$DXY

Ну тут по плану пошло
Единственное, что любую позу которую я брала бы по евро - выбило в бу :D даже несмотря на то что ловила неплохие движения, с дикси приятней работать, даже несмотря на спред и своп

Странный мув также произошел на открытии рынков в пн, якобы открытие цены в районе недельного ибаланса где планировала тейк делать и резкий откат, слегка сбило с толку, но тот же евро не дошел, а на пропе дикси открывается только в 3 ночи, естественно тейка не было, ибо по сути и цены там не было, так что решила добрать и сидеть дальше

Валютчикам - приготовиться
Помимо этого еще множество других данных, неделька непростая будет

​​Welcome OnlyCharts <3

Друзья, делаю апдейт на этот пост

Теперь оплатить/продлить доступ в OnlyCharts можно через моего личного бота

Учитывая, что это не сторонний сервис и нет необходимости платить комиссию за услугу стандартная стоимость тарифов будет снижена на 10%

Также был запущен дискорд сервер и рефералы которые хоть раз купили счет в upscale будучи моим рефом получат доступ навсегда к серверу (это своего рода лайт версия OnlyCharts, пока что там мы чисто стримы проводим, но со временем будет больше актива)
Можете отписать в лс канала или через кнопку «поддержка» в боте для получения доступа ❤️

$EUR

Это должно остаться тут, ибо вряд ли я еще хоть раз затейкаюсь по этому неуравновешенному :D

$EUR

Мне кажется, мы наконец-то подружились с евреем

Вторник хоть и не дал мне войти в позицию из-за того, что новости начали прайсить намного раньше чем я могла ожидать, но зато дал понимание, что следующие торговые дни дадут тренд который можно будет отторговать

Выход данных по CPI и core CPI буквально открыли дорогу к PWL на еврике

Окончательный таргет еще не достигнут, возможно его добьют в пятницу или нас ждет продолжение на следующей неделе, но из позиций я вышла, остался только любимчик дикси

$DXY

Как и говорила выход CPI дал понимание движения, план был таков, в случае выхода данных выше или таких же как в прогнозе, мы однозначно получим движение вверх по дикси и в свою очередь это отправит евро вниз

Данные вышли хуже прогноза, цену начали прайсить заранее, значительно заранее, при этом не сняв SSL как планировалось изначально, что слегка сбило с толку, но в конечном итоге были сформированы лонговые 4ч имбы от которых я буквально сразу заскочила дважды как только давали их заколы

Торговый план строился исходя из выхода макро данных и лишь для подбора твх подкреплялся графиком, в некотором смысле график пытался запутать, где-то не снимая ликвидность, где не тестировал неэффективность, но в конечном итоге понимание того, что тренд обеспечен как минимум на текущую неделю привело к набору хороших позиций

Хорошую роль сыграло то, что в пн я решила собрать статистику по евро и его поведение внутри дня/дней недели, как оказалось из 354 рабочих дней в 65% случаев понедельник оказался самым не торговым днем для евро, вторники чаще всего ставят хай/лой, среда дает экспансию, четверг доборы, а пятницу лучше пропускать как и пн
(Не всегда именно так, всегда вероятности)

Что я и получила:
Пн - евро и дикси находятся внутри диапазона прошлой пятницы, дают ложную надежду на рост по евро и падение по дикси
Вт - ставит максимум/минимум и зарождает движение (дикси вверх/евро вниз) плюс выход данных (полагаю именно это сыграло на руку так как результаты данных были ожидаемыми и поэтому движение в пн автоматически скип)
Ср - дает расширение (первая основная позиция)
Чт - добор (вторая позиция)

В общем дикси пока что оставляю тянуть, может добор закрою, а то свопы на нем не самые приятные, перспективы идти вверх у него имеются, неделя прошла хорошо, без особой нервотрепки, ну кроме золота которое всю неделю простояло в боковике, ну и флаг ему в руки

Как я замечательно нашла себе замену битку, маржи жрет также много, свопы конские, комиссия тоже :D
Вы там криптаны как? В порядке? Я на биток дай бог раз в месяц смотрю, не могу понять почему я с ним так резко рассталась, старею или шо

​​Братцы, у upscale акция до конца дня, при покупке 2 любых счетов дают третий бесплатно

Пример: вы купили Базовый $50K в 14:20 UTC, а позже – Ускоренный $100K в 19:20 UTC. На следующий день вам придет еще один Базовый $50K бесплатно, то есть бесплатный счет выдается по размеру наименьшего купленного вами

Сегодня также в приватке участник похвастался получением уже второго фандед счета на upscale, это был его первый опыт с пропами, желаю фарту братишке и успешных торгов <3
Всем кто торгует пропы всегда рекомендую не переходить на торговлю в фандед счетах пока у вас их не будет хотя бы штуки 3 для вашего же ментального здоровья

$XAU

Есть интересное наблюдение по голде
На графике от оанды (справа) есть дневной шортовый имб в котором мы сейчас находимся
В то же время если смотреть график фьюч контракта этого дневного имба нет, но есть кое что интересное, каждый вторник цена ставила максимум снимая хай понедельника и уходила вниз, сейчас у нас пятница которая тоже известна реверсами, когда цена делала подсвипы и формировала реверс вырисовывалась трендовая которая тоже в своем роде является сопротивлением, тем самым на дневном тф у нас есть парочка дневных фракталов которые если смотреть с 4ч защищены тем, что давали подсвипы ну и плюс трендовая

Если сложить 2+2 у нас выйдут защищенные максимумы которые не имеет смысла снимать плюс наклонка и дневной шортовый имбаланс, я бы могла предположить три варианта развязки событий:
1) сейчас цена дает реверс модель и мы начинаем уходить вниз
2) сейчас цена забьется в боковик до вторника, вторник поставит хай и мы уйдем вниз
3) мы все таки пойдем снимать дневной фрактал на (4589-4580) и только потом получим реверс

В любом из случаев я бы ждала шифт от 30м и пробовала бы пошортиц

Есть для вас лонгридик, постить щас или вы в выходном экстазе?

​​Китайские скрытые нефтяные резервы - главный невидимый продавец волатильности

На рынке нефти сейчас есть странность
Ближний Восток горит несмотря на переговоры и прекращение огня, поставки через ключевые маршруты нарушены, глобальные запасы нефти сокращаются, IEA пишет, что рынок остается в дефиците, а впереди пик летнего спроса. В нормальной рыночной логике Brent уже должен был бы торговаться не просто с премией за риск, а в режиме панической переоценки. IEA в майском отчете отмечала, что мировые нефтяные запасы уже сокращаются рекордными темпами, а рынок остается дефицитным до четвертого квартала, из-за чего впереди вероятна дальнейшая волатильность

Но нефть не взорвалась так, как должна была и вот здесь появляется самый важный игрок

Суть не в том, что Китай мать Тереза 21 века и спасает мир или контролирует нефть, суть тоньше

Китай, судя по косвенным данным, может использовать свои огромные нефтяные резервы, чтобы компенсировать падение импорта и не выходить на рынок с агрессивными закупками. То есть Китай не обязательно продает нефть наружу, рн может просто не покупать ее в прежнем объеме, а для рынка это почти то же самое, что появление невидимого предложения

Если крупнейший импортер нефти в мире резко снижает импорт, но при этом внутри страны не видно такого же обвала активности, значит, часть спроса закрывается не рынком, а запасами

MarketWatch писал, что Китай мог использовать скрытые стратегические запасы, потому что импорт нефти резко упал, а трафик, авиаперелеты и внутренняя активность не показывали сопоставимого обвала

Помню, у меня первый вопрос был: «а что будет делать Китай, как ему удовлетворить потребности пока Ормуз закрыт?», позже я увидела их запасы :D

Axios тоже отмечал этот эффект: до войны Китай импортировал около 11 млн баррелей в день, в апреле показатель упал до 9.3 млн, а оценки на май-июнь были еще ниже - около 6.5 млн баррелей в день. При таком падении импорта нефть должна была бы получить намного более жесткую реакцию, если бы Китай продолжал покупать как обычно
То есть Китай сейчас может быть не покупателем нефти, а продавцом волатильности, не через фьючерсы, не через опционы, а через запасы

Почему это так важно?
Рынок нефти живет не только от баланса “добыча минус спрос”, он живет от ожиданий
Если трейдеры видят, что случился огромный геополитический шок, но цена нефти не улетает вертикально, они начинают думать:
“Значит рынок справляется”
“Значит дефицит не такой страшный”
“Значит можно не закладывать Brent 130-150”
“Значит инфляционный удар будет ограниченным”
“Значит ФРС не придется снова жестить”

У рынка вообще редкий талант, уметь принять паузу в проблеме за ее решение

Если Китай действительно гасит шок запасами, это не отменяет дефицит. Это просто переносит его во времени
Запасы - это не новая добыча
Запасы - это буфер
А любой буфер имеет конец, все мы помним как ФРС грузили лишние деньги в реверс репо после ковида и как эти деньги возвращали обратно спасая систему при длительном QT

Главный риск в том, что рынок не знает трех вещей:
- Сколько у Китая реально нефти в резервах
- Как быстро эти резервы расходуются
- В какой момент Китай снова выйдет на рынок как агрессивный покупатель

США, Япония и страны OECD публикуют данные по запасам намного прозрачнее, китайская система намного более закрытая.
Можно даже назвать это «баррель Шредингера», нефть вроде бы есть и вроде бы ее нет, остается молиться, чтобы эту коробку не открыл какой-то Reuters
EIA оценивала, что Китай в 2025 году добавлял в стратегические запасы примерно по 1.1 млн баррелей в день, а к декабрю 2025 года стратегические запасы могли достигнуть почти 1.4 млрд баррелей

Reuters еще до текущей фазы кризиса писал, что Китай продолжал наращивать запасы в начале 2026 года. По расчетам на основе официальных данных, в январе-феврале избыточная нефть составляла около 1.24 млн баррелей в день

То есть Китай заранее сидел на огромной подушке и теперь эта подушка может выполнять роль стабилизатора, но стабилизатор опасен тем, что он делает рынок слепым

^одна из изученных статей: тык
Part II - soon

​​PART II

Самая точная аналогия - Китай сейчас ведет себя как маркет-мейкер

Когда на рынке появляется дисбаланс, маркет-мейкер дает ликвидность, он не отменяет проблему, он просто берет удар на баланс
Китай берет удар на свои нефтяные резервы, пока он может это делать, нефть не получает полного импульса

Но если в какой-то момент Китай решит, что резервы нужно пополнить, он из невидимого продавца волатильности превратится в агрессивного покупателя физической нефти

И тогда рынок увидит двойной удар:
с одной стороны - глобальный дефицит, с другой - возвращение крупнейшего покупателя
Это и есть настоящий риск, не текущая цена Brent, а момент, когда Китай снова начнет покупать

Вторичные последствия для рынков:
1. Нефть
Если Китай продолжит использовать резервы, Brent может оставаться ниже “справедливой панической цены”, но это создает эффект сжатой пружины

Чем дольше цена удерживается искусственно спокойно, тем жестче может быть переоценка, когда буфер закончится

2. Инфляция
Рынок может недооценивать будущий CPI шок
Если нефть не улетела сейчас, инвесторы могут решить, что инфляционная угроза ограничена. Но если Китай вернется к закупкам позже, удар по нефти может прийти уже в момент, когда рынок снова начнет ждать смягчения ФРС

Условно выход CPI и core CPI дал понять, что инфляция не просто наступает на хвост ФРС, а уже ползет по спине, чтоб залезть на шею и свесить ножки, следом же выходит core PCE который в целом держится и бродит около хвоста, это в свою очередь успокаивает рынок и ожидания по действиям ФРС

Но это не самый лучший сценарий для рисковых активов:
рынок закладывает мягкую ФРС, а нефть заставляет ФРС снова говорить жестко

3. ФРС
ФРС смотрит не только на текущую инфляцию, но и на риск закрепления ожиданий
Если нефть резко пойдет выше позже, ФРС может получить неприятную дилемму:
экономика уже замедляется, рынок труда уже слабее, но энергетический шок снова толкает инфляцию

Это режим, где ФРС не может нормально спасать рынок

4. Облигации США
Нефтяной шок - это удар по длинному концу
Если рынок снова начнет закладывать инфляционную премию, 10Y и 30Y могут получить давление. Особенно на фоне огромного казначейского предложения

То есть Китайские резервы сейчас могут скрывать не только нефтяную волатильность, но и будущую волатильность в облигациях

В в целом, можно вспомнить историю с какао
Когда в Западной Африке несколько сезонов подряд уничтожали урожаи - погода, болезни деревьев, старые плантации - рынок тоже не сразу поверил в настоящий физический дефицит. Какое-то время система жила на старых запасах, контрактах и надежде, что следующий сезон все исправит

А потом оказалось, что шоколадная математика не сходится: бобов физически меньше, переработчики начинают останавливаться, ликвидность в фьючерсах высыхает, и цена улетает так, будто рынок только вчера узнал, что деревья не растут по команде FOMC

Но надо честно обозначить разницу:
Какао нельзя быстро заместить, деревья растут годами, болезни плантаций лечатся долго, а производство сконцентрировано в нескольких странах

Нефть более гибкая, потому что есть OPEC+, shale, стратегические резервы, танкеры, перераспределение потоков поэтому нефть может не повторить какао один в один

Но рыночная механика похожа:
физический дефицит, непрозрачные запасы, уверенность рынка, что “как-нибудь вывезут” равно риск резкой переоценки

Какао стало напоминанием: если физического товара не хватает, рынок может долго спорить с реальностью, но обычно проигрывает

С нефтью риск похожий, если Китайские резервы сейчас скрывают реальный дефицит, Brent может не взрываться сразу, но это не равновесие - это режим “доедаем буфер”

А когда рынок доедает буфер, он редко встает из-за стола спокойно, аналогично как я когда кальянка закрывается, а калик только раскурился…

$XAU

Пошло все таки от второй цели (красная стрелка) после свипа фрактала, на свип кидала лимитку, после чего добирала от 30м/1ч слома

На данный момент позиция от свипа закрыта полностью, а добор только на 50%, возможно остаток уйдет в бу, так как есть вероятность сходить повыше (зеленые стрелки), а возможно повезет и уйдем дальше вниз без бу
(Тейк на доборе изначально был ближе, я перекинула чтоб потянуть, я была бы не я если бы не тянула :D)

Сегодня хороший день, даже удивительно, что хороший день - понедельник
Помимо золота еще забрала евро и биток по 50% от поз, хороший расколбас был, хотелось бы видеть продолжение и хотя бы недельку тренда без возни в боковиках

В приватке есть хлопец, который первый раз купил себе счет у проп компании
История началась с того, что он написал мне в лс с просьбой объяснить что к чему на этих пропах, мол тоже хочет попробовать, я посоветовала взять небольшой счет с одной фазой, ибо именно такой счет я прошла самый первый и получила свой первый вывод, до этого я возилась с двухфазными и слитых было очень много, ну плюс тогда я еще и торговала безобразно

В общем хлопец купил себе счет и прошел его за 3 дня, на радостях его слил, но после взял еще два счета и прошел их почти с такой же скоростью и успехом, вчера поставил первую выплату в 288$, кто то скажет мало, а я скажу нифига себе, человек первый месяц торгует у пропа, из 3 счетов закрыл все, перешел к фандед счетам и уже ставит первую выплату и вторая на подходе

*Я попросила разрешение на публикацию сообщений из приватки, во первых чтоб респектнуть мужичку, во вторых вы*бнуться

Вообще в приватке все молодцы, желание учиться и не ссаться под себя, а пробовать и делать - то за что я всегда буду хвалить и гордиться
Мои ❤️