$NASDAQ

С почином меня :D
Сегодня была открыта первая сделка на насдаке, все как то стороной обходила американские индексы, пару раз всего брала сипку и вот настал черед этого дружка
Использовала не совсем привычную для себя страту, обычно я не спускаюсь ниже 5м тф, но в этот раз брала 1м
Обычно минутные входы фиксят быстро, но усидчивости у меня хоть отбавляй, так что посидела я на 1к24 рр, какие то сумасшедшие цифры, хотелось бы конечно хай риск такое ловить, но тогда сумасшедшей буду я
часть в итоге срезала на ближайшем пуле ликвы, остаток буду тащить если дадут, хотелось бы видеть снятие 24347

В целом, это была пробная сделка, не показатель статистики, возможно даже удача, буду пробовать работать с ним дальше, хочется найти что то для интрадей сделок, насдак под это очень хорошо подходит, осталось отучить себя «тащить» сделки в космос и быстро фиксить

$XAU

По золоту хотелось бы видеть более активное расширение вверх которое оставило бы имбалансы для поддержки дальнейшего роста, в противном случае удержать цену нечему, а снизу оставляют слишком много ликвидности которая может стать магнитом
От пятницы особо много не жду, возможно новая неделя даст расширение вверх и сформирует весомые зоны интереса, но пока что опереться не на что, держу лонги, но удержать их нечем, нужен импульс без него ликвидность снизу все еще под прицелом
Без драйвера способствующему росту мы либо пойдем снимать таргеты снизу, либо забьемся в ренж, не знаю надумает ли Трамп жахнуть по Ирану, но это один из драйверов и пока что он не особо играет на руку ибо создает неопределенность

Если кто-то думает, что у Трампа есть только один «красный рычаг» для запуска торговой войны и сегодня его отменил верховный суд, то вы ошибаетесь

Что на самом деле произошло?
Суд признал, что президент превысил полномочия и златовласка не может использовать закон о чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) для введения глобальных тарифов, но это не отменяет других лазеек

Та же Канада все еще под пошлинами ибо часть из них введена по Section 232, а не через тот механизм, который суд признал незаконным, суд ограничил способ, но не лишил президента всех инструментов, а торговая напряжённость между США и Канадой никуда не делась

Никуда не делась напряженность в принципе, есть еще как минимум 5 других инструментов которые все еще не попадают под запрет и ничто в этом мире не заставит Трампа не прибегнуть к новым пошлинам сегодня или завтра

Администрация златовласки уже пыхтит над тем как переупаковать тарифы под другой юридический фундамент и подать апелляцию на текущее решение суда чтобы отсрочить рефанд по тарифам и оспорить решение

Возможно те кто читали презенташку помнят, что как один из примеров «шока» я указывала незаконность пошлин Трампа, которые поспособствуют очередной высушке ликвидности, сейчас очень важно наблюдать за изменениями глобальной ликвидности, очевидно последние недели ФРС не зря пыхтели ибо понимали, что надвигается шторм и нужна их помощь, ровно поэтому и вливалась ликвидность, резервы банков успели чуток расшириться, но не настолько чтобы пережить то что грядет

Хотя в целом сам рефанд - это уже отдельный юридический процесс, в котором компании будут требовать возмещения через суд или административные механизмы и это не означает возврат средств именно сейчас

В общем то, остается ждать новую волну пошлин и наблюдать за реакцией рынка, а реакция у рынка на пошлины всегда была одинаковой, только если рынок не поддержат ликвидностью, тогда все будет немного иначе и возможно на улице быков хотя бы немного будет праздник

Праздник быков запрещен

В Мексике был убит лидер картеля «Новое поколение» известный как Эль Менчо

В январе, в OnlyCharts я делала акцент на важности Мексики как центре производства серебра, а также важность картелей в этом деле

Спецоперация под руководством США и Мексики привела к убийству лидера, что привело к буйству картелей, когда убирают фигуру такого масштаба, начинается борьба за контроль. Причём не только внутри картеля, но и со стороны конкурентов

США уже выражает беспокойство касательно нестабильности в регионе, старый хряк-миротворец не сможет пройти мимо и не внести лепту «помощи» в виде санкций, ограничений, вмешательства
Если США начнут признавать картели террористическими организациями, под санкции могут попасть: логистические фирмы, горнодобывающие подрядчики, банки
В свою очередь это дестабилизирует рынок серебра, усложнит экспорт и усилит дефицит на фоне которого цена может давать резкие импульсы вверх

Картели и сами могут использовать шахты как инструмент для перекрытия государству дохода, удара по бизнесу, создать рычаг для переговоров (хотя учитывая настрой картелей, желанием «переговоров» там и не пахнет), но если трогать шахты, то только в крайнем случае ибо шахты используются для отмывания денег, через них идет контроль территорий, блокировка шахт возможна если картель теряет контроль над денежными потоками, если начинается финансовая война, в таком случае нужно повысить ставки и как вариант ударить по глобальной сырьевой экономике

Сейчас они уже захватывают аэропорты, различные гос учреждения, насчет портов не уверена, но скорее всего да ибо был анонс о том, что порты закрываются, а закрытие портов - это уже удар по экспорту

Если напряженность перерастет в эскалацию с блокировкой шахт или экспорта, то это воспримется как дефицит металла, а дефицит чего либо - это всегда рост цен

Обычно когда убирают лидера, самые агрессивные действия происходят первые недели, если это длится больше 2-4 недель, то риск давления на экономические объекты возрастает

В целом, в большинстве регионов пока что все спокойно, но стоит продолжать следить за ситуацией, насколько быстро она разрастется, насколько долго будет длиться
Помните, что рынок - это ожидания, возможно, ситуацию уже начали закладывать в цену
Рынку не нужно ждать одобрения, как и картелям для того чтобы показать свою власть

Bybit | Bitget | OnlyCharts

Такое вот открытие рынка
Бит конечно говнюк, 6 дней тянуть сделку когда могли как обычно пролить за пару часов :D

К золоту претензий нет, там как всегда все отлично, сделали мне импульс как и просила

Bybit | Bitget | OnlyCharts

Очередняра

Но подержу повыше, на форекском и фьючах имб выше, на оанде уже зашли в имб, поэтому перестрахуюсь и закрою чуток

Bybit | Bitget | OnlyCharts

Накину вам своих мыслей из приватки
Очевидно, что если эти два товарища начнут выходить из спячки согласно фазам в которых они сейчас находятся мы в очередной раз все знатно при*уеем от происходящего

Теория которая вчера обсуждалась на стриме, фаза накопления по Вайкоффу на DXY, если последний закол вниз был истинным spring, то в теории цена может начать выходить из накопления, но нарратив остается сомнительным и пока что мы уперлись в уровень YO
График дневки, поэтому есть еще вероятность того что цена будет топтаться на месте пытаясь пробить уровень, таргетами сверху выступают месячные имбы

*учтите, что это глобальный анализ, чтоб он отработал нас необходимо увидеть предпосылки фазы D

https://www.tradingview.com/x/lHgAQ0B3/

Аналогично выглядят и бигтехи, которым уже давно пора идти вниз, но денег получили настолько много, что фаза распределения кажется вечной, никак не разгрузят свои богатства
Сюда тоже ложится теория распределения по Вайкоффу
В комбинации с накоплением DXY выглядит хорошо, если стреляет одно, то стреляет другое только в разные стороны

https://www.tradingview.com/x/4QkB9hPa/

А че злишься то, опять шортил?)

Держите мысли из OnlyCharts
Чутка вырвано из контекста, но в целом понятно

В чате отвечала еще в день публикации поста, что для того чтобы валютка показала движение необходимо получить триггер и это приведет к импульсу

По итогу спустя пару дней начинается война, тот самый триггер, что приводит к импульсу доллара вверх и по сути начинает выводить его из длительной фазы накопления
Есть еще ключевые уровни выше и меня интересует именно отметка в 100$, сильная зона и мне интересно смогут ли ее пройти

В чате отвечала на вопросы, можете почитать

1) про золото: https://t.me/c/2437357333/6075
2) про биток: https://t.me/c/2437357333/6083

​​Если взять 5 войн при которых нефть давила тапочку в пол и летела вверх - 4 будут на Ближнем Востоке

Рост нефти исторически действует как налог на всю мировую экономику, почти каждая крупная инфляционная волна последних 50 лет так или иначе связана с нефтяными шоками

Нефтяной шок 1973 года впервые показал новое экономическое явление - стагфляция, на текущий момент это явление вызывает дерганье глаза у всех ЦБ мира

Когда дорожает нефть, автоматически дорожает все: транспорт, производство, еда, энергия, жизнь

Рост себестоимости производства это самый опасный тип инфляции, ЦБ не в силах это контролировать и повышение ставок мало помогает, заметьте, я сказала повышение, не снижение, ведь при растущей инфляции единственный доступный способ ее сдерживать является повышение
Но есть немаловажный фактор, длительность войны и устойчивость курса эти двое непосредственно будут влиять на устойчивый рост самой инфляции

Каждый всплеск роста на нефти при войнах сопровождался ростом инфляции с 3% до 11%, с 11% до почти 15%, лечили растущую инфляцию ее же методом - ростом, Полу Волкеру пришлось разогнать ставку финансирования до 20%, в конечном итоге именно таким методом удалось вернуть некую стабильность экономике и за несколько лет спустить инфляцию почти с 15% до 3%

Но через что пришлось пройти?
Сильная рецессия, падение рынков, банкротства
Пол Волкер прибег к методу Милтона Фридмана (книгу которого обычно дают читать на лекциях по макро и которую советовала я) концепция называется «Монетаризм»
Идея довольно проста: чем меньше денег в экономике, тем меньше спрос от этого цены перестают расти

Согласно исследованиям ФРС каждое повышение цен нефти на 10$ создает риск роста инфляции на 20 базисных пунктов и если цена на нефть закрепится выше 110$ инфляция может вырости до 3,5%

Почему текущая ситуация сложнее той, что была а 80х?
Все просто, сегодня мир гораздо более закредитован, тогда глобальный долг был около 100% мирового ВВП, сейчас более 330%, текущая экономика намного чувствительнее к ставкам, то что можно было сделать при Волкере - сейчас может сломать финансовую систему быстрее чем инфляцию

Парадокс текущей ситуации в том, что если продолжить смягчать монетарную политику дальше (как был задан курс с сентрября 25-го года) при растущей стоимости нефти это может вернуть инфляцию, но чтобы бороться с инфляцией придется прибегнуть к ужесточению и это может спровоцировать финансовый кризис о котором уже в открытую говорят

И уже в среду выйдут данные по ИПЦ, где сами прогнозы не являются утешительными, если рынок получит данные хуже прогнозов мы на пороге очередного хаоса, если лучше прогноза, то еще потерпим
Напомню:
- рынки считывают данные относительно тому как они будут влиять на дальнейшее снижение и печать, если инфляция выйдет хуже - это дабл триггер для роста доллара и негатив триггер для остальных рынков

Также напомню что такое стагфляция:
- рост безработицы (недавние данные сильно удивили рынки, безработица составила 4,4%)
- рост инфляции (учитывая рост цен на нефть и все производные от нее, она действительно может быть выше прогноза)
- замедление экономики (то есть замедление роста ВВП, уточню что при выходе прошлых данных ВВП перескочила с 4,4 до 1,4, а это крайне сильный разрыв и явное замедление экономики)

ФРС давно перестала называть кризисы кризисами, рецессии рецессиями, а стагфляции стагфляциями, вам никто об это не скажет, но знаки будут ;)