Меня попросили список литературы с помощью которой можно ознакомиться с макро, экономикой, монетаркой, однако я и сама то не много именно книг читала на эти темы

Для меня все началось с обычного любопытства, было установлено приложение для календаря эконом данных «investing.com» обычно я выключаю уведомления ибо их и так слишком много, но там они остались и раз за разом мне приходили уведомления со статьями на различные темы, я открывала и читала, в процессе у меня возникали вопросы ответы на которые я никогда бы не стала искать в книге, книга это второстепенный источник откуда стоит питать информацию, во первых вы не найдете на первой странице ответ на свой вопрос, во вторых надо время чтобы ее прочесть и понимание того что ты только что прочитал, я просто оставлю список того, что читала, но без рекомендаций.

История, статьи, терминология - то с чего стоит начать, ознакомьтесь с историей самых сильных кризисов за все время, когда будете читать выписывайте для себя термины и вопросы которые возникают от прочитанного, после чего ищите дополнительную информацию с ответами на свои вопросы, именно так работает причинно-следственная связь, что то одно порождает другое, череда вопросов будет расширять ваше понимание и знания

Запомните, у вас никогда не будет ответов если не было вопросов.

Когда я пишу пост у меня все также остается непонимание некоторых моментов, вопросы и порой из-за этого обычный пост на 200 слов перерастает в гигантское безобразие из потока мыслей.

С чего стоит начать?
- если очень хочется книгу, то Генри Хазлитт «Экономика в один урок», но я начинала не с книг
- найдите базовую терминологию, ту самую «азбуку экономики» ознакомьтесь с понятиями фискальной политики, денег, инфляции, дефляции, ввп, процентных ставок и тд.
- история кризисов (великая депрессия, кризис дот комов, ипотечный кризис 2008 и тд)
- история президентов, феда, цб других стран, государств, как и кто справлялся с тяжелыми экономическими ситуациями и какими методами
- войны (они до сих пор с нами и имеют непосредственное влияние на экономику страны, ввп, технологии, госдолг, рабочие места тд)
- практика (пример: открывайте эконом календарь, найдите данные по выходу ставки или другие и сравнивайте реакцию рынков на новости которые выходили, так у вас выработается насмотренность, однако прежде чем делать вывод что от снижения ставки цена ушла вверх, необходимо учитывать и другие данные, рынок труда, инфляция, ввп, производство. Вариантов практики много, вы сами это поймете когда будут первые знания в этом направлении)

В процессе изучения всегда выписывайте вопросы, термины, возможно даже имена, информация лучше запоминается если ее записать, поэтому и ответы на вопросы тоже лучше записывать

Прочитанные книги:
- «Денежные шалости» Фридман (на русском не найдет возможно, поэтому «Money Mischief»)
- «Капитализм и свобода» Фридман
- «Большие долговые кризисы» Рэй Далио
- «Фрикономика» - Стивен Левитт, Стивен Дабнер (читала из-за названия :D)

Сайты которые читаю:
- Bloomberg (подписка 2€)
- Financial Times (подписка 1€)
- WSJ (подписка 2€)
- investing.com (бесплатно)
- Reuters (почти все бесплатно)

Возможно когда-то дойдут руки и сделаю парсер с отбором хороших статей

^Большая часть статей на данный момент пишется с помощью ИИ, так что даже если в конце статьи написано, что редактор проверил информацию, проверяйте ее еще раз, тем самым вы закрепите знания.

Конец:
В седьмой класс я перешла со школы в лицей, где мне сказали выбрать углубление либо математика либо политология/история, я выбрала второе, у меня была невероятно умная преподаватель, хоть я и не особо любила учебу, но что то она все таки мне привила, от знаний до интереса, очень здорово, что многие из вас хотят изучать эти вопросы, не уверена, что я поделилась какой то невероятно ценной информацией, однако это то с чего начинала я, когда действительно возникает интерес я просто ищу и читаю все подряд, единственное, что пока хромает это способность в голос озвучивать мысли, ровно поэтому и хотелось добавить голосовой формат.

$BTC

Хотелось бы через свип и тест зон интереса увидеть продолжение движения вниз, ликвидность снизу остается сильным магнитом для доставки цены
Сейчас уже есть модель на разворот вниз, но максимум от чего мы ее сформировали это 15м об, не думаю, что этого достаточно, возможно на открытии NY снимут ликву сверху, после чего уже сформируется новая модель
Шорт продолжаю держать от 117426 и буду искать добор в пределах 113645-114600

Сейчас надо наблюдать как цена будет себя вести при тесте часового BPR, от него вероятно можем сходить на снятие ликвы сверху если будет реакция

Хотелось еще что то по золоту сказать, но там просто красивый восходящий тренд, стараюсь набирать от теста неэффективностей на 30м/1ч и забирать 2-3р не жадничая
Сегодня по PMI данные и выступление Пауэлла в 19:35, может дадут норм твх пониже, каждый раз немного стремно набирать лонги от ближайших неэффективностей, по крипто-привычке вечно жду более глубокий ребаланс, но по золоту так не работает, надо работать быстро и агрессивно

$BTC

Тут по плану пошли
После свипа двинули вниз, позицию держу перевела в бу
Все еще целюсь на оставшуюся ликву снизу
Текущий свип в теории может развернуть, но пока не вижу смысла разворачивать движение, разве что для роботы с интернал ликвой, так что не дергаюсь, сижу дальше

Как и говорила ранее, что отсутствие QE приведет к тому, что рынки «расстроятся», на недавнем спиче Пауэлла снова не было конкретики про смягчение, а сегодняшние данные подтверждают факт того, что снижать дальше не будут

Вышла, дальше без меня, а я выдохну и пойду поиграю во что то
8 дней держала и добирала шорты

Объединила в кучку сделки, такая неделька выдалась
Теперь надо обдумать новый план

$BTC

Тут очевидно забились в рэнж, зоны от которых хотелось бы работать отмечены
Есть вариант, что выше не уйдем к той зоне от которой хотелось бы шорт набрать, возможно оставим дневной имб на потом, например когда снимем первую SSL отмеченную, пока выхи не рассчитываю на какие то импульсы, хотя все возможно, воскресенье обычно что то да рисует

Глобально движение вниз все еще не завершено, но продолжение подтвердится только после закрепа ниже 107200 в таком случае через ребалансы можем продолжить идти ниже

Текущий чарт выглядит как обычная редистрибуция с продолжением движения вниз, возможно после свипа увидим реверсал и ребаланс верхних зон интереса, при текущем нарративе глобальная смена тренда вероятно произойдет в том случае когда деньги из того же золота начнут перетекать в бит, но сейчас происходит наоборот
Обычно при снижении ставки DXY падал, а ликвидность перетекла в золото и биток, сейчас же биток пасёт задних, золото стреляет, а DXY формирует реверсал на 4ч тф, что не свойственно ему при снижении ставки, но опять же это норма ибо никто не печатает новых денег в бешенных количествах и это укрепляет доллар, однако у Трампа нет цели держать доллар сильным на текущем этапе, девальвация еще не закончилась, Америке нужен дешевый доллар чтобы долг был не таким страшным, поэтому вероятно будут балансировать чтоб окончательно не потерять доверие слишком слабым долларом и не убить экспорт слишком сильным.
На этом фоне на биток будет влиять как рост DXY так и падение - перелив ликвидности.

В пн дам апдейт, возможно что то изменится

$XAU

Золото буду пробовать ловить у отмеченных целей
- Первая цель часовой OB, возможно силы хватит от него оттолкнуться вверх
- Вторая цель 4ч FVG и полки ликвы которые скопились в результате формирования бокового движения

Вероятнее всего откроемся гэпом, перед закрытием рынка начали агрессивно давить цену вниз
Общая картина выглядит как накопление ликвы, настакали и сверху, и снизу, первый вынос был вверх - ликву сняли, остался вынос вниз, однако золото довольно хитрый актив, если за ним понаблюдать, часто можно видеть картину где игнорируется ликвидность снизу, далеко ходить не надо чарт с начала сентября откройте и увидите скопление ликвы, эквилы и ничего не трогали, не удивлюсь если и в пн сделают тоже самое, поэтому первая попытка будет поймать цену в часовом OB

Почему так много разговоров о шатдауне и будет ли он?

Я изучала тему шатдауна еще в феврале этого года, там огромное количество нюансов, терминов и сложностей, как бы мне не хотелось расписать все как можно детальней, боюсь на это уйдет не один пост, постараюсь затронуть только главные аспекты

Обращаясь к истории мы видим, что шатдаун реален тогда когда Трамп у власти, но и без него такие моменты были, таким способом он давит на палату демократов для того чтобы продлить финансирование правительства без особых обязательств, такой метод называется CR (continuing resolution) временная заплатка при которой бюджет идет тем же путем, что и шел ранее, без уступок демократам

При Трампе последний шатдаун продлился рекордные 35 дней, причиной разногласий стала стена на границе с Мексикой которую отказывались финансировать. И сенат и палата были под республиканцами и казалось, что победа за ними, но демократам удалось блокировать бюджеты

Каждая сторона будет топить до талого не давая уступок дабы это не воспринялось за предательство электората

Сейчас корень проблемы здравоохранение, демократы хотят продление субсидий и отмены сокращений
Республиканцы хотят просто чистый CR чтобы не допустить шатдауна и не приостанавливать деятельность правительства

Не знаю стоит ли расписывать что такое этот шатдаун, но последствия пожалуй распишу.

В целом шатдаун не влияет в долгосрочной перспективе на ту же экономику или рынки, однако во время последнего шатдауна рынки просели прилично, та же сипка упала на 20%, но это не было единственной причиной, тогда Пауэлл только стал главой ФРС и начал повышать ставки, а на фоне с этим царила торговая война США И КНР, советую обратить внимание на 2018 год ~30 сентября сам шатдаун был с декабря по январь, но начало коррекции было положено еще в конце сентрября, когда из 12 законопроектов утвердили вроде бы около 5, было много факторов для падения и шатдаун лишь добавил неопределенности, но не внес свои коррективы в долгосрочный тренд

Биток в этот период и так падал, он торговался на ценовой отметке в ~4к-5к, весь 18 год он падал начиная с 20к, всему причиной была неопределенность политическая, геополитическая и экономическая

Что же происходит сейчас?
Сенат отклоняет CR-законопроекты, предложенные Палатой представителей и демократами. До 30 сентября (крайний срок) осталось совсем мало времени, и риск шатдауна растёт, полимаркет оценивает риск в 65%, ранее в 75%
Шатдаун не начинается сразу, если палата и сенат согласуют какую то часть законопроектов, например 6 из 12, то во время когда срок действия финансирования по несогласованным моментам закончится, будут вынуждены ввести частичный шатдаун
- федеральные работники уйдут в неоплачиваемый отпуск
- мин оборона, нац безопасность, пограничный контроль, суды будут вынуждены работать без оплаты
- частники, подрядчики которые работают по госконтрактам могут попасть под сокращение или потерять часть дохода
Тем самым это приведет к мини хаосу, расходы сокращаются, субсидий нет, грантов нет, задержки в выдаче кредитов и замедление малого бизнеса

Как итог: отток инвестиций, задержки в проектах инфраструктуры, решения фрс принимаются в еще большей неопределенности из-за задержки данных, давление на ввп и если сейчас экономика более менее прилично выглядит, то шатдаун может внести свои коррективы.
Аналогично и рынки на период неопределенности могут испытывать необходимость «падать», чтобы успеть перелить деньги в более безопасную гавань, но это лишь теория, посмотрим как будет на практике.
Если представителям палат и сената удастся договориться, то возможно получится избежать новую тряску

$XAU

Золото ночью на открытии рынка нарисовало модель, заходила в лонг не дожидаясь теста целей снизу
Сейчас добрала, хотя думала ниже добрать, но снова нарисовали модель
NY открылся, могут ниже свозить как раз к 4ч фвг, но пока не дергаюсь, может выйду в бу если увижу откат и доберу ниже

Пока пишу оно улетает, ночью также было, пока писала от твх уже ушли прилично, отправлять не стала

Сейчас либо с текущих уйдем выше либо от теста 4ч фвг

gold on my wrists :)

Добор и основу закрыла

​​Почему мир выбирает золото как спасение от хаоса?

Начнем пожалуй с 1971 года, во главе Америки президент Ричард Никсон, доллар привязан к золоту, а к доллару привязаны почти все валюты мира
Эпоха «золотого стандарта».
ФРС не печатают деньги в огромных количествах, госдолг не растет в сумасшедшей прогрессии, инфляция не размножается, доверие к доллару растет, только вот гибкость экономики страдает.
Доллар был привязан к золоту по 35$ за унцию, цена золота была фиксирована, чтобы «печатать деньги» их нужно было обеспечивать золотыми резервами, что дорого, невыгодно, геморно и в конечном итоге Никсон издал указ отменить конвертацию золота в доллар и фактически разрешил запустить «печатный станок» который разросся в те масштабы, что мы видим сейчас

В 1973 году Конгресс США зафиксировал официальную цену на золото в 42,22$ за унцию, на международном рынке золото уже торговалось полным ходом и его цена улетела значительно выше, на текущий пересчет Америка владеет золотыми резервами на 1трлн$ однако официально все еще считается цена по 42,22$ за унцию тем самым выходит смешная оценка в размере 11млрд$
Почему не произведут пересчет спросите вы, баланс ведь станет красивей и на фоне госдолга будет выглядеть лучше?
Есть нюанс:
Если считать золото по 42.22$ оно выглядит «маловажным» активом и все преимущество падает на доллар и трежерис, они не хотят признания того, что золото имеет ценность ведь есть же могучий доллар, однако совсем недавно в феврале этого года когда Трамп и Маск еще любезно обменивались теслами и не кидались в друг друга какашками, они подстегнули народ мыслью о том «а есть ли вообще то золото о котором написано на бумаге?»
Америка владеет 8100 тоннами золота, но ни один Американец никогда не видел их вживую
На фоне того, что золота у минфина может быть меньше заявленного его ценность взлетала выше и с февраля по сейчас золото прибавило в цене ~1000$ ~37%
Был ли это план Трампа и Маска или совпадение - не понятно, однако Биба и Боба очень любят пасхалки и это либо пища для размышления, либо шиза для конспирологов.
В общем то сама цена 42.22$ для мировой экономики ничего не решает, золото живет по рыночной стоимости и даже если Америка произведет пересчет ничего не изменится, только тогда они будут вынуждены признать силу золота.

Думаю уже понятно, что было бы с золотом если бы не Никсон, хотя если бы не он, то кто то другой все равно это сделал.
Несмотря на то, что после этого указа мир познал кризисы, инфляции и прочие беды, мы получили актив который не зависит от доллара и на данный момент выступает убежищем от всех тех экономических бед которые сотрясают традиционные рынки ежедневно

Хотя золото все еще поддается временной тряске от выхода макро данных, это никак не влияет на его продолжительный восходящий тренд

Так почему же выбирают золото?
- историческое наследие - золото было деньгами еще очень очень давно, его статус «богатства» все еще имеет место быть в современном мире
- независимый актив - фиат никак не влияет на золото, также и низкая корреляция с другими активами, у золота свои планы на эту жизнь и другие металлы или фиат не повлияют на его тренд
- ликвидность - золото можно держать как физически так и через фьючи/ETF, его держат по всему миру, Центробанки, ретейлы, фонды - все накапливают золото, это его отличительная черта от того же низколиквидного серебра или щитка а твоем портфеле
- ограниченность добычи - фундаментал роста золота - это ограниченные месторождения руды, добывать золото все сложнее и дороже (по типу халвинга)
- защита от кризисов/войн - в любой непонятной ситуации деньги текут в золото, война, инфляция, кризис, стагфляция. Золото - то место где можно пережить, переждать еще и заработать
- психологический фактор - наши предки передавали из поколения в поколение не только золотые пожитки, но и факт того, что золото это «вечная ценность», каждый из нас с детства знал, что золото это дорогой и ценный металл

В общем, друзья мои, выбирайте правильные активы для торговли.
Золото один из них.

$BTC

Вот щас было бы хорошо увидеть так
Оставить эквилы и пойти на ребаланс дневки
хотя бы дать войти в сделку, а то неделю без битка, даже волосы седеть перестали и деп увеличился - надо исправлять

На часе есть имб, при его инверсии можно будет увидеть ребаланс пониже

При таком раскладе в области дневного имба искала бы продолжение на снятие эквилов, если так не случится, то продолжу ждать другой ситуации, сейчас было хорошо увидеть коррекцию на выходные и продолжение расширения вверх с новой недели, где-то до четверга, в четверг данные по безработице и выступления Пауэлла, учитывая то что сейчас шатдаун, то рисовать данные по безработице придется вслепую, да и речь Пауэлла будет иметь высокое влияние в связи с этими обстоятельствами

Молю чтоб было так, хотя бы что то взять, а то чувствую как отдаляюсь от крипты постепенно двигаясь в мир железок

​​Аву меняю - не теряйте 🙏🏻

​​S&P500 = AI 10 index

С периода кризиса доткомов топ 10 компаний занимали около 25% всей индексной корзины, на данный момент это число составляет ~40%
Сипка де-факто стала «AI индексом»
Сейчас 490 компаний выполняют роль «прочего», движение S&P500 объясняется изменениями капитализации компаний NVIDIA, Microsoft, Apple, Alphabet и тд - их объединяет существенное отношение к AI сектору который растет казалось бы в безмерных масштабах

NVIDIA составляет 7.8% от общей индексной корзины сипки, хотя буквально в 21 году это были 2% которые уже тогда казались внушительно большими
Microsoft и Apple не отстают и на двоих делят 12.63%
Любая новость по ИИ-рынку автоматически дергает индекс
Отчеты только одной NVIDIA способны двигать индекс на 3% вверх за день, но условный запрет экспорта видеокарт/чипов в тот же Китай, способен опрокинуть цену на -2% за сутки

Десятка компаний стали локомотивом сипки и двигают цену индекса: отчетами, выпусками новых моделей нейросетей, слухами или регуляторным давлением

Вспомним 21 год, NVIDIA занимает 2% индексной корзины, выходит новость о запрете майнинга в Китае, NVIDIA теряет в общем 25% крипта пикирует вниз, а индекс сипки продолжает рост никак не реагируя на данную новость, вопрос - почему?

Тогда индекс поддерживали фарма, бигтех, финансы
NVIDIA зависел от крипты и майнинга, но другие компании были далеки от этого, сработал принцип компенсации
Майнинг и крипта были локальной проблемой пары компаний
То что мы видим сейчас выглядит масштабнее, буквально каждая компания из десятки связаны с ИИ, из локального мы переросли в глобальное

Пишу этот пост и вспоминаю одну из книг Линды Рашке, она рассказывала, что еще в 80-90 трейдеры применяли нейросети, они были больше похожи на калькулятор который в 2015 году мы всем классом писали на информатике, но уже были, в других направлениях нейросеть была серьезней, но в трейдинге нейронка была способна на косое-кривое вычисление прогнозов рынка основываясь на скользящих средних и объемах, по сути в те времена не было настолько богатой базы данных как сейчас, обучение нейросети происходило «на коленке» собирая данные по крупицам

К чему я это написала?
К тому что на данный момент прошло уже ~40 лет, интерес к нейросетям не угас, он вырос и перерос в глобальные масштабы, нейросети способны не только заменить людей, но и двигать рынок хоть и не напрямую но своим существованием
Сегодня сипка - это не про 500 компаний, а одна мегаконцентрированная ставка на успех ии-шки

Если окажется, что ИИ ожидания схлопнутся как в период доткомов, то падение «десятки» уничтожит капитализацию индекса
Когда сми или Трамп говорят, что рынки растут - на деле растет только десятка компаний
Сегодня промышленный сектор, банки (кроме JPMorgan), ритейл, фарма или транспорт перестали влиять на индекс в значимой степени

Есть такой индекс «S&P equal weight» где все на равных правах и имеют равное процентное влияние - он вырос в 4 раза меньше чем S&P500, что говорит о неравномерности и обеспечением роста узкой группой компаний, а не ростом всей экономики Америки

Пора подвести итог:
Рост десятки обусловлен верой в ии и поддержкой ETF, пенсионных фондов, индексных фондов которые покупают все больше акций создавая самоспрос
В период доткомов было также, был самоподдерживающийся цикл спроса
И на данный момент нейросеть не окупает себя
Если предположить, что темпы роста сохранятся, то к 2027 году окупаемыми и выжившими станут компании сумевшие встроить ИИ в бизнес процессы, остальные останутся убыточными как было в нулевых, тогда выжили только гугл и амазон

Пока что реально зарабатывают на ии единицы, а именно NVIDIA которой удалось из обычного периферийного класса стать центром всей экосистемы, они контролируют 70-90% мирового рынка ии-ускорителей
Майкрософт с горем пополам смог монетизировать ИИ
Broadcom производят чипы
На этом пожалуй все, остальные компании лишь вкладывают.

На данный момент ИИ - это инвестиционная гонка с минимум отдачи, деньги в него текут не потому что окупается, а потому что есть вера, в принципе все как с собачкой в носке (маскот эры доткомов)

$XAG

Хочется серебро на атх лонг взять, есть ощущение, что скоро дадут
Одну прожала с текущих, но с лотом переборщила, открыла как на золоте и при текущем стопе пол лица отрывает ;(
Если выбьет то хотелось бы от отмеченной зоны искать новый вход, но учитывая первичный слом после теста уровней открытия, вероятно могут сжалиться и не тянуть цену ниже, хотя ликвы на лтф много осталось
В общем пробую так, жаль, что с лотом промахнулась :(
Тейк будет хорошим, но стоп кусачий -_-

По битку лонг держу с 123410, добор буду искать после свипа атх на ближайшем ребалансе, фиксить честно говоря - хз где, поэтому стоп в бу, а там посмотрим
Если буду добирать - сообщу

И бит и серебро добрала
Золото зацепила тоже
Снова проспала входы ниже(
Биток: 124223
Серебро: 48.439 (по сути от прошлой твх не сильно отличается)
Золото: 3967
Твх оч плохие, вроде хочется режим сна наладить, а вроде и твх не хочется пропускать, не удалось взять серебро там где хотела ибо спала(
А сейчас рынок работает по такому принципу, что если где-то не успел: либо пропускай - либо рискуй, ибо ниже может и не быть ближайшее время
Обе сделки Лоу риск с возможностью добора ниже если дадут
Но учитывая 3 открытые позиции, не хочется больше загружать счет

$BTC & $XAU

Биток выбило в стопарь, пришлось закрыть золото чтоб сразу отбить его, ну и сразу же добрала новую позу по золоту, стоп в бу (по сути ничего не поменялось, кроме твх)

Попробую биток ниже подловить
Либо ближайшая ликва часовая (уже свипнули пока писала) либо имб 4ч, глобально дневной имб
Было плохой идеей открывать сделку перед открытием амеров где сипка потекла вниз и за ней бит

Серебро - говна кусок, он еще хуже альты, я моргаю он в плюсе, моргаю еще раз уже в минусе, оч волатильный актив, я такое не люблю, возможно первый и последний раз его торгую, стараюсь такое говно избегать, мне иксы не нужны, мне нужна стабильность и техничность, так что оставлю этот актив людям с недостатком адреналина, но пока держу, мб даст тейк и поменяю свое мнение 😂

Закрепимся ниже 122260 на 1ч/4ч то переобуюсь в шорты до 117-116, а там поглядим
Август напоминает, дадут слом на 4ч после атх и вниз
Честно говоря, не рассчитывала, что раньше четверга начнут коррекцию, интересно, что тогда будет в сам четверг