This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
На следующей неделе ожидаем долгожданное в некотором смысле событие не только для фондового рынка, но и для всей экономики страны в целом. Пока не ясно какое решение ЦБ заложил в себя рынок 100 б.п., либо даже 200 б.п. На выходных необходимо уметь отдыхать от рынка, отодвигая его на задний план.
Ждём решение по ключевой ставке, выход дружественных нерезидентов, а далее будем искать интересные позиции с наибольшим потенциалом.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤13😁5👍2🙏2
Аэрофлот (#AFLT) ✈️
График 4 часа. На графике рисуется разворотная формация "Голова и плечи", на текущий момент дорисовываем правое плечо. Те, кому интересна данная бумага, будьте внимательны.
Напоминаю, что подтверждение паттерна мы получаем при пробитии линии шеи. Каждый решает сам откуда шортить и куда ставить стоп (и шортить ли вообще).
❗️ Можем не увидеть отработку паттерна, получив реакцию покупателя от линии шеи. Выделил для себя одну важную зону покупателя: 51-52 рубля (-8-10% снижения), а также есть хороший уровень для набора позиции - 48 рублей (-15,5% снижения). Цели буду ставить по окончании неразберихи на рынке.
График 4 часа. На графике рисуется разворотная формация "Голова и плечи", на текущий момент дорисовываем правое плечо. Те, кому интересна данная бумага, будьте внимательны.
Напоминаю, что подтверждение паттерна мы получаем при пробитии линии шеи. Каждый решает сам откуда шортить и куда ставить стоп (и шортить ли вообще).
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍12❤3🔥3
ЕвроТранс (#EUTR) ⛽️
Часовой график. На малом тайм-фрейме сформировали два уровня поддержки: 110 и 115 рублей. На 100 руб. похоже, что поставили дно. Здесь прошли мега объёмы, а также увидели хорошие покупки, думаю, что это крупняк откупил большую часть своих шортов, если не закрыл их полностью.
📈 Хочу увидеть разворотную формацию, но перед этим можем увидеть ещё один вынос стопов под обозначенными уровнями поддержки. Напомню, что данная компания является высокозакредитованной, в частности поэтому тяжело переживает период высоких процентных ставок.
🎯 Цели на разворот: зона 157-160 рублей (+33-36% профита).
Пока наблюдаю со стороны
Часовой график. На малом тайм-фрейме сформировали два уровня поддержки: 110 и 115 рублей. На 100 руб. похоже, что поставили дно. Здесь прошли мега объёмы, а также увидели хорошие покупки, думаю, что это крупняк откупил большую часть своих шортов, если не закрыл их полностью.
🎯 Цели на разворот: зона 157-160 рублей (+33-36% профита).
Пока наблюдаю со стороны
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍18❤1🔥1
ИНДЕКС МОСБИРЖИ (#IMOEX) 📈
График 4 часа. В прошлую пятницу вплотную подошли к верхней границе нисходящего канала, в котором торгуемся вот уже 3 месяца. Но на повышение ставки ЦБ на 200 б.п. получили отбой (дополнительным ударом стала жёсткой риторика ЦБ по итогам заседания)
В ближайшее время ожидаю увидеть боковик. Также ждём окончания разрешения Минфина США на операции с Мосбиржей и НКЦ (13 августа), но, по моему мнению, большая часть продаж уже прошла на рынке. Давление должно ослабиться.
🕯 По Индексу МосБиржи хочу увидеть пробой 3020п., закрепление там и уход выше с целью слома медвежьего тренда.
График 4 часа. В прошлую пятницу вплотную подошли к верхней границе нисходящего канала, в котором торгуемся вот уже 3 месяца. Но на повышение ставки ЦБ на 200 б.п. получили отбой (дополнительным ударом стала жёсткой риторика ЦБ по итогам заседания)
В ближайшее время ожидаю увидеть боковик. Также ждём окончания разрешения Минфина США на операции с Мосбиржей и НКЦ (13 августа), но, по моему мнению, большая часть продаж уже прошла на рынке. Давление должно ослабиться.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🙏10👍9
СПБ Биржа (#SPBE) 🏦
⚠️ НОВОСТЬ ТРИГГЕР: Депутаты поддержали экспериментальные биржевые торги криптовалютой (26 июля)
Дневной график. Бумага на фоне остальных акций 2-3 эшелона держит растущий тренд, на новостях, бенефициаром которых, как принято считать, является компания. Если смотреть на график акции шире, то видится глобальный треугольник, который продолжается с 2022г.
Для меня пока до конца не ясно накопление это или нет, жду подтверждения. В любом случае нахожусь в позиции. В случае, если это долгое накопление, тогда увидим импульсную волну роста.
📈 Цели по бумаге, пока что те же.
Дневной график. Бумага на фоне остальных акций 2-3 эшелона держит растущий тренд, на новостях, бенефициаром которых, как принято считать, является компания. Если смотреть на график акции шире, то видится глобальный треугольник, который продолжается с 2022г.
Для меня пока до конца не ясно накопление это или нет, жду подтверждения. В любом случае нахожусь в позиции. В случае, если это долгое накопление, тогда увидим импульсную волну роста.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍15
ВТБ (#VTBR) 🏦
Часовой график. Вчера получили очень мощное внутридневное движение на приличных объёмах покупателя. Спекуляции о возможных дивидендах компании продолжаются, остаётся только верить на слово истеблишменту компании.
📈 По итогам вчерашнего дня закрылись у верней границы бычьего клина. Обычно после таких импульсных движений идёт небольшая разгрузка перед следующим витком роста, здесь ожидаю увидеть аналогичную историю.
При пробитии клина должны пробивать 100 рублей и уходить выше по целям, здесь графику делать нечего. Котировки компании сейчас на уровнях 2022г.
Часовой график. Вчера получили очень мощное внутридневное движение на приличных объёмах покупателя. Спекуляции о возможных дивидендах компании продолжаются, остаётся только верить на слово истеблишменту компании.
При пробитии клина должны пробивать 100 рублей и уходить выше по целям, здесь графику делать нечего. Котировки компании сейчас на уровнях 2022г.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍14🤔6🕊1
АФК "Система" (#AFKS) 🏦
Последний отчёт РСБУ за 6 мес 2024 года:
- Увеличение выручки на 16,3% г/г🟢
- Увеличение ЧП на 15,8% г/г🟢
- Долгосрочные обязательства увеличились на 39%🔴
- Краткосрочные обязательства увеличились на на 78%🔴
АФК Система является холдинговой компанией, поэтому справедливей смотреть отчёты МСФО (он пока ещё не опубликован, поэтому работаем с тем, что есть), однако думаю, что результаты будут плюс-минус схожими. Ключевое внимание приковано к долгу компании, который продолжает расти семимильными шагами. Его обслуживание в условиях периода высокой процентной ставки затруднительно, это факт. Видим это по "проценты к уплате". С другой стороны активы компании также имеют растущую динамику. Плюс увидим ещё пару IPO её дочек, это в моменте поддержит котировки материнской компании.
📉 Но в условиях высокой процентной ставки взгляд по прежнему негативный. Прогноз, который есть на канале успешно отработался
Последний отчёт РСБУ за 6 мес 2024 года:
- Увеличение выручки на 16,3% г/г
- Увеличение ЧП на 15,8% г/г
- Долгосрочные обязательства увеличились на 39%
- Краткосрочные обязательства увеличились на на 78%
АФК Система является холдинговой компанией, поэтому справедливей смотреть отчёты МСФО (он пока ещё не опубликован, поэтому работаем с тем, что есть), однако думаю, что результаты будут плюс-минус схожими. Ключевое внимание приковано к долгу компании, который продолжает расти семимильными шагами. Его обслуживание в условиях периода высокой процентной ставки затруднительно, это факт. Видим это по "проценты к уплате". С другой стороны активы компании также имеют растущую динамику. Плюс увидим ещё пару IPO её дочек, это в моменте поддержит котировки материнской компании.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍11❤3🤔3😁1
Инарктика (#AQUA) ⚡️
Дневной график. С августа 2023г. имеем нисходящую тенденцию с поджатием максимумов через треугольник. Уже видели как отработались движения вниз в бумагах с аналогичной формацией (одна из таких ЕвроТранс).
❗️ Было 2-а ложных пробоя нижней границы треугольника, там протестировали глобальную трендовую диагональ, которая служит поддержкой аж с 2021г. (+ТУТ ЖЕ ЛЕЖИТ НЕДЕЛЬНАЯ EMA100)
Думаю, что всё таки увидим пробой треугольника вниз, тогда уровнями поддержки выступят следующие значения: 600 и 650 рублей (-15-20% коррекции от текущих)📉
Если увидим хорошие откупные объёмы в бумаге, тогда отмена вышеописанного сценария
Дневной график. С августа 2023г. имеем нисходящую тенденцию с поджатием максимумов через треугольник. Уже видели как отработались движения вниз в бумагах с аналогичной формацией (одна из таких ЕвроТранс).
Думаю, что всё таки увидим пробой треугольника вниз, тогда уровнями поддержки выступят следующие значения: 600 и 650 рублей (-15-20% коррекции от текущих)
Если увидим хорошие откупные объёмы в бумаге, тогда отмена вышеописанного сценария
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍14👏1🤔1🕊1
ФосАгро (#PHOR) 🌾
Дневной график. Не получили отскока от зоны 6000-6100 руб., продолжив снижение. Если смотреть на график шире, то с 2022г. торгуемся в треугольнике, в котором поджимают максимумы к нижней границе - 5400 рублей.
📉 Серьёзных уровней поддержки под нами нет, т.к график там долго не задерживался, рост был стремительным, пока что ориентируюсь на зону 5000-5100 руб. (-6-8% снижения)
Также не упускаю из внимания шпиль, который нарисовали 24 фев. 2022г., по статистике чаще всего они рано или поздно закрываются
Дневной график. Не получили отскока от зоны 6000-6100 руб., продолжив снижение. Если смотреть на график шире, то с 2022г. торгуемся в треугольнике, в котором поджимают максимумы к нижней границе - 5400 рублей.
Также не упускаю из внимания шпиль, который нарисовали 24 фев. 2022г., по статистике чаще всего они рано или поздно закрываются
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍12❤1🔥1
Мечел (#MTLR) 🪨
Дневной график. От своих максимумов бумага сделала около 60% коррекцию без единого технического отскока, игра в одни ворота. Вчера прошёл очень хороший объём покупателя внутри дня, похоже, что бумага наконец нащупала уровень, от которого готова оттолкнуться.
🎯 Готов подыскать точку для открытия лонг позиции, спекулятивная цель лежит в зоне: 170-180 рублей (+8,7-15,7% профита)
Со стопом под 145 рублей. После закрепления в целевой зоне буду смотреть на бумага и строить дальнейшие цели.
Дневной график. От своих максимумов бумага сделала около 60% коррекцию без единого технического отскока, игра в одни ворота. Вчера прошёл очень хороший объём покупателя внутри дня, похоже, что бумага наконец нащупала уровень, от которого готова оттолкнуться.
🎯 Готов подыскать точку для открытия лонг позиции, спекулятивная цель лежит в зоне: 170-180 рублей (+8,7-15,7% профита)
Со стопом под 145 рублей. После закрепления в целевой зоне буду смотреть на бумага и строить дальнейшие цели.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍9❤4🤔4
Софтлайн (#SOFL) 🇷🇺
Дневной график. На всех новостях вокруг компании всё таки не ушли ниже зоны 130-135 рублей, протестировав тем самым в очередной раз нижнюю границу треугольника. Сейчас на графике отыгрывается двойное дно, ударились об EMA100. Теперь ждём закрепление на текущих значениях.
🕯 Ожидаю продолжение поджатие цены на графике, а далее выход пробоем вверх. Позицию набирал бы частями, т.к риски дальнейшего снижения рынка всё ещё присутствуют.
Дневной график. На всех новостях вокруг компании всё таки не ушли ниже зоны 130-135 рублей, протестировав тем самым в очередной раз нижнюю границу треугольника. Сейчас на графике отыгрывается двойное дно, ударились об EMA100. Теперь ждём закрепление на текущих значениях.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍13❤1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Индекс МосБиржи третью неделю подряд закрывается красной свечкой. Последний раз такую картину мы наблюдали в конце ноября - начале декабря прошлого года, а после был откуп и перехай. Увидим ли в этот раз хотя бы немного похожую историю? Время покажет.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤13🙏5🔥3👍2
Группа Позитив (#POSI) 💻
Дневной график. С апреля 2024г. бумага топчется в узком диапазоне, образовав за это время довольно редкий разворотный паттерн "круглая вершина", среди физиков он не так узнаваем, как, например: двойное дно, чаша с ручкой или голова и плечи.
Если проводить трендовую диагональ, начиная с сентябрьских минимумов 2022г., то на текущий момент мы находимся сейчас прямо под ней. К этому добавляется EMA100, на которой сейчас лежит график. В случае, если закрепимся ниже трендовой диагонали и уйдем ниже EMA100, тогда вероятность коррекции нарастёт.
📉 Если же проводить трендовую диагональ по историческим минимумам, начиная с февраля 2022г., то увидим, что линия очень удачно приходить в зону покупателя, где в случае чего должны получить поддержку: 2350-2600 рублей.
‼️ Буду рассматривать шорт только при пробитии 2800-2850 рублей
Дневной график. С апреля 2024г. бумага топчется в узком диапазоне, образовав за это время довольно редкий разворотный паттерн "круглая вершина", среди физиков он не так узнаваем, как, например: двойное дно, чаша с ручкой или голова и плечи.
Если проводить трендовую диагональ, начиная с сентябрьских минимумов 2022г., то на текущий момент мы находимся сейчас прямо под ней. К этому добавляется EMA100, на которой сейчас лежит график. В случае, если закрепимся ниже трендовой диагонали и уйдем ниже EMA100, тогда вероятность коррекции нарастёт.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥11👍8
ВТБ (#VTBR) 🏦
График 4 часа. По итогам вчерашнего дня мощным импульсом пробили 100 рублей и закрылись на этом уровне. При общем рыночном сломе медвежьей тенденции ожидаю увидеть график у диагональной линии сопротивления: 106-107 руб., при пробитии увидим ускорение.
❗️ Спекулятивные цели актуальны из прошлого поста
График 4 часа. По итогам вчерашнего дня мощным импульсом пробили 100 рублей и закрылись на этом уровне. При общем рыночном сломе медвежьей тенденции ожидаю увидеть график у диагональной линии сопротивления: 106-107 руб., при пробитии увидим ускорение.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍11❤4
Камаз (#KMAZ) 🚛
График 4 часа. Пробиваем медвежий клин + уходим выше EMA100, теперь важно закрепиться на этих значениях. Также возможна отрисовка двойного дна, но необходима отрисовка.
🎯 Ближайшие спекулятивные цели:
- 150 рублей (+6,3% профита)
- 160 рублей (+13% профита)
График 4 часа. Пробиваем медвежий клин + уходим выше EMA100, теперь важно закрепиться на этих значениях. Также возможна отрисовка двойного дна, но необходима отрисовка.
🎯 Ближайшие спекулятивные цели:
- 150 рублей (+6,3% профита)
- 160 рублей (+13% профита)
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍11🔥5❤3🤔1
Мечел (#MTLR)
⚠️ НОВОСТЬ ТРИГГЕР: Минфин США включил Мечел в санкционный список. (+) По итогам шести месяцев компания отчиталась об убытке — он составил рекордные 16,68 млрд рублей.
Недельный график. Идея на отскок из прошлого поста не отработалась, бумага продолжает ралли вниз. Теперь хочу взглянуть на бумагу пошире. Котировки акции подбираются к трендовой диагонали, которая тянется с 2014г., она несколько раз служила поддержкой, ложных пробоев фактически не было. Плюс там же два уровня поддержки: 80 и 95 рублей.
❗️Вокруг бумаги образовался жуткий негатив: высокий долг, который тяжело обслуживать в условиях высокой КС + санкции + убытки в секторе + разговоры правительства о восстановлении пошлин на экспортный уголь.
Ожидаю увидеть технический отскок от обозначенных выше уровней, в случае пробития трендовой диагонали должны увидеть доп. ускорение вниз.
⚠️ НОВОСТЬ ТРИГГЕР: Минфин США включил Мечел в санкционный список. (+) По итогам шести месяцев компания отчиталась об убытке — он составил рекордные 16,68 млрд рублей.
Недельный график. Идея на отскок из прошлого поста не отработалась, бумага продолжает ралли вниз. Теперь хочу взглянуть на бумагу пошире. Котировки акции подбираются к трендовой диагонали, которая тянется с 2014г., она несколько раз служила поддержкой, ложных пробоев фактически не было. Плюс там же два уровня поддержки: 80 и 95 рублей.
❗️Вокруг бумаги образовался жуткий негатив: высокий долг, который тяжело обслуживать в условиях высокой КС + санкции + убытки в секторе + разговоры правительства о восстановлении пошлин на экспортный уголь.
Ожидаю увидеть технический отскок от обозначенных выше уровней, в случае пробития трендовой диагонали должны увидеть доп. ускорение вниз.
👍17❤2🔥2
Нефть марки BRENT (#BRENT) 🛢
Дневной график. В августе дважды получили реакцию от трендовой диагонали, которая тянется с марта 2023г. Не беря в расчёт геополитику и макроэкономические показатели, то вполне логичным было бы увидеть отрисовку двойного дна и продолжения движения к верхней границе треугольника: 84-85$.
❗️При пробитии и закреплении на выше обозначенных уровнях стоит ожидать движение к другой диагонали, но тут уже нужен какой-то новостной позитив.
Дневной график. В августе дважды получили реакцию от трендовой диагонали, которая тянется с марта 2023г. Не беря в расчёт геополитику и макроэкономические показатели, то вполне логичным было бы увидеть отрисовку двойного дна и продолжения движения к верхней границе треугольника: 84-85$.
❗️При пробитии и закреплении на выше обозначенных уровнях стоит ожидать движение к другой диагонали, но тут уже нужен какой-то новостной позитив.
👍11🤔3❤2
Банк Санкт-Петербург (#BSPB) 🏦
Дневной график. В июне уже рассматривали данную бумагу, с тех пор акция пробила вниз свой растущий канал. Теперь хочется взглянуть под другим углом. И первое, что бросается в глаза, если расчертить график немного иначе, то это восходящий клин, который мы успешно пробили вниз. Во-вторых, разворотная формация, либо это двойная вершина, либо круглая вершина (такую мы видели в POSITIVE).
📉 По итогам вчерашней торговой сессии не удержались на EMA100 и укатились под неё, что также является важным индикатором, на коррекцию. Плюс ко всему, на недельном тайм-фрейме нарисовалась дивергенция, что также не утешает.
В настоящий момент можно смело заявить, что шторм на рынке не задел БСП, исходя из всего вышеперечисленного жду исправление этой ситуации. Моя позиция - шорт.
🎯 Первая цель: зона 310-320 рублей (+5-8% профита)
В идеале ожидаю движение к уровня: 300 и 280 руб.
Дневной график. В июне уже рассматривали данную бумагу, с тех пор акция пробила вниз свой растущий канал. Теперь хочется взглянуть под другим углом. И первое, что бросается в глаза, если расчертить график немного иначе, то это восходящий клин, который мы успешно пробили вниз. Во-вторых, разворотная формация, либо это двойная вершина, либо круглая вершина (такую мы видели в POSITIVE).
В настоящий момент можно смело заявить, что шторм на рынке не задел БСП, исходя из всего вышеперечисленного жду исправление этой ситуации. Моя позиция - шорт.
🎯 Первая цель: зона 310-320 рублей (+5-8% профита)
В идеале ожидаю движение к уровня: 300 и 280 руб.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍15❤2🤔2🔥1
ГМК Нор.Никель (#GMKN) 🏭
Недельный график. Идея на шорт из прошлого поста отлично отработалась, достигли целей, но теперь хочется взглянуть на бумагу под другим углом и на более старшем тайм-фрейме. У бумаги присутствует трендовая диагональ, которая тянется с 2009г., несколько раз бумага оттуда получала реакцию покупателя, это очень наглядно видно на графике.
📉 В этот раз чуда не случилось. Пробили трендовую диагональ и ушли ниже серьёзной зоны поддержки: 110-120 рублей. Теперь жду ни много ни мало закрытие шпиля (обозначен на графике) на 90 рублей (+13% профита), а далее, если сохранится медвежий настрой снижение к уровню - 80 руб. (+23% профита)
В идеале хотелось бы увидеть тест с отбоем от уровня сопротивления, тогда будет больше уверенности в продолжении снижения
Недельный график. Идея на шорт из прошлого поста отлично отработалась, достигли целей, но теперь хочется взглянуть на бумагу под другим углом и на более старшем тайм-фрейме. У бумаги присутствует трендовая диагональ, которая тянется с 2009г., несколько раз бумага оттуда получала реакцию покупателя, это очень наглядно видно на графике.
В идеале хотелось бы увидеть тест с отбоем от уровня сопротивления, тогда будет больше уверенности в продолжении снижения
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍16❤2🔥2
ИНДЕКС МОСБИРЖИ (#IMOEX) 📈
График 2 часа. С мая двигаемся в нисходящем клине, в начале сентября увидели ложных пробой. По итогам торгов во вторник отбились от верхней границы клина, пока нет достаточного позитива вокруг рынка, чтобы идти выше. Ожидание заседания ЦБ по ключевой ставке и продажи со стороны инрезов продолжают давить на рынок.
📉 Если смотреть более локально, то пробили вниз растущий канал, в рамках которого наблюдали разворот последние несколько торговых сессий. Перед заседанием ЦБ ожидаю увидеть как минимум закрытие ГЭПа на 2625п., а дальнейшей движение широкого рынка будет зависеть от решения ЦБ.
Спекулятивно нахожусь полностью в коротких позициях, пока ещё не начал набирать лонг, жду подтверждение разворота рынка.
График 2 часа. С мая двигаемся в нисходящем клине, в начале сентября увидели ложных пробой. По итогам торгов во вторник отбились от верхней границы клина, пока нет достаточного позитива вокруг рынка, чтобы идти выше. Ожидание заседания ЦБ по ключевой ставке и продажи со стороны инрезов продолжают давить на рынок.
Спекулятивно нахожусь полностью в коротких позициях, пока ещё не начал набирать лонг, жду подтверждение разворота рынка.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍14🎉2🕊1