Фьючерс на серебро (#SI1!) 🥈

Недельный график. Выполнили цели, которые ставили в конце марта текущего года. Серебро вышло из глобального накопления, пробив медвежью трендовую диагональ, и, уйдя в ускорение.

📈 На момент рассмотрения металла был иной информационный фон. Теперь вижу цели выше: 43-45$ (+26-29,5% профита).

Если кто-то держит от первого поста, то по текущим можно зафиксировать часть позиции. Ниже 30$ я выставил стоп оставшейся позиции. Считаю, что рост легко может продолжится на шортистах.

🕯 Если спекулировать на текущих значениях, то я бы ставил стоп в зону 33,5-33,6$

АФК "Система" (#AFKS) 🏦

Недельный график. Бумага круто скорректировалась с прошлого разбора, перевыполнив цели на снижение в несколько раз. Теперь интересней рассмотреть глобальный график, чтобы прикинуть где вероятный конец этого снижения.

От исторического минимума (3,41 руб.) начинается очень четкая трендовая линия поддержки, видим как в последующем график менял тренд после столкновения с ней. Аналогично проводим трендовую линию сопротивления.

📉 Учитывая период высоких процентных ставок и, беря во внимания, что данная компания является одной их самых закредитованных на РФР, можно предположить продолжение снижение котировок акции.

Если все-таки сценарий снижения сработает, то однозначно рассмотрю к покупке. Если нет, то нет...

ПИК (#PIKK) 🏠

Недельный график. Отработки лонга из прошлого поста не увидели, поэтому теперь хочется рассмотреть график компании глобально.

На днях пришли на глобальную трендовую линию, которая служила поддержкой с 2014г. Судя по всему по итогам этой торговой недели увидим закрытие и закрепление под трендовой линией, что как бы дополнительно намекает на продолжение коррекции.

📉 При продолжении коррекции буду смотреть на реакцию покупателей на следующих уровнях: 400 и 350 рублей, в случае чего буду ждать гораздо ниже. На графике отметил эти уровни.

Яндекс (#YDEX) ⚡️

Дневной график. С мая 2024г. формируется треугольник с поджатием максимумов к минимумам. На неделе не смогли закрепиться над EMA100 + не видать объёмов покупателя.

Ожидаю дальнейшее поджатие цены к уровню 3600 руб., а далее пробитие вниз. Возможные сценарии последующих движений отобразил на графике, отработка того или иного сценария будет зависеть от общерыночного аккомпанемента.

‼️ ВАЖНО ОТМЕТИТЬ: в данном разборе опираемся исключительно на технический анализ, без учета текущих фундаментальных показателей и будущих перспектив компании.

Группа Астра (#ASTR) 💻

Дневной график. Последнее время график рисует нисходящий (бычий) клин, из которого по сути мы должны выйти пробоем вверх. Но учитывая отсутствие объёмов , которое мы увидели на важных уровнях поддержки, + нестабильная геополитическая ситуация в мире, которая влияет на широкий рынок, можно предположить продолжение снижения.

‼️Сегодня, 19 ноября, компания опубликует финансовый отчет. Будет интересно посмотреть на реакцию графика.

Соллерс (#SVAV) 🚗

График 4 часа. На протяжении года бумага торгуется в треугольнике, в котором максимумы поджимают к минимумам. Подобная картина нам уже знакома, её мы видели не раз. Поэтому не ожидаю исключений и рассчитываю на пробой нижней границы треугольника вниз. Уровни, на которых рассматривал бы бумагу в портфель спекулятивно с идеей на отскок следующие: 450, 500 и 600 рублей

‼️На недельном ТФ лежим сейчас прямо на EMA100, очень важно как закроем эту неделю (над/под ней) и как поведёт себя график на следующей неделе (будут ли попытки вернуться, в случае пробития вниз).

☝🏻 Считаю, что это определит дальнейшее направление движения в бумаге

Банк Санкт-Петербург (#BSPB) 🏦

График 4 часа. Вчера пришли к нижней границе расширяющегося треугольника, на вечерке вместе со всем остальным рынком увидели хороший откуп. Продолжаю придерживаться идеи, что должны увидеть хорошую коррекцию по активу.

Прошлые прогнозы по бумаге: первый пост, второй пост

📈 Сторонники лонга могут рассмотреть спекулятивный набор позиции на текущих значениях (т.к на вечерке оттолкнулись четко от трендовой линии поддержки)

Тинькофф Банк (#TCSG) 🏦

Дневной график. С последнего поста выстроился более четкий нисходящий канал, в котором движение идёт дольше года. Пятничная свеча оказалась очень объёмной на продажи и, в целом, по итогам двух прошедших недель можно сказать о том, что график пока что не готов выходить пробоем вверх из этого канала.

❗️Также обращаю ваше внимание на EMA100, от которой график исправно отбивается.

Последний отчёт компании очень даже сильный, помимо роста выручки и ЧП, увидели рост клиентской базы. Хороший задел на будущее.

📉 По технике ожидаю движение к нижней границе канала + попутно закрытие ГЭПа. Ожидаю увидеть в зоне: 2200-2300 рублей.

Аэрофлот (#AFLT) ✈️

Дневной график. Вновь увидели касание и отбой от зоны сопротивления: 63-65 рублей. Пришли на уровень поддержки - 48,2 руб., но теперь важно обратить внимание на объёмы, на которых мы это сделали.

📉 В этот раз не рассчитываю на то, что бумага оттолкнётся от поддержки и пойдет выше. Ожидаю движение к трендовой бычьей линии: 45-46 рублей.

В случае пробития и закрепления под данной диагональю увидим снижение в зону: 35-40 рублей (17-28% снижения от текущих)

‼️ВАЖНО: на недельном ТФ сейчас лежим прямо на EMA100. Уход + закрепление под ней = дополнительный сигнал на продолжение коррекции.

Полюс Золото (#PLZL) 🌟

Дневной график. В конце октября на росте базового актива пробили сопротивление - 14.000 рублей, теперь ушли в боковик.

📈 Бумага выглядит явно лучше остальных, поэтому при развороте широкого рынка ожидаю увидеть перехай.

На текущий момент сопротивлением выступает уровень - 16.000 рублей, при пробое увидим ускорение. Там уже либо с ретестом уровня, либо без пойдём обновлять исторический максимум (ориентируюсь на зону 24-25 тыс. руб.)

⚠️ На 13.700 руб. есть незакрытый ГЭП, поэтому на каких-то негативных новостях есть вероятность похода туда с целью закрытия. Идея не в спекуляцию!

Роснефть (#ROSN) ⛽️

Дневной график. С мая двигаемся в нисходящем клине, на прошлой неделе была попытка пробоя, но оттолкнулись от уровня 500 руб. там же EMA100, поэтому думаю, что пробой был ложным.

К покупке на текущий момент точно не рассматриваю, рассчитываю на дальнейшее снижение. 10 января увидим див. гэп.

📉 Допускаю вероятность похода в зону: 390-400 рублей, в случае если геополитика и курс нефти сложатся.

Озон (#OZON) 📦

Дневной график. Вчера получили пробой нижней трендовой линии поддержки, которая тянется с 2022г. Теперь необходимо ждать, чтобы понять ложный это пробой или нет.

Сегодня заседание ЦБ по ключевой ставке, в случае, если получим негатив, то скорее всего пробой окажется не ложным и бумага (впрочем как и остальной рынок) продолжит снижение.

📉 Два наиболее вероятных сценария, которые вижу отобразил на графике. С ретестом трендовой диагонали и без неё.

Озон одна из немногих бумаг, коррекцию которой удалось предугадать на данном канале ещё на хаях (см. историю постов по хештегу)

ИНДЕКС МОСБИРЖИ (#IMOEX) 📈

Дневной график. Два дня на сохранение ключ. ставки график летел вверх, прибавив около 13%, в моменте пробили EMA100, под которой, на секундочку, торгуемся с мая 2024г., но далее получили отбой (+ там же трендовая линия сопротивления).

📉 Думаю, что ещё сходим вниз, чтобы как минимум закрыть ГЭП на 2650п.

Хорошо бы закрепиться в этом году (на дневном графике) выше EMA100

Уходим на праздники выше 2700п по индексу - 👍
Уходим на праздники ниже 2700п. по индексу - 👎

ЦГРМ ГЕНЕТИКО (#GECO) 🚑

Дневной график. Глобально график торговался в бычьем клине в понедельник получили пробой верхней его границы + EMA100. Смущает, что всё это на новостях из Китая о вспышке метапневмовируса, поэтому на текущий момент всё это кажется обычным загоном толпы.

🕯 Зона сопротивления на графике: 35-38 руб. Пока не жду её пробоя, рассчитываю на тест верхней границы бычьего клина на поддержку, либо флэт на текущих уровнях. В случае пробоя буду ожидать восстановление котировок зимы-весны 2023г. (+-50 руб)

Прогноз построен на ТА без учета новостного фона! Если увидим дальнейшее развитие китайского вируса, то топлю за лонг всей фармы.

ГТМ (#GTRK) 🔋

Дневной график. От своих максимумов бумага скорректировалась почти на 80%, считаю, что цель по снижению перевыполнили. График всё ещё торгуется в медвежьем тренде, но скоро должны увидеть поджатие к верхней границе нисходящего тренда.

📈 В случае пробоя жду в следующей зоне продавца: 290-300 руб. (+20-25% профита)

Фундаментал компании не нравится, идея чисто на технике. Позицию лучше набирать частями. После закрепления в вышеобозначенной зоне можно будет построить дальнейшие цели.

Т-Технологии (#T) 🏦

Дневной график. В конце декабря наконец-таки увидели выход из нисходящего канала, в котором торговались полтора года. Здесь же пробой и закрепление выше EMA100, что также сигнализирует о смене тренда.

📈 Вчера была попытка пробития уровня 3000 руб., но получили отбой. На графике изобразил два сценария, которые рассчитываю увидеть. Первый с флетом на около текущих значениях с дальнейшим поджатием к 3000 рублей и дальнейший пробитием и закреплением. Второй со снижением к глобальной бычьей трендовой линии с последующим выходом за уровень сопротивления - 3 тыс. руб.

Если посмотреть на недельный график акции, то сейчас лежим прямо на EMA100, очень интересно посмотреть как закроем недельку. На текущий момент моя общая цель по бумаге это зона продавца: 3500-3750 рублей (+21-30% профита).

‼️ По текущим я бы не брал бумагу, только если имеется возможность добрать при снижении.

(#TCSG)

Совкомфлот (#FLOT) ⚓️

Дневной график. В январе был принят очередной пакет санкций против компании и принадлежащего ей флота. Дискуссию о том сможет ли компания сохранить прежние темпы роста оставим в стороне. Рассмотрим техническую картинку.

В конце августа 2024г бумага ушла ниже уровня 100 руб. и было три попытки пробить и закрепиться на этом важном уровне, но ни одна из них не увенчалась успехом. Думаю, что теперь тренд окончательно определен и первая ближайшая остановка для бумаги - 70 рублей (-16% от текущих).

📉 Там необходимо будет смотреть на реакцию покупателя и операционные результаты компании. Не хочется загадывать, но лично мои ожидания негативные. Думаю, что бумага опустится ниже, ориентировочно зона: 50-55 рублей.

Также обращаю ваше внимание на последние объёмы, которые прошли на новости о санкциях, они выше средних.

Мечел (#MTLR) 🪨

Недельный график. Бумага от своего хая сделала коррекцию почти на 80%, считаю, что цель по снижению мы перевыполнили. Думаю, что в этой бумаге дно сформировано и уже пошел разворот, не рассчитываю на повторное снижение ниже 100 рублей. Тому подтверждение пробой и закрепление над трендовой линией сопротивления + объёмы покупателя выше среднего.

Судя по фьючерсным контрактам очень много физиков засело в шортах, уверен, что найдутся те, кто будут их усреднять выше и выше, это доп. топливо для роста.

🎯 Цели по бумаге вижу следующие:

- 135-140 рублей (+20-25% профита);
- 160-177 рублей (+40-60% профита).

Заглядывать дальше пока рано. Прогноз построен исключительно на тех. анализе, что происходит с компанией на фундаментальном уровне все и так прекрасно знают, об этом даже и говорить не стоит.

ТГК-1 (#TGKA) ⛽️

Недельный график. Бумага в наших портфелях старая, многие заходили на том самом импульсе летом 2023г., но тогда не увидели пробоя верхней линии глобального треугольника и плавненько ушли в коррекцию. В ноябре-декабре 2024г. котировки акции успешно протестировали нижнюю границу треугольника, однако смущает отсутствие объёмов покупателя +- средних. Тогда бы мы убедились в нахождении крупного игрока, который продолжает наращивать позицию.

❌ Также смущает отсутствие отчётности по разным периодам в 2024 году (компания была внесена в перечень российских хозяйственных обществ, которые вправе самостоятельно определять состав и объём информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению.).

🕯 Если посмотреть старший график, месячный, то увидим бычье поглощение, которое произошло в декабре. На ближайшую перспективу от бумаги жду пробитие зоны продавца: 0,0078-0.0085. Там как раз EMA100, будет хорошим сигналом закрепление над ней.

Глобальные цели по бумаге доступны по хештегу. Эта история будет долгоиграющей, поэтому позицию стоит собирать не спеша. Жду долгую проторговку в данному треугольнике с последующим выходом вверх. На чём это будет? Не знаю. Это может быть как обычный ничем не подкрепленный памп, так и важная новость/хорошие операционные результаты компании.