Про проп-компании: опыт и правила

Словарик по данной теме:
Проп компания - фирма, которая даёт трейдерам деньги для торговли, но не бесплатно
Фандед - финансируемый счет с которого ты сможешь получать выплаты 80/20
Челлендж - испытание которое надо пройти для получения финансируемого счета
Эквити - сумма баланса в момент открытия нового дня
Дневной луз - сумма которую вы можете «проиграть» за день без риска потери счета (если превысишь потеряешь счет)
Макс луз - максимальный убыток при достижении которого счет закрывают

Интересный момент*
На деле ты работаешь с демо-счётом - пропы не рискуют своими деньгами.
- Реальными деньгами торгуют их штатные трейдеры.
- А выплаты по фандед счёту идут в основном из взносов тех, кто покупает аккаунты.

Приведу короткий пример покупки счета и действий после:
1) Выбор счета и оплата, берем счет 50к на две фазы
2) Закрываем первую фазу в +8% не нарушая просадку дневную в 5% и макс в 10%
3) Закрываем вторую фазу в +5% опять же не нарушая просадку
4) Получаем фандед счет, торгуем, ждем когда откроются выводы и выводим
Счета многоразовые, не надо после каждого вывода проходить все круги ада снова, но правила просадки остаются, поэтому не забываем за них.

Мои правила торговли через пропы
1. Несколько счетов.
Если убыток близок к дневному лимиту - делай паузу или переходи на другой счёт. Аналогично с профитом.
Убыток ~2% -> пауза на день/переход на другой счет.
Профит ~1–2% -> фиксирую/перехожу.
(Раньше всегда выводила при +2к- так безопаснее.)
2. Подушка безопасности.
Пример: на счёте 50к оставляю минимум 2к, остальное - торгую на вывод.
3. Следи за дневным лузом.
Даже без превышения макс луза счёт могут закрыть.
4. Эквити на новый день.
Если твой баланс на момент открытия нового дня составляет 25500 из которых 500 это нереализованный профит и цена пойдет против тебя, то твой профит станет убытком, то есть 500$ которые ты не зафиксил могут пойти в дневной луз если цена пойдет против тебя. Дважды горела на этом.
5. IP-адрес.
Не подключайся к чужим Wi-Fi. Совпадение IP может привести к бану.
6. Не лезь в рынок во время новостей.
Некоторые пропы запрещают торговать на NFP, CPI, FOMC и т.п. (5ers точно запрещают открывать сделки за 2 минуты перед данными и 2 минуты после выхода данных, это был первый фейл который я допустила при работе с ними)
7. Не держи сделки на выходные.
Даже если разрешено - гэп легко убьёт счёт. (Если торгуешь металлы, фонду, да и не только, рынки на пропах закрываются и на крипте, от 15 мин до 3х часов)
8. Веди журнал сделок.
Удобно для анализа и доказательств в спорных ситуациях.
9. Выводи регулярно.
Реально безопаснее забирать 1–2к, чем ждать «красивых» 10к.
10. Следи за терминалом.
У пропов бывают лаги в MT5 - делай скрины, пиши в саппорт. (Также за интернетом следи, бывает жмешь кнопку быстрого открытия позиции, а инет отлетел на пару сек, жмешь еще и еще, а потом у тебя 3 сделки открыты, такое бывало и не раз)
11. Не торгуй эмоциями.
После «почти слива» желание отыграться - верный путь к вырыванию волос и бессонным ночам.
12. Воспринимай пропы как расходник.
Даже при идеальной дисциплине счёт можно потерять, не стоит из-за этого опускать руки, при всем своем опыте у меня десятки слитых пропов, если я беру челлендж то не сижу над ним вечность, считаю пустой тратой времени реанимировать счета которые ушли в убыток на 80% луза. На оставшиеся 20% остается закотлетить и либо отбить за одну сделку либо слить.

Это лишь мои правила выстроенные на сотрудничестве с пропами, но есть еще довольно много торговых правил у самих пропов и перед выбором проп компании твоя задача ознакомиться с ними как можно тщательнее. Я не смогу тут расписать за каждый проп, но на изображении укажу пропы с которыми я работаю и мой личный рейтинг по отношению к ним.

$BTC

Если рассматривать локальную ситуацию как работу в ренже, то сверху была девиация, либо мы получаем реакцию от 05 уровня и продолжаем идти вверх, либо же идем ниже, на 105 или рисовать девиацию у нижней границы - надо наблюдать

Утром свипнули на пару баксов лой который был интересен, но я спала и не входила в сделки

Братцы, взяла лонг
Сетап не очень нравится, точнее не мой обычный сетап, сейчас видео на рендере стоит, в самом видео есть объяснение входа, записывала еще в обед чуток не успеваю загрузить ибо технологии никак не придут к тому, чтобы рендер не занимал вечность

План видео таков:
Первые 10 минут разбор вчерашней ситуации, плюс анализ текущий
Остальные 40 минут бектест рандомного участка на графике, если зайдет такой формат буду делать чаще

Сделку хочу попробовать протянуть к 111400 если дадут это сделать
Захожу обычно от шифта, но в данном случае его не было, заходила агрессивно от теста имба и зоны дискаунта, поэтому немного стремаюсь пересвипа которым добьют модель получше, в таком случае будет перезаход

Вышла
Может чуть ниже дадут взять еще

И такая еще есть

Утренний разбор который вышел вечером 😅
Урок усвоен, разборы вместе с бектестами больше не делаю, загружало вечность

Собственно, в видео объяснила сегодняшний вход и вчерашнюю ситуацию с ренжом
Ну и оставшиеся 40 минут это бектест.

00:00 - 11:50 - разбор вчерашней ситуации и анализ сегодняшнего входа
11:50 - 50:00 - бектест

$BTC

Возможно что то такое хотелось бы видеть
Несмотря на то, что биток триггерится на ближайшую HTF ликву после чего уходит вниз, мне бы хотелось получить еще один заход вверх, поэтому буду наблюдать за отмеченными зонами (BPR or RB), если будет намек на еще одно движение, то постараюсь не пропустить его
Сейчас никуда не вхожу, если не дойдет к моей зоне интереса, то вероятно поторгую уже после доставки цены в шортовый имб на 113600

Делаем разбор?
Или и так понятно? Постаралась выделить важные моменты
Вчера фулл день занята была, но был такой интересный трейд, который вероятно мало кто брал, по крайней мере я не видела вчера никого кто взял бы шорт на отработку данной модели

Изначально план входа строился на работе в ренже, опять же получение девиации сверху, возврат к верхней границе и ушли вниз, подтверждением движения вниз стала модель AMD, где консолидация проходила внутри уровня дневного открытия, что дало доп фактор входить агрессивно после доставки цены в шортовый об на 4ч
Хотя признаться честно, мне хотелось получить девиацию/манипуляцию снизу, а не сверху, так как снизу все еще оставались привлекательные зоны, плюс в этом посте я писала, что брала бы лонг с отмеченных зон, сейчас они уже не являются такими привлекательными за счет того, что сформировался дневной имб в который мы зашли пару часов назад и потенциально он может стать триггером для реверса вверх

В прошлом видео во время бектеста я получила стопарь когда не дождалась свипа внутри пои, после свипа пришлось делать перезаход
В данном случае я дождалась свип внутри 4ч об, он отмечен на чарте, после чего зашла в сделку

Данная сделка это совокупность работы в ренже + AMD и конечно же работа с ликвидностью
Вход был от свипа ликвы внутри пои, тейк был на свипе ликвидности снизу

$BTC

На что то такое рассчитывала бы, по итогу все равно пришли в рб, BPR потеряли, пока еще есть надежда на последний заход вверх, пробиваться через FTA надо

Надо бы вернуться к 110114 и там проще должно быть, ну и инверсию хотелось бы получить

На стопарик нарвалась перед новостями, учитывая ограничения на пропах зашла перед выходом данных (за час где-то), на случай если нарисуют реверс какой-то в момент когда запрещено открывать позы, по итогу сбрили на данных по PMI, плюс новостной фон ухудшился за считанные минуты сразу после входа, так что зря шорты крыла :)

$BTC

Погнала я в общем
Есть failure swing, от теста об заходила, надо пробить шортовый об и вроде как можно добрать даже

Есть сомнения в сделке ибо завтра ипц выходит, даже если щас скорректируют, не факт, что протянут ниже до желаемых таргетов хотя бы в ~110к

Ответ на вопрос из чата

Интересно послушать про то как тянуть позицию до FTA, сколько где фиксить и переводить в BE, или торговать строго 1к2/3/4

Во первых для многих известно правило “trend is your friend”
Во вторых 80% сделок должны быть по направлению тренда, 20% это попытка словить реверс

Когда формируется нисходящее/восходящее движение и после импульса цена уходит в коррекцию мы можем получить FTA, которые будут мешать цене идти дальше по направлению тренда и это сбивает с толку во время открытия сделки, сразу возникает вопрос «а как быть? А если развернет?»

FTA действительно может развернуть цену, но если снизу/сверху есть более глобальные цели, то FTA не станет глобальной проблемой, при хорошем формировании потока ордеров FTA лишь способствует доставке цены на ребаланс/работу с ликвой

Зачастую FTA могут тестироваться в процессе доставки цены на ребаланс POI, разберем пару случаев:

1) Цена ушла на ребаланс POI после теста FTA
При повторном заходе в эту FTA цена может пройти ее если уже были сняты все цели при коррекции, если вход был от теста POI то переводим стоп в бу и тянем дальше

2) Цена ушла на ребаланс POI без теста FTA
После реакции на POI цена заходит в FTA которую ранее не тестировали, если вход совершался от теста POI, то при заходе в FTA вы переносите стоп в бу либо фиксируете часть позиции

FTA могу развернуть цену глобально в тех случаях, когда цена пришла HTF POI, в таком случае они поспособствуют формированию BOS (слом структуры)

По итогу, что нужно делать когда цена заходит в FTA?
- фиксировать часть прибыли (25-30%)
- переводить стоп в бу (зачастую бу кидают сразу после конфирма, даже без доставки цены в FTA, в таком случае остается лишь зафиксить часть)
- ждать стопарь если плохо проанализировал ситуацию

Как то в самом начале под одним из постов меня спросили, что такое HRLR/LRLR
Если коротко - это формы движения потока ордеров

Поток ордеров (Order Flow) - чаще всего формируется при доставке цены в точку B, он не всегда настолько идеальный как на примере
Лично я использую OF для добора позиций, когда цена снимает важную ликвидность или заходит в важную POI после чего формируется слом мы можем предположить, что цена начнет формировать поток ордеров в противоположную от изначальной сторону

Для лучшей интерпретации всей картины необходимо синхронизировать таймфреймы, учитывая, что OF формируется для доставки цены в точку «B» ее сперва нужно определить, именно это мы делаем на HTF (условно 4ч), последующее формирование OF можно будет заметить на более младшем тф (условно 15м)
(Подробно про синхрон тф сделаю отдельный пост)

Чтобы осуществить добор позиций по OF вы определяете какая из форм образуется:
- Если это структура которая последовательно обновляет максимум/минимум с захватом internal BSL/SSL то вероятно это HRLR
- Если цена формируя последовательно обновляющиеся максимумы/минимумы реагирует на неэффективность, то вероятно это LRLR
Таким образом определив текущую форму OF мы можем осуществить добор позиции либо на тесте зоны неэффективности либо на захвате BSL/SSL

BSL - ликвидность которая интересна покупателю
SSL - ликвидность которая интересна продавцу

Интересный факт*
Пример нисходящего движения:
Импульс занял всего 5 баров
Коррекция заняла 15 баров
Если импульс занимает меньшее количество баров нежели коррекция, то мы можем быть уверены, что продавец все еще преобладает, так как не дает цене пробиться выше новым импульсом
С восходящим движением аналогичная ситуация.
Количество баров может отличаться, это лишь пример.

$XAUUSD

Есть работа с ликвой снизу, тест дневного имба, остались эквилы сверху и атх, в ближайшее время хотелось бы увидеть снятие эквилов и если хватит сил, то новый атх

Происходит работа в ренже и была девиация снизу, после которой видим формирование дивера, на данный момент цена стоит у 05 уровня который создает сопротивление
Держу небольшой лонг, с надеждой зафиксить часть на снятии эквилов и протянуть к атх
Пока не рискую по золоту брать хай риск, чувствую еще не готова его так торговать, решила под золото выделить счет на 10к чтоб не было соблазна влезть на биг сайз и пока что не рискую тянуть рр больше 2-3, на бектестах немного плохо получалось вытащить больше, надеюсь еще недельку мучений пережить на бектестах и результат будет лучше

$BTC

Набирала шорт, чисто случайно проснулась в ~9:30 утра, увидела захват ликвы и зашла, после открытия позиции пошла дальше спать, мозг еще явно спал, поэтому из всех счетов позиция была открыта лишь на одном и мне бы хотелось получить добор с отмеченной зоны

не факт, что даст добрать настолько вкусно, поэтому придется наблюдать

Касательно снижения ставки, нет никаких ожиданий, возможно новость уже включена в текущий прайс, если нет, то по возможности шорты лучше перевести в бу
Биток слишком агрессивно может реагировать на новость вливания ликвидности и в большей степени всем кто так ожидал снижения может не понравится факт того, что оно будет лишь одно, а это мы поймем уже из речи Джерома, а не на выходе самих данных.

Мое мнение, что текущее снижение это одолжение политике и ожиданиям масс, продолжения не будет дабы не повторить 70е-80е
текущую ставку не имеет разумного смысла повышать ибо она и так на максимуме да и снижать опасно и вроде не обязательно исходя из текущих показателей, но самый максимум ставки ФРС за всю историю был 20%, ее поднимали ровно потому что преждевременное QE привело к безудержному росту инфляции, тем самым около трех лет ставка прыгала то вниз то вверх от 15% до 20% пытаясь обуздать инфляцию и привести экономику в норму, ровно поэтому не считаю, что будет несколько снижений подряд ибо есть риск повторить историю