Еще один важный элемент это консолидация, которая происходит после дисбаланса (Рисунок 6). В этот момент происходит ранжирование и накопление позиций. Далее, мы подробней рассмотрим ликвидность, которая формируется в ходе этого и является определяющим фактором в работе Маркет Мейкера.
Ваш выход - мой вход
Посмотрим правде в глаза, обычные трейдеры покупают на уровнях поддержки, а продают на уровнях сопротивления. Только не я. Покупать нужно ниже уровня поддержки, а продавать выше уровня сопротивления. Например, мы на восходящем тренде. Цена возвращается на линию поддержки и вы хотите купить. Маркет Мейкер легко проваливает цену, забирает ваш стоп-лосс, вызывая каскад продаж и сам покупает с дисконтом. Далее, поднимает цену, побуждает закрыть длинные позиции на уровне сопротивления и возвращается к исходной цене. Именно поэтому торговля так сложна, потому что только что всех вынесли.
Как же тогда работать грамотно?! Если вы ответите: «Покупать ниже уровня поддержки!», - то будете совершенно правы. Понимание того, что за вашими деньгами охотятся это одно из фундаментальных основ успеха на фондовом рынке. Привычная работа Маркет Мейкера состоит в том, что бы сочетать длинные с короткими и короткие с длинными. Ему важно, что бы кто-то набирал позиции. Это только один пример того, как можно вынуждать закрывать позиции. Попробуйте понять, где нужно открывать и закрывать позиции на рисунке 7.
Посмотрим правде в глаза, обычные трейдеры покупают на уровнях поддержки, а продают на уровнях сопротивления. Только не я. Покупать нужно ниже уровня поддержки, а продавать выше уровня сопротивления. Например, мы на восходящем тренде. Цена возвращается на линию поддержки и вы хотите купить. Маркет Мейкер легко проваливает цену, забирает ваш стоп-лосс, вызывая каскад продаж и сам покупает с дисконтом. Далее, поднимает цену, побуждает закрыть длинные позиции на уровне сопротивления и возвращается к исходной цене. Именно поэтому торговля так сложна, потому что только что всех вынесли.
Как же тогда работать грамотно?! Если вы ответите: «Покупать ниже уровня поддержки!», - то будете совершенно правы. Понимание того, что за вашими деньгами охотятся это одно из фундаментальных основ успеха на фондовом рынке. Привычная работа Маркет Мейкера состоит в том, что бы сочетать длинные с короткими и короткие с длинными. Ему важно, что бы кто-то набирал позиции. Это только один пример того, как можно вынуждать закрывать позиции. Попробуйте понять, где нужно открывать и закрывать позиции на рисунке 7.
Это типичный пример того, как Маркет Мейкер манипулирует входом в рынок. Это называется Индюсмент. Также, можно назвать это провокацией, заманиванием или побуждением. Работая по Матрице Маркет Мейкера (МММ далее), важно получать подтверждение окончания этого (Стоп Хант) и фиксировать слом структуры (СС далее). После этого можно входить. Мы детальней рассмотрим это в торговых стратегиях.
Спонсорство
Спонсор это трейдер с большими деньгами. Его вход или выход это всегда высокая волатильность на рынке. Обычно, в торговле, мы используем его уровни как поддержку и сопротивление. Мы всегда хотим принимать участие в торговле, когда включается спонсор. Идентификация таких моментов это сложно. Необходимо терпение.
Спонсор это трейдер с большими деньгами. Его вход или выход это всегда высокая волатильность на рынке. Обычно, в торговле, мы используем его уровни как поддержку и сопротивление. Мы всегда хотим принимать участие в торговле, когда включается спонсор. Идентификация таких моментов это сложно. Необходимо терпение.
Спонсор никогда не даст цене провалиться. Он набирает позицию, когда цена падает и выстраивает длинную стратегию работы. Мы можем проследить это по ранжированию цены между низами и верхами. Как только низы или верхи нарушаются, это сигнализирует о спонсорстве.
Если мы на восходящем тренде и цена ранжируется в определённом диапазоне, вы наверняка думаете: «Это всё еще восходящий тренд и нужно искать точку входа в нижнем диапазоне ранжирования». Только вот цена может пойти еще ниже. Именно поэтому, когда цена покидает диапазон ранжирования и нарушает структуру, это не спроста. Какие были верхи выше и низы ниже до нарушения структуры?! Это тот момент, когда появляется спонсор. Последняя свеча продажи перед покупкой или покупки перед продажей сигнализирует о точке входа, рисунок 9.
Если мы на восходящем тренде и цена ранжируется в определённом диапазоне, вы наверняка думаете: «Это всё еще восходящий тренд и нужно искать точку входа в нижнем диапазоне ранжирования». Только вот цена может пойти еще ниже. Именно поэтому, когда цена покидает диапазон ранжирования и нарушает структуру, это не спроста. Какие были верхи выше и низы ниже до нарушения структуры?! Это тот момент, когда появляется спонсор. Последняя свеча продажи перед покупкой или покупки перед продажей сигнализирует о точке входа, рисунок 9.
Очевидно, что экстремально низкая цена была вызвана нарушением структуры, чтобы двигаться в противоположном направлении. Именно этот уровень будет защищать спонсор. Идеальный вход, когда низы, вызванные нарушением структуры, будут вновь достигнуты. Цена быстро меняется. Исполняются множество заявок в стакане и когда она возвращается к этому уровню, то вызывает мощный отклик рынка. Поймать такие моменты для входа не всегда просто и это может быть одним из самых сложных элементов торговли. Будьте уверены, такие точки входа обязательно снова появятся в следующий час, день, месяц или год.
Это не всегда единственный повод возвращения к цене. Мы также должны рассмотреть возможную Митигацию, о которой отдельно поговорим в следующей главе.
Манипуляции
Необходимо тщательней выбирать трейд, даже когда всё вроде бы очевидно. Рынок побуждает вас открыть позицию, используя логику и рефлексы. Ваша задача оставаться сильным и не позволить эмоциям взять верх. Вспомните про дисциплину и торговый план. Окунёмся глубже в методику уклонения от нежелательных сделок.
Цена обычно приходит к уровням поддержи и сопротивления. Вы можете думать, что это верхи. Это именно то, что хотят, что бы вы думали. Это называется Индюсмент. Когда вы видите очевидный уровень сопротивления, такой как двойная или тройная вершина, то это сигнал того чтобы пробить его и пойти выше. В зависимости от Тайм Фрейма Выше (Далее ТФВ), цена может пойти лишь немного выше и резко провалиться вниз. Это говорит о том, что верхами манипулируют. Это еще не всё! Для того, что бы подтвердить эти верхи, нужен слом структуры низов. Когда банки манипулируют этими верхами с низами и они хотят опустить цену, то будут провоцировать набирать длинные позиции на пробоях и вынуждать закрывать короткие, касаясь стоп-лоссов. Это стоит денег, больших денег! Поэтому, деньги нужно вернуть. Они будут манипулировать ценой, поддерживая верхи на какое-то время до последней свечи покупки перед продажей, что бы компенсировать затраты. После этого, цена пойдёт в нужном им направлении. Если объяснить это проще, то Индюсмент это стимуляция рядового трейдера открыть позиции, а Митигация — закрыть. Когда цена возвращается к последней свече покупки перед продажей, это называется Митигация. То, что обычно происходит на рынке, это аккумуляция и набор позиций Маркет Мейкером, вынос рядовых трейдеров с рынка, множественное нарушение структур и движение в нужном направлении (Рисунок 11).
Необходимо тщательней выбирать трейд, даже когда всё вроде бы очевидно. Рынок побуждает вас открыть позицию, используя логику и рефлексы. Ваша задача оставаться сильным и не позволить эмоциям взять верх. Вспомните про дисциплину и торговый план. Окунёмся глубже в методику уклонения от нежелательных сделок.
Цена обычно приходит к уровням поддержи и сопротивления. Вы можете думать, что это верхи. Это именно то, что хотят, что бы вы думали. Это называется Индюсмент. Когда вы видите очевидный уровень сопротивления, такой как двойная или тройная вершина, то это сигнал того чтобы пробить его и пойти выше. В зависимости от Тайм Фрейма Выше (Далее ТФВ), цена может пойти лишь немного выше и резко провалиться вниз. Это говорит о том, что верхами манипулируют. Это еще не всё! Для того, что бы подтвердить эти верхи, нужен слом структуры низов. Когда банки манипулируют этими верхами с низами и они хотят опустить цену, то будут провоцировать набирать длинные позиции на пробоях и вынуждать закрывать короткие, касаясь стоп-лоссов. Это стоит денег, больших денег! Поэтому, деньги нужно вернуть. Они будут манипулировать ценой, поддерживая верхи на какое-то время до последней свечи покупки перед продажей, что бы компенсировать затраты. После этого, цена пойдёт в нужном им направлении. Если объяснить это проще, то Индюсмент это стимуляция рядового трейдера открыть позиции, а Митигация — закрыть. Когда цена возвращается к последней свече покупки перед продажей, это называется Митигация. То, что обычно происходит на рынке, это аккумуляция и набор позиций Маркет Мейкером, вынос рядовых трейдеров с рынка, множественное нарушение структур и движение в нужном направлении (Рисунок 11).
Что бы понять всё это нужна практика и опыт. Это не просто! Если бы это было просто, то все были бы мультимиллионерами.
Премиум и Дисконт
Мы всегда хотим купить дешево, а продать дорого. Как это сделать?! Нужно идентифицировать уровни ранжирования цены между низами и верхами. Тогда становится понятно, в каком диапазоне находится цена. Если она выше средней линии, то это Премиум, ниже - Дисконт (Рисунок 12).
Мы всегда хотим купить дешево, а продать дорого. Как это сделать?! Нужно идентифицировать уровни ранжирования цены между низами и верхами. Тогда становится понятно, в каком диапазоне находится цена. Если она выше средней линии, то это Премиум, ниже - Дисконт (Рисунок 12).
Теперь можно создать правило: «Я продаю выше этого уровня и покупаю ниже этого!» При этом, мы должны держать в уме основное направление цены для этого таймфрейма, зависящее от определённого уровня. Будучи профессиональным трейдером, необходимо держать в уме множество факторов. Это вырабатывается со временем.
Премиум и Дисконт могут быть использованы на любых таймфреймах. Чем больше опыта в торговле, тем проще переключаться между ними для выставления стоп-лоссов и минимизации потерь.
Премиум и Дисконт могут быть использованы на любых таймфреймах. Чем больше опыта в торговле, тем проще переключаться между ними для выставления стоп-лоссов и минимизации потерь.
Структурные коды
Формула структурных кодов основывается на балансе спроса и предложения. Ралли — две и более свечей восходящего тренда, База — одна свеча восходящего или нисходящего тренда и Дроп — две и более свечей нисходящего тренда. Допустим, мы на восходящем тренде, сделали верхи выше и низы выше. Если мы видим две восходящие свечи, следующими за двумя нисходящими, то это совершенно не означает точку разворота. Важно торговать только понятные структуры. Упрощение главный залог успеха. Чем проще и понятнее структура, тем эффективнее с ней работать. Если ничего не понятно, лучше переключится на другую валютную пару или подождать следующего торгового дня.
База это точка разворота или свеча, после которой следует Дроп или Ралли.
Формула структурных кодов основывается на балансе спроса и предложения. Ралли — две и более свечей восходящего тренда, База — одна свеча восходящего или нисходящего тренда и Дроп — две и более свечей нисходящего тренда. Допустим, мы на восходящем тренде, сделали верхи выше и низы выше. Если мы видим две восходящие свечи, следующими за двумя нисходящими, то это совершенно не означает точку разворота. Важно торговать только понятные структуры. Упрощение главный залог успеха. Чем проще и понятнее структура, тем эффективнее с ней работать. Если ничего не понятно, лучше переключится на другую валютную пару или подождать следующего торгового дня.
База это точка разворота или свеча, после которой следует Дроп или Ралли.
Если мы хотим чётко идентифицировать нарушение структуры, то необходимо понимать структурные коды. Фиксируем на восходящем тренде верхи выше и низы выше. Когда низы выше, которые сформировали верхи выше, будут нарушены нисходящей свечой, то мы получим СС (Слом Структуры). Это классифицируется как ДБД, следующее за ДБР, рисунок 14.