бумага немного обновила свой исторический минимум и в целом там начали формировать разворотную формацию. Как видим почти отрисовали пГИП + в этот период прошли объёмы выше среднего. Осталось дождаться подтверждения разворотного паттерна.

❗️Спекулятивную сделку рассматривал бы ТОЛЬКО при пробитии линии шеи (+- ур. 350 рублей). В случае отработки паттерна жду котировки в зоне: 440-450 рублей (+25-28% профита).

Лично мне сервисы данной корпорации не по душе, поэтому я даже не рассматривал бы инвестиционную позицию, так как при снятии западных санкций трафик польётся обратно, откуда он и пришёл.

ГТМ (#GTRK) 🔋

График 4 часа. Выполнили спекулятивные цели из прошлого поста, профит составляет +25%! Сейчас позицию уже бы не открывал, только в случае проторговки зоны: 290-300 рублей.

📈 В бумагу зашел бешеный объём, который должны будут разгрузить об физиков, которые захотят урвать последний кусок пирога. Допускаю продолжение роста к зоне: 350-360 рублей, но лично мне эти пару % не интересны, поэтому не стал бы рисковать.

Сейчас подождал бы пару месяцев охлаждения бумаги, а далее рассмотрел бы в портфель с целью похода к 400-440 руб. (+27-40% профита).

Поздравляю тех, кому удалось заработать на данном движении! 🔥

ГМК Нор.Никель (#GMKN) 🏭

Дневной график. Похоже, что бумага намеревается сломить медвежий тренд, в котором находится с 2021г. И всё это происходит на фоне снизившейся выручки с чистой прибылью и внушительного долга. Рынок живет ожиданиями, а значит есть вера в то, что дно текущего цикла пройдено, теперь только рост.

Сейчас необходимо консолидироваться выше уровня - 140 руб. Хочу увидеть закрепление именно там. Также обращаю ваше внимание на повышенные объемы, которые прошли осенью и в декабре 2024г. Кто-то активно собирал позицию.

🎯 В случае смены тренда ближайшие цели следующие:

- 160 рублей (+17% профита)
- 180 рублей (+30% профита)

Сегодня должен быть очередной пакет санкций от ЕС, поэтому имеет смысл набирать позицию уже после его объявления.

ОВК (#UWGN) 💡

Дневной график. В прошлом посте писал о том, что бумага торгуется в треугольнике и всё указывает скорее на уход в боковик, нежели на пробой нижней границы фигуры, по причине отсутствия объёмов со стороны покупателя.

Как видим покупатель появился и котировки смогли оторваться от нижней границы треугольника + закрепились над EMA100. Таким образом, ожидаю в ближайшее время отработку треугольника вверх.

🎯 Спекулятивно держал бы до ближайшей зоны сопротивления: 62-68 руб. (+20-30% профита)

Заходить также можно при пробое. Можно со стопом.

Софтлайн (#SOFL) 🇷🇺

Дневной график. С прошлого поста бумага всё таки сходила ниже и обновила свой исторический минимум. Сейчас картинка начинает меняться. Как видим бумага вышла из нисходящего тренда, пробив медвежью диагональ.

❗️Теперь очень важно пробить горизонтальную зону сопротивления: 130-135 рублей и закрепиться там. Только тогда я рассмотрю набор позиции.

В случае, если отобьемся от этой зоны, то можем направиться тестировать медвежью диагональ сверху на поддержку. Поэтому рекомендую не торопиться с набором позиции.

Сегежа (#SGZH) 📄

Дневной график. Как и писал ранее, бумага всю свою историю находится в нисходящем тренде, и сейчас, похоже, что собирается выходить из него. Обращаю ваше внимание на то, что это недельный график и какие объемы прошли за последние месяц.

Сейчас хочется увидеть пробой нисходящего тренда и закрепление на уровне - 2 руб. Тогда можно будет говорить о достоверности слома медвежьего тренда и дальнейшем полноценном развороте.

🎯 Ближайшей целью в таком случае выступит следующая зона: 3.6-4 руб. (+80-100% профита)

Русолово (#ROLO) 🏭

Недельный график. Исходя из прошлых постов по бумаге, актив пошел вообще не по моему плану, пробив нижнюю границу треугольника и уйдя в глубокую коррекцию. Минимум бумага не обновила, найдя поддержку в прежней зоне (0,47-0,52 руб.), но стоит обратить внимание, что это произошло без объёмов, хотя бы средних. Поэтому уверенности в нахождении крупного игрока в активе НЕТ.

📈 На прошлой неделе ударились о трендовую диагональ, которая ранее была для нас поддержкой; там же сейчас находится EMA100. Таким образом, в совокупности этих факторов получается серьёзный уровень сопротивления.

🎯 Если позиции нет, то заходил бы при пробитии вышеупомянутого уровня, с следующими целями:

- 0,9 руб. (+9% профита)
- 1 руб. (+18% профита)

В случае закрепления на отметке - 1 руб., увидим продолжение движения.