Важный момент, который многие пропускают и потом удивляются, откуда взялось нарушение.
Есть баланс и есть equity. Баланс — это то, что ты зафиксировал закрытыми сделками. Equity — это реальная картина счёта здесь и сейчас, с учётом открытых позиций и нереализованной прибыли или убытка.
Допустим, депозит 100к. Ты взял сделку, рынок пошёл в твою сторону, и на момент закрытия сессии у тебя по equity уже 102к. Сделка при этом открыта, ты её переносишь. Дальше рынок закрывается, начинается пауза между сессиями. В этот момент проходит клиринг: пересчёт позиций, проверка рисков, фиксация максимального equity и обновление лимитов.
И вот здесь ключ. Переход на новый торговый день считается не по балансу, а по equity. То есть эти 102к система фиксирует как твоё максимальное значение счёта. И уже от этой цифры на следующий день будет считаться дневная просадка. Не от исходных 100к и не от закрытой сделки, а именно от того, что было по equity на момент клиринга.
После клиринга (01:00-02:00 в зимнее время по Москве), имеет смысл зайти в личный кабинет и просто посмотреть, что зафиксировалось. Какое максимальное equity, какой дневной лимит риска у тебя теперь стоит. С этого момента ты торгуешь уже «от новой базы».
Это особенно критично, если ты торгуешь свинг и переносишь позицию через дни, а то и недели. Сделка может быть в хорошем плюсе, но если рынок потом начинает откатывать, equity падает. И если в какой-то момент достигается лимит дневной просадки — будет нарушение, даже если позиция всё ещё открыта и ты ничего не закрывал. Система смотрит на equity, а не на твои намерения.
Поэтому при свинге нельзя просто «поставил трейд и забыл». Нужно следить за equity, держать в голове дневной лимит, вовремя подтягивать стопы, частично фиксироваться или закрываться, если ситуация требует. Да, чтобы реально словить нарушение, рынок должен пойти ощутимо против тебя, но такие косяки почти всегда происходят случайно — именно из-за непонимания этого механизма.
Запомни простую вещь: открытая позиция — это уже риск. Нереализованная прибыль тоже учитывается. На клиринге её фиксируют, и дальше все лимиты считаются именно от неё. Это базовая механика пропов, и если ты работаешь не чисто интрадей, а свинг — ты обязан это учитывать.
@MonsterTraders
Есть баланс и есть equity. Баланс — это то, что ты зафиксировал закрытыми сделками. Equity — это реальная картина счёта здесь и сейчас, с учётом открытых позиций и нереализованной прибыли или убытка.
Допустим, депозит 100к. Ты взял сделку, рынок пошёл в твою сторону, и на момент закрытия сессии у тебя по equity уже 102к. Сделка при этом открыта, ты её переносишь. Дальше рынок закрывается, начинается пауза между сессиями. В этот момент проходит клиринг: пересчёт позиций, проверка рисков, фиксация максимального equity и обновление лимитов.
И вот здесь ключ. Переход на новый торговый день считается не по балансу, а по equity. То есть эти 102к система фиксирует как твоё максимальное значение счёта. И уже от этой цифры на следующий день будет считаться дневная просадка. Не от исходных 100к и не от закрытой сделки, а именно от того, что было по equity на момент клиринга.
После клиринга (01:00-02:00 в зимнее время по Москве), имеет смысл зайти в личный кабинет и просто посмотреть, что зафиксировалось. Какое максимальное equity, какой дневной лимит риска у тебя теперь стоит. С этого момента ты торгуешь уже «от новой базы».
Это особенно критично, если ты торгуешь свинг и переносишь позицию через дни, а то и недели. Сделка может быть в хорошем плюсе, но если рынок потом начинает откатывать, equity падает. И если в какой-то момент достигается лимит дневной просадки — будет нарушение, даже если позиция всё ещё открыта и ты ничего не закрывал. Система смотрит на equity, а не на твои намерения.
Поэтому при свинге нельзя просто «поставил трейд и забыл». Нужно следить за equity, держать в голове дневной лимит, вовремя подтягивать стопы, частично фиксироваться или закрываться, если ситуация требует. Да, чтобы реально словить нарушение, рынок должен пойти ощутимо против тебя, но такие косяки почти всегда происходят случайно — именно из-за непонимания этого механизма.
Запомни простую вещь: открытая позиция — это уже риск. Нереализованная прибыль тоже учитывается. На клиринге её фиксируют, и дальше все лимиты считаются именно от неё. Это базовая механика пропов, и если ты работаешь не чисто интрадей, а свинг — ты обязан это учитывать.
@MonsterTraders
Часто возникает вопрос, почему в одних проп-компаниях по US100 можно работать объёмами 5–10 лотов и выше, а в других — например, при торговле NDX — уже на уровне 1–1.5 лота терминал не даёт увеличить позицию, несмотря на одинаковое плечо 1:20. На первый взгляд это выглядит как ограничение, но на практике причина не в плече и не в «жёстких правилах», а в спецификации самого инструмента.
Под одним и тем же названием Nasdaq в пропах могут скрываться инструменты с разной контрактной нагрузкой. В ряде компаний US100 — это облегчённый CFD, где стоимость пункта на лот существенно ниже. За счёт этого трейдер может оперировать большими лотами, но фактический риск на пункт остаётся умеренным. Лоты визуально крупные, но сам инструмент «тонкий» по деньгам.
В случае с NDX используется более тяжёлая контрактная модель. Один лот включает большее количество контрактов, и стоимость одного пункта на лот кратно выше. Соответственно, даже относительно небольшой объём даёт сопоставимый, а иногда и больший риск, чем крупные лоты в облегчённых версиях US100. Здесь 0.3–0.5 лота уже является полноценным рабочим объёмом, а 1 лот и выше — это значимая нагрузка на счёт.
Дополнительный фактор — маржинальные требования и контроль рисков со стороны пропа. При увеличении объёма быстро растёт не только потенциальный PnL, но и потребляемая маржа, а также скорость достижения дневных и максимальных лимитов просадки. В таких условиях ограничение максимального лота — это не формальность, а элемент встроенного риск-менеджмента.
В итоге различие между US100 и NDX в пропах — это не вопрос «сколько лотов разрешили», а вопрос того, сколько долларов стоит один пункт движения. Корректно сравнивать не объёмы, а именно денежную нагрузку на пункт и соответствие этого риска правилам конкретного счёта.
@MonsterTraders
Под одним и тем же названием Nasdaq в пропах могут скрываться инструменты с разной контрактной нагрузкой. В ряде компаний US100 — это облегчённый CFD, где стоимость пункта на лот существенно ниже. За счёт этого трейдер может оперировать большими лотами, но фактический риск на пункт остаётся умеренным. Лоты визуально крупные, но сам инструмент «тонкий» по деньгам.
В случае с NDX используется более тяжёлая контрактная модель. Один лот включает большее количество контрактов, и стоимость одного пункта на лот кратно выше. Соответственно, даже относительно небольшой объём даёт сопоставимый, а иногда и больший риск, чем крупные лоты в облегчённых версиях US100. Здесь 0.3–0.5 лота уже является полноценным рабочим объёмом, а 1 лот и выше — это значимая нагрузка на счёт.
Дополнительный фактор — маржинальные требования и контроль рисков со стороны пропа. При увеличении объёма быстро растёт не только потенциальный PnL, но и потребляемая маржа, а также скорость достижения дневных и максимальных лимитов просадки. В таких условиях ограничение максимального лота — это не формальность, а элемент встроенного риск-менеджмента.
В итоге различие между US100 и NDX в пропах — это не вопрос «сколько лотов разрешили», а вопрос того, сколько долларов стоит один пункт движения. Корректно сравнивать не объёмы, а именно денежную нагрузку на пункт и соответствие этого риска правилам конкретного счёта.
@MonsterTraders
Во многих пропфирмах стоп-лосс сейчас формально не обязателен, хотя в ряде компаний он по-прежнему требуется — я торгую там, где его можно не ставить, но всегда ставлю сам. Куда важнее другое правило, которое сейчас массово вводят, — лимит 3% на сделку или торговую идею. Это значит, что риск считается не только по одной конкретной сделке, но по всей идее целиком: если рынок пошёл против, вы получили минус, затем перезашли в том же направлении, по тому же инструменту в течение короткого времени — весь этот минус суммируется. Например, при депозите 100 000$ лимит на идею — 3 000$: сначала −1 000$, потом ещё −1 000$, потом ещё −1 000$ — и всё, по equity это уже −3%, нарушение, даже если дневной лимит 5% ещё не выбран. В день можно терять до 5%, но только за счёт разных торговых идей, а не усреднений и догонов в одном направлении. На практике правило вообще не страшное: если торговать по классике — риск на сделку около 0,3%, а риск на день не более 1% — вы просто никогда к этим 3% не приблизитесь.
Важно: не всегда сразу банят, но нарушения учитываются сразу — как минимум могут снизить плечо, уменьшить разделение прибыли или выдать предупреждение. Такая торговля считается токсичной, и пропфирма обращает на неё внимание сразу. Именно такой подход и отличает стабильный трейдинг от лудомании, азарта и попыток «отбиться любой ценой».
@MonsterTraders
Важно: не всегда сразу банят, но нарушения учитываются сразу — как минимум могут снизить плечо, уменьшить разделение прибыли или выдать предупреждение. Такая торговля считается токсичной, и пропфирма обращает на неё внимание сразу. Именно такой подход и отличает стабильный трейдинг от лудомании, азарта и попыток «отбиться любой ценой».
@MonsterTraders
С пропфирмами нужно работать очень осторожно. На первый взгляд модель кажется простой: есть правила, которых нужно придерживаться. Но эти фирмы не просто так существуют — они построили многомиллионный бизнес, используя вековую статистику трейдеров. Проще говоря, они зарабатывают на конкурсах и ваших ошибках так же, как и на тысячах других участников. Неважно, отдадите ли вы деньги рынку или фирме — скорее всего, вы их потеряете не один раз. Фирмы не дураки, поэтому не стоит думать, что всё там легко.
То, что мы разбираем в клубе — нюансы и правила, проверенные опытом — позволяет людям не терять деньги по глупости и иногда даже проходить отбор с первой попытки. Вот такие дела.
По вступлению в клуб личка: @MikeMTrader
То, что мы разбираем в клубе — нюансы и правила, проверенные опытом — позволяет людям не терять деньги по глупости и иногда даже проходить отбор с первой попытки. Вот такие дела.
По вступлению в клуб личка: @MikeMTrader
Напомню. Стоимость годовой подписки — 5000$. Сделки публикуются практически каждый торговый день. Дополнительно доступен индивидуальный формат работы — детальный разбор именно вашей торговли: психология, точки входа и выхода, сопровождение сделок и работа над ошибками. Стоимость — 5000$ в месяц. Прайс фиксированный, скидки не предусмотрены.
Если формат откликается и вы готовы к работе — пишите в личные сообщения: @MikeMTrader
Если формат откликается и вы готовы к работе — пишите в личные сообщения: @MikeMTrader
Часто спрашивают: мол, если хочется анализировать горизонтальные объёмы и профиль рынка, то приходится идти во фьючерсные пропы. А там трейлинг-просадка, ограничения и прочие «радости», которые далеко не всем заходят. Но на самом деле тут вообще нет проблемы.
Можно спокойно анализировать фьючерс, например NQ, а торговать при этом CFD. Всё довольно просто. Берёшь, покупаешь лицензию Volfix на месяц или на год, и у тебя появляются реальные котировки фьючерса Nasdaq с CME. Volfix просто открыт на ноуте и показывает тебе профиль рынка, объёмы, дельту — всё именно по фьючерсу. А сделки ты при этом открываешь в cTrader, ориентируясь на тот же самый фьючерсный объём. Отличный вариант как дополнительный анализ, без привязки к фьючерсной проп-фирме.
Если кому-то объёмы не так важны и больше интересны, например, волны Эллиотта — тоже не вопрос. Покупается лицензия MotiveWave, и используешь её чисто как аналитическую платформу. Анализируешь там, торгуешь снова в cTrader. Та же логика.
Ещё вариант — TradingView. Можно оформить подписку на котировки CME и пользоваться всеми возможностями сервиса. Там и профиль рынка есть, и объёмы, и куча всего дополнительного. Но если говорить именно про профиль рынка, Volfix всё-таки заточен под это нативно, поэтому многим он заходит больше, хотя в TradingView тоже всё это присутствует.
В общем, суть простая: если тебе мало возможностей cTrader или MetaTrader 5 для анализа — вообще не проблема. Аналитику можно вынести в сторонние сервисы, а сделки спокойно совершать там, где удобно.
Для тех, кто из РФ, сразу момент по оплатам. У многих с зарубежными сервисами постоянные сложности. Это тоже решаемо. Есть WantToPay бот в телеграме — @WantToPayBot. Там можно выпустить виртуальную Visa или MasterCard, оплатить выпуск и пополнять баланс криптой, а дальше использовать эту карту для всех зарубежных сервисов. Единственное — лучше сразу написать в поддержку и уточнить цель, чтобы они подсказали, какую именно карту выгоднее взять.
@MonsterTraders
Можно спокойно анализировать фьючерс, например NQ, а торговать при этом CFD. Всё довольно просто. Берёшь, покупаешь лицензию Volfix на месяц или на год, и у тебя появляются реальные котировки фьючерса Nasdaq с CME. Volfix просто открыт на ноуте и показывает тебе профиль рынка, объёмы, дельту — всё именно по фьючерсу. А сделки ты при этом открываешь в cTrader, ориентируясь на тот же самый фьючерсный объём. Отличный вариант как дополнительный анализ, без привязки к фьючерсной проп-фирме.
Если кому-то объёмы не так важны и больше интересны, например, волны Эллиотта — тоже не вопрос. Покупается лицензия MotiveWave, и используешь её чисто как аналитическую платформу. Анализируешь там, торгуешь снова в cTrader. Та же логика.
Ещё вариант — TradingView. Можно оформить подписку на котировки CME и пользоваться всеми возможностями сервиса. Там и профиль рынка есть, и объёмы, и куча всего дополнительного. Но если говорить именно про профиль рынка, Volfix всё-таки заточен под это нативно, поэтому многим он заходит больше, хотя в TradingView тоже всё это присутствует.
В общем, суть простая: если тебе мало возможностей cTrader или MetaTrader 5 для анализа — вообще не проблема. Аналитику можно вынести в сторонние сервисы, а сделки спокойно совершать там, где удобно.
Для тех, кто из РФ, сразу момент по оплатам. У многих с зарубежными сервисами постоянные сложности. Это тоже решаемо. Есть WantToPay бот в телеграме — @WantToPayBot. Там можно выпустить виртуальную Visa или MasterCard, оплатить выпуск и пополнять баланс криптой, а дальше использовать эту карту для всех зарубежных сервисов. Единственное — лучше сразу написать в поддержку и уточнить цель, чтобы они подсказали, какую именно карту выгоднее взять.
@MonsterTraders