Sina Soleymani
#وخارزم ، استارت شاخه C رو از محدوده ۱۰۰ تومان زده و بنظر میرسه در بخش پر قدرت روند در دامنه موج ۳ از C قرار داره. در صورت شکست محدوده سقف قبلی در ۱۵۰-۱۵۷ تومان ، اولین تارگت محدوده ۲۲۰-۲۳۰ تومان خواهد بود. با توجه به رشد گروه بانکی ، NAV وخارزم رو به افزایش…
#وخارزم
سرمایه گذاری خوارزمی هم بنظر میرسه اصلاح خودشو در محدوده ۱۲۵-۱۳۰ تومان تکمیل کرده و آماده شروع موج ۳ از C هست.
با توجه به گزارشات مناسب وبصادر و وضعیت مناسب وپاسار و رشد چند برابری سایر زیر مجموعه ها ، این سهم هنوز رشد خاصی رو تجربه نکرده با وجود اینکه خالص ارزش دارایی های خوارزمی هرروز در حال افزایش هست.
@Marketerchnl
سرمایه گذاری خوارزمی هم بنظر میرسه اصلاح خودشو در محدوده ۱۲۵-۱۳۰ تومان تکمیل کرده و آماده شروع موج ۳ از C هست.
با توجه به گزارشات مناسب وبصادر و وضعیت مناسب وپاسار و رشد چند برابری سایر زیر مجموعه ها ، این سهم هنوز رشد خاصی رو تجربه نکرده با وجود اینکه خالص ارزش دارایی های خوارزمی هرروز در حال افزایش هست.
@Marketerchnl
Sina Soleymani
#وپاسار قبلا گزارش بنیادی مختصری از بانک پاسارگاد ارایه شد. از نظر تکنیکی با شکست ۱۵۷-۱۵۳ تومان ، به سمت تارگت ۲۲۰ و بعد ۲۹۴ تومان پیش خواهد رفت. طبیعی هست که تا زمانی که از محدوده ۱۵۷-۱۶۳ تومان رد نشود ، شتاب رشد سهم افزایش نخواهد داشت. اما با گذر از این…
#وپاسار
بانک پاسارگاد هم از ۱۴۰-۱۴۲ تومان فعلا تا بالای ۱۶۰ تومان رشد کرده و با شکست ۱۵۵-۱۶۰ تومان روند صعودی این سهم شتاب خواهد گرفت به سمت هدف ۲۲۰-۲۵۰ تومان. این بانک در گروه بانکی وضعیت عملیاتی مناسبی داره و گزینه کم ریسکی محسوب میشه که قبلا بهش اشاره شده.
@Marketerchnl
بانک پاسارگاد هم از ۱۴۰-۱۴۲ تومان فعلا تا بالای ۱۶۰ تومان رشد کرده و با شکست ۱۵۵-۱۶۰ تومان روند صعودی این سهم شتاب خواهد گرفت به سمت هدف ۲۲۰-۲۵۰ تومان. این بانک در گروه بانکی وضعیت عملیاتی مناسبی داره و گزینه کم ریسکی محسوب میشه که قبلا بهش اشاره شده.
@Marketerchnl
Forwarded from Sina Soleymani (Sina Soleymani)
گزارش_بنیادی_و_برآورد_سودآوری_توسعه.pdf
2.2 MB
🎯 گزارش بنیادی و برآورد سود #حسینا
▪️با فرض کاهش ۳۰٪ الی ۴۰٪ حجم فعالیت های کانتینری و با لحاظ متوسط نرخ دلار ۱۳۰۰۰ تومانی ( محتاطانه ) در سامانه سنا ، توان تحقق سود خالص ۴۵۰ تومانی در سال ۱۳۹۸ وجود دارد.
▪️ نکته قابل توجه ، تغییر مبنای تسعیر ارز درآمدهای ارزی شرکت از نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی به " سامانه سنا " است یا به عبارت ساده تر ، مبنای ارزی شرکت ، نرخ ارز آزاد است. در حالی که بهای تمام شده تماما ریالی است.
@Marketerchnl
▪️با فرض کاهش ۳۰٪ الی ۴۰٪ حجم فعالیت های کانتینری و با لحاظ متوسط نرخ دلار ۱۳۰۰۰ تومانی ( محتاطانه ) در سامانه سنا ، توان تحقق سود خالص ۴۵۰ تومانی در سال ۱۳۹۸ وجود دارد.
▪️ نکته قابل توجه ، تغییر مبنای تسعیر ارز درآمدهای ارزی شرکت از نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی به " سامانه سنا " است یا به عبارت ساده تر ، مبنای ارزی شرکت ، نرخ ارز آزاد است. در حالی که بهای تمام شده تماما ریالی است.
@Marketerchnl
Forwarded from Sina Soleymani (Sina Soleymani)
🎯#حسینا
یک نمای خیلی ساده تکنیکی ، با شکست سقف قبلی و تثبیت بالای ۱۴۰۰ تومان وارد دامنه موج ۳ یا C شده و با عبور از میدلاین کانال به سمت سقف کانال در حرکت هست.
این سهم از قیمت های ۱۰۵۰ تومان معرفی شد
@Marketerchnl
یک نمای خیلی ساده تکنیکی ، با شکست سقف قبلی و تثبیت بالای ۱۴۰۰ تومان وارد دامنه موج ۳ یا C شده و با عبور از میدلاین کانال به سمت سقف کانال در حرکت هست.
این سهم از قیمت های ۱۰۵۰ تومان معرفی شد
@Marketerchnl
Sina Soleymani
🎯#حسینا یک نمای خیلی ساده تکنیکی ، با شکست سقف قبلی و تثبیت بالای ۱۴۰۰ تومان وارد دامنه موج ۳ یا C شده و با عبور از میدلاین کانال به سمت سقف کانال در حرکت هست. این سهم از قیمت های ۱۰۵۰ تومان معرفی شد @Marketerchnl
🎯 #حسینا
نمای هفتگی سهم مشخص و واضح هست و روند آتی سهم نیاز به توضیح بیشتر ندارد.
گزارش بنیادی سهم قبلا ارائه شده !
این سهم در ۱۰۰۰ تومان و ۱۳۰۰ تومان تحلیل و بررسی شد.
@Marketerchnl
نمای هفتگی سهم مشخص و واضح هست و روند آتی سهم نیاز به توضیح بیشتر ندارد.
گزارش بنیادی سهم قبلا ارائه شده !
این سهم در ۱۰۰۰ تومان و ۱۳۰۰ تومان تحلیل و بررسی شد.
@Marketerchnl
Sina Soleymani
🎯 #دلار ✍️🏽️️️️️️ از دی ماه و بهمن ماه سال گذشته تا کنون روند دلار پیگیری شده است. قبلا اشاره شد که دلار فعلا توان عبور از ۱۵۴۰۰-۱۵۵۰۰ تومان را ندارد و دولت در تلاش است تا با همسان سازی نرخ سامانه نیما و بازار آزاد ، به سمت ارز تک نرخی پیش برود. ✍️🏽️️️️️️…
سبزه میدون
🗓 1398-03-23
⌚️ 13:03:01
لیست قیمت #دلار در تهران ، شهرستانها و کشورهای همسایه
دلار نقدی 🇺🇸 13,400 ( 0 )
یورو نقدی 🇪🇺 15,250 ( 50 )
دلار صرافی 🇺🇸 13,450 ( 0 )
دلار دستوری 🇺🇸 13,450 ( 0 )
خرید دلار سنا 🇺🇸 12,800 ( 0 )
دلار کاغذی 🇺🇸 13,480 ( 30 )
دلار هرات 🇺🇸 13,350 ( 0 )
دلار سلیمانیه 🇺🇸 13,500 ( 100 )
دلار استانبول 🇺🇸 13,550 ( 0 )
دلار مشهد 🇺🇸 13,400 ( 0 )
دلار نقدی دبی 🇺🇸 13,500 ( 0 )
درهم دبی 🇦🇪 3,670 ( 0 )
حواله یوان 🇨🇳 1,950 ( 0 )
حواله لیر ترکیه 🇹🇷 2,350 ( 10 )
🔸 سکه 4,640,000 ( 10000 )
🔸 مظنه 1,830,000 ( 0 )
🔸 گرم 18 عیار 422,460 ( 0 )
🔸 دلار طلا 13,112 ( 0 )
———————————————-
نرخ دلار فعلا از حدود ١٢٣٠٠-١٢٤٠٠ در سامانه سنا به ١٢٨٠٠ رسيده در بازار آزاد هم از ١٢٦٠٠-١٢٧٠٠ به ١٣٤٠٠ رسيده !
اين نوسانات طبيعي هست و نميشه بر اساس اين نوسانات ادعا كرد كه روند دلار برگشت يا اهداف قيمتي تعيين كرد. فعلا براي اينكار زود هست. اما نكته اي كه مهم هست اينه كه دلار هم مثل هر كالايي ارزش ذاتي داره و نميشه با هر منفي روي تحليل هامون فلش بزنيم به سمت فَرش يا با هر مثبتي فلش بزنيم به شمال شرقي مانيتور !
هم نرخ دلار ٨٠٠٠ توماني توهم هست و هم "فعلا" نرخ دلار ٣٠٠٠٠ هزار توماني ! براي تحليل كالاهايي مثل دلار ابتدا بايد ارزش ذاتي رو با روش هاي مختلف محاسبه كرد و كليه ريسك هاي موجود رو در نظر گرفت و بعد شروع به بررسي نموداري كرد ، كمااينكه براي تحليل سهام هم بايد با همين رويه پيش رفت ! فاكتورهاي ديگري مثل صادرات نفت ، كسري بودجه دولت ، استقراضات دولتي ، ميانگين قيمت جهاني اقلامي مثل نفت ، محصولات پتروشيمي ، فولاد و ... كه بودجه دولت بر اين محصولات استوار هست ، حجم نقدينگي و بسياري از عوامل ديگه در تعيين كف و سقف ارزش دلار دخيل هستند.
همانطور كه قبلا عرض شد ، فعلا دلار زير ١٢٠٠٠ توماني ، خيلي هارو خريدار ميكنه ولي ممكنه مدتي در همين محدوده ١٢ الي ١٤ تومان درجا بزنه. اما در هرصورت با چشم انداز اقتصادي كه وجود داره خيلي بعيد هست در ميان مدت و بلند مدت ، نرخ دلار در اين محدوده ها دوام بياره "مگر اينكه" تغيير معنا داري در شرايط سياسي-اقتصادي رخ بده.
@Marketerchnl
🗓 1398-03-23
⌚️ 13:03:01
لیست قیمت #دلار در تهران ، شهرستانها و کشورهای همسایه
دلار نقدی 🇺🇸 13,400 ( 0 )
یورو نقدی 🇪🇺 15,250 ( 50 )
دلار صرافی 🇺🇸 13,450 ( 0 )
دلار دستوری 🇺🇸 13,450 ( 0 )
خرید دلار سنا 🇺🇸 12,800 ( 0 )
دلار کاغذی 🇺🇸 13,480 ( 30 )
دلار هرات 🇺🇸 13,350 ( 0 )
دلار سلیمانیه 🇺🇸 13,500 ( 100 )
دلار استانبول 🇺🇸 13,550 ( 0 )
دلار مشهد 🇺🇸 13,400 ( 0 )
دلار نقدی دبی 🇺🇸 13,500 ( 0 )
درهم دبی 🇦🇪 3,670 ( 0 )
حواله یوان 🇨🇳 1,950 ( 0 )
حواله لیر ترکیه 🇹🇷 2,350 ( 10 )
🔸 سکه 4,640,000 ( 10000 )
🔸 مظنه 1,830,000 ( 0 )
🔸 گرم 18 عیار 422,460 ( 0 )
🔸 دلار طلا 13,112 ( 0 )
———————————————-
نرخ دلار فعلا از حدود ١٢٣٠٠-١٢٤٠٠ در سامانه سنا به ١٢٨٠٠ رسيده در بازار آزاد هم از ١٢٦٠٠-١٢٧٠٠ به ١٣٤٠٠ رسيده !
اين نوسانات طبيعي هست و نميشه بر اساس اين نوسانات ادعا كرد كه روند دلار برگشت يا اهداف قيمتي تعيين كرد. فعلا براي اينكار زود هست. اما نكته اي كه مهم هست اينه كه دلار هم مثل هر كالايي ارزش ذاتي داره و نميشه با هر منفي روي تحليل هامون فلش بزنيم به سمت فَرش يا با هر مثبتي فلش بزنيم به شمال شرقي مانيتور !
هم نرخ دلار ٨٠٠٠ توماني توهم هست و هم "فعلا" نرخ دلار ٣٠٠٠٠ هزار توماني ! براي تحليل كالاهايي مثل دلار ابتدا بايد ارزش ذاتي رو با روش هاي مختلف محاسبه كرد و كليه ريسك هاي موجود رو در نظر گرفت و بعد شروع به بررسي نموداري كرد ، كمااينكه براي تحليل سهام هم بايد با همين رويه پيش رفت ! فاكتورهاي ديگري مثل صادرات نفت ، كسري بودجه دولت ، استقراضات دولتي ، ميانگين قيمت جهاني اقلامي مثل نفت ، محصولات پتروشيمي ، فولاد و ... كه بودجه دولت بر اين محصولات استوار هست ، حجم نقدينگي و بسياري از عوامل ديگه در تعيين كف و سقف ارزش دلار دخيل هستند.
همانطور كه قبلا عرض شد ، فعلا دلار زير ١٢٠٠٠ توماني ، خيلي هارو خريدار ميكنه ولي ممكنه مدتي در همين محدوده ١٢ الي ١٤ تومان درجا بزنه. اما در هرصورت با چشم انداز اقتصادي كه وجود داره خيلي بعيد هست در ميان مدت و بلند مدت ، نرخ دلار در اين محدوده ها دوام بياره "مگر اينكه" تغيير معنا داري در شرايط سياسي-اقتصادي رخ بده.
@Marketerchnl
Sina Soleymani
بررسی_بنیادی_و_برآورد_سودآوری_پتروشیمی.pdf
🎯#شیراز
پتروشیمی شیراز طی دوره ۹ ماهه سال ۱۳۹۷ حدود ۸۳ میلیون یورو از بدهی ارزی خودش رو تسویه کرده ، به عبارتی هر سه ماه ۳۰ میلیون یورو از بدهی خودش رو تسویه کرده با لحاظ این نکته که میانگین نرخ اوره سال گذشته از سال جاری پایین تر بوده (کف ۱۶۰-۱۷۰ دلاری و سقف ۳۳۰ دلاری)
بنابراین در گزارش ۱۲ماهه۱۳۹۷ ، بدون درنظر گرفتن اینکه بدهی ارزی شرکت ریالی شود،احتمالا بدهی ارزی پایان دوره پتروشیمی شیراز به ۱۸۰ میلیون یورو خواهد رسید و عملا بدون ریالی شدن بدهی ارزی،در سال ۱۳۹۸ کل مانده بدهی ارزی شرکت قابل تسویه هست!
اما در جهت ریالی شدن بدهی ارزی و استفاده از قانون رفع موانع تولید ، بدهی ارزی شرکت یکبار "نهايتا" با نرخ ۸۵۰۰ تومانی ریالی خواهد شد و به حساب استهلاک منتقل خواهد شد !(نرخ تعیین شده برای تسعیر ارز شرکت ها و بدهی های ارزی بر اساس گزارشات بانکی ها ۸۵۰۰ تومان بوده)
در این صورت ، کسر استهلاک بدهی ارزی شیراز حتی کمتر از حالت عادی خواهد بود و فقط "یکبار" محاسبه شده و به حساب استهلاک منظور میشه و از سال مالی بعد شرکت هزینه مالی نخواهد داشت ! بنابراین شایعات و نگرانی های ایجاد شده کاملا بی مورد هست !
@Marketerchl
پتروشیمی شیراز طی دوره ۹ ماهه سال ۱۳۹۷ حدود ۸۳ میلیون یورو از بدهی ارزی خودش رو تسویه کرده ، به عبارتی هر سه ماه ۳۰ میلیون یورو از بدهی خودش رو تسویه کرده با لحاظ این نکته که میانگین نرخ اوره سال گذشته از سال جاری پایین تر بوده (کف ۱۶۰-۱۷۰ دلاری و سقف ۳۳۰ دلاری)
بنابراین در گزارش ۱۲ماهه۱۳۹۷ ، بدون درنظر گرفتن اینکه بدهی ارزی شرکت ریالی شود،احتمالا بدهی ارزی پایان دوره پتروشیمی شیراز به ۱۸۰ میلیون یورو خواهد رسید و عملا بدون ریالی شدن بدهی ارزی،در سال ۱۳۹۸ کل مانده بدهی ارزی شرکت قابل تسویه هست!
اما در جهت ریالی شدن بدهی ارزی و استفاده از قانون رفع موانع تولید ، بدهی ارزی شرکت یکبار "نهايتا" با نرخ ۸۵۰۰ تومانی ریالی خواهد شد و به حساب استهلاک منتقل خواهد شد !(نرخ تعیین شده برای تسعیر ارز شرکت ها و بدهی های ارزی بر اساس گزارشات بانکی ها ۸۵۰۰ تومان بوده)
در این صورت ، کسر استهلاک بدهی ارزی شیراز حتی کمتر از حالت عادی خواهد بود و فقط "یکبار" محاسبه شده و به حساب استهلاک منظور میشه و از سال مالی بعد شرکت هزینه مالی نخواهد داشت ! بنابراین شایعات و نگرانی های ایجاد شده کاملا بی مورد هست !
@Marketerchl
Sina Soleymani
🎯#شیراز پتروشیمی شیراز طی دوره ۹ ماهه سال ۱۳۹۷ حدود ۸۳ میلیون یورو از بدهی ارزی خودش رو تسویه کرده ، به عبارتی هر سه ماه ۳۰ میلیون یورو از بدهی خودش رو تسویه کرده با لحاظ این نکته که میانگین نرخ اوره سال گذشته از سال جاری پایین تر بوده (کف ۱۶۰-۱۷۰ دلاری و…
با تسويه اين بدهي ارزي در سال جاري ، سود پتروشيمي شيراز به راحتي به ٥٥٠-٦٠٠ تومان خواهد رسيد ! اين بدهي ارزي طي ساليان اخير وزنه سنگيني بود كه هميشه بازار به دليل همين بدهي ارزي ، پتروشيمي شيراز رو خيلي ارزان تر از ساير واحدهاي مشابه ارزشگذاري ميكرد. در صورتي كه پتروشيمي شيراز اهرمي ترين واحد اوره اي و حتي يكي از اهرمي ترين واحد هاي پتروشيمي هست!
بنابراين چه وام ارزي به روال عادي تسويه بشه و چه ريالي بشه و به بهاي تمام شده منتقل بشه ( كه اينگونه خواهد شد ) سال ٩٨ ، سال تغييرات اساسي در روند سودآوري اين واحد هست.
دقيقا مشابه فولاد ارفع سال گذشته!
بنابراين چه وام ارزي به روال عادي تسويه بشه و چه ريالي بشه و به بهاي تمام شده منتقل بشه ( كه اينگونه خواهد شد ) سال ٩٨ ، سال تغييرات اساسي در روند سودآوري اين واحد هست.
دقيقا مشابه فولاد ارفع سال گذشته!
Sina Soleymani
سرمایه گذاری خوارزمی.jpg
🎯 #وخارزم
جالبه که #وبصادر ، #وپاسار ، #آریان ، #دسینا ، #رکیش و #ثمسکن هرروز دارن بالاتر میرن و عملا "فقط" ان ای وی NAV بورسی وخارزم رو به ۳۰۰ تومان رسوندن ، اما وخارزم ۱۳۰ تومان هست !!!
جالب تر اینجاست که هر ۱۰۰ میلیون سهمی که وخارزم در وپاسار میفروشه حدود ۱ تومان به سودش اضافه میکنه و تا امروز بیش از ۵۰۰ میلیون سهم فروخته !
در بخش غیر بورسی ، دماوند با ظرفیت ۲۶۰۰ مگاوات که سیکل ترکیبی هم هست ، داره به ارزش ۱۵ هزار میلیارد تومان میرسه !!!
بعد نیروگاه منتظر قائم که برای وخارزم هست و حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان بدهی داره و ظرفیت ۱۶۰۰ مگاواتی داره ، باید چقدر ارزشش باشه؟ امسال که بدهیش تهاتر میشه چقدر ارزشش خواهد شد؟؟ با سود ۱۵۰۰ میلیارد تومانی چقدر ارزشگذاری میکنید؟؟
سایر زیر مجموعه های غیر بورسی مثل معدن طلا و مس و ... هم بماند ...
صرفا با همون NAV زیرمجموعه های بورسی و سودی که امثال خواهد ساخت بخوایم حساب کنیم این سهم الان باید ۱۸۰-۲۰۰ تومان باشه نه ۱۳۰ تومان !!!!
عجیبه که سرمایه های بزرگ ، فرصت های کسب بازدهی ۵۰٪ و بیشتر در کوتاه مدت رو به این وضوح ، نمیبینند !!
@Marketerchnl
جالبه که #وبصادر ، #وپاسار ، #آریان ، #دسینا ، #رکیش و #ثمسکن هرروز دارن بالاتر میرن و عملا "فقط" ان ای وی NAV بورسی وخارزم رو به ۳۰۰ تومان رسوندن ، اما وخارزم ۱۳۰ تومان هست !!!
جالب تر اینجاست که هر ۱۰۰ میلیون سهمی که وخارزم در وپاسار میفروشه حدود ۱ تومان به سودش اضافه میکنه و تا امروز بیش از ۵۰۰ میلیون سهم فروخته !
در بخش غیر بورسی ، دماوند با ظرفیت ۲۶۰۰ مگاوات که سیکل ترکیبی هم هست ، داره به ارزش ۱۵ هزار میلیارد تومان میرسه !!!
بعد نیروگاه منتظر قائم که برای وخارزم هست و حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان بدهی داره و ظرفیت ۱۶۰۰ مگاواتی داره ، باید چقدر ارزشش باشه؟ امسال که بدهیش تهاتر میشه چقدر ارزشش خواهد شد؟؟ با سود ۱۵۰۰ میلیارد تومانی چقدر ارزشگذاری میکنید؟؟
سایر زیر مجموعه های غیر بورسی مثل معدن طلا و مس و ... هم بماند ...
صرفا با همون NAV زیرمجموعه های بورسی و سودی که امثال خواهد ساخت بخوایم حساب کنیم این سهم الان باید ۱۸۰-۲۰۰ تومان باشه نه ۱۳۰ تومان !!!!
عجیبه که سرمایه های بزرگ ، فرصت های کسب بازدهی ۵۰٪ و بیشتر در کوتاه مدت رو به این وضوح ، نمیبینند !!
@Marketerchnl
Sina Soleymani
🎯 #وخارزم جالبه که #وبصادر ، #وپاسار ، #آریان ، #دسینا ، #رکیش و #ثمسکن هرروز دارن بالاتر میرن و عملا "فقط" ان ای وی NAV بورسی وخارزم رو به ۳۰۰ تومان رسوندن ، اما وخارزم ۱۳۰ تومان هست !!! جالب تر اینجاست که هر ۱۰۰ میلیون سهمی که وخارزم در وپاسار میفروشه حدود…
اگر فقط نيروگاه منتظر قائم كه ٢٥٪ برق تهران رو تامين ميكنه رو ٣٠٠٠ هزار ميليارد ارزشگذاري كنيم ( خنده دار هست اين ارزشگذاري ! ) كل ارزش بازاره #وخارزم كه الان ١٧٠٠ ميليارد تومان هست ، به اندازه نصف همون ١ دارايي ميشه فقط 🤔 پرتفوي بورس و فلان و بهمان هم به حساب شما !
جالب نيست؟!
جالب نيست؟!
Forwarded from Sina Soleymani (Sina Soleymani)
🎯 #وپاسار
در گروه بانکی ، بانک پاسارگاد وضعیت مناسبی نسبت به سایر همگروهی ها داره . احتمالا سال ۹۷ حدود ۵۰-۵۷ تومان سود شناسایی کنه ( طبق شنیده ها )که سال ۱۳۹۸ به مدد افزایش سود خالص میدکو میتونه به ۶۰-۶۵ تومان حداقل برسه. از نظر نموداری هم وضعیت مناسبی داره.
در گروه بانکی بنظر میرسه وپاسار گزینه کم ریسک و مناسبی باشه در محدوده ۱۳۵ الی ۱۴۰ تومان ، برای سرمایه های سنگین تا رسیدن به سطح قیمتی ۲۲۰-۲۵۰ تومان به عنوان هدف اول.
تحلیل کاملتر سهم انشالله به زودی ارایه خواهد شد.
@Marketerchnl
در گروه بانکی ، بانک پاسارگاد وضعیت مناسبی نسبت به سایر همگروهی ها داره . احتمالا سال ۹۷ حدود ۵۰-۵۷ تومان سود شناسایی کنه ( طبق شنیده ها )که سال ۱۳۹۸ به مدد افزایش سود خالص میدکو میتونه به ۶۰-۶۵ تومان حداقل برسه. از نظر نموداری هم وضعیت مناسبی داره.
در گروه بانکی بنظر میرسه وپاسار گزینه کم ریسک و مناسبی باشه در محدوده ۱۳۵ الی ۱۴۰ تومان ، برای سرمایه های سنگین تا رسیدن به سطح قیمتی ۲۲۰-۲۵۰ تومان به عنوان هدف اول.
تحلیل کاملتر سهم انشالله به زودی ارایه خواهد شد.
@Marketerchnl
Sina Soleymani
🎯 #وپاسار در گروه بانکی ، بانک پاسارگاد وضعیت مناسبی نسبت به سایر همگروهی ها داره . احتمالا سال ۹۷ حدود ۵۰-۵۷ تومان سود شناسایی کنه ( طبق شنیده ها )که سال ۱۳۹۸ به مدد افزایش سود خالص میدکو میتونه به ۶۰-۶۵ تومان حداقل برسه. از نظر نموداری هم وضعیت مناسبی…
Sina Soleymani
🎯#فولاد ✍🏽اگر فرض كنيم قيمت شمش و ورق و مقاطع فولادي ، در همين محدوده هاي فعلي كه در بورس كالا با قيمت پايه ٩٤٠٠ تومان عرضه و تا دلار ١٢٠٠٠-١٢٢٠٠ توماني رقابت ميشود ، باقي بماند و تا انتهاي سال رشد شديدي نداشته باشد : ▪️فولاد مباركه در سال ٩٨ فروش حدود ٤٠٦٠٠…
🎯#فولاد
فولاد هم بدون شناسايي سود برخي زيرمجموعه ها مثل هرمز و توكا و كگل و ... ٨٤ تومان محقق كرده كه سود بسيار مناسبي هست و همين حالا با قيمت تابلوي ٤٣٠ توماني و سود ١٥٠ توماني سال ٩٨ ، با پي بر عي ٢-٢.٥ واحدي در حال معامله هست !! 😧
فولاد هم بدون شناسايي سود برخي زيرمجموعه ها مثل هرمز و توكا و كگل و ... ٨٤ تومان محقق كرده كه سود بسيار مناسبي هست و همين حالا با قيمت تابلوي ٤٣٠ توماني و سود ١٥٠ توماني سال ٩٨ ، با پي بر عي ٢-٢.٥ واحدي در حال معامله هست !! 😧
Forwarded from Sina Soleymani (Sina Soleymani)
بررسی_بنیادی_و_برآورد_سودآوری_پتروشیمی.pdf
2.7 MB
🎯 #شیراز
▪️ گزارش بنیادی و برآورد سودآوری شرکت پتروشیمی شیراز
▪️ تحقق سود ۱۰۰ الی ۱۱۷ تومانی برای سال ۱۳۹۷ و تحقق ۲۴۸ تومان سود خالص برای سال ۱۳۹۸ با مفروضات محتاطانه قابل دستیابی است.
@Marketerchnl
▪️ گزارش بنیادی و برآورد سودآوری شرکت پتروشیمی شیراز
▪️ تحقق سود ۱۰۰ الی ۱۱۷ تومانی برای سال ۱۳۹۷ و تحقق ۲۴۸ تومان سود خالص برای سال ۱۳۹۸ با مفروضات محتاطانه قابل دستیابی است.
@Marketerchnl
Sina Soleymani
بررسی_بنیادی_و_برآورد_سودآوری_پتروشیمی.pdf
🎯#شیراز
پتروشیمی شیراز در سال ۱۳۹۷ موفق به تحقق ۱۲۷ تومان سود خالص شد.
نکته قابل توجه ، نرخ یورو حدوده ۱۰۰۰۰ تومانی برای بدهی ارزی شرکت هست که این سود ۱۲۷ تومانی با احتساب هزینه مالی بر مبنای نرخ یورو ۱۰۰۰۰ تومانی ( نرخ دلار ۸۵۰۰ الی ۹۰۰۰ تومانی ) محقق شده ! بنابراین با وضعیت عملیاتی شرکت و وضعیت بدهی ارزی شرکت ، تحقق سود ۲۴۰-۲۵۰ تومانی امسال کاملا در دسترس هست.
@Marketerchnl
پتروشیمی شیراز در سال ۱۳۹۷ موفق به تحقق ۱۲۷ تومان سود خالص شد.
نکته قابل توجه ، نرخ یورو حدوده ۱۰۰۰۰ تومانی برای بدهی ارزی شرکت هست که این سود ۱۲۷ تومانی با احتساب هزینه مالی بر مبنای نرخ یورو ۱۰۰۰۰ تومانی ( نرخ دلار ۸۵۰۰ الی ۹۰۰۰ تومانی ) محقق شده ! بنابراین با وضعیت عملیاتی شرکت و وضعیت بدهی ارزی شرکت ، تحقق سود ۲۴۰-۲۵۰ تومانی امسال کاملا در دسترس هست.
@Marketerchnl
Sina Soleymani
🎯#شیراز پتروشیمی شیراز در سال ۱۳۹۷ موفق به تحقق ۱۲۷ تومان سود خالص شد. نکته قابل توجه ، نرخ یورو حدوده ۱۰۰۰۰ تومانی برای بدهی ارزی شرکت هست که این سود ۱۲۷ تومانی با احتساب هزینه مالی بر مبنای نرخ یورو ۱۰۰۰۰ تومانی ( نرخ دلار ۸۵۰۰ الی ۹۰۰۰ تومانی ) محقق…
جالبه یک کد حقوقی با این گزارش رنج منفی زد از ۹۰۰ تومان تا ۸۵۰ تومان و کدهای حقیقی خریدن !!
حالا یا حقوقی گزارش رو برعکس گرفته ، یا کد های حقیقی داستان دارن 🤔
در هرصورت این مدل حقوقی ها برای بازار سرمایه نعمت هستند چون در یک بازار تحلیلی و کارا بطور طبیعی نباید با این گزارش ، خریدار امکان اینو پیدا میکرد که مجددا بتونه ۸۵۰ تومان شیراز بخره ! ولی تونست چون اینجا بازار سرمایه ایران هست 😁
حالا یا حقوقی گزارش رو برعکس گرفته ، یا کد های حقیقی داستان دارن 🤔
در هرصورت این مدل حقوقی ها برای بازار سرمایه نعمت هستند چون در یک بازار تحلیلی و کارا بطور طبیعی نباید با این گزارش ، خریدار امکان اینو پیدا میکرد که مجددا بتونه ۸۵۰ تومان شیراز بخره ! ولی تونست چون اینجا بازار سرمایه ایران هست 😁
#وصنعت
وصنعت در گزارش 9 ماهه بدون شناسایی سود اوراق درامد ثابت (سود اوراق که عمدتا اخزا می باشد در زمان فروش شناسایی میگردد و شرکت سرمایه گذاری موظف است پایان سال مالی سود کلیه اوراق تحصیل شده در سال مالی را شناسایی نماید.) به ازای هر سهم 65 تومان سود شناسایی نمود. وصنعت در حال حاضر 600 میلیارد تومان اوراق درامد ثابت دارد که برای سال مالی جاری حداقل 90 میلیارد تومان (به ازای هر سهم 20 تومان) سود اوراق برای شرکت به همراه خواهد داشت.
سود مجمع شکلر (به ازای هر سهم وصنعت 10 تومان) ، سود مجامع شبصیر ، فارس، سرمایه گذاری ایران و فرانسه و ... به همراه سود فروش سرمایه گذاری در سه ماهه پایانی سال مالی منتهی به 98.05.31 سود وصنعت را تا بالای 100 تومان افزایش خواهد داد.
وصنعت در حال حاضر با پی بر ای 2 مرتبه حدود 60 درصد NAV معامله می سود.
@Marketerchnl
وصنعت در گزارش 9 ماهه بدون شناسایی سود اوراق درامد ثابت (سود اوراق که عمدتا اخزا می باشد در زمان فروش شناسایی میگردد و شرکت سرمایه گذاری موظف است پایان سال مالی سود کلیه اوراق تحصیل شده در سال مالی را شناسایی نماید.) به ازای هر سهم 65 تومان سود شناسایی نمود. وصنعت در حال حاضر 600 میلیارد تومان اوراق درامد ثابت دارد که برای سال مالی جاری حداقل 90 میلیارد تومان (به ازای هر سهم 20 تومان) سود اوراق برای شرکت به همراه خواهد داشت.
سود مجمع شکلر (به ازای هر سهم وصنعت 10 تومان) ، سود مجامع شبصیر ، فارس، سرمایه گذاری ایران و فرانسه و ... به همراه سود فروش سرمایه گذاری در سه ماهه پایانی سال مالی منتهی به 98.05.31 سود وصنعت را تا بالای 100 تومان افزایش خواهد داد.
وصنعت در حال حاضر با پی بر ای 2 مرتبه حدود 60 درصد NAV معامله می سود.
@Marketerchnl
استقبال بازارهاي جهاني از مذاكره چين و امريكا در اجلاس G20 ! @Marketerchnl
Forwarded from Sina Soleymani (Sina Soleymani)
🎯#وبانك
✍🏽بازار كم كم از اواخر آبان و سه ماهه انتهاي سال به سمت سهم هاي ديويدند محور خواهد رفت. بخصوص كه در ماه هاي پيش رو بازار اوراق يك بار كاهش YTM و سپس در نزديكي انتهاي سال مجددا افزايش YTM را تجربه خواهد كرد كه ناشي از نياز به نقدينگي و شناسايي سود و ... هست.
بنابراين استراتژي منطقي براي افرادي كه از درجه ريسك پذيري كمتري برخوردارند يا قصد دارند بيشترين بازدهي با كمترين سطح ريسك را كسب كنند ، حركت به سمت سهم هاي ديويدند محور يا اصطلاحا قرارگيري در "سيف سايد" است.
✍🏽وبانك در سال جاري ١٠٠ - ١١٥ تومان سود محقق خواهد كرد كه با توجه به قيمت روز ٣١٥ توماني ، پي بر اي ٣ واحدي دارد. از سوي ديگر در مجمع تقسيم سود حداكثري خواهد داشت كه حدودا طي ١ يا ٢ ماه سود نقدي واريز خواهد شد كه با نرخ بازار بدهي و محاسبه هزينه فرصت ، حداقل ٩٥ تومان عايد سهامدار خواهد شد.
✍🏽 بنابراين سرمايه گذاري در اين سهم در قيمت هاي فعلي با ديد حدود ٦ ماه و شركت در مجمع ، براي سرمايه گذار ٢٢٠ تومان تمام خواهد شد، در طرف مقابل ميتوان انتظار داشت كه حداقل قيمت سهم پيش از مجمع ٤٠٠ تومان باشد. بنابراين ٢٦٪ كپتال گين نيز براي سرمايه گذار رقم خواهد زد كه با احتساب ٩٥ تومان سود نقدي مجمع ، در مجموع بازدهي "حداقل" ٨١٪ "بدون ريسك " طي ٦ ماه را به همراه خواهد داشت ( با فرض پر كردن گپ تقسيم سود بعد از مجمع ) كه به مراتب بيش از هر سرمايه گذاري ديگري نظير سپرده بانكي ، اوراق خزانه و ... است.
✍🏽وبانك در قيمت ٣١٥ توماني امروز ، با توجه به نقدشوندگي بالا ، و همچنين NAV حدود ٦٥٠-٦٩٠ توماني ( با احتساب دلار ٨٥٠٠ تومان در ارزشگذاري دارايي ها و شركت هاي زير مجموعه ) و ماهيت "درحال تسويه" شركت كه قيمت روز سهام شركت را به سمت ١٠٠٪ از NAV خود سوق مي دهد ، گزينه بسيار جذابي براي سرمايه گذاري ريسك فري و نقدينگي هاي سنگين است.
@Marketerchnl
✍🏽بازار كم كم از اواخر آبان و سه ماهه انتهاي سال به سمت سهم هاي ديويدند محور خواهد رفت. بخصوص كه در ماه هاي پيش رو بازار اوراق يك بار كاهش YTM و سپس در نزديكي انتهاي سال مجددا افزايش YTM را تجربه خواهد كرد كه ناشي از نياز به نقدينگي و شناسايي سود و ... هست.
بنابراين استراتژي منطقي براي افرادي كه از درجه ريسك پذيري كمتري برخوردارند يا قصد دارند بيشترين بازدهي با كمترين سطح ريسك را كسب كنند ، حركت به سمت سهم هاي ديويدند محور يا اصطلاحا قرارگيري در "سيف سايد" است.
✍🏽وبانك در سال جاري ١٠٠ - ١١٥ تومان سود محقق خواهد كرد كه با توجه به قيمت روز ٣١٥ توماني ، پي بر اي ٣ واحدي دارد. از سوي ديگر در مجمع تقسيم سود حداكثري خواهد داشت كه حدودا طي ١ يا ٢ ماه سود نقدي واريز خواهد شد كه با نرخ بازار بدهي و محاسبه هزينه فرصت ، حداقل ٩٥ تومان عايد سهامدار خواهد شد.
✍🏽 بنابراين سرمايه گذاري در اين سهم در قيمت هاي فعلي با ديد حدود ٦ ماه و شركت در مجمع ، براي سرمايه گذار ٢٢٠ تومان تمام خواهد شد، در طرف مقابل ميتوان انتظار داشت كه حداقل قيمت سهم پيش از مجمع ٤٠٠ تومان باشد. بنابراين ٢٦٪ كپتال گين نيز براي سرمايه گذار رقم خواهد زد كه با احتساب ٩٥ تومان سود نقدي مجمع ، در مجموع بازدهي "حداقل" ٨١٪ "بدون ريسك " طي ٦ ماه را به همراه خواهد داشت ( با فرض پر كردن گپ تقسيم سود بعد از مجمع ) كه به مراتب بيش از هر سرمايه گذاري ديگري نظير سپرده بانكي ، اوراق خزانه و ... است.
✍🏽وبانك در قيمت ٣١٥ توماني امروز ، با توجه به نقدشوندگي بالا ، و همچنين NAV حدود ٦٥٠-٦٩٠ توماني ( با احتساب دلار ٨٥٠٠ تومان در ارزشگذاري دارايي ها و شركت هاي زير مجموعه ) و ماهيت "درحال تسويه" شركت كه قيمت روز سهام شركت را به سمت ١٠٠٪ از NAV خود سوق مي دهد ، گزينه بسيار جذابي براي سرمايه گذاري ريسك فري و نقدينگي هاي سنگين است.
@Marketerchnl
Sina Soleymani
🎯#وبانك ✍🏽بازار كم كم از اواخر آبان و سه ماهه انتهاي سال به سمت سهم هاي ديويدند محور خواهد رفت. بخصوص كه در ماه هاي پيش رو بازار اوراق يك بار كاهش YTM و سپس در نزديكي انتهاي سال مجددا افزايش YTM را تجربه خواهد كرد كه ناشي از نياز به نقدينگي و شناسايي سود…
🎯#وبانك
زماني كه تحليلي از سود ١٠٠-١١٥ توماني براي وبانك و NAV حدود ٦٥٠ توماني كردم ، بعضي دوستان ايراد گرفتند و تحليل رو دور از واقعيت ميدونستن و براورد ٧٠-٨٠ تومان براي سود وبانك داشتند !
وبانك در گزارش ١٢ ماهه ١١٠٠ ريال محقق كرد !
@Marketerchnl
زماني كه تحليلي از سود ١٠٠-١١٥ توماني براي وبانك و NAV حدود ٦٥٠ توماني كردم ، بعضي دوستان ايراد گرفتند و تحليل رو دور از واقعيت ميدونستن و براورد ٧٠-٨٠ تومان براي سود وبانك داشتند !
وبانك در گزارش ١٢ ماهه ١١٠٠ ريال محقق كرد !
@Marketerchnl