"Трамп сказал, что Путин готов" - Зеленский. Переоценка близка, многие не понимают сути.

📝Февраль 2025 года -> звонок Путина и Трампа без каких-либо договоренностей, ставка 21% и никакого снижения еще не было, инфляция растет, а индекс 3400 пунктов.

📝Декабрь 2025 года: Трамп и Путин провели встречу, кучу звонков, есть реальный план мирного соглашения, над которым работают с августа, обе стороны хотят заключить мир, ставка 16%, а рынок? 2800 пытается пробить😂

Адекватно ли это?

👍Как только объявят встречу Путина, Трампа и Зелинского или что-то в таком духе, мы полетим не 5-10% в день

↗️Пошел разгон. У Сургута потенциал 40% и выше на 2026 год

💬Идея проста, как 2х2. Получаем даже небольшой девал -> акции растут на фоне переоценки дивидендов, которые могут быть около-космическими, в случае роста доллара к 90-95р в 2026 году.

❗️Если роста не будет, то уйдем со своим или немого подрастем в какие-то моменты волатильности.

❕Уже +5% с идеи, хотя движение даже не началось, толпа начинает клевать на этот актив.

⛽️ Я НЕ БУДУ ВЫКУПАТЬ ГЭП ЛУКОЙЛА. СЛИШКОМ ДОРОГО.

💬У компании выдалась крайне плохая вторая половина года, дивиденды не будут впечатляющими, сейчас бочка нефти стоит копейки относительно того, что было до санкций от США в октябре и резкого укрепления рубля за последний год, зачем тогда покупать нефтянку?

Под перспективу ослабления давления разве что, но для этого другие уровни: 5300р и 4930р.

💬Когда я увидел, как кто-то выкупает по 5550-5600, честно, удивился.

У нас бочка продается с дисконтом 20$ и выше, доллар 79р, то есть цена в рублях 43*79~3400р.

⚠️Я бы подходил с осторожностью к компании, но на долгосрок рассмотрю с точек входа указанных выше. Смягчение санкций будет, осталось дождаться чуда, поэтому и выкупать ГЭП с любой доступной цены смысла нет.

📊Нефть пробивает нисходящий тренд, но это вряд ли поможет нашим экспортерам.

📊Вся эта волатильность в черном золоте вызвана рисками в ударе США по Ирану, да и все в целом. Мы такое проходили на фоне обострения конфликта Израиль-Иран, в моменте рост есть, но на дистанции цена падает.

❗️США захватили нефть в Венесуэле, имеют бóльшее давление на рынок, чем ранее.

Предложения много, но спроса столько нет, отсюда и снижение котировок.

✔️Проблема наших компаний:
- дисконт 25-27$ за баррель.
- санкции.
- проблемы с поставками.
- курс валюты.
- постоянные скидки ненадежным партнерам вроде Индии.

Решать надо эти проблемы, а курс BRENT пусть хоть 65, хоть 70, до СВО дисконт был 2-4$, во время СВО 10-12$. Понимаете, думаю, о чем я. Надеюсь, санкции снимут, нефтяники снова войдут в строй.

ℹ️Девал начался. Он уже с нами в этой самой комнате…

❗️Я всех предупреждал, сейчас валюта из ФНБ продаваться не будет, а с новой ценой отсечки и в будущем ее будет сливаться куда меньше.

*это фактор в сторону ослабления рубля.

💰Все. Девал. Рубль летит вниз.

⚠️Все были предупреждены, слабый рубль усилит положение бюджета в данный момент.

❗️Готовьтесь. Мое субъективное мнение.

🛡СДЕЛКА - Т-БАНК. ЛУЧШАЯ КОМПАНИЯ НА РЫНКЕ.

❓Когда встает вопрос - «что купить, когда на рынке хаос», то у меня в голове всплывают 6 активов и по очереди о них буду рассказывать.

1️⃣Первый - Т-Банк:
— один из лучших в отношении премии к риску.
— находится на поддержке, причем очень неплохой. Также есть уровни: 3130р и 3000р.
— текущий рейтинг - 4/5. Если придем на 3000, он вырастет до 4.25/5.
— сильный менеджмент, который стремится к развитию + отличный сервис + платят небольшие дивиденды. Но это только начало.
— сейчас находимся близко к ЕМА 200 на дневном ТФ, а также идет перепроданность по RSI.

Если кратко - четкий актив 👍

ℹ️Если бы они со СБЕРом платили одинаковые дивы, я бы отдал предпочтение $T

🗑Это фиаско. Бакс по 75р, я даже не удивлюсь, если будет 70р

🎙Коллеги, здесь вся история в том, что нет факторов против укрепления рубля:
— импорт слабый.
— нефтегазовые доходы выросли.
— корректировку бюджетного правила отложили до июля.

💬На чем рублю слабеть?

❗️Поэтому, если вдруг в один день мы проснемся с долларом по 70, это будет закономерным результатом, который уже приведет Минфин к пониманию, что пора воздействовать на валюту.

⬆️СБЕРУ осталось 3 рубля до ПРОБОЯ 2 летнего МАКСИМУМА.

❓Думаю, что в этом году мы сможем выполнить и пробой, и закреп выше уровня 330р. Полагаю, что даже в ближайшие месяцы.

📈Ждем. Скоро и исторический максимум можно будет обновить.

Пробьем 330р? - 👍

Не является инвестиционной рекомендацией.

🍏 Исторический момент. Магнит.

📈«Вековая», как дуб, поддержка восходящего канала с 2020 года.

Тут знаете, как говорят:

Либо сейчас, либо уже никогда…

👁Смотрим за реакцией. По теории технического анализа должны удерживать.

Не является инвестиционной рекомендацией.

Google затащил: S&P 500 обновил максимум выше 7 200 🧪

💬 После закрытия фондового рынка выйдет отчет Apple, хорошие данные могут усилить текущий рост.

❌АНТИРЕКОРД НА МОСКОВСКОЙ БИРЖЕ.

⚠️11 недельных свечей закрываются вниз. 11, Друзья. Это отрицательный рекорд с начала СВО, а в целом, я не искал на графике до СВО, когда подобное было. Может в 2014, может чуть раньше, сути не меняет.

💬Честно, хочется получить поддержки фондового рынка. Не от физиков, а от ЦБ, МинФина и прочих структур.

Хороших компаний сейчас единицы. Даже второй руки не нужно, чтобы всех пересчитать.

📊Основная тактика лично у меня - защитный портфель. Больше в пассивы. Меньше риска

Не является инвестиционной рекомендацией.

Оставлю это здесь. Яндекс. Кто посмотрит, тот увидит🤝

Моя субъективная оценка YDEX.

Не является инвестиционной рекомендацией.

🏦 СБЕР творит чудо. Экономическое.

Вчера вышел отчет за 4 месяца и я предлагаю оценить его относительно аналогичного период прошлого года. Таблица выше.

Я бы хотел выделить главное:
— CIR или Доходы/Расходы: 29.8 -> 25.9.

Это отличный результат, банк стал жестче контролировать расходы. Один из лучших показателей банков во всем мире.

— ROE или рентабельность капитала: 22.5 -> 23.4.

Для банка капой в 7 трлн рублей… это шикарные значения.

— Чистый комиссионный доход или разница между выданными процентами по вкладам и полученными по кредитам: +22.5%.

Могу лишь отметить, что это отлично.

Чистый процентный доход -0.5%, но это не особо пугает, скорее временная пауза, в апреле уже начали отыгрывать себя +0.6% к 2025 году.

Стоимость риска 1.4% - адекватно.

Итог:
— СБЕР творит безумства и показывает один шикарный отчет за другим.

Я жду 345-360р к дате отсечки по дивам в июле.

Мое субъективное мнение. Не является инвестиционной рекомендацией.

📊Золото +133,6% против −1,1% у рынка РФ

🕓За 5 лет фондовый рынок не дал инвестору ничего. Золото за то же время выросло в 2,3 раза - и движение продолжается.

❓Почему фокус на металлах сейчас:
— ставка ЦБ снижается → деньги уходят из вкладов в поисках доходности
— геополитический фон поддерживает защитные активы
— физический спрос со стороны ЦБ и Азии не остывает

Не является инвестиционной рекомендацией.

☹️ГАЗПРОМ НЕ ВЫПЛАТИТ ДИВИДЕНДЫ. НЕ МОЖЕТ БЫТЬ🤯

И кто-то ведь ждал. Аж после новостей вниз его слили. Ну даете)

Первое правило бойцовского клуба рынка:
— никогда не надейтесь на Газпром.
Второе правило:
— всегда смотри первое правило.

Не является рекомендацией.

💬Рынок слил. Отличная цена. Мое мнение.

Не является инвестиционной рекомендацией.

❗️СБЕР держится лучше рынка, у него есть подушка безопасности в виде див выплаты, отсечка по которой состоится 17 июля.

📈За 1.5 месяца может получиться неплохой рост, рынок на дне, уровни 2580 уже протестировали.