⚡️Максимальный рост за день по данным активам увеличен до 22%

Софтлайн (#SOFL) 🇷🇺

График 4 часа. Бумага вернулась после фиксации части профита в интересную зону для покупки. Пришли к трендовой линии, она же нижняя граница растущего канала. Ожидаю увидеть здесь реакцию покупателя.

🎯 В эту идею захожу обязательно со стопом под трендовую линию. Цели роста в находятся в рамках этого канала:

- 180 рублей (+5,6% профита)
- 190 рублей (+11,6% профита)
- 200 рублей (+17% профита)

Думаю, что сможем пробить вверх этот канал и увидеть ускорение, но пока что лучше аккуратнее с лонговыми позициями.

⚡️ ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ 2024 (ПМЭФ)

Коллеги, 5-8 июня пройдет ПМЭФ, это мероприятие очень важно для нас, как для инвесторов. Напомню, что, как правило, наш рынок очень чувствителен к подобным мероприятиям. По статистике накануне ПМЭФ и по ходу проведения самого события наш рынок начинает активно расти, поэтому мы должно тщательно подготовиться к этой фазе, чтобы не упустить момент.

🤔 Сейчас нужно учесть тенденции внутреннего рынка, проанализировать опубликованную деловую программу мероприятия, а также взять во внимание аспекты международной политики, и только тогда предположить какие отрасли (в т.ч. конкретные акции) нашего рынка имеют наибольший потенциал на рост в рамках короткой спекуляции.

Источник: forumspb

Доллар 💵

Дневной график. Пока складывающуюся картинку вижу как-то так, похоже, что формируется бычий клин. Для меня пока не ясно пойдём мы к нижней границе клина и оттуда уже отрабатывать сам паттерн или разворот запущен уже с текущих.

☝🏻Сегодня получили реакцию покупателя в зоне 87-88 рублей, поэтому больше склоняюсь к 1-ому варианту. Локально хотелось бы увидеть разворот бакса к 92-93 руб., это стало бы дополнительным драйвером для МосБиржи на отскок.

ФосАгро (#PHOR) 🌾

Дневной график. Выполнили цели по снижению из прошлого поста, придя в зону 5800-6000 рублей. Снижение происходило на вышесредних объёмах (относительно пары последних месяцев).

На текущий момент очень много разговоров вокруг данного сектора, с одной стороны говорят о возможном увеличении НДПИ, с другой стороны о возможном рекорде по экспорту в 2024 году.

🎯 Спекулятивно можно попробовать отторговать отскок от текущей зоны поддержки: 6100-6300 рублей (4,5-9% профита).

Мне данная история не интересна ни в спекуляцию, ни в инвест. Рынок начинает успокаиваться, после ключевой ставки ЦБ начнём активно разбирать активы и искать интересные идеи.

Камаз (#KMAZ) 🚛

Дневной график. Всё таки выполнили цели по снижению, которые ожидал увидеть ещё во время декабрьской коррекции. Котировки пришли на прошлые максимумы, это зона: 120-140 рублей (от максимумов -50%).

Получили закономерный разворот, но увы без объёмов, поэтому нет должной уверенности в том, что не сходим к 120 руб. Первые покупки я совершил в районе 140 рублей, сейчас ждём окончания коррекции (либо подтверждения разворота рынка), тогда буду искать точки для увеличения позиции.

Продукция компании в текущих обстоятельствах востребована, поэтому ожидаю увидеть очередной виток роста. Цели вижу на перехай: 300-320 рублей.

❗️ОБЯЗАТЕЛЬНО ОСТАВИТЬ ЧАСТЬ ДЛЯ ЗАКУПА В СЛУЧАЕ ПОХОДА К 120 РУБЛЕЙ

Газпром Нефть (#SIBN) ⛽️

Недельный график. После отличного роста, который мы отработали ранее, получили коррекцию на 30% и пришли на глобальную трендовую диагональ, которая на протяжении многих лет выступала для акции сопротивлением. Теперь это поддержка, на этой неделе получили реакцию от этой диагонали + там лежала EMA100 на старшем ТФ + крупный объём. Движение подтверждено.

🎯 Начал набирать позицию обратно в свои портфели. Цели вижу следующие:

- 1000 рублей (+38% профита)
- 1200 рублей (+65% профита)
- 1500 рублей (+107% профита)

Нравятся отчёты компании, особенно то, что активы растут стремительными темпами г/г. Цели глобальные, скорого роста ждать не стоит, идея для тех, кто готов ждать. Спекуляции также актуальны, внутри растущего канала.

Белон (#BLNG) 🇷🇺

Недельный график. По результатам прошлой недели получили реакцию от EMA100 + в очередной раз протестировали сильную зону покупателя (21,8-23 руб), в совокупности всё это даёт мне сильный сигнал на покупку.

Напомню, что на графике была глобальная дивергенция, она закончилась, идея коротких позиций отработана. Теперь время вновь торговать в лонг, именно поэтому вновь начинаю аккуратно набирать позицию.

🎯 Спекулятивно жду закрытие шпилей в зоне 30-33 рублей (+15-30% профита). Глобально цели по активу не изменились: 50-60 рублей (+90-130% профита).

Увы, сейчас не лучшие времена для угольной промышленности, но бумага из категории "шлак", поэтому не жду особой корреляции.

Калужская сбытовая компания (#KLSB) 🔌

График 4 часа. На прошедших коррекционных неделях получили реакцию покупателя в зоне: 24-26 руб. Если смотреть шире, то бумага находится в боковике с ноября 2023г., интервал между нижней и верхней границей довольно широкий, поэтому можно отыгрывать эти движения.

🎯 Спекулятивно вижу понятное для рынка движение:

- 34,7 руб (+19,3% профита)
- 37,2 руб (+27,2% профита) [среднесрок]

На недельном тайм-фрейме намечается конвергенция, что в свою очередь является доп. сигналом на лонг.

Распадская (#RASP) 🪨

Дневной график. Достигли зоны покупателя из предыдущего поста, на текущий момент не жду реакцию покупателя. Учитывая общерыночные настроения и информационный фон вокруг всего угольного сектора, жду акцию ещё ниже. Относительно своих "коллег" по сектору (прочих акций угольной промышленности) бумага сильно не скорректировалась от максимумом.

📉 Жду снижение в зону: 300-320 рублей (-12-20% коррекции от текущих)

Внимательно следим за курсом валюты, экспортерам выгоден слабый рубль. Также ждём отчёт МСФО за 6 мес. 2024г., там посмотрим как вообще идут дела у всего сектора. Лично мне данная бумага будет интересна в шорт только при пробитии 360 рублей.

ЮГК (#UGLD) 🪙

График 4 часа. Разбирали акции компании ещё в декабре, цели по росту выполнены, сейчас наблюдаем коррекцию. Пробили трендовую линию с четвертого касания и ускорились ниже, ближайшая зона поддержки: 0,8-0,82 руб, там прошлые максимумы, которые были сопротивлением.

📈 У компании на протяжении нескольких лет сохраняется высокий капекс (33%), кэш идёт на развитие, это хорошо. Инвесторам нужно ловить компании, выходящие из цикла высоких кап. затрат, потому что освободившийся кэш пойдёт на ДИВИДЕНДЫ, что несомненно ценится на нашем рынке. Это даст дополнительный апсайд и без того интересной бумаге.

В 2024 году компания наметила нарастить производство золота на 20-30%! Компания провела SPO, чтобы войти в индекс Мосбиржи (это позволит НПФ иметь большую долю в акциях компании).

🎯 Цели по бумаге следующие: возврат как минимум на 1 рубль (+17% профита от текущих), в инвест (1-2 года) ждал бы в зону 1,3-1,5 руб.

‼️ Валюта сейчас киснет, поэтому это отразится на отчётах компании за квартал. Сейчас бумага не интересна для покупки, т.к на рынке преобладает медвежий настрой, при панике можем закрыть ГЭП на 0,76 руб. Аккуратный набор позиции начну совершать при заходе в зеленую зону.

ИНДЕКС МОСБИРЖИ (доп.сессия) (#IMOEX2) 📈

График 4 часа. Рассмотрим ситуацию немного шире. С конца мая график образовал "бычий клин", имеем по три касания верхней и нижней границ.

Вопрос сейчас только в том, пробьём ли мы на этот раз верхнюю границу паттерна. В рамках отработки "чаши с ручкой", которую рассмотрели в прошлом посте, ожидаю увидеть выход вверх.

🎯 Цель в случае пробоя вверх следующая: зона 3180-3200п. (+1,6-2,2% роста)

Сейчас внимание приковано к валюте, рынок по большей части зависит от экспортеров, которым сейчас несладко.

Ждете продолжение отскока рынка?
Да - 👍
Нет - 👎

ЕвроТранс (#EUTR) ⛽️

График 2 часа. Снова видим ту же формацию, что и ранее, цена поджимается к уровню поддержки. Весь период снижения происходит на больших объёмах, следовательно движение не ложное. Разворотом в бумаге, пока и не пахнет. Считаю, что заходить рано.

🔈 Ставлю звонки на следующие значения: 140 и 125 рублей, там буду следить за бумагой более пристально.

Русснефть (#RNFT) ⛽️

Часовой график. Выполнили цели по короткой позиции из прошлых постов, шорт должен быть закрыт. Бумага не пошла ниже 190 рублей, несколько раз бились об эту поддержку. На текущий момент объёмом покупателя не видно, что не даёт достаточной уверенности в развороте (ну или хотя бы спекулятивном отскоке) бумаги.

🕯 Образовали треугольник, котировки вновь подходят к верхней границе. При пробитии не ожидаю увидеть ускорения, скорее рост будет спекулятивным.

Куда ждете дальнейшее движение бумаги (на дистанции 1 месяца)?

Вниз - 👎
Вверх - 👍

Сбербанк (#SBER) 🏦

Дневной график. Двигаемся в рамках растущего канала уже больше года. Див. отсечка состоится 11 июля, а её размер составит 10,2%. Несложно прикинуть, что при таком сценарии мы пробьем вниз растущий канал. Вопрос только лишь в том, как быстро закроет бумага этот дивгэп.

📉 Если посмотреть недельный график, то увидим, что котировки ушли существенно выше средневзвешенной (EMA100). Считаю, что с чисто технической точки зрения акции было бы идеально протестировать прошлый максимум - 280 рублей.

С инвестиционной точки зрения бумага имеет потенциал, это бесспорно, но на перспективе ближайших пары месяцев стоит вопрос.

Глобалтранс (#GLTR) ⚡️

Дневной график. Весной обновили максимумы, коррекция на сегодняшний день составляет почти 30%. По итогам вчерашнего дня пробили нижнюю границу канала, сегодня закрепились там. Увы, но предыдущие максимумы (630-650 рублей) не стали поддержкой. Ближайшей поддержкой выступает уровень 600 рублей.

❓ Как мы знаем то, что мы сейчас обсуждаем есть расписки иностранной инфраструктуры (ОАЭ). Буквально недавно анонсировали делистинг Solidcore (бывш. Polymetal), расписки которого также торговались на МосБиржи (редомицилировалась в Казахстан). Таким образом, российский инвестор опасается повторения истории с аналогичными бумагами (в т.ч. FixPrice) которые пока ещё торгуются.

Руководство компании не желает вторичных санкций, поэтому можно ПРЕДПОЛОЖИТЬ сценарий делистинга с биржи + нежелание платить дивиденды в российский контур.

Таким образом, если грянут новости о возможном делистинге с МосБиржи, то компанию ждёт незавидная судьба Полиметала.

🎯 Интересные уровни для набора позиции, если не будет чёрных лебедей внутри самой компании, вижу следующие: 600 рублей и зона 520-550 рублей

⚡️ Брокер "Т-Инвестиции" (Тинькофф) повышает тарифы по маржинальной торговле с 4 июля.

Изменения представлены на экране. Последние изменения были 12 апреля.