КуйбышевАзот (#KAZT) ⚡️

График 4 часа. Не удержались на 2-ух уровнях поддержки: 750 и 690 рублей. С конца сентября график акции торгуется в нисходящем (бычьем) клине, то есть рано или поздно должны увидеть выход из него пробоем вверх. На текущий момент находимся под EMA100, объёмы нулевые. Бумага потеряла весь свой импульсный рост, который произошёл 4 сентября, поэтому думаю, что ракетчиков в ней осталось немного.

🕯 На этой неделе закрыли ГЭП, который образовался в день пампа, что является плюсом. Сейчас ближайшая поддержка лежит на 630-650 рублей. Учитывая бычий клин, закрытие ГЭПа и кол-во шортистов в бумаге, думаю должны увидеть вынос. Если же не увидим реакции покупателя, то есть вероятность сходить гораздо ниже - 450-470 рублей.

🛡Те, кто держат акции данной компании в среднесрок-долгосрок, могут не переживать, т.к компания расширяется и имеет большие перспективы. Чтобы не воровать и не пересказывать то, что уже было сказано, рекомендую ознакомиться с постами крупного инвестканала, который специализируется на фундаментальном анализе:

- https://t.me/profit1/3839
- https://t.me/profit1/3840
- https://t.me/profit1/5728

‼️ Не реклама, просто рекомендую ознакомиться с постами с действительно качественным фундаментальным анализом, от человека, который глубже в это погружён

Уходим на выходные 🏃‍♀️

‼️Вчера перед закрытием рынка наш индекс хорошо откупили за счёт следующей новости: ОПЕК+ ОБДУМЫВАЕТ ДАЛЬНЕЙШЕЕ СОКРАЩЕНИЕ ДОБЫЧИ НЕФТИ НА ФОНЕ КОНФЛИКТА В ГАЗЕ.

Ждём открытие рынка в понедельник, а пока отдыхаем от него 🐱

Русолово (#ROLO) 🏭

⚠️ НОВОСТЬ ТРИГГЕР: АО УК «РФЦ-Капитал» 17 ноября купил 3 млрд. акций по цене 1.4₽

Крупный покупатель сделал всё по красоте! Не будет же он на хаях заходить в актив, поэтому сначала укатал цену вниз, а только потом затарился.

Почему жду акции данной компании выше 2 рублей писал здесь: https://t.me/MopsTrading/1186

Алроса (#ALRS) ⚡️

Дневной график. Если рассматривать график глобально, то всё выглядит очень технично. В августе дошли до сильного сопротивления - 92 рубля и получили отбой. На прошлой неделе не сумели удержаться на важном уровне поддержки - 69-70 рублей, поэтому спускаемся ниже. Есть промежуточный уровень поддержки на 65 рублей, но не стал его обозначать, т.к думаю, что удержаться на нём не удастся.

🟢Ближайшая серьёзная зона покупателя находится на отметках 58-60 рублей, с этих отметок можно рассмотреть бумагу для набора в долгосрочный портфель. Если меры, которые примет ЕС в отношении алмазов из России окажутся серьёзными, то можно будет ждать ниже к 48-51 руб.

В случае снижения акции данной компании становятся очень интересны для долгосрочных инвесторов 💯

⚡️Государственная Дума приняла в третьем, окончательном чтении проект федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025–2026 годов.

Экономика — это самый пострадавший раздел бюджета. На нее потратят около 4 трлн рублей. Это меньше, чем в 2023 году, даже в номинальном выражении, а с учетом инфляции падение может составить до 10%. Такая политика сильно контрастирует с тем, как поддержка экономики росла в предыдущие, докризисные годы: в 2018—2021 годах соответствующие расходы увеличивались быстрее темпов инфляции, что помогло стране выйти из затяжного кризиса 2015—2017 годов.

Больше всего денег выделят на гражданскую промышленность, в том числе авиастроение (#UNAC #IRKT) и автопром (#KMAZ #SVAV #GAZA). В приоритете также создание собственной отрасли микроэлектроники, развитие беспилотных технологий и искусственного интеллекта

За счет чего вырастут доходы?

Рост доходов за год должен составить почти 6,5 трлн рублей. Для российского бюджета это невиданные ранее темпы.

Еще год назад ничего подобного власти не планировали: в предыдущем трехлетнем бюджете ожидалось, что поступления в казну в 2024 году составят чуть больше 27 трлн рублей. Теперь же Минфин замахнулся на 35 трлн, что с учетом неопределенности в российской экономике выглядит весьма оптимистично.

Чтобы этот план реализовался, необходимо максимально благоприятное стечение обстоятельств. Именно они заложены в прогнозы Минэкономразвития, на которые опирается бюджет. Там предусмотрен рост ВВП в 2024 году на 2,3%, средний курс доллара в районе 90Р и цена нефти Urals 71$ за баррель.

Сургутнефтегаз прив. (#SNGSP) ⛽️

Недельный график. Пробили верхнюю границу растущего канала. На дневном графике виден её тест сверху. В цену закладываются ожидания рекордных дивидендов за этот год. Сейчас ждём отчёт за 9 месяцев.

☄️В случае, если у компании получится удивить рынок жирным дивидендом, то буду ожидать котировки компании на 70-75 рублей (+20-30% профита)

Фьючерс на серебро (#SI1!) 🥈

Недельный график. График находится в глобальном треугольнике. Имеем сильную нижнюю границу фигуры, от которой неоднократно получали реакцию покупателя, таким образом идёт поджатие минимумов с 2004 года. Такие фигуры с большей долей вероятности пробиваются с 3-4 касания, поэтому возможно ещё раз сходим на трендовую, чтобы набраться сил.

🕯 По текущим набирать позицию не рекомендую, если только сможете в случае снижения усреднять от нижней границы треугольника. Считаю, что идеально начать формировать позицию будет по 18,8-19,2$. В ином случае, открывать позицию уже непосредственно при пробое треугольника (если всё таки не увидим снижения к трендовой)

🎯 Пока вижу следующие цели по серебру:

- 30$ (+28% профита)
- 35$ (+50% профита)

‼️ Идея скорее всего с горизонтом на 1-1,5 года, но всё равно решил поделиться, чтобы имели ввиду.

Доллар 💵

График 4 часа. Валюта продолжает своё снижение, опустились ниже 88 рублей впервые с 30 июня. Сейчас ближайшие остановки это 85 и 82 рубля. Напомню, что в наш Бюджет на 2024г. заложен доллар в районе 90 рублей, что будет считаться "максимально благоприятным стечением обстоятельств". Возможно после весенних выборов курс отпустят, но до этого момента ещё нужно дожить.

📈 Индекс РТС тем временем продолжает свой рост, скоро достигнем первой цели. При этом мы не видим сильной корреляции МосБиржи с баксом, индекс продолжает стоять в боковике.

ИНДЕКС МОСБИРЖИ (#IMOEX) 📈

Часовой график. Пробили нисходящий канал вверх. Закрепились над EMA100, вероятно на этой неделе закроем ГЭП на 3246п.

💯 Продолжаем двигаться в нудном боковике. Мы вернулись к тому, что всё подряд на рынке стрелять не будет. Теперь нужно более грамотно подходить к отбору шлаков, чем мы с вами и занимаемся.

Polymetal (#POLY) 🏭

Дневной график. Вчера вышли из локального нисходящего канала, теперь можно смело говорить о росте

🟢Прошлый пост по данному активу с идеей и целями: https://t.me/MopsTrading/1249

🆕 Александр Новак:

🗣️ Россия вложит в модернизацию НПЗ 1 трлн рублей, будет модернизировано 50 установок

🗣️ Инвестиции в нефтехимию до 2030 года составят 3-3.5 трлн рублей

🗣️ Модернизация НПЗ позволит нарастить производство бензина на 4 млн тонн, дизеля на 30 млн

Предположительно на этом #KRKNP растёт последние 2-а дня (идея на канале). В связи с инвестициями в нефтехимию опубликую обновлённые разборы графиков акций данного сектора. Этот сектор прилично отстал от всего рынка, поэтому вижу хороший запал для роста.

Нижнекамскшина (#NKSH) l Нефтехимия 🇷🇺

☄️В этому году по бумаге прошли аномальные объёмы на покупку, которые, к сожалению мы упустили, т.к просто не знали о существовании данной компании. По квартальным отчётам РСБУ видна динамика увеличения выручки + снижение долговой нагрузки, что очень хорошо.

Часовой график. От пика коррекция в моменте составляла 50%, поэтому те, кто зашли на хаях, уже вне игры. Таким образом коррекция прошла успешно, протестировали EMA100 сверху (дневной ТФ). Обозначил зону поддержки 73-78 рублей, а также зону сопротивления 87-90 рублей. Не смотря на кратный рост акций компании покупатель в них всё ещё присутствует (обозначил объёмы на графике). Значит в перспективе будем двигаться выше.

Внизу под нами есть ГЭП на 59 рублей, поэтому есть вероятность при общей панике на рынке сходить туда + полностью отработаем шпильку от 12 октября.

🟢Подводя итог, акция интересна в среднесрочной перспективе, поэтому её стоит набирать аккуратно и помаленьку. Рассчитываю, что мы вполне можем увидеть 130-150 рублей, при пампе 180-200. Потенциальная доходность с текущих 52-133% (в зависимости от ваших целей)

Россети ЮГ (#MRKY) 🔋

☄️Последний отчёт МСФО за 9 месяцев:

- Увеличение выручки на 19,4% 🟢
- Чистая прибыль увеличилась в 2,7 РАЗА (+173%) 🟢
- Краткосрочные обязательства снизились на 8,6% 🟢
- Долгосрочные обязательства увеличились на 0,87%

Шикарный отчёт. Рассчитываю увидеть подобные результаты и у других дочек ФСК. Идея по акциям данной компании на канале.

⚡️Компания Polymetal намерена произвести новый обмен акций, заблокированных в результате санкций, введенных ЕС против НРД, на новые, выпущенные на бирже МФЦА (AIX). Предложение по обмену подлежит одобрению акционерами на общем собрании, которое состоится 8 декабря 2023 года.

Комментарий аналитика ИФК "Солид":

🗣️ По сути, Полиметалл предлагает обменять акции Polymetal International plc, которые торгуются на Московской бирже на такие акции Polymetal International plc, только выпущенные на казахской бирже AIX. Выкупленные в РФ акции станут казначейскими и впоследствии будут погашены. При этом для этого, чтобы иметь возможность торговать, а не просто получать дивиденды и голосовать, обязательно необходимо иметь счет у брокера, который представляет доступ к торгам на AIX

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

На этой новости котировки акции снижаются уже на 11%. Как всегда новости подвозят "очень вовремя". Естественно после такой новости даю отбой по прошлому прогнозу на рост.

Россети Урал (#MRKU) 💡

☄️Последний отчёт МСФО за 9 месяцев:

- Увеличение выручки на 21.89% г/г🟢
- Чистая прибыль увеличилась в 5,3 РАЗА (+432%) г/г 🟢
- Краткосрочные обязательства сократились на 27,48% г/г 🟢
- Долгосрочные обязательства увеличились на 11,6% г/г

Шикарный отчёт! Отдельным постом рассмотрим график акции.

Россети Северо-Запад l Энергоснабжение (#MRKZ) ⚡️

☄️Последний отчёт МСФО за 9 месяцев:

- Увеличение выручки на 14.92% г/г 🟢
- Чистая прибыль увеличилась в 15 РАЗ г/г 🟢
- Краткосрочные обязательства сократились на 12,4% г/г 🟢
- Долгосрочные обязательства увеличились на 25,9% г/г 🔴

Итого мы имеем - компания продолжает расти, увеличивается выручка + растут активы. Таким образом рыночная недооценка компании сохраняется. Идея и цели по компании на канале.

Хороших выходных! 🤪

Вот и пошли отчёты МСФО по Россетям, на следующей неделе рассмотрим их графики, а также графики нефтехимической отрасли. Там есть на что посмотреть

Россети Центр (#MRKC) 🔋

Недельный график. Видим глобальное накопление, которое продолжалось с 2013 года. В апреле этого года зашёл рекордный объём на покупку, а уже в июне с третьей попытки произошёл пробой верхней границы треугольник. От сентябрьского пика максимальная коррекция составляла 26%, т.е если сравнивать с аналогичными компаниями, которые сливались на 30-40%, всё очень даже неплохо.

На осенней панике ожидал увидеть тест сверху верхней границы треугольника, как поддержки, однако покупатель не дал этого сделать. Выйдя из 10-ти летнего накопления бумага сделала 50% роста, что конечно же смешно. Поэтому ожидаю увидеть бумагу гораздо выше.

🎯 Вижу следующие цели по акции:

- 0,65 рублей (+9,4% профита) [короткая цель]
- 0,8 рублей (+34% профита)
- 0,9 рублей (+51,7% профита)
- 1 рубль (+68% профита)
- 1,2 рубля (+102% профита)

‼️Коллеги, обращаю ваше внимание на то, что график НЕДЕЛЬНЫЙ, следовательно горизонт планирования не 1 или 2 месяца. Сейчас ждём отчёт МСФО за 9 месяцев, компания может порадовать хорошим дивидендом. Если у вас в портфеле уже есть другие дочки ФСК, например: Россети СЗ или Россети Волга, то бегать из актива в актив не вижу смысла, т.к все они заряжены на рост.

Нижнекамскнефтехим прив. l Нефтехимия (#NKNCP) ⚗️

Последний отчёт МСФО за 9 месяцев:

- Сокращение выручки на 23,65%г/г🔴
- Чистая прибыль сократилась на 84,2% г/г🔴
- Долгосрочные обязательства сократились на 59,25% 🟢
- Краткосрочные обязательства увеличились на 9,87%

Видна отличная динамика по сокращению долгосрочных обязательств. Существенное сокращение чистой прибыли связано с "прочими расходами", которые я выделил в отчёте. Под прочими расходами естественно подразумевается курсовая разницами (волатильность курсов валют и котировок), но, тем не менее по словам пресс-службы компании - прибыль от продаж была увеличена.

Мечел (#MTLR) 🪨

Часовой график. Имеем паттерн "Голова и плечи", сегодня произошёл пробой уровня шеи, что означает локальный разворот бумаги. Пробой произошёл на объёме, поэтому на вряд ли это будет ложный прокол.

🕯 В текущей рыночной ситуации думаю, что стоит ожидать бумагу на 270-280 рублей (-7-10% от текущих).

‼️Открывать шорт сделку или нет каждый решает сам