Ведьма какая то…
Сглазила

Хорошая идея была :D

Ушла в тейк одна из сделок по битку
Остальное надо держать дальше судя по всему

Как вам рынок то? Я в таком шоке даже 10 окб не была

Удивительно как разворот рынков совпадает опять же с дрейном банковских резервов

14 января локальный хай по многим активам который совпадает с хаем банковских резервов и лоем TGA

После чего снова дрейн резервов, снова крутое пике на рынках, и снова баланс минфина растет спасая свою жопу перед грядущим очередным шатдауном
Хотя событий влияющих на падение котировок было достаточно много, мы должны понимать, что в условиях дефицита долларовой ликвидности и дрейна банковских резервов эффект «домино» будет усиливаться и в конечном итоге мы получаем то, что видим сейчас

Вне зависимости от того насколько хорошо рынок поддерживает сектор ии или позитивные отчетности компаний (кроме Майкрософт :D), или ваша молитва перед сном - исход всегда будет одним и тем же, если нет свободной ликвидности значит есть ограниченная ликвидность и как следствие отток из активов

Bybit | Bitget

​​Кто такой Кевин Уорш и как его кандидатура заставила жать на красную кнопку весь рынок?

Бунтарь Уорш часто критиковал ФРС и даже покинул свою должность раньше срока когда входил в состав совета управляющих ФРС, у него возникли разногласия по политике центробанка и именно этот момент насторожил рынки

В то время когда все надеялись, что Трамп выдвинет голубя на должность главы ФРС, сам Трамп легким манипулятивным взмахом руки выдвигает Уорша чья ястребиная риторика звучала чаще чем мы слышали фразы «Sleepy Joe Biden» и «too late Powell”

Разногласия в политике ФРС возникли после кризиса 2008, когда ФРС проводили вторую программу количественного смягчения раздувая баланс, надувая пузыри, искажая цены активов и поощряя чрезмерный риск

И в принципе тактика Уорша не противоречит желаниям Трампа по поводу снижения ставки, он действительно намерен снижать, только без QE
Еще одним из первых Уорш говорил об инфляции, предупреждая, что последствия нулевой ставки и QE - даст плоды для будущего кризиса доверия к ФРС

Его позицией и по сей день остается та, где QE это крайняя мера, а не постоянный режим спасения

Я давно обращаю ваше внимание на то, что «экстренные меры» стали обыденностью и полагаю Кевин один из тех кто может прервать текущую монетарную политику, вновь сделав экстренные меры для их изначальной задумки

У ФРС официально двойной мандат, а неофициально тройной и Кевин Уорш явно не желает отходить от правил и следовать неофициальному мандату
Для тех кто все еще не знает о каких мандатах идет речь, я напомню:
- рынок труда (поддерживать экономику при слабом рынке труда и высокой безработице)
- инфляция (ужесточать или смягчать политику в зависимости от уровня инфляции)
- (неофициальный) фондовый рынок (подрубать станок если рынкам плохо)

Позиция Уорша в этом плане такова: «Рынок должен иногда падать иначе система деградирует», по сути если ФРС всегда на подстраховке - никто не боится рисковать, но ФРС это не страховка рынков, не то что из нее сделали

Так почему же рынки в итоге испугались?
Если вы все еще не поняли, то стоит подбить итог:
В тот момент когда многие ставили ставки на голубя, его из подтяжка сожрал ястреб
Теперь есть вероятность кардинальных перемен в структуре ФРС и в их монетарной политике, где печатный станок не обыденность, а крайние действия
QE при Кевине - только если крах системы, не рынков из-за очередных фад-новостей
При Кевине большая вероятность дефляции нежели инфляции (грубо говоря)
В Комбинации Трамп + Уорш - это публичная жесткая риторика, но фактически с вероятным снижением ставок (без QE, но и QT не исключаем)
Для рынков - это не совсем конец безоткатным ростам, скорее возврат к эффективному ценообразованию где нет лишь одной стороны

Однако, как Трамп мог выбрать ястреба если есть риск, что Уорш откажется играть по его правилам?
Строить догадки пока что не имеет смысла, ведь Кевин Уорш все еще кандидат, дальше мяч передан сенату, одобрят ли его?
Узнаем, возможно, в мае, когда настанет время попрощаться с Пашкой

Bybit | Bitget

$XAU

Первый лонгец с момента как упали, удалось выловить в Азию такую сделку
достаточно техничная работа актива была и очень надеюсь такой она и останется, не могу гарантировать, что не будет какого то двойного дна или ресвипа лоя, но пока что все выглядит достаточно убедительно для продолжения движения вверх через ребалансы, осталось посмотреть, что сегодня покажет NY, ну и дневной шортовый имб в который цена зашла

К счастью, золото такой актив который массы боятся упустить по какой бы цене он не был, поэтому если цена не забьется в ренж для накопления, можно будет и дальше пытаться искать лонги, «почва» все еще сырая, но как мы поймем стоит ли торговать если не будем торговать?)

Bybit | Bitget

$BTC

Бит ушел повыше после снятия ликвидности с зоны 74600
Говорить о преимуществе покупателя пока что рано, локально цена забилась в ренж где с двух сторон есть зоны интереса, сверху дневной имб, снизу 4ч
Мне бы хотелось увидеть девиацию на одной из границ ренжа и добить оставшийся лой на 74500
В целом не особо важно, будет ли это девиация снизу потом сверху или только сверху после чего движение вниз, так как пока что я ожидаю движение от ближайшей шортовой хтф зоны интереса и в данном случае это дневной имб

Конечно у нас также остается большой гэп сверху, в моих «мечтах» уйти на перекрытие гэпа хотелось бы только после рейда 74500, но возможно у мм другие планы на мой тейк или он сжалится над быками которые отчаянно хотят выйти из своих лонгов когда цена уйдет перекрывать гэп
Психологический хоррор как для меня так и для быков

Уточню, что позиции я не набираю сейчас, в приоритете закрыть то что уже висит, я однозначно самый «везучий» человек в этом мире ибо к моему тейку на самом лое не хватило 15$, так бы я может искала доборы, но не сейчас :(
Хотя может и буду что то брать если будет модель, но не на основном счете

Bybit | Bitget

$BTC

Сделка от 95к закрыта полностью
Благодарю за рейд всех кто сливал старого

Осталась сделка от 84к ее уже буду держать ниже если дадут

Bybit | Bitget

$XAU

Штож, еще один хороший трейд
Решаюсь посидеть подольше к FF дневного имба срезав часть
Эта сделка была и в OnlyCharts и в паблик чате

Bybit | Bitget

$XAU

После доставки цены в зону дискаунта и перекрытия гэпа была набрана лонг позиция после первичного слома от теста 5м имба и чуть выше шифта с ближайшей целью 4905 где был осуществлен part fix

Сейчас немного не нравится, что оставляем полки ликвы снизу на лтф, а сверху все еще имеются фта которые могут отправить цену на снятие нижней ликвы, но вторую часть позиции просто оставляю держать к таргету и перевожу в бу

Азия сейчас дает хорошие входы, хорошо, что мой режим уже не спасти и я могу не пропускать их

Bybit | Bitget

​​Макро и комодити-аналитики часто используют некоторые практические модели для анализа коррекций сырьевых рынков

Мы обойдемся без академических терминов, используя 3 практические модели коррекций на сырьевых рынках (в частности мы поговорим о драг металлах)

Тип 1 - настоящий разворот (переход в медвежий тренд)
Важный признак - ломается фундаментал
ЦБ перестают покупать (драг металлы), падает спрос на физику, доллар сильный, ЦБ ужесточает монетарную политику, ставки растут
Как итог: тренд меняется глобально

Тип 2 - среднесрочная коррекция
Рынок перегрет, ликвидность временно сжимается, макро фон начинает ухудшаться
Как итог: длительный боковик или плавное стекание вниз, фаза 2 может перерасти в фазу 1

Тип 3 - резкий откат внутри бычьего рынка
Резкое падение цены за короткий срок, фундаментал не меняется, спрос сохраняется во всех направлениях, причина в основном - деривативы, плечи, шорт сквизы
Как итог: цена продолжает изначальный тренд после стабилизации

Особо долго думать не надо какой из этапов у нас сейчас
Естественно массовое открытие лонгов, переоценка валютного риска и снятие подпорок на продажу привели к агрессивному росту металлов, в этот момент был перекос стакана в сторону покупателя и цена пролетала пустые зоны без подпорок на продажу, ирония в том, что в момент последнего сквиза металла на складах меньше не стало, рост был обеспечен плечом, а не резким опустошением складов (то есть дефицитом физ металла)

Что делают банки/фонды в подобных ситуациях?
Центробанк не покупает золото на параболе, китайский импортер не увеличивает закупки, ювелир не хеджируется в момент маржин коллов
Физика включается после коррекции, а не до неё когда цена показывает вертикальное движение вверх, изначально тон задают етф

Именно поэтому во многих циклах сначала рост вызванный притоками етф, потом обвал и только потом рост физического спроса

Сам январь стал рекордным по етф притокам, исторически все крупные бычьи рынки начинались с етф, шорт сквиз необязательное условие, в основном бывают просто коррекции или боковик, но рост оказался быстрее чем ожидалось, COMEX был перегружен шортами, открытый интерес падал, а цена росла, доллар падал и подливал ликвидности в золотое ралли, что в последствии вызвало резкий откат и возврат цены к справедливой стоимости именно туда где было активное накопление етф, на падение повлияло также и назначение Кевина Уорша, но об этом я уже писала ранее

Слабые руки выбили с двух сторон, цена успокоилась, а физика приходит тогда когда рынок перестает трясти

Ровно поэтому я продолжаю работать в лонг после того как дождалась подтверждения смены потока ордеров, эта коррекция вызванна чрезмерной ликвидностью и деривативной структурой рынка, а не фундаментальным сдвигом и вполне правильно и логично ставить «ставку» на третий тип, но не забывать, что эти типы могут перетекать друг в друга если меняется фундамент

То что произошло на днях в академической терминологии имеет название «speculative unwinds» что в целом означает «очистку рынка» и есть основания полагать, что металлы продолжат восходящее ралли в ближайшее время, но без сильной перегрузки лишь в одну сторону

Bybit | Bitget

Юзайте схему :D
Каждый раз когда график золота на оанде отмирает мы пикируем вниз

$XAU

Есть еще где разгуляться, недельная скукота вылилась импульсом вниз и снятием накопившейся ликвы, расширение вниз надеюсь протянут пониже к отмеченным целям
Подобная ситуация была в прошлый четверг, в ночь с четверга на пятницу дали возможность набрать лонг, не утверждаю, что будет также, но за Азией возможно стоило бы понаблюдать

Разворот с текущих не рассматриваю ибо стоит в воздухе, был часовой об, но его не ощутили даже, так что пока что все еще жду ниже

Bybit | Bitget

$XAU

Помотало бродягу, но вроде выравнивается

Пару стопарей тоже было, отвыкла от шортов золота, пока руку набила - пару шишек словила :D когда вошла во вкус уже и развернулись

С первым входом тоже беда случилась, не налило в лимитку как хотела взять, по итогу тяну всего 0.03 лота :( добор уже брала руками чтоб надежней было

Bybit | Bitget

$NASDAQ

С почином меня :D
Сегодня была открыта первая сделка на насдаке, все как то стороной обходила американские индексы, пару раз всего брала сипку и вот настал черед этого дружка
Использовала не совсем привычную для себя страту, обычно я не спускаюсь ниже 5м тф, но в этот раз брала 1м
Обычно минутные входы фиксят быстро, но усидчивости у меня хоть отбавляй, так что посидела я на 1к24 рр, какие то сумасшедшие цифры, хотелось бы конечно хай риск такое ловить, но тогда сумасшедшей буду я
часть в итоге срезала на ближайшем пуле ликвы, остаток буду тащить если дадут, хотелось бы видеть снятие 24347

В целом, это была пробная сделка, не показатель статистики, возможно даже удача, буду пробовать работать с ним дальше, хочется найти что то для интрадей сделок, насдак под это очень хорошо подходит, осталось отучить себя «тащить» сделки в космос и быстро фиксить

$XAU

По золоту хотелось бы видеть более активное расширение вверх которое оставило бы имбалансы для поддержки дальнейшего роста, в противном случае удержать цену нечему, а снизу оставляют слишком много ликвидности которая может стать магнитом
От пятницы особо много не жду, возможно новая неделя даст расширение вверх и сформирует весомые зоны интереса, но пока что опереться не на что, держу лонги, но удержать их нечем, нужен импульс без него ликвидность снизу все еще под прицелом
Без драйвера способствующему росту мы либо пойдем снимать таргеты снизу, либо забьемся в ренж, не знаю надумает ли Трамп жахнуть по Ирану, но это один из драйверов и пока что он не особо играет на руку ибо создает неопределенность