Распадская (#RASP) 🪨

Дневной график. Достигли зоны покупателя из предыдущего поста, на текущий момент не жду реакцию покупателя. Учитывая общерыночные настроения и информационный фон вокруг всего угольного сектора, жду акцию ещё ниже. Относительно своих "коллег" по сектору (прочих акций угольной промышленности) бумага сильно не скорректировалась от максимумом.

📉 Жду снижение в зону: 300-320 рублей (-12-20% коррекции от текущих)

Внимательно следим за курсом валюты, экспортерам выгоден слабый рубль. Также ждём отчёт МСФО за 6 мес. 2024г., там посмотрим как вообще идут дела у всего сектора. Лично мне данная бумага будет интересна в шорт только при пробитии 360 рублей.

ЮГК (#UGLD) 🪙

График 4 часа. Разбирали акции компании ещё в декабре, цели по росту выполнены, сейчас наблюдаем коррекцию. Пробили трендовую линию с четвертого касания и ускорились ниже, ближайшая зона поддержки: 0,8-0,82 руб, там прошлые максимумы, которые были сопротивлением.

📈 У компании на протяжении нескольких лет сохраняется высокий капекс (33%), кэш идёт на развитие, это хорошо. Инвесторам нужно ловить компании, выходящие из цикла высоких кап. затрат, потому что освободившийся кэш пойдёт на ДИВИДЕНДЫ, что несомненно ценится на нашем рынке. Это даст дополнительный апсайд и без того интересной бумаге.

В 2024 году компания наметила нарастить производство золота на 20-30%! Компания провела SPO, чтобы войти в индекс Мосбиржи (это позволит НПФ иметь большую долю в акциях компании).

🎯 Цели по бумаге следующие: возврат как минимум на 1 рубль (+17% профита от текущих), в инвест (1-2 года) ждал бы в зону 1,3-1,5 руб.

‼️ Валюта сейчас киснет, поэтому это отразится на отчётах компании за квартал. Сейчас бумага не интересна для покупки, т.к на рынке преобладает медвежий настрой, при панике можем закрыть ГЭП на 0,76 руб. Аккуратный набор позиции начну совершать при заходе в зеленую зону.

ИНДЕКС МОСБИРЖИ (доп.сессия) (#IMOEX2) 📈

График 4 часа. Рассмотрим ситуацию немного шире. С конца мая график образовал "бычий клин", имеем по три касания верхней и нижней границ.

Вопрос сейчас только в том, пробьём ли мы на этот раз верхнюю границу паттерна. В рамках отработки "чаши с ручкой", которую рассмотрели в прошлом посте, ожидаю увидеть выход вверх.

🎯 Цель в случае пробоя вверх следующая: зона 3180-3200п. (+1,6-2,2% роста)

Сейчас внимание приковано к валюте, рынок по большей части зависит от экспортеров, которым сейчас несладко.

Ждете продолжение отскока рынка?
Да - 👍
Нет - 👎

ЕвроТранс (#EUTR) ⛽️

График 2 часа. Снова видим ту же формацию, что и ранее, цена поджимается к уровню поддержки. Весь период снижения происходит на больших объёмах, следовательно движение не ложное. Разворотом в бумаге, пока и не пахнет. Считаю, что заходить рано.

🔈 Ставлю звонки на следующие значения: 140 и 125 рублей, там буду следить за бумагой более пристально.

Русснефть (#RNFT) ⛽️

Часовой график. Выполнили цели по короткой позиции из прошлых постов, шорт должен быть закрыт. Бумага не пошла ниже 190 рублей, несколько раз бились об эту поддержку. На текущий момент объёмом покупателя не видно, что не даёт достаточной уверенности в развороте (ну или хотя бы спекулятивном отскоке) бумаги.

🕯 Образовали треугольник, котировки вновь подходят к верхней границе. При пробитии не ожидаю увидеть ускорения, скорее рост будет спекулятивным.

Куда ждете дальнейшее движение бумаги (на дистанции 1 месяца)?

Вниз - 👎
Вверх - 👍

Сбербанк (#SBER) 🏦

Дневной график. Двигаемся в рамках растущего канала уже больше года. Див. отсечка состоится 11 июля, а её размер составит 10,2%. Несложно прикинуть, что при таком сценарии мы пробьем вниз растущий канал. Вопрос только лишь в том, как быстро закроет бумага этот дивгэп.

📉 Если посмотреть недельный график, то увидим, что котировки ушли существенно выше средневзвешенной (EMA100). Считаю, что с чисто технической точки зрения акции было бы идеально протестировать прошлый максимум - 280 рублей.

С инвестиционной точки зрения бумага имеет потенциал, это бесспорно, но на перспективе ближайших пары месяцев стоит вопрос.

Глобалтранс (#GLTR) ⚡️

Дневной график. Весной обновили максимумы, коррекция на сегодняшний день составляет почти 30%. По итогам вчерашнего дня пробили нижнюю границу канала, сегодня закрепились там. Увы, но предыдущие максимумы (630-650 рублей) не стали поддержкой. Ближайшей поддержкой выступает уровень 600 рублей.

❓ Как мы знаем то, что мы сейчас обсуждаем есть расписки иностранной инфраструктуры (ОАЭ). Буквально недавно анонсировали делистинг Solidcore (бывш. Polymetal), расписки которого также торговались на МосБиржи (редомицилировалась в Казахстан). Таким образом, российский инвестор опасается повторения истории с аналогичными бумагами (в т.ч. FixPrice) которые пока ещё торгуются.

Руководство компании не желает вторичных санкций, поэтому можно ПРЕДПОЛОЖИТЬ сценарий делистинга с биржи + нежелание платить дивиденды в российский контур.

Таким образом, если грянут новости о возможном делистинге с МосБиржи, то компанию ждёт незавидная судьба Полиметала.

🎯 Интересные уровни для набора позиции, если не будет чёрных лебедей внутри самой компании, вижу следующие: 600 рублей и зона 520-550 рублей

⚡️ Брокер "Т-Инвестиции" (Тинькофф) повышает тарифы по маржинальной торговле с 4 июля.

Изменения представлены на экране. Последние изменения были 12 апреля.

АФК "Система" (#AFKS) 🏦

График 4 часа. Очередное поджатие бумаги к поддержке, нижней границе треугольника. На дневном ТФ сейчас лежим прямо на EMA100, при уходе под неё и пробитии вниз ближайшей поддержки ожидаю ускорение снижения.

📉 На ожиданиях заседания ЦБ по ключевой ставке рассчитываю на снижение. Ближайшие серьёзные уровни поддержки: 19 и 20 рублей (-15-20% коррекции). Рассмотрю шорт сделку.

АФК Система одна из самых закредитованных компаний на рынке, повышение КС сказывается на отчётах.

Химпром Новочебоксарск (#HIMCP) 🧪

⚠️ НОВОСТЬ ТРИГГЕР: Интер РАО ведет переговоры о покупке новочебоксарского Химпрома за 60–70 млрд руб - Ъ

График 4 часа. Пришли на декабрьскую поддержку. Всё, что ниже 25 рублей быстро выкупается. Общий настрой рынка медвежий, поэтому можем сползти в зону 20-23 рублей.

Сейчас больше интересна возможная сделка по покупке Химпрома. По последнему годовому отчёту РСБУ активы компании составляют 18,5 млрд. рублей, а капитализация 6,75 млрд. рублей. Соответственно видим существенную разницу между рыночной стоимостью компании и предложенной ценой в процессе переговоров.

Новочебоксарский химкомбинат — одно из крупнейших предприятий химического комплекса РФ, выпускает более 150 наименований продукции, в том числе гипохлорит кальция, хлороформ, едкий натр и хлорпроизводные кремния. Предприятие также занимает первое место по объему выпуска перекиси водорода (мощность 50 тыс. тонн в пересчете на 100% концентрации)

Таким образом, предприятие очень ценное, но в таком случае не понятно зачем продавать его 🤔 (от комментариев со стороны "Ренове" отказались, поэтому невозможно сделать выводов о заинтересованности владельцев в данной сделке)

‼️Рассчитываю увидеть повышенный интерес от спекулянтов в Химпроме в ближайшее время.

ГМК Нор.Никель (#GMKN) 🏭

Недельный график. Ещё одна шорт сделка, на которой можно хорошо заработать. В конце мая пробили нижнюю границу растущего канала, в котором торговались с октября 2022г., сейчас видим ускорение. Теперь цена движется к ближайшему уровню поддержки - 120 рублей (-7,2% от текущих).

По мере нарастания паники на рынке можем увидеть пробой и этого уровня, тогда будет открыт путь к 100-110 руб. Напоминаю, что ГМК НорНикель также является высокозакредитованной компанией на российском рынке акций

Банк Санкт-Петербург (#BSPB) 🏦

Дневной график. С декабря 2023г. торговались исключительно в рамках растущего канала, в периоды паники на рынке оставались также в нём и вчера, наконец, нижняя граница была пробита. Чисто технически просится хоть какая-то коррекция, было бы идеально оттестировать прошлые максимумы, это зона: 310-320 рублей (от текущих -8-11% снижения)

📉 В случае, если не увидим откупа, то следующим серьёзным уровнем поддержки выступят - 280 руб.

Коллеги, призываю быть аккуратными с короткими позициями! Многие бумаги уже отпадали своё и находятся в состоянии перепроданности, напрашиваются технические отскоки перед выходными, в следствие закрытия коротких позиций.

Русснефть (#RNFT) ⛽️

Дневной график. Как и ожидалось в прошлом посте, бумага показала спекулятивный рост в рамках выхода из треугольника (ложный пробой), далее получили закономерное снижении. В среду приземлились на сильный уровень поддержки - 160 рублей, на графике очень чётко видно как это уровень был и поддержкой и сопротивлением.

📈 Отскок получился хороший, но пока тяжело делать вывод о полноценном развороте как бумаги в частности, так и всего рынка в целом. Впереди заседание ЦБ по ключевой ставке.

Сейчас ожидаю тест сверху ближайшего уровня сопротивления - 180 рублей, если уверенно пробьем, то будет шанс зайти в зону: 190-200 рублей, что маловероятно.

‼️ Начал аккуратно собирать позиции, но основные покупки будут уже после заседания ЦБ

ТМК (#TRMK) 💿

Недельный график. Сейчас находимся в зоне 160-165 рублей., в прошлом это сопротивление, сейчас должны были протестировать эти уровни сверху на поддержку, тут же и EMA100, но получили еле заметную реакцию. Следующие сильные уровни поддержки - 110 и 120 рублей.

📉 Считаю, что если не удержимся на текущих значениях, то увидим снижения до обозначенного выше диапазона, с остановкой на 140 руб.

Также держим в голове, что компания планировала SPO, но отменила его в начале июня из-за неблагоприятных условий на рынке акций. Сами цели SPO были неплохими (привлеченные денежные средства были бы направлены на снижение долговой нагрузки и на прочие общекорпоративные цели + увеличение free-float на 2%). Поэтому, когда шторм на рынке прекратится, компания вполне вероятно вернётся к данному вопросу.

🛡 Сама по себе компания нравится, cовокупная отгрузка стальных труб в РФ в 2023г составила рекордные 12,1 млн. тонн, ожидается и дальнейший устойчивый спрос. Стабильно платит дивиденды. Если получим более глубокую коррекцию, то смело добавлю в портфель.

Всем хороший выходных! 🏝

Продолжаем удерживать короткие позиции вплоть до заседания ЦБ по ключевой ставке. Думаю, что в этот раз многие окончательно убедились в необходимости иметь дополнительный счёт для того, чтобы можно было шортить рынок. Вся прибыль, полученная со снижения рынка пойдёт на увеличение среднесрочных лонговых позиций.

ИНДЕКС МОСБИРЖИ (#IMOEX) 📈

Дневной график. По итогам вчерашнего дня практически коснулись нижней границы расширяющегося треугольника¹, но не дойдя получили очень мощный импульс на новости, которая захлестнула почти все телеграмм-каналы "Украина планирует завершить боевые действия и начать переговоры с РФ — NYT".

❌ К своему сожалению, никакой подобной новости непосредственно в The New York Times я не нашёл. Можете проверить сами. Либо это новостной вброс, либо её уже подтерли, но и не исключаю собственную невнимательность.

Ждём дальнейшее развитие событий, если мы вчера всё таки увидели дно по индексу ММВБ, то можно смело подтянуть нижнюю границу треугольника чуть выше и от этого техническая картинка отнюдь не станет хуже. Ожидаю заседание ЦБ 26 июля по ключ. ставке, не принимаю поспешных решений.

✨ Расширяющийся треугольник - обратная симметричная бычья формация, при которой максимумы поднимаются, а минимумы опускаются.

МТС (#MTSS) ☎️

Недельный график. Весь график акции находится в глобальном боковике, в июне 2023г. в очередной раз коснулись максимумов и ушли в коррекцию.

Очевидно, что бумаги двигаются по пути наименьшего сопротивления, соответственно ближайшая более-менее хорошая опора для данного актива - это зона 200-210 рублей (-6-10% коррекции)

В данной истории для меня больше показателен фундаментал компании. Долг компании по годовому отчёту МСФО за 2023г. составляет 554 млрд. рублей, тогда как годовая выручка 606 млрд. рублей, то есть в моменте можем увидеть такую картину, что выручка будет меньше, чем долг. Это негативно скажется на свободном денежном потоке.

💸 Компания вкладывается в интересные проекты, например, производство отечественных базовых станций связи (БС) для поддержания 4G и 5G интернета. В России с этим по понятным причинам проблемы. Поэтому в перспективе ПАРЫ ЛЕТ эта идея интересна.

Вернёмся к графику. Сейчас мы приближаемся к зоне 200-210 рублей, кому интересна данная компания, тот сможет начать собирать позицию. Однако для меня бумага станет интересной исключительно ниже 200 рублей.

📉 Есть ещё одна зона для покупок, но не факт, что график придёт туда. Я сейчас говорю про мощные уровни поддержки - 155 и 170 рублей. На графике наглядно продемонстрирована реакция от этих поддержек.

Цели для себя ставит каждый сам