Здравствуйте, уважаемые Коллеги!
Ну что же, эйфория в драгоценных металах, о которой писалось в предыдущем посте, превратилась в параболическое движение со столь же резким возвратом. Конец ли это бычьего рынка в золоте-серебре-платине-палладии? Не думаю. Рынок не может расти непрерывно, нужны периоды отката и консолидации. А периоды активной печати фиатных денег и мировых войн всегда поддерживали котировки "вечных ценностей".
После резкой коррекции на рынках акций, основные индексы SPY/QQQ США вышли на новые хаи. При этом сезонность в последние два месяца года, особенно после роста с начала года, статистически на стороне быков.
Обезьянка следует движению рынков. По результатам октября индекс SP500 вырос на 2.78%. Обезьянка подросла на 3.2%. Сохраняем риск-профиль на высоком уровне.
Всем успехов в ноябре! 🍂🍁
Ну что же, эйфория в драгоценных металах, о которой писалось в предыдущем посте, превратилась в параболическое движение со столь же резким возвратом. Конец ли это бычьего рынка в золоте-серебре-платине-палладии? Не думаю. Рынок не может расти непрерывно, нужны периоды отката и консолидации. А периоды активной печати фиатных денег и мировых войн всегда поддерживали котировки "вечных ценностей".
После резкой коррекции на рынках акций, основные индексы SPY/QQQ США вышли на новые хаи. При этом сезонность в последние два месяца года, особенно после роста с начала года, статистически на стороне быков.
Обезьянка следует движению рынков. По результатам октября индекс SP500 вырос на 2.78%. Обезьянка подросла на 3.2%. Сохраняем риск-профиль на высоком уровне.
Всем успехов в ноябре! 🍂🍁
👍14❤4
Здравствуйте, уважаемые Коллеги!
Ну что же, как писал месяц назад, драгоценные металлы консолидировались, но последние дни вновь пытаются показывать рост. Лидирует серебро, которое показывает новые исторические максимумы. Золото, платина и палладий пока ниже пиковых значений.
После хаев конца октября основные индексы SPY/QQQ США корректировались в течение ноября, при этом обычно в ноябре идет рост. Однако к концу месяца индексы практически вернулись к своим максимальным значениям. Волатильность снижается, на небе ни облачка – все покупают.
Обезьянка продолжает следовать движению рынков. По результатам октября индекс SP500 упал на 0.1%. Обезьянка подросла на 0.1%. Сохраняем риск-профиль на высоком уровне, лишь незначительная корректировка экспозиций.
Всем успехов в декабре!🚗
Ну что же, как писал месяц назад, драгоценные металлы консолидировались, но последние дни вновь пытаются показывать рост. Лидирует серебро, которое показывает новые исторические максимумы. Золото, платина и палладий пока ниже пиковых значений.
После хаев конца октября основные индексы SPY/QQQ США корректировались в течение ноября, при этом обычно в ноябре идет рост. Однако к концу месяца индексы практически вернулись к своим максимальным значениям. Волатильность снижается, на небе ни облачка – все покупают.
Обезьянка продолжает следовать движению рынков. По результатам октября индекс SP500 упал на 0.1%. Обезьянка подросла на 0.1%. Сохраняем риск-профиль на высоком уровне, лишь незначительная корректировка экспозиций.
Всем успехов в декабре!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍17
Здравствуйте, уважаемые Коллеги!
По итогам декабря настоящий вынос произошел в драгоценных металлах, о которых я писал в прошлом месяце. Параболический рост, экстремальная волатильность, очереди в магазинах.
Основные индексы SPY/QQQ США держатся у своих максимумов, а накопленный рост по SP500 за три года уже более 80%. Рекордно низкие уровни кэша на счетах управляющих и рекордно высокие плечи.
Для трендовых стратегий год был крайне удачным. Обезьянка продолжает следовать движению рынков. По результатам декабря индекс SP500 вырос на 0.82%. Обезьянка подросла на 1.55%. Сохраняем риск-профиль на высоком уровне, лишь незначительная корректировка экспозиций.
С Новым годом!🚗 🦌
По итогам декабря настоящий вынос произошел в драгоценных металлах, о которых я писал в прошлом месяце. Параболический рост, экстремальная волатильность, очереди в магазинах.
Основные индексы SPY/QQQ США держатся у своих максимумов, а накопленный рост по SP500 за три года уже более 80%. Рекордно низкие уровни кэша на счетах управляющих и рекордно высокие плечи.
Для трендовых стратегий год был крайне удачным. Обезьянка продолжает следовать движению рынков. По результатам декабря индекс SP500 вырос на 0.82%. Обезьянка подросла на 1.55%. Сохраняем риск-профиль на высоком уровне, лишь незначительная корректировка экспозиций.
С Новым годом!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍15🔥1
Здравствуйте, уважаемые Коллеги!
В январе продолжился параболический рост металлов, который резко оборвался сегодня, в последний день месяца. Вероятно, на какое-то время драгоценные металлы затихнут в проторговке, движения были действительно эктсремальными.
Основные индексы SPY/QQQ США продолжают держаться у своих максимумов, при этом индекс Nasdaq ощутимо слабее более общего SP500. Рекордно низкие уровни кэша на счетах управляющих и рекордно высокие плечи сохраняются. При этом продолжается рост на ex-US рынках, и emerging markets.
Для трендовых стратегий месяц был удачным. Обезьянка продолжает следовать движению рынков. По результатам декабря индекс SP500 вырос на 1.47%. Обезьянка выросла на внушительные 5.68%. Сохраняем риск-профиль на высоком уровне, особенно в emerging markets, лишь незначительная корректировка экспозиций.
Всем удачного февраля!
В январе продолжился параболический рост металлов, который резко оборвался сегодня, в последний день месяца. Вероятно, на какое-то время драгоценные металлы затихнут в проторговке, движения были действительно эктсремальными.
Основные индексы SPY/QQQ США продолжают держаться у своих максимумов, при этом индекс Nasdaq ощутимо слабее более общего SP500. Рекордно низкие уровни кэша на счетах управляющих и рекордно высокие плечи сохраняются. При этом продолжается рост на ex-US рынках, и emerging markets.
Для трендовых стратегий месяц был удачным. Обезьянка продолжает следовать движению рынков. По результатам декабря индекс SP500 вырос на 1.47%. Обезьянка выросла на внушительные 5.68%. Сохраняем риск-профиль на высоком уровне, особенно в emerging markets, лишь незначительная корректировка экспозиций.
Всем удачного февраля!
👍16
Здравствуйте, уважаемые Коллеги!
В феврале началась проторговка драгоценных металлов, о которой говорили месяц назад. При этом золото близко к своим историческим максимумам, в отличие от серебра и платины. Для продолжения роста фронт должен быть широким.
Основные индексы SPY/QQQ США продолжают держаться у своих максимумов, при этом индекс Nasdaq все также ощутимо слабее более общего SP500. Рекордно низкие уровни кэша на счетах управляющих и рекордно высокие плечи сохраняются. Тема AI, который массово сможет заменить "белых воротников", привела к распродажам в SaaS компаниям, которые считались образцом и имели высокие оценки.
На фоне этого все очевиднее становится переток средств из US в развивающиеся рынки. Сильно выглядят акции энергетических компаний, которые обычно растут последними в рамках рыночного цикла.
Для трендовых стратегий месяц был удачным. Обезьянка продолжает следовать движению рынков. По результатам февраля индекс SP500 упал на 0.88% (+0.6% с начала года). Обезьянка снова выросла на солидные 4.78% (+10.7% с начала года). Сохраняем риск-профиль на высоком уровне, особенно в emerging markets, лишь незначительная корректировка экспозиций.
Накопленный рост с начала 2025 у обезьянки +24.2% против 18.4% у SP500. Потихоньку начинаем отбивать разрыв, который накопился. Но еще раз хочу напомнить, что цель стратегии – быть на уровне SP500 при минимальной просадке. С начала ведения этого канала в феврале 2021 максимальная просадка SP500 составила 24%, а обезьянки – всего лишь 7%. Идём в соответствие с целями!
Всем удачного начала весны! 🌺🌸
В феврале началась проторговка драгоценных металлов, о которой говорили месяц назад. При этом золото близко к своим историческим максимумам, в отличие от серебра и платины. Для продолжения роста фронт должен быть широким.
Основные индексы SPY/QQQ США продолжают держаться у своих максимумов, при этом индекс Nasdaq все также ощутимо слабее более общего SP500. Рекордно низкие уровни кэша на счетах управляющих и рекордно высокие плечи сохраняются. Тема AI, который массово сможет заменить "белых воротников", привела к распродажам в SaaS компаниям, которые считались образцом и имели высокие оценки.
На фоне этого все очевиднее становится переток средств из US в развивающиеся рынки. Сильно выглядят акции энергетических компаний, которые обычно растут последними в рамках рыночного цикла.
Для трендовых стратегий месяц был удачным. Обезьянка продолжает следовать движению рынков. По результатам февраля индекс SP500 упал на 0.88% (+0.6% с начала года). Обезьянка снова выросла на солидные 4.78% (+10.7% с начала года). Сохраняем риск-профиль на высоком уровне, особенно в emerging markets, лишь незначительная корректировка экспозиций.
Накопленный рост с начала 2025 у обезьянки +24.2% против 18.4% у SP500. Потихоньку начинаем отбивать разрыв, который накопился. Но еще раз хочу напомнить, что цель стратегии – быть на уровне SP500 при минимальной просадке. С начала ведения этого канала в феврале 2021 максимальная просадка SP500 составила 24%, а обезьянки – всего лишь 7%. Идём в соответствие с целями!
Всем удачного начала весны! 🌺🌸
👍14🔥3
Здравствуйте, уважаемые Коллеги!
В самом конце февраля началась война США и Израиля против Ирана. Это привело к закрытию Ормузского пролива, что существенно сократило объем проходящей через него нефти, обнулило провоз СПГ и многих других полимеров и газов. Многочисленные вербальные интервенции с обоих сторон, обмен ракетными и дроновыми ударами. Вероятно, важнейшее геополитическое событие как минимум 2026 года.
Основные индексы SPY/QQQ США после стойкости в начале месяца, существенно просели под его конец, падение составило более 10% с начала года. Все громче звучит термин "стагфляция", все больше свидетельств разрывов цепочек поставок и производств в различных сферах.
Коррекция прошла не только в US, но и на развивающихся рынках. Сильно просели золото и серебро, которые, вероятно, распродавали из-за желания зафиксировать прибыль и недостатка ликвидности. При этом нефть просто выстрелила, а акции энергетических компаний, о которых говорилось в предыдущем посте, росли практически каждую торговую сессию.
Для трендовых стратегий месяц был одним из худших за все время. Обвалилось буквально все – от акций до драгоценных металлов. По результатам марта индекс SP500 упал на 6.2% (-5.6% с начала года). Обезьянка упала сильнее – на 7.95% (+1.91% с начала года). Достигли своей максимальной просадки за один месяц – большая редкость. Продолжаем следовать рынку: существенный выход в кэш и ротация из акций в сырьевые активы.
Всем удачного начала апреля!
В самом конце февраля началась война США и Израиля против Ирана. Это привело к закрытию Ормузского пролива, что существенно сократило объем проходящей через него нефти, обнулило провоз СПГ и многих других полимеров и газов. Многочисленные вербальные интервенции с обоих сторон, обмен ракетными и дроновыми ударами. Вероятно, важнейшее геополитическое событие как минимум 2026 года.
Основные индексы SPY/QQQ США после стойкости в начале месяца, существенно просели под его конец, падение составило более 10% с начала года. Все громче звучит термин "стагфляция", все больше свидетельств разрывов цепочек поставок и производств в различных сферах.
Коррекция прошла не только в US, но и на развивающихся рынках. Сильно просели золото и серебро, которые, вероятно, распродавали из-за желания зафиксировать прибыль и недостатка ликвидности. При этом нефть просто выстрелила, а акции энергетических компаний, о которых говорилось в предыдущем посте, росли практически каждую торговую сессию.
Для трендовых стратегий месяц был одним из худших за все время. Обвалилось буквально все – от акций до драгоценных металлов. По результатам марта индекс SP500 упал на 6.2% (-5.6% с начала года). Обезьянка упала сильнее – на 7.95% (+1.91% с начала года). Достигли своей максимальной просадки за один месяц – большая редкость. Продолжаем следовать рынку: существенный выход в кэш и ротация из акций в сырьевые активы.
Всем удачного начала апреля!
👍13❤3
Здравствуйте, уважаемые Коллеги!
Геополитика в апреле продолжала нагнетать страх, но рынок США выдал один из самых мощных ростов за последние 40 лет. Ормузский пролив закрыт, но кажется, что никого этого не волнует. Вечеринка продолжается, скорость танцев нарастает.
И снова ИИ стал основной темой: токенов не хватает, Meta и Microsoft массово сокращают сотрудников, Google растет на 10% за день. И все это на фоне нефти по 120 (не так много исторически) и акций нефтяных компаний близко к хаям.
Совершенно забыты золото и серебро. Продолжается проторговка, о которой писал в январском посте. Казалось бы, нарратив о ненадежных фиатных валютах, войнах и инфляции во всем мире все еще актуален, однако в моменте цены на золото снижались на 20%, а серебра – на эпические 45%. Уверен, что фокус инвесторов и спекулянтов вернется и в этот сектор, но для этого должно пройти время.
Как говорил Larry Williams, если у вас есть проверенная стратегия и в последнее время она работала хуже среднего (март 2026), ожидайте возврата к среднему. Удивительно, но несмотря на серьезную просадку, доля кэша была всего 24%, что позволило поймать возвратное движение.
По результатам апреля индекс SP500 вырос на невероятные 10.5% (+5.67% с начала года). Обезьянка выросла на 3.2% (+6.71% с начала года). Продолжаем следовать рынку: возвращаемся в SP500, Nasdaq, и развивающиеся рынки, снижаем уровень кэша и золота.
Всем цветущего мая!
Геополитика в апреле продолжала нагнетать страх, но рынок США выдал один из самых мощных ростов за последние 40 лет. Ормузский пролив закрыт, но кажется, что никого этого не волнует. Вечеринка продолжается, скорость танцев нарастает.
И снова ИИ стал основной темой: токенов не хватает, Meta и Microsoft массово сокращают сотрудников, Google растет на 10% за день. И все это на фоне нефти по 120 (не так много исторически) и акций нефтяных компаний близко к хаям.
Совершенно забыты золото и серебро. Продолжается проторговка, о которой писал в январском посте. Казалось бы, нарратив о ненадежных фиатных валютах, войнах и инфляции во всем мире все еще актуален, однако в моменте цены на золото снижались на 20%, а серебра – на эпические 45%. Уверен, что фокус инвесторов и спекулянтов вернется и в этот сектор, но для этого должно пройти время.
Как говорил Larry Williams, если у вас есть проверенная стратегия и в последнее время она работала хуже среднего (март 2026), ожидайте возврата к среднему. Удивительно, но несмотря на серьезную просадку, доля кэша была всего 24%, что позволило поймать возвратное движение.
По результатам апреля индекс SP500 вырос на невероятные 10.5% (+5.67% с начала года). Обезьянка выросла на 3.2% (+6.71% с начала года). Продолжаем следовать рынку: возвращаемся в SP500, Nasdaq, и развивающиеся рынки, снижаем уровень кэша и золота.
Всем цветущего мая!
👍13🔥2
26.05.29 MechMonkey.png
164.7 KB
Здравствуйте, уважаемые Коллеги!
В мае все забыли про геополитику, посты главного ньюз мейкера наших дней уже не вызывают ни позитивных, ни негативных всплесков волатильности. Американский рынок растет, одна из самых мощных непрерывных серий растущих баров в истории. Объемы торговли однодневными опционами на рост рынков бьют рекорды. Южнокорейцы закрывают свои пенсионные программы, закладывают квартиры, только бы успеть в исторический поезд (даже, скорее, ракету) Samsung+Hynix.
ИИ везде, Microsoft пытается снизить расходы на покупку токенов, которые сгорают в горниле вайб-кодинга. Ряд технологических компаний уже в мае выбрали годовые бюджеты расходов на ИИ. Производители памяти, чипов, систем питания для датацентров – все улетает в космос вместе со SpaceX Илона Маска и еще десятком компаний в области космоса и ракетостроения. Еще немного, и сады на Марсе зацветут, главное успеть купить акций этих компаний.
Несмотря на бум технологий, скучные медь, алюминий, уголь, сталь близки к своим хаям. А ETF на компании энергетической сферы несмотря на вот-вот открытие Ормуза и уже после значимой коррекции от хаев все еще на 28% дороже начала года (для сравнения Nasdaq на 20%).
По результатам апреля индекс SP500 вырос на выдающиеся 5.2% (+10.67% с начала года). Обезьянка выросла на 3.6% (+11.4% с начала года). Продолжаем следовать рынку, стоим в том, что растет: SP500, Nasdaq, компании малой капитализации, развивающиеся рынки, энергетика.
Небольшой технический комментарий: результаты обезьянки и SP500 подсчитываются в разные моменты последнего дня месяца (не на закрытии), иногда на открытии, иногда в середине дня. В результате при высокой волатильности могут быть существенные отличия цифр месячной доходности (до 1%) от фактических результатов, полученных ровно по закрытию месяца. Однако результаты с начала года всегда пересчитываются не на основании перемножений результатов отдельных месяцев, а фактически: текущая цена делится на цену закрытия предыдущего года.
Всем хорошего начала лета!🌞
В мае все забыли про геополитику, посты главного ньюз мейкера наших дней уже не вызывают ни позитивных, ни негативных всплесков волатильности. Американский рынок растет, одна из самых мощных непрерывных серий растущих баров в истории. Объемы торговли однодневными опционами на рост рынков бьют рекорды. Южнокорейцы закрывают свои пенсионные программы, закладывают квартиры, только бы успеть в исторический поезд (даже, скорее, ракету) Samsung+Hynix.
ИИ везде, Microsoft пытается снизить расходы на покупку токенов, которые сгорают в горниле вайб-кодинга. Ряд технологических компаний уже в мае выбрали годовые бюджеты расходов на ИИ. Производители памяти, чипов, систем питания для датацентров – все улетает в космос вместе со SpaceX Илона Маска и еще десятком компаний в области космоса и ракетостроения. Еще немного, и сады на Марсе зацветут, главное успеть купить акций этих компаний.
Несмотря на бум технологий, скучные медь, алюминий, уголь, сталь близки к своим хаям. А ETF на компании энергетической сферы несмотря на вот-вот открытие Ормуза и уже после значимой коррекции от хаев все еще на 28% дороже начала года (для сравнения Nasdaq на 20%).
По результатам апреля индекс SP500 вырос на выдающиеся 5.2% (+10.67% с начала года). Обезьянка выросла на 3.6% (+11.4% с начала года). Продолжаем следовать рынку, стоим в том, что растет: SP500, Nasdaq, компании малой капитализации, развивающиеся рынки, энергетика.
Небольшой технический комментарий: результаты обезьянки и SP500 подсчитываются в разные моменты последнего дня месяца (не на закрытии), иногда на открытии, иногда в середине дня. В результате при высокой волатильности могут быть существенные отличия цифр месячной доходности (до 1%) от фактических результатов, полученных ровно по закрытию месяца. Однако результаты с начала года всегда пересчитываются не на основании перемножений результатов отдельных месяцев, а фактически: текущая цена делится на цену закрытия предыдущего года.
Всем хорошего начала лета!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍14
В мае были проанализированы доступные ETF, и выбраны наиболее оптимальные по критериям: ликвидность, комиссии за управление, AUM. Это в теории должно повысить доходность на 0.15-0.2% в год за счет снижения расходов на управление и более низких спредов на покупку-продажу. Посему прошу не пугаться новых тикеров ☺️
👍14
Здравствуйте, уважаемые Коллеги!
В июне деэскалация на Ближнем Востоке существенно снизила цены на нефть. Были достигнуты новые максимумы по основным индексам. Илон Маск успел стать триллионером, а потом снова перестал им быть. Южнокорейские регуляторы очень озабочены нарастающей волатильностью рынка, который почти полностью представлен золотой парой Samsung+Hynix. Рекордная жара в Европе вынуждает устанавливать кондиционеры в странах, где еще относительно недавно они не были нужны.
По результатам июня индекс SP500 снизился на 1.3% (+9.32% с начала года). Обезьянка снизилась на 2.6% (+8.65% с начала года). Продолжаем следовать рынку, стоим в том, что растет: SP500, Nasdaq, Япония, компании малой капитализации, развивающиеся рынки, энергетика.
Лето в разгаре, carpe diem!☀️
В июне деэскалация на Ближнем Востоке существенно снизила цены на нефть. Были достигнуты новые максимумы по основным индексам. Илон Маск успел стать триллионером, а потом снова перестал им быть. Южнокорейские регуляторы очень озабочены нарастающей волатильностью рынка, который почти полностью представлен золотой парой Samsung+Hynix. Рекордная жара в Европе вынуждает устанавливать кондиционеры в странах, где еще относительно недавно они не были нужны.
По результатам июня индекс SP500 снизился на 1.3% (+9.32% с начала года). Обезьянка снизилась на 2.6% (+8.65% с начала года). Продолжаем следовать рынку, стоим в том, что растет: SP500, Nasdaq, Япония, компании малой капитализации, развивающиеся рынки, энергетика.
Лето в разгаре, carpe diem!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍14😁1
26.07.31 MechMonkey.png
151.7 KB
Здравствуйте, уважаемые Коллеги!
В июле продолжалась вялая перестрелка в районе Ормуза, пролив полуоткрыт-полузакрыт. SpaceX летел ракетой, но в этот раз вниз, скатился на 50% от хаев (с садами на Марсе пока придется подождать). В Южной Корее на маржинах вынесло множество плечевиков, оставшихся должниками перед брокерам, поговаривают о потерянном поколении (обратите внимание, что признаки пузыря были указаны в майском посте). Зумер ворвавшийся на плечах в акции ИИ и полупроводников был отмаржинколен, а его акции достались Кену Гриффину. Полупроводники существенно скорректировались, некоторые акции более, чем на 50% от своих июньских хаев. Появились первые признаки охлаждения рынка.
По результатам месяца индекс SP500 снизился на 0.1% (+9.22% с начала года). Обезьянка выросла на 1.2% (+9.6% с начала года). Продолжаем следовать рынку, стоим в том, что растет: коммодити, развивающиеся рынки, недвижимость. Существенно усохла доля SP500 и Nasdaq, существенно выросла доля кэша. Двигаемся менее агрессивно.
Лето припекает! Всем удачи! 🐳
В июле продолжалась вялая перестрелка в районе Ормуза, пролив полуоткрыт-полузакрыт. SpaceX летел ракетой, но в этот раз вниз, скатился на 50% от хаев (с садами на Марсе пока придется подождать). В Южной Корее на маржинах вынесло множество плечевиков, оставшихся должниками перед брокерам, поговаривают о потерянном поколении (обратите внимание, что признаки пузыря были указаны в майском посте). Зумер ворвавшийся на плечах в акции ИИ и полупроводников был отмаржинколен, а его акции достались Кену Гриффину. Полупроводники существенно скорректировались, некоторые акции более, чем на 50% от своих июньских хаев. Появились первые признаки охлаждения рынка.
По результатам месяца индекс SP500 снизился на 0.1% (+9.22% с начала года). Обезьянка выросла на 1.2% (+9.6% с начала года). Продолжаем следовать рынку, стоим в том, что растет: коммодити, развивающиеся рынки, недвижимость. Существенно усохла доля SP500 и Nasdaq, существенно выросла доля кэша. Двигаемся менее агрессивно.
Лето припекает! Всем удачи! 🐳
👍11❤2
Здравствуйте, уважаемые Коллеги!
Август в целом прошел спокойно. Восстанавливались акции софтверных компаний (IGV), которые похоронили весной в связи с тем, что каждый мог создать свой Word или Acrobat с использованием ИИ. Оказалось, что не все так просто. Биткоин, серебро и золото резко и неожиданно для многих отпрыгнули от своих лоев. Скучная энергетика (XLE) с начала года прибавила более 40%, в 3+ раза опередив SP500. При этом инвесторы не верят в рост цен на нефть, считая все это временным, экспозиция минимальная за 25 лет. Временно это или нет - рассудит рынок.
Полупроводники и корейские акции застыли в лимбо, волатильность снизилась до минимумов. А низкая волатильность – предвестник высокой волатильности. Джейсон Хуанг строит свой мега-банк, щедро выдавая гарантии и кредиты в своей новой валюте - чипах NVidia, а также покупая за оную доли в выручке множества компаний.
По результатам месяца индекс SP500 вырос на 2.58% (+12.17% с начала года). Обезьянка выросла на 2.86% (+12.75% с начала года). Продолжаем следовать рынку, стоим в том, что растет: энергетика, коммодити. Еще нарастили долю кэша. Потихоньку начинаем переходить в сторону защитного режима.
С наступающей осенью!
Август в целом прошел спокойно. Восстанавливались акции софтверных компаний (IGV), которые похоронили весной в связи с тем, что каждый мог создать свой Word или Acrobat с использованием ИИ. Оказалось, что не все так просто. Биткоин, серебро и золото резко и неожиданно для многих отпрыгнули от своих лоев. Скучная энергетика (XLE) с начала года прибавила более 40%, в 3+ раза опередив SP500. При этом инвесторы не верят в рост цен на нефть, считая все это временным, экспозиция минимальная за 25 лет. Временно это или нет - рассудит рынок.
Полупроводники и корейские акции застыли в лимбо, волатильность снизилась до минимумов. А низкая волатильность – предвестник высокой волатильности. Джейсон Хуанг строит свой мега-банк, щедро выдавая гарантии и кредиты в своей новой валюте - чипах NVidia, а также покупая за оную доли в выручке множества компаний.
По результатам месяца индекс SP500 вырос на 2.58% (+12.17% с начала года). Обезьянка выросла на 2.86% (+12.75% с начала года). Продолжаем следовать рынку, стоим в том, что растет: энергетика, коммодити. Еще нарастили долю кэша. Потихоньку начинаем переходить в сторону защитного режима.
С наступающей осенью!
👍17
Здравствуйте, уважаемые Коллеги!
Сентябрь – самый слабый месяц в году, однако в этом году мы наблюдали только мягкую коррекцию в основных индексах. Уже 45 торговых дней без падения SPY хотя бы на 1%, это довольно редкое событие, обычно волатильность приходит тогда, когда все уверены, что ее не будет. Коммодити DBC/PDBC показали рост почти 50% с начала года, обогнав основные индексы SPY/QQQ в разы, при этом казначейские облигации пощупали 5,2%. Совпадение? При этом все мировые СМИ пишут о крахе госдолга США, теперь облигации только вниз, негативный сентимент зашкаливает.
Нефть снова ходила к хаям, но пока не смогла их переписать. Неожиданно сильно ведут себя рисковые криптоактивы. Напряжение в мире нарастает, вот и хуситы решили проявить себя. Мир активно перестраиваются, создаются и рушатся союзы.
По результатам месяца индекс SP500 вырос на 0.27% (+12.58% с начала года). Обезьянка снизилась на 0.58% (+12.1% с начала года). Продолжаем следовать рынку, стоим в том, что растет: энергетика, коммодити, развивающиеся рынки. Сохраняем приличную долю в кэше.
Удачи!
Сентябрь – самый слабый месяц в году, однако в этом году мы наблюдали только мягкую коррекцию в основных индексах. Уже 45 торговых дней без падения SPY хотя бы на 1%, это довольно редкое событие, обычно волатильность приходит тогда, когда все уверены, что ее не будет. Коммодити DBC/PDBC показали рост почти 50% с начала года, обогнав основные индексы SPY/QQQ в разы, при этом казначейские облигации пощупали 5,2%. Совпадение? При этом все мировые СМИ пишут о крахе госдолга США, теперь облигации только вниз, негативный сентимент зашкаливает.
Нефть снова ходила к хаям, но пока не смогла их переписать. Неожиданно сильно ведут себя рисковые криптоактивы. Напряжение в мире нарастает, вот и хуситы решили проявить себя. Мир активно перестраиваются, создаются и рушатся союзы.
По результатам месяца индекс SP500 вырос на 0.27% (+12.58% с начала года). Обезьянка снизилась на 0.58% (+12.1% с начала года). Продолжаем следовать рынку, стоим в том, что растет: энергетика, коммодити, развивающиеся рынки. Сохраняем приличную долю в кэше.
Удачи!
👍7❤2