Нефть выросла на 6% за сутки!!
И это только начало.
Я писал об этом выше 🙄

​​Ниже облигации, которые на текущий момент мне были бы интересны как инвестору с целью зафиксировать хорошую доходность на 3-4 года.
В текущих реалиях не стоит сильно заморачиваться насчет анализа бондов: высокий рейтинг, исправные платежи, не слишком заоблачная цифра долг/ebitda по отношению к средней по отрасли.

У многих компаний на фоне высокой ставки начнет расти долг, потому что никто не будет останавливать новые размещения. Поэтому в текущих реалиях искать бонды с высоким рейтингом и отрицательным или околонулевым долгом - дело гиблое.

В общем, мой выбор 👇

​​Распадская #RASP

Краткий обзор
▪️Отсутствие долговой нагрузки делает Распадскую одной из самых крепких компаний в секторе в нынешнее время.
Отрицательный чистый долг (-29,8 млрд. руб.) говорит о значительных денежных резервах, что снижает риски в условиях рыночной

▪️ROE +17,1% = эффективное использование капитала.
Плюс довольно высокая EBITDA _(60,7 млрд. руб.) и маржинальность, что обеспечивает *хорошую устойчивость компании.*
Привлекательность для инвесторов:

▪️*Низкий P/E (**5,04_) говорит о недооценке, что интересно для долгосрочных инвесторов.

▪️Стабильные показатели и потенциал роста бумаги выше 700 руб. (+160*%) до конца 2026 года позволяют проигнорировать текущую дивидендную политику, а именно отсутствие выплат, и серьезно рассмотреть бумагу в портфель.

Сравнение с конкурентами
▪️Распадская выигрывает у конкурентов по показателям долговой нагрузки, имея чистый долг в отрицательной зоне. Это уникальное преимущество.
▪️ROE у Распадской ниже, чем у лидеров металлургии (НЛМК и Северстали), но на уровне, соответствующем её нише (угольный сектор).
▪️P/E у Распадской один из самых низких в секторе, что делает акции компании недооценёнными по сравнению с аналогами.
▪️Выручка у Распадской существенно ниже, чем у металлургических гигантов, но это объясняется её фокусом на угольной добыче.

Прогноз на 2025 год
▪️Рост угольных цен: Ожидается умеренное восстановление мировых цен на уголь в 2025 году за счёт увеличения спроса в Азии (особенно в Китае и Индии).
▪️Экспортный потенциал: Распадская активно экспортирует уголь в Азию, что положительно скажется на её выручке.
▪️Политика РФ: Угольный сектор получает поддержку государства для увеличения экспортного потенциала, что создаёт благоприятные условия для роста.

Инвестиционная привлекательность
➕Отсутствие долговой нагрузки и сильный финансовый баланс.
➕Высокая рентабельность (ROE и EBITDA).
➕Низкий P/E, что говорит о недооценённости компании на текущий момент.
➕Устойчивый экспортный потенциал, особенно в Азию.

➖Зависимость от колебаний мировых цен на уголь.
➖Более узкая специализация (угольный бизнес), по сравнению с диверсифицированными металлургическими гигантами.
➖Риски, связанные с возможными регуляторными изменениями и санкциями.

Вывод
Распадская остаётся одной из наиболее устойчивых компаний в угольном секторе России благодаря сильным финансовым показателям и отсутствию долговой нагрузки.
Низкий P/E делает её интересной для долгосрочных инвесторов и даже для спекулятивных покупок (1-3 мес) в текущем моменте.
На фоне растущего спроса на уголь в Азии и государственной поддержки отрасли, компания имеет значительный потенциал роста в 2025 году.

​​Помните писал про нефть? (ссылка)

Так вот история начала реализовываться.
Мы сейчас близко к первой остановке - 84-85$, где вполне вероятно будет откат.
Как глубоко откатится? Не знаю. Может быть и 80 и 76$.
А может и вообще не откатится. И поедем сразу на 90$.

Вопрос не в том куда откатится, а хватит ли выдержки «сидеть»?
Т.к. цели тут серьезные 120-150$. А это уже х2 только по самому сырью!
А во фьючерсах это куда больше: каждые 11,5$ движения удваивают (+100%) вложенные во фьючерс деньги.
Вот и считайте…

В общем, ищите варианты инвестировать в нефть! 💪

Планирую на ежедневной основе вести таблицу текущего состояния по нескольким инструментам в формате:
- Дневной тренд с направлением; целью и уровнем стопа (среднесрок 1-6 мес)
- Часовой тренд с направлением; целью и стопом (коаткосрок до 1 мес)

Среди активов планирую вести: ММВБ, Золото, Нефть, Нат. Газ. , Долл/Руб (фьюч).

Пишите в комментарии какие активы было бы интересно мониторить в таком формате на ежедневной основе.
Выберу Топ 5 по обороту из предложенных👇

​​Ну что, начнем?
Вот такую таблицу планирую делать каждый день.

Что нужно знать:
1) Дневные тренды - это среднесрок, вплоть до 6 месяцев. Обычно такие движения занимают от 2 до 5-6 недель. Реже больше.
2) Часовые - это краткосрочные спекуляции. Обычно внутри 1 недели.
3) ❗️Если часовое направление идет вразрез с дневным - нужно быть предельно осторожным❗️ Т.к. старший ТФ (дневной) всегда сильнее.
4) Стоп - это закрытие Дня или Часа ниже (для лонга) или выше (для шорта) указанной цены.
Именно закрытие выше/ниже. Не касание!

Если есть вопросы или пожелания по активам - пишите в комментарии 📝

Как читать таблицу - в закрепе ⬆️

А что насчёт СПБ Биржи? #SPBE

Раз уж Трамп победил, и вполне вероятно что санкции начнут ослабевать, кто первый бенефициар?
Верно, наша Северная биржа.

Именно она пострадала сильнее всего со времён начала СВО.
Бумага с максимумов упала более чем на 90%!
И путь наверх теперь ооочень привлекательный: возврат к ценам конца 2021 года будет означать рост более 600%.

И вопрос даже не «произойдёт ли?». А скорее вопрос - «как быстро произойдёт?»

Биржа активно коллабится с банками, брокерами. Тестирует расширенную торговую сессию, торги выходного дня, и скорее всего скоро ещё будет круглосуточная торговля.
Плюс активное развитие ЦФА направления, и думаю не за горами крипта.

В общем, думаю нужно присмотреться к бумаге как к хорошей пост-санкционной идее. Даже если она реализуется не за 1-2 года, а за 5-7 лет (в чем сомневаюсь), доходность будет 100% годовых.
Тоже неплохо 👌

​​Друзья, всех с понедельником 🤗
Золото среднесрочно встало в шорт🤫
Надолго ли? Посмотрим. Но ему точно нужно «остыть»

​​Как быстро и вполне грамотно отобрать бумаги в портфель на год грядущий? 🤔

Учитывая тенденции по ставке, уже кто только не написал, что нужно уделять внимание компаниям с низким долгом (или его отсутствием).

Так вот, заходим СЮДА, в фильтре выбираем ВЕСЬ рынок по секторам.
А далее на графике со шкалой Долг/EBITDA на вертикальной оси нас интересуют бумаги ниже 0.
А на горизонтальной (EV/EBITDA) берём от 0 до 5.

Вот все что в этом
прямоугольнике - нам интересно в текущих условиях высокой ставки.

Остальное лирика 😄👌

​​Всем доброе утро!
Рынок наш похоже собрался в коррекцию, или даже обновление минимума конца 2024 🫣

В телеграммах началась болтовня о том, что все плохо: переговоры по Украине если и случатся, то нет конкретики, условия неясные и бла бла. Плюс очередной пакет санкций готовится, инфляция продолжает расти…
В общем, что то резко все переобулись 😅

​​Если на нашем рынке ещё пока нельзя сказать уверенно что начался рост, то в нефти я на 99,9% сейчас уверен что мы встаем в хороший тренд с прицелом на 120-150$ 🚀
Почему? Вкратце отвечаю: картина торгов в 2023-2024 годах с точки зрения объёмов ооочень схожа с тем что было в золоте с 2014 по 2018 год.

При выгрузке данных по торгам с основных товарных бирж видно как дневные объёмы увеличиваются в 5-10 раз при снижении цены к нижнему уровню цен в этот период.
В 2018 золото было 1300$, сейчас 2750$.
Отсюда глобальный таргет по нефти у меня 140-150$

Сейчас главное закрепиться выше 82$, а там пойдёт 🤗

​​Доброе утро, господа 🎩
На утро картина следующая:

​​Доброе утро. 30.01

​​Ситуация неопределенная по некоторым инструментам.
Пока так на утро.
Золото на границе: либо в коррекцию на несколько недель-месяцев отсюда. Либо дальше в рост. Я пока за первое 🤫

​​Всех с понедельником 🤗🤗🤗

С сегодняшнего дня таблица изменена:
▪️Добавил недельный ТФ для понимания долгосрочных трендов. Это такие сделки которые за год могут быть 1-2 раза всего.
▪️Убрал доллар рубль, т.к. на споте он не торгуется. Вместо него теперь будет Юань к рублю (CNY). Динамика у него 1в1 как у бакса, так что можно смело использовать в качестве поводыря и для бакса 👌

​​Друзья, всем привет.
Ситуация на сегодняшнее утро

​​К сожалению, снова пятница
Вот какая ситуация на конец недели: