Фьючерс золота (#GD1!) 💸

Недельный график. Обсуждали золото ещё в декабре, с того момента рост составил 14%. Вышли из растущего канала пробоем вверх и получили ускорение. Также картина на текущий момент смахивает на паттерн "чаша с ручкой", чаша есть и ручка тоже начала свою отработку, в рамках "ручки" ожидаю рост в зону 2500-2600$

📈 После уже буду ждать к среднесрочным-долгосрочным целям: зона 2900-3000$

Думаю, что вы заметили как выросли золотодобывающие компании с ростом базового актива (золота), выполнили цели по Селигдару и начали отработку Полюса. Где будут наши золотодобытчики, когда само золото окажется ещё выше на 10-30% от текущих значений?

Обратите внимание на фьючерс Серебра (#SI1!), там тоже интересно

Индексу по итогу этой недели не удалось закрепиться выше 3400п., но это и не было так важно, мы и так увидели очень хороший рост. На следующей неделе хотелось бы до разгрузить индикаторы, которые говорят о перегретости. И не важно каким образом мы это сделаем - через небольшой боковик, либо небольшим снижением для закрытия ближайшего ГЭПа.

Многие боятся, что сейчас появится негативный новостной фон и рынок с максимумов полетит на коррекцию. Таким людям я могу только порекомендовать использование стоп-лоссов.

Напомню, что консенсус крупных банковских аналитиков был таков, что в 1-ом квартале рынок будет снижаться из-за высоких процентных ставок, а уже потом расти на ожиданиях снижения этих самых ставок. Ну что же, аналитики ошиблись.

Всем тёплых выходных! На следующей неделе нас ждут новые идеи и сделки☕️

⚡️Максимальный рост за день по данным активам сокращён до 10%

Банк СПб прив. (#BSPBP) 🏦

Дневной график. Ещё одна акция банковского сектора и очередной поджим под верхнюю границу треугольника, коих сейчас много на рынке. Цена поджимается здесь сравнительно немного дольше, нежели в других рассмотренных нами акциях с аналогичной историей, поэтому и потенциал роста должен быть выше.

Также заметны объёмы покупателя, когда котировки подходят к верхней границе. Цена искусственно сдерживается, ждём, когда её отпустят

🎯 В этом месяце ожидаю увидеть выход из треугольник. Цели в случае пробоя вверх:

- 67,3 руб (+14,3% профита)
- 73 руб (+24,1% профита)
- 85 руб (+44% профита) [среднесрочно]

‼️ Лучше со стопом под нижнюю границу треугольник

Русолово (#ROLO) 🏭

График 4 часа. В большом треугольнике был образован локальный, из которого на прошлой неделе мы увидели выход вверх и тест этих уровней сверху, теперь главное не уйти ниже, иначе всё это накопление ещё сильнее затянется.

C октября фьючерс олова вырос на 20%, тем самым вернувшись на уровни июля 2023 года, когда акция ещё не стоила и рубля. Тогда акции данной компании не были настолько известны и популярны на рынке, как сейчас, да и сама компания не вызывала особого инвестиционного интереса, теперь же Русолово строит новые металлургические комбинаты и получает в своё пользование новые месторождения.

📈 Короче говоря, в связи с тем, что фундаментал компании начал налаживаться жду корреляцию акций с базовым активом, то есть оловом

Идея и цели по бумаге на канале

Завод Диод (#DIOD) 💊

Дневной график. Получили очередное касание нижней границы растущего канала, в рамках прошлой истории этого актива ожидаю рост к верхней границе канала. Не исключаю пробой канала вверх, как это было в августе, тогда цели будут выше.

Зона 17-18 рублей является сопротивлением, поэтому при её пробитии дальнейших препятствий не вижу. Если поискать дополнительные сигналы к росту, то увидим пробой диагонали, которая протянута по максимумам, теперь уходить ниже нежелательно. Плюс на дневном и недельном тайм-фреймах конвергенция.

🎯 Цели озвучивал ранее, но продублирую ещё раз:

- 20 рублей (+17,9% профита)
- 22 рубля (+28,8% профита)
- 25 рублей (+47,9% профита)
- 28 рублей (+65,2% профита)
- 32 рубля (+90% профита)

Набирать позицию аккуратно! Последние три цели жду в среднесрок, если не будет конечно какого-то пампа. Лучше со стопом под нижнюю границу канала!

Русснефть (#RNFT) ⛽️

Принял решение закрыть 3/4 позиции, не нравятся огромные объёмы и на момент записи рисуется разворот актива. Нужно смотреть как денёк закроем. До последней цели немного не дотянули - 20%

Лучше переложусь в те бумаги, которые ещё не показали существенного роста. Всех с профитом!

Идея и цели были здесь: https://t.me/MopsTrading/1459 🟢

ИНДЕКС МОСБИРЖИ (#IMOEX) 📈

График 30 минут. Закрылись вчера прямо на трендовой линии поддержки, всему виной слухи о мобилизации, которая должна состояться в мае. В случае, если не удержимся на трендовой, то пойдём тестировать уровни поддержки, попутно закрывая ближайшие ГЭПы.

📉 Если не будет нагнетания ситуации, то оптимально будет приехать в зону 3370-3375п., в противном случае ближайшая сильная зона покупателя 3330-3340п.

Продолжаю удерживать короткую позицию в Мечеле в качестве хеджа, по лонговым спекулятивным позициям стоят стопы. Всё, что набрано в среднесрочную-долгосрочную перспективу не будет сдано, пересидел осеннюю коррекцию, пересижу в случае чего и эту. Буду готов укрупнять интересные позиции.

P.S.: На вечерке получили отскок от трендовой

Наука-Связь (#NSVZ) ☎️

Дневной график. С ноября 2023г торгуемся в восходящем канале, видели пробой вверх с возвратом обратно. Сейчас практически подошли к нижней границе канала, здесь же лежит EMA100, поэтому должны отталкиваться в очередной раз.

🎯 Жду бумагу по следующим целям:

- 600 рублей (+9,6% профита)
- 640 рублей (+17% профита)

‼️При пробое канала вверх жду ускорение к 700 руб. В среднесрочной перспективе ждал бы в зону 800-900 рублей (+40-60% профита). Стоит учитывать, что акция памповая. При заходе в бумагу настоятельно рекомендую использовать стоп-лосс.

⚡️ Брокер "Тинькофф Инвестиции" вводит новые тарифы по маржинальной торговле с 12 апреля.

Изменения представлены на экране

Россети Северо-Запад l Энергоснабжение (#MRKZ) ⚡️

График 4 часа. Вышли из бычьего флага, о котором писал в своём прошлом посте, но без импульса. Бумага с сентября торгуется в боковике, это довольно продолжительный срок для сегодняшних акций 2-3 эшелона. За этот период проходили неплохие объёмы, поэтому считаю, что до 0,12 рублей теперь мы можем дойти без объёма, то есть мелкими не импульсными движениями.

Также шум вокруг акции утих, всё это к лучшему, вернее дойти до сопротивления без "ракетчиков" для дальнейшего роста.

ТГК-1 (#TGKA) ⛽️

График 4 часа. Вчера все акции ТГК порадовали своих держателей, даже такая тяжелая на подъём, как ТГК-1. Вчера на очень хорошем объёме, рекордном с августа, увидели пробой нисходящей трендовой диагонали, под которой бумага торговалась с октября, теперь важно, чтобы мы не ушли обратно.

🕯 Ожидаю закрепление на уровне - 0,01 руб, тогда можно будет строить цели выше. Глобально график уже несколько раз рассматривали, прошлые посты с целями доступны по хештегу

Очень высокие ожидания от данной бумажки в долгосрочную перспективу, накопление идёт с 2008 года, чем заканчиваются такие истории мы уже несколько раз за последнее время видели (см. ЛСР и Ростелеком).

СПБ Биржа (#SPBE) 🏦

⚡️НОВОСТЬ ТРИГГЕР: В Минфине РФ ожидают принятия законопроекта о регулировании криптовалюты в 2024 году. Соответствующие нормы могут быть одобрены уже до августа, в весеннюю сессию, рассказал директор департамента финполитики Минфина Алексей Яковлев.

Дневной график. По мере поступления новостей, которые в теории могут коснуться компании, акции показывают плавный рост, соблюдая трендовую линию. Главная идея заключается в том, что СПБ Биржа станет брокером-регулятором при расчётах ЦФА. У меня позиция уже почти набрана, поэтому остаётся только ждать развязки.

🗣️ Банк России, Минфин и Росфинмониторинг уже договорились относительно основных условий. Они предлагают обратить внимание на регулирование майнинга, а также на использование добытой в России крипты для расчетов во внешнеэкономической деятельности.

Мечел (#MTLR) 🪨

⚡️ НОВОСТЬ: Цены на российский уголь на мировых рынках падают до минимумов с 2021 г. из-за низкого спроса на основных экспортных рынках. Логистические расходы продолжают расти, превышая 45% цены продажи угля. Экспорт становится все менее рентабельным, вызывая сокращение производства и экспорта угля из России. Угольные компании сталкиваются с экспортными пошлинами и высокими тарифами на логистику.

⚡️ НОВОСТЬ: Минтранс предложил полностью отменить скидку на перевозку угля по железной дороге, временно не применяющуюся с 2022 года. Угольщики заявляют, что падение цен и текущие затраты на доставку ставят экспорт на грань рентабельности. Также в феврале Минфин предложил повысить налог на добычу угля.

Дневной график. Котировки акции вновь приближаются к нижней границе канала, не вижу никаких причин для того, чтобы зашёл покупатель и развернул бумагу в рост. Бумага с января 2023г сделала 250% роста, считаю, что теперь можно и вниз сходить, т.к угольная промышленность переживает сейчас не лучший период, ждём отчёт за I-ый квартал 2024г., чтобы убедиться в этом.

💬 Если кто-то знает на чём сейчас могут расти акции угольных компаний, буду рад прочитать в комментариях

ДВ морское пароходство (#FESH) 🚢

График 4 часа. На графике сложилась интересная ситуация как для спекулянтов, так и для инвесторов. Давайте по порядку. С декабря 2023г бумага торгуется в растущем канале + складывается фигура на вынос вверх. Если рассматривать ситуация локально, то уже целый месяц актив торгуется в так называемом "бычьем флаге", на текущий момент мы находимся у верхней его границы.

📈 При пробитии как "бычьего флажка", так и растущего канала с треугольником жду ускорения цены вверх.

🎯 Данную историю можно отыграть как спекулянтам, так и тем, кому интересна данная компания для инвестиции. Цели в зависимости от срока вижу следующие:

- 100 рублей (+8,4% профита)
- 110 рублей (+19% профита)
- 118 рублей (+28,7% профита)
- 140 рублей (+52% профита)

В инвест жду гораздо выше, но об этом пока рано. Мне данный актив не интересен.

⚡️ Минфин рассматривает возможность отмены экспортной пошлины на золото

⚡️ Комиссия Госсовета по энергетике считает, что угольная отрасль РФ стоит на пороге тяжелого кризиса, который приведет к убыткам в 450 млрд руб. по итогам года, перекрывающим заработок в 2020–2021 годах.

#MTLR #PLZL

МосБиржа (#MOEX) 📈

Дневной график. В конце марта наконец-таки увидели пробой верхней границы расширяющего треугольника и получили ускорение. Сейчас бы уже не заходил в бумагу, позиция должна быть сформирована на 190 руб.

Можно увеличить позицию в зоне 210-220 рублей, как раз протестируем верхнюю границу треугольника на поддержку. Напомню свои цели по бумаге: зона 250-280 рублей.

Идею и цели давал в январе - https://t.me/MopsTrading/1373 🟢

Мечел (#MTLR) 🪨

График 4 часа. Нижняя трендовая линия пробита, теперь остаётся только следить за тем, чтобы пробой не оказался ложным. Первая остановка - 260 рублей, вторая - 240 руб., а там уже будем смотреть по ситуации. На текущий момент не представляю на чём могут развернуть график, поэтому ожидаю планомерного снижения вниз до уровней поддержки.

📉 Мечел АП также находится на грани пробития сильного уровня поддержки, от которого отбивались уже 2 раза.

Русснефть (#RNFT) ⛽️

График 30 минут. После взрывного роста получили закономерную коррекцию, от локальных максимумов коррекция составляет около 20%. Текущая коррекция необходима для того, чтобы вытряхнуть фантазёров, которые на 270-280 руб. размечтались об иксах.

На текущих уровнях наблюдаю объёмы покупателя, которые сигнализируют о возможном отскоке. Зона 230-240 рублей - это зона покупателя, здесь я прикрыл короткую позицию, но не тороплюсь открывать лонг.

🔔 Бумага для меня станет интересной в зоне 200-220 рублей.

М.Видео (#MVID) 🏧

Дневной график. С 2022г. бумага торгуется в широком горизонтальном боковике - 160-230 рублей. В марте этого года прошёл рекордный за последние несколько лет объём, считаю, что такие объёмы на рынке просто так не проходят. Компания хорошо поработала в 2023г., о чём свидетельствует EBITDA, которая в 2023г выросла на 49% (до 21,5 млрд. рублей)

Также, компания к концу 2024г рассчитывает представить обновленную стратегию и вернуться к дискуссии о дивидендах, всё это в совокупности создаёт неплохую перспективу для биржевых котировок акций компании.

🎯 В среднесрочной перспективе жду отработку следующих целей:

- 230 рублей (+10% профита)
- 270 рублей (+30% профита)
- 290 рублей (+40% профита)
- 310 рублей (+48% профита)

На графике сформировался треугольник, который спекулянты могут попробовать отыграть, забрав как минимум первую цель. Лично я уже начал набор позиции, мне нравятся компании, которые в народе признаны "банкротами", предпочитаю собирать акции таких компаний, пока они лежат и никому не нужны, а потом раздавать "ракетчикам" на импульсах.

⚡️Максимальный рост за день по данным активам сокращён до 10%