Все идет по плану :)
И снова 10 число, но уже не октябрь

Добро пожаловать в OnlyCharts

И еще разок

Я как Гринч, украла Рождество у быков
Еще разок

Если кто такое же брал, то часть фиксируйте и бу кидайте, не пересиживайте, может до ликвы ниже протянут и дадут хороший тейк, а может будем довольствоваться тем что есть

Эт чтоб вы понимали с кем имеете дело 😂
Мои заметки в день «азиатского черного лебедя» в прошлом году

​​Был ли захват Мадуро ударом по Венесуэле или ударом по китайским инвестициям?

Начиная с 1823 года когда Джеймс Монро заявил о формировании «доктрины Монро» с 3 ключевыми принципами:
1) Независимость западного полушария
2) Запрет на новые колонии
3) Невмешательство в существующие позиции
Появилась «бумажка» которую из раза в раз президенты США переписывают дабы оправдать свои действия
Со временем доктрина расширялась на любые «угрозы» в западном полушарии: антикоммунизм, наркоторговля, теперь - китайское влияние

Нефть - это хорошо, даже сверхтяжелая нефть, но еще лучше оградить Китай от ресурса и финансов которые были вложены в Латинскую Америку
Китай становится в очередь за своей денежкой(нефтью) и включает режим терпилы с переодическим похрюкиванием на тему Тайваня, мол «если Америке можно, то и нам можно»

Однозначно если сравнивать Венесуэлу и Тайвань, то разница очевидна
По сути от захвата Мадуро на рынках ничего не изменилось, либо событие заложено в цену предварительным напряжением либо все просто поняли, что ничего не произошло, ничего того, что как либо повлияет на поставки нефти или добычу, кроме как возможное увеличение добычи нефти

Долг Венесуэлы перед Китаем порядка 20 лярдов, в целом не так уж и много, долг продолжает отдаваться нефтью и процентов 80% уже закрыто, значит дело не в инвестициях, а скорее в влиянии Пекина внутри Латинской Америки

Если вы помните, на предвыборной кампании Трамп обещал «дешевый бензин и энергетическую независимость», по сути если Трампу удастся осуществить весь задуманный план и прогнуть под себя латиносов, то это прямой путь к снятию санкций и восстановлению экспорта нефти в Америку, что в свою очередь снизит цены на топливо и еще одна предвыборная галочка будет поставлена

В целом, для США это “многоходовка”: экономическая выгода, геополитический контроль и демонстрация силы
Китай в свою очередь уже готовится к “тревоге” в Латинской Америке, проводя аудит своих активов. Если ситуация эскалирует, это может повлиять на глобальные цены на нефть и отношения между сверхдержавами

Деда Трамп ступает по следам Буша и Обамы: интервенции за нефть, но оба эти товарища претерпели поражение
Их ошибкой было затянуть «битву», верить в быструю победу
Текущая ситуация больше похоже на Панаму 1989 (быстрый захват Норьеги), а не на Ирак или Ливию, поэтому если «грязь» Трампа закончится крайне быстро и с успехом, то это однозначно победа

Но вернемся к главному вопросу, что будет делать Китай?
Пойдет захватывать Тайвань? - нет
Китай так и останется терпилой(до лучших времен), будет давать предупреждения, кидаться громкими фразами, возможно усилит свое присутствие в ряде других регионов Латинской Америки, но только не Тайвань
Некоторые аналитики считают, что Китай не в силах справиться в войне (по сути с США), да и США вряд ли напрямую вмешается в случае военного конфликта, в конечном итоге если и будут какие-то попытки, то это будет что-то по типу России и Украины, долго, муторно и безрезультатно, но одно я знаю точно, любой геополитический конфликт который связан с Тайванем - это напрямую угроза для центра производства полупроводников
Именно Тайвань производит более 60% мировых полупроводников, а а сегменте передовых чипов (например для ии-шки) доля достигает 80-90%, любой сбой в производстве парализует глобальную экономику

Но опять же, Китай не пойдет войной напрямую, скорее будут давить эскалацией, по типу учений, но если будет блокада, то это уже звоночек, последняя полномасштабная война где участвовала Поднебесная была в 79 году, с тех пор Китайцы крайне осторожны, они прагматики, оценивают ситуацию трезво и идти войной на Тайвань сейчас - это ошибка

Возможно текущая возня с Венесуэлой не закончится так быстро, возможно Трамп пойдет дальше по соседям, что ослабит бдительность США если те встретят сопротивление, что даст шанс Китаю, но мы сейчас говорим не о «Майдане» который отвлек от Крыма, это другая история, глобальная и более разрушительная

$BTC

Ситуация по битку:
На CME имеем два открытых гэпа, потенциально от перекрытия гэпа в котором находимся сейчас нас могут свозить потрогать недельный имб к которому мы все никак не дойдем

Второй гэп пониже пока не рассматриваю, возможно его оставят на потом, но исключать доставку цены в ту область тоже не буду

Сегодня первый день с начала года как етф сопровождается оттоками, все эти дни в новом году были только inflows

Недельный имб это скорее зона которой хотелось бы достичь для набора жирных шортов, но то, что хочется не всегда случается
У нас была работа с внешней ликвидностью и ее в целом может быть достаточно для формирования реверса вниз к тому же сама цена не смогла закрепиться выше максимума, закрылась тенью
Сейчас у нас явная структура боковика где логично шортить вверху, лонговать внизу, поэтому нам остается лишь смотреть на реакцию цены в нижних или верхних зонах интереса

Глобально я все еще стронг шорт по битку, иногда намерено скипаю лонги дабы не менять свое изначальное мнение и не вводить себя в заблуждение

Шорт держала с хаев, но он был рано переведен в бу и цена ушла вниз без меня, поэтому пока без битка сижу, буду ли рассматривать лонги? - не факт, скорее понаблюдаю чем буду что то делать

Вчерашний импульс вверх от теста дневного имба был обоснован «позитивной» новостью от MSCI и скорее всего стратеджи не угрожает исключение, но так и так они все равно в заднице, поэтому реакция была слабой
Основной фон накаляется, Трамп делает грязь и не понятно к чему это приведет, позитива мало, от ФРС тоже ни привета ни ответа, смотрим данные исходя из данных делаем выводы о дальнейших снижениях/паузах (сделаю отдельный пост на эту тему)

Итог:
Пока что топаем вниз работать с гэпом, внутри этой зоны будет либо реакция вверх либо гэп скушают и не подавятся, все будет зависеть от того как справимся с этой зоной, если будет какая то реакция вверх до полного перекрытия не спешила бы менять мнение на восходящее, скорее всего от теста шортовых зон снова отлетим вниз

Недельный имб - зона глобального шорта (когда ее дадут неизвестно)
Гэпы - дадут либо отскок либо новый максимум, поэтому смотрим также реакцию на шортовые зоны интереса внутри текущей структуры

Если вопросы какие то есть, в чатик пишите - поболтаем

Возможно вы помните я давала однажды пост сюда про LRLR/HRLR, чтобы освежить вашу память накину вам пример по серебру, который вчера послужил и анализом, и темой для урока в OnlyCharts

Ссылки на график из изображения:
1 чарт (аналитика)
2 чарт (разбор)
3 чарт (предварительный итог на пути к цели)

У актива довольно хорошая техника, даже несмотря на его волатильность, если смотреть в правильную сторону, то волатильность играет на руку
Начинайте любой свой анализ с выстраивания своего BIAS, найдите причинно-следственную связь движения цены, перед открытием сделки попробуйте задать себе эти вопросы:
- Куда мы пришли?
- Куда можем пойти?
- Почему?

Ваш фокус должен быть направлен на контекст и на последствия: «Что будет когда цена дойдет в ключевую зону? Куда может дойти цена после снятия ключевой зоны? Почему она может туда дойти?
Используйте точки A-B чтобы фиксировать маршрут движения цены

Старайтесь придерживаться главному правилу: «цена ходит от ликвидности к ликвидности, по пути ребалансируя неэффективности» это правило работает на любых концепциях, как ТА так и SMC

Ну и помните, что рынок не ходит по вашим правилам - это мы пытаемся следовать его правилам, любые подсечки со стороны рынка - это лишь возможность получить опыт
Помните, что это все - вероятности

$BTC

Поискала бы шортец в отмеченной зоне, на часе был слом структуры, конфирм, на 4ч только слом и поэтому хотелось бы видеть доставку цены повыше продолжая билдить компрессию снизу которая ускорит движение вниз при доставке цены в зону интереса и сформирует conf уже на 4ч

Вчерашние данные по рынку труда снизили вероятность дальнейшего снижения ставки, но впереди еще данные по инфляции, если и они выйдут не в пользу снижения, то возможно продолжим топать вниз дальше

Не уверена, что сегодня будут какие-то импульсы, возможно застрянем в часовом BPR, проторгуем зону и вс-пн сходим в имб на 4ч, не люблю делать предположения ограниченные временным отрезком, поэтому как будет так и будет :D

У этой истории есть предыстория
Я писала об этом еще в конце октября, в совокупности лучше прочесть все если еще не читали до этого

Пост 1: https://t.me/MidChart/341
Пост 2: пост: https://t.me/c/2437357333/1653

Прошло 2,5 месяца с последнего поста когда я обратила внимание на этот вопрос, тогда данных было не так уж и много, а сейчас и того меньше
Можно сказать октябрь и ноябрь могли быть стресс-тестом для механизма SRF, а в декабре вмешались ФРС либо потому что SRF не давал гарантий безопасности, либо как мера предосторожности чтобы точно все сработало и в новогоднюю ночь банки не отлетели в небытие как было в 19 году

Факт который остается до сих пор фактом - пока что нет явных улучшений в области циркуляции ликвидности между банками, сейчас они зависят от ФРС, их привязали как собак к дереву посреди степи, но пока что переодически приезжают дать поесть, попить уже не дают, довольствуются ближайшей лужой

Возможно это новая реальность, новые правила, все рано или поздно меняется, но связать всех собак в одном месте - не самая лучшая идея, они либо сожрут друг друга с голоду, либо замерзнут насмерть если ударит мороз

В 2019 году был стресс на рынке РЕПО, после чего в 20 году мы видели коллапс в виде Ковида
Теперь мы видим явный стресс на рынке краткосрочных бумаг, будет ли коллапс? Не факт, ФРС старается не повторять прошлых ошибок, но сейчас как то снова оказались в этой ловушку
Вмешательство ФРС с краткосрочной ликвидностью лишь подтверждает факт того, что банкам нужна была помощь и возможно все еще нужна

Важно понимать, что сама по себе эта ситуация никак не влияет на рынки если нет внешних событий влияющих на эту ситуацию, в таком темпе «подкармливания» мы можем сидеть долго и нудно, текущее экономическое положение не позволяет ФРС перейти к чистому количественному смягчению из-за инфляционных рисков, кроме того QT не выключили полностью, баланс как увеличивается так и сокращается

А искушение банков перед SRF в денежном выражении выросло с 9 миллиардов до 75 за декабрь, напряжение долларовой ликвидности все еще есть и оно растет ибо в декабре был поставлен рекорд, возможно это сезонный всплеск, но уже целый квартал банки бегают к ФРС, а не на межбанк, что само по себе не может не вызывать беспокойство
SRF возможно и спасет от ценового коллапса, но никак не исправит проблему институционального недоверия и деградацию межбанковского перераспределения ликвидности

Я также оставлю тут ряд интересных статей которые изучала пока искала информацию:
Источник 1
Источник 2
Источник 3

Источник 4 - текстовая версия одной из конференций где происходит явная пропаганда SRF как нечто уникальное, этим пытаются замаскировать экстренную помощь. Угадайте где я нашла эту информацию? - на официальном сайте федерального резервного банка Нью Йорка, ну совсем не подозрительно, была еще одна статья на Reuters, но хоть убей не могу найти ее

Были и статьи где откровенно кричали «всем *изда» и приводили достаточно хорошие аргументы, но со временем я поняла, что многие из вас принимают решения на какую кнопку жать просто исходя из заголовка который может быть кликбейтом, поэтому провокационные статьи кидать не буду :D

В целом этого достаточно, по крайней мере я перечитала столько инфы, что спокойно могу подаваться на следующего главу ФРС и чудить также как эти ребята ;)

$SP500

Всегда бы так в мою пользу открывался - цены бы не было

​​Для всех кто пропы торгует, не забудьте уточнить, можно ли завтра открывать сделки

21.01 состоится ежегодный форум в Давосе, будет много высказываний влияющих на рынок, поэтому возможно даже стоит отказаться от открытия сделок завтра не только торгующим на пропах, но и в принципе всем, отдохните или понаблюдайте

$BTC

Потихоньку фиксирую, тейки не ставлю, принимаю решения по факту ценообразования (то что на графике - для визуализации)

Долго конечно пришлось ждать эту зону, но она себя оправдала
Надеюсь, вы не пропустили это движение

$XAU

Такое еще зацепили сегодня

$BTC

Не смотря на то что пошлин якобы не будет с 1 февраля, мы все знаем, что рыжий проказник сегодня говорит одно, а завтра другое, поэтому напряжение остается до сих пор

Поэтому ближайшие зоны интереса будут рассмотрены для добора шорта, я добирала по 90 но есть вариант выйти в бу и попробовать добрать повыше

Цели отмеченные снизу выступают потенциальными таргетами для доставки цены в случае большего негатива
Бит сохраняет тенденцию движения вниз от первых хтф зон неэффективностей и одной из них сейчас выступает 1D FVG который пересекается с трендовой которая была пробита и будет выступать сопротивлением для дальнейшего роста

Пятница зачастую кровавая, не могу знать будет ли это в очередной раз, но все возможно
Будем смотреть на реакцию ценв в зонах интереса

Нарратив по BTC все еще остается шортовый, единственное, что сдерживает бит уйти в небытие сейчас это все таки фондовый рынок который все еще держится, как долго продержится будем посмотреть :)

Кстати, обращайте внимание на CME чарт, за все это движение мы спускались вниз после тестов неэффективностей которые были на CME