Это стандартная схема, когда происходит аккумуляция. Затем идёт новая фаза аккумуляции, после чего следует Дистрибуция. Девиз: «Покупай дёшево, продавай дорого!», - в работе. Посмотрим на это, как на аукцион. Кто-то купил по дешёвке много товара. Он тестирует рынок, выставляя товар по разным ценам. Если видит, что товар пользуется спросом, то взвинчивает цену. Если весь товар разобрали, а возможности его произвести нет, то надо опустить цену, что бы опять купить по дешёвке. В этом вся суть фондового рынка. Для того, что бы глубже понимать его язык, мы должны разобрать основы. Если вы научитесь читать структуру рынка, то у вас появится чёткое понимание того, что на нём происходит и куда он движется.
Посмотрим на структуру классического восходящего Тренда на рисунке 2.
Посмотрим на структуру классического восходящего Тренда на рисунке 2.
Новые верхи выше предыдущих верхов, а новые низы выше предыдущих низов. Хорошо работать на восходящем тренде, где всё просто и понятно. Совсем другое дело, когда происходит слом структуры, её нарушение. Вот тут то и появляется Матрица Маркет Мейкера.
Даже если верхи ниже, это не означает нарушение структуры (Рисунок 3).
Даже если верхи ниже, это не означает нарушение структуры (Рисунок 3).
Мы смотрим на графики на высоких таймфреймах, что бы увидеть общую картину. Сделаны новые верхи или новые низы?! Если новые верхи, то остаются ли низы нетронутыми?! Маркет Мейкер всегда защищает свои инвестиции. То есть, он держит определённый уровень. Почему?! Потому что, иначе, у него будет убыток, а прибыль Маркет Мейкера правит фондовым рынком. Мы можем проследить это на графиках.
Теперь, когда мы переключаемся с высших на низшие таймфреймы, важно не концентрироваться на таймфреймах ниже Н4. Мы должны быть внимательны и выбирать подходящий. Когда имеем нарушение структуры, то либо происходит её восстановление, либо остаётся точка интереса. Детальней точки интереса будут рассмотрены в отдельной главе данной книги.
Если на недельных графиках происходит нарушение структуры, но на дневных тренд нисходящий, то цена всё еще на восходящем тренде до того момента, пока на недельных графиках низы выше, которые сформировали верхи выше, не будут сломаны. Погружаемся глубже в Матрицу. Если недельная структура восходящая, дневная нисходящая, но Н4 (4-х часовой таймфрейм) опять восходящий, то что это значит?! Дневная ломает низы выше и Н4 возвращается к ним. Помните о чём я говорил?! Будет либо возврат, либо остаётся точка интереса, сигнализирующая о точке входа. Это может быть повторено на таймфреймах ниже, как фрактал. Если Н4 восходящий, а М30 нисходящий, это значит что Н4 ломает структуру и т.д. Понимание этих вещей даёт возможность фиксировать точки входа в рынок.
Для того, что бы отработать навыки быстрого анализа многофункциональных таймфреймов, необходимо время. Это не просто, ведь вы в буквальном смысле учите новый язык. Легко запутаться, но к концу книги вы всё больше будете понимать суть всего этого.
Работая со структурами, мы не должны терять здравый смысл. Разумно пользоваться интуицией, когда на то есть веские причины. Если тренд восходящий и мы видим низы выше были пробиты, это не значит обвал. Нужно взять паузу, что бы всё обдумать. Когда появляется Моментум, мы должны брать в расчёт больше факторов. Среди них могут быть торговля по тренду, сезонность, фундаментальные показатели и другие важные инструменты, которые мы рассмотрим ниже. То что нам нужно, это контролировать риск и не входить в каждый трейд бездумно. Даже если там произошёл слом структуры, не всегда стоит ожидать возврата к точке интереса. Чем больше подтверждающих трейд факторов, тем меньше риск.
Отойдём немного от структуры и рассмотрим баланс спроса и предложения. Он никогда не бывает однородным. В рынок входят и выходят трейдеры с разными деньгами. Поэтому, всё время возникает дисбаланс и цена улетает в том или ином направлении. Это характеризуется высокими объёмами, большими расстояниями между свечей и множественными нарушениями структуры. Когда это происходит, рынок выравнивает дисбаланс. Поэтому, мы можем ожидать возврат и заполнение дисбаланса (Рисунок 4).
Теперь, когда мы переключаемся с высших на низшие таймфреймы, важно не концентрироваться на таймфреймах ниже Н4. Мы должны быть внимательны и выбирать подходящий. Когда имеем нарушение структуры, то либо происходит её восстановление, либо остаётся точка интереса. Детальней точки интереса будут рассмотрены в отдельной главе данной книги.
Если на недельных графиках происходит нарушение структуры, но на дневных тренд нисходящий, то цена всё еще на восходящем тренде до того момента, пока на недельных графиках низы выше, которые сформировали верхи выше, не будут сломаны. Погружаемся глубже в Матрицу. Если недельная структура восходящая, дневная нисходящая, но Н4 (4-х часовой таймфрейм) опять восходящий, то что это значит?! Дневная ломает низы выше и Н4 возвращается к ним. Помните о чём я говорил?! Будет либо возврат, либо остаётся точка интереса, сигнализирующая о точке входа. Это может быть повторено на таймфреймах ниже, как фрактал. Если Н4 восходящий, а М30 нисходящий, это значит что Н4 ломает структуру и т.д. Понимание этих вещей даёт возможность фиксировать точки входа в рынок.
Для того, что бы отработать навыки быстрого анализа многофункциональных таймфреймов, необходимо время. Это не просто, ведь вы в буквальном смысле учите новый язык. Легко запутаться, но к концу книги вы всё больше будете понимать суть всего этого.
Работая со структурами, мы не должны терять здравый смысл. Разумно пользоваться интуицией, когда на то есть веские причины. Если тренд восходящий и мы видим низы выше были пробиты, это не значит обвал. Нужно взять паузу, что бы всё обдумать. Когда появляется Моментум, мы должны брать в расчёт больше факторов. Среди них могут быть торговля по тренду, сезонность, фундаментальные показатели и другие важные инструменты, которые мы рассмотрим ниже. То что нам нужно, это контролировать риск и не входить в каждый трейд бездумно. Даже если там произошёл слом структуры, не всегда стоит ожидать возврата к точке интереса. Чем больше подтверждающих трейд факторов, тем меньше риск.
Отойдём немного от структуры и рассмотрим баланс спроса и предложения. Он никогда не бывает однородным. В рынок входят и выходят трейдеры с разными деньгами. Поэтому, всё время возникает дисбаланс и цена улетает в том или ином направлении. Это характеризуется высокими объёмами, большими расстояниями между свечей и множественными нарушениями структуры. Когда это происходит, рынок выравнивает дисбаланс. Поэтому, мы можем ожидать возврат и заполнение дисбаланса (Рисунок 4).
Посмотрите на графики любых валютных торговых пар, вы увидите множество таких дисбалансов. Просто как раз два три. Появление дисбаланса, образование Гэпа (Рисунок 5) и его заполнение.
Еще один важный элемент это консолидация, которая происходит после дисбаланса (Рисунок 6). В этот момент происходит ранжирование и накопление позиций. Далее, мы подробней рассмотрим ликвидность, которая формируется в ходе этого и является определяющим фактором в работе Маркет Мейкера.
Ваш выход - мой вход
Посмотрим правде в глаза, обычные трейдеры покупают на уровнях поддержки, а продают на уровнях сопротивления. Только не я. Покупать нужно ниже уровня поддержки, а продавать выше уровня сопротивления. Например, мы на восходящем тренде. Цена возвращается на линию поддержки и вы хотите купить. Маркет Мейкер легко проваливает цену, забирает ваш стоп-лосс, вызывая каскад продаж и сам покупает с дисконтом. Далее, поднимает цену, побуждает закрыть длинные позиции на уровне сопротивления и возвращается к исходной цене. Именно поэтому торговля так сложна, потому что только что всех вынесли.
Как же тогда работать грамотно?! Если вы ответите: «Покупать ниже уровня поддержки!», - то будете совершенно правы. Понимание того, что за вашими деньгами охотятся это одно из фундаментальных основ успеха на фондовом рынке. Привычная работа Маркет Мейкера состоит в том, что бы сочетать длинные с короткими и короткие с длинными. Ему важно, что бы кто-то набирал позиции. Это только один пример того, как можно вынуждать закрывать позиции. Попробуйте понять, где нужно открывать и закрывать позиции на рисунке 7.
Посмотрим правде в глаза, обычные трейдеры покупают на уровнях поддержки, а продают на уровнях сопротивления. Только не я. Покупать нужно ниже уровня поддержки, а продавать выше уровня сопротивления. Например, мы на восходящем тренде. Цена возвращается на линию поддержки и вы хотите купить. Маркет Мейкер легко проваливает цену, забирает ваш стоп-лосс, вызывая каскад продаж и сам покупает с дисконтом. Далее, поднимает цену, побуждает закрыть длинные позиции на уровне сопротивления и возвращается к исходной цене. Именно поэтому торговля так сложна, потому что только что всех вынесли.
Как же тогда работать грамотно?! Если вы ответите: «Покупать ниже уровня поддержки!», - то будете совершенно правы. Понимание того, что за вашими деньгами охотятся это одно из фундаментальных основ успеха на фондовом рынке. Привычная работа Маркет Мейкера состоит в том, что бы сочетать длинные с короткими и короткие с длинными. Ему важно, что бы кто-то набирал позиции. Это только один пример того, как можно вынуждать закрывать позиции. Попробуйте понять, где нужно открывать и закрывать позиции на рисунке 7.
Это типичный пример того, как Маркет Мейкер манипулирует входом в рынок. Это называется Индюсмент. Также, можно назвать это провокацией, заманиванием или побуждением. Работая по Матрице Маркет Мейкера (МММ далее), важно получать подтверждение окончания этого (Стоп Хант) и фиксировать слом структуры (СС далее). После этого можно входить. Мы детальней рассмотрим это в торговых стратегиях.
Спонсорство
Спонсор это трейдер с большими деньгами. Его вход или выход это всегда высокая волатильность на рынке. Обычно, в торговле, мы используем его уровни как поддержку и сопротивление. Мы всегда хотим принимать участие в торговле, когда включается спонсор. Идентификация таких моментов это сложно. Необходимо терпение.
Спонсор это трейдер с большими деньгами. Его вход или выход это всегда высокая волатильность на рынке. Обычно, в торговле, мы используем его уровни как поддержку и сопротивление. Мы всегда хотим принимать участие в торговле, когда включается спонсор. Идентификация таких моментов это сложно. Необходимо терпение.
Спонсор никогда не даст цене провалиться. Он набирает позицию, когда цена падает и выстраивает длинную стратегию работы. Мы можем проследить это по ранжированию цены между низами и верхами. Как только низы или верхи нарушаются, это сигнализирует о спонсорстве.
Если мы на восходящем тренде и цена ранжируется в определённом диапазоне, вы наверняка думаете: «Это всё еще восходящий тренд и нужно искать точку входа в нижнем диапазоне ранжирования». Только вот цена может пойти еще ниже. Именно поэтому, когда цена покидает диапазон ранжирования и нарушает структуру, это не спроста. Какие были верхи выше и низы ниже до нарушения структуры?! Это тот момент, когда появляется спонсор. Последняя свеча продажи перед покупкой или покупки перед продажей сигнализирует о точке входа, рисунок 9.
Если мы на восходящем тренде и цена ранжируется в определённом диапазоне, вы наверняка думаете: «Это всё еще восходящий тренд и нужно искать точку входа в нижнем диапазоне ранжирования». Только вот цена может пойти еще ниже. Именно поэтому, когда цена покидает диапазон ранжирования и нарушает структуру, это не спроста. Какие были верхи выше и низы ниже до нарушения структуры?! Это тот момент, когда появляется спонсор. Последняя свеча продажи перед покупкой или покупки перед продажей сигнализирует о точке входа, рисунок 9.
Очевидно, что экстремально низкая цена была вызвана нарушением структуры, чтобы двигаться в противоположном направлении. Именно этот уровень будет защищать спонсор. Идеальный вход, когда низы, вызванные нарушением структуры, будут вновь достигнуты. Цена быстро меняется. Исполняются множество заявок в стакане и когда она возвращается к этому уровню, то вызывает мощный отклик рынка. Поймать такие моменты для входа не всегда просто и это может быть одним из самых сложных элементов торговли. Будьте уверены, такие точки входа обязательно снова появятся в следующий час, день, месяц или год.
Это не всегда единственный повод возвращения к цене. Мы также должны рассмотреть возможную Митигацию, о которой отдельно поговорим в следующей главе.
Манипуляции
Необходимо тщательней выбирать трейд, даже когда всё вроде бы очевидно. Рынок побуждает вас открыть позицию, используя логику и рефлексы. Ваша задача оставаться сильным и не позволить эмоциям взять верх. Вспомните про дисциплину и торговый план. Окунёмся глубже в методику уклонения от нежелательных сделок.
Цена обычно приходит к уровням поддержи и сопротивления. Вы можете думать, что это верхи. Это именно то, что хотят, что бы вы думали. Это называется Индюсмент. Когда вы видите очевидный уровень сопротивления, такой как двойная или тройная вершина, то это сигнал того чтобы пробить его и пойти выше. В зависимости от Тайм Фрейма Выше (Далее ТФВ), цена может пойти лишь немного выше и резко провалиться вниз. Это говорит о том, что верхами манипулируют. Это еще не всё! Для того, что бы подтвердить эти верхи, нужен слом структуры низов. Когда банки манипулируют этими верхами с низами и они хотят опустить цену, то будут провоцировать набирать длинные позиции на пробоях и вынуждать закрывать короткие, касаясь стоп-лоссов. Это стоит денег, больших денег! Поэтому, деньги нужно вернуть. Они будут манипулировать ценой, поддерживая верхи на какое-то время до последней свечи покупки перед продажей, что бы компенсировать затраты. После этого, цена пойдёт в нужном им направлении. Если объяснить это проще, то Индюсмент это стимуляция рядового трейдера открыть позиции, а Митигация — закрыть. Когда цена возвращается к последней свече покупки перед продажей, это называется Митигация. То, что обычно происходит на рынке, это аккумуляция и набор позиций Маркет Мейкером, вынос рядовых трейдеров с рынка, множественное нарушение структур и движение в нужном направлении (Рисунок 11).
Необходимо тщательней выбирать трейд, даже когда всё вроде бы очевидно. Рынок побуждает вас открыть позицию, используя логику и рефлексы. Ваша задача оставаться сильным и не позволить эмоциям взять верх. Вспомните про дисциплину и торговый план. Окунёмся глубже в методику уклонения от нежелательных сделок.
Цена обычно приходит к уровням поддержи и сопротивления. Вы можете думать, что это верхи. Это именно то, что хотят, что бы вы думали. Это называется Индюсмент. Когда вы видите очевидный уровень сопротивления, такой как двойная или тройная вершина, то это сигнал того чтобы пробить его и пойти выше. В зависимости от Тайм Фрейма Выше (Далее ТФВ), цена может пойти лишь немного выше и резко провалиться вниз. Это говорит о том, что верхами манипулируют. Это еще не всё! Для того, что бы подтвердить эти верхи, нужен слом структуры низов. Когда банки манипулируют этими верхами с низами и они хотят опустить цену, то будут провоцировать набирать длинные позиции на пробоях и вынуждать закрывать короткие, касаясь стоп-лоссов. Это стоит денег, больших денег! Поэтому, деньги нужно вернуть. Они будут манипулировать ценой, поддерживая верхи на какое-то время до последней свечи покупки перед продажей, что бы компенсировать затраты. После этого, цена пойдёт в нужном им направлении. Если объяснить это проще, то Индюсмент это стимуляция рядового трейдера открыть позиции, а Митигация — закрыть. Когда цена возвращается к последней свече покупки перед продажей, это называется Митигация. То, что обычно происходит на рынке, это аккумуляция и набор позиций Маркет Мейкером, вынос рядовых трейдеров с рынка, множественное нарушение структур и движение в нужном направлении (Рисунок 11).