Язык Маркет Мейкера
Графики можно научиться читать как книгу, но для этого необходимо понимать язык, на котором она написана. Навыки чтения позволяют видеть, когда Маркет Мейкер входит, когда хэджирует позиции и когда планирует выйти. Учтите, что крупные трейдеры не работают на низших таймфреймах. Для них наиболее приемлемы дневные и недельные. А на низших таймфреймах мы соревнуемся с обычными трейдерами. Даже вместе с другими трейдерами мы не в состоянии повлиять на цену. Цена это фрактал и отражение движения на таймфреймах. Маркет Мейкер работает ради прибыли. Когда он аккумулирует позицию, а это происходит при дисконте в цене, то основная его задача заставить выйти остальных трейдеров, что бы перейти в новую фазу.
Графики можно научиться читать как книгу, но для этого необходимо понимать язык, на котором она написана. Навыки чтения позволяют видеть, когда Маркет Мейкер входит, когда хэджирует позиции и когда планирует выйти. Учтите, что крупные трейдеры не работают на низших таймфреймах. Для них наиболее приемлемы дневные и недельные. А на низших таймфреймах мы соревнуемся с обычными трейдерами. Даже вместе с другими трейдерами мы не в состоянии повлиять на цену. Цена это фрактал и отражение движения на таймфреймах. Маркет Мейкер работает ради прибыли. Когда он аккумулирует позицию, а это происходит при дисконте в цене, то основная его задача заставить выйти остальных трейдеров, что бы перейти в новую фазу.
Это стандартная схема, когда происходит аккумуляция. Затем идёт новая фаза аккумуляции, после чего следует Дистрибуция. Девиз: «Покупай дёшево, продавай дорого!», - в работе. Посмотрим на это, как на аукцион. Кто-то купил по дешёвке много товара. Он тестирует рынок, выставляя товар по разным ценам. Если видит, что товар пользуется спросом, то взвинчивает цену. Если весь товар разобрали, а возможности его произвести нет, то надо опустить цену, что бы опять купить по дешёвке. В этом вся суть фондового рынка. Для того, что бы глубже понимать его язык, мы должны разобрать основы. Если вы научитесь читать структуру рынка, то у вас появится чёткое понимание того, что на нём происходит и куда он движется.
Посмотрим на структуру классического восходящего Тренда на рисунке 2.
Посмотрим на структуру классического восходящего Тренда на рисунке 2.
Новые верхи выше предыдущих верхов, а новые низы выше предыдущих низов. Хорошо работать на восходящем тренде, где всё просто и понятно. Совсем другое дело, когда происходит слом структуры, её нарушение. Вот тут то и появляется Матрица Маркет Мейкера.
Даже если верхи ниже, это не означает нарушение структуры (Рисунок 3).
Даже если верхи ниже, это не означает нарушение структуры (Рисунок 3).
Мы смотрим на графики на высоких таймфреймах, что бы увидеть общую картину. Сделаны новые верхи или новые низы?! Если новые верхи, то остаются ли низы нетронутыми?! Маркет Мейкер всегда защищает свои инвестиции. То есть, он держит определённый уровень. Почему?! Потому что, иначе, у него будет убыток, а прибыль Маркет Мейкера правит фондовым рынком. Мы можем проследить это на графиках.
Теперь, когда мы переключаемся с высших на низшие таймфреймы, важно не концентрироваться на таймфреймах ниже Н4. Мы должны быть внимательны и выбирать подходящий. Когда имеем нарушение структуры, то либо происходит её восстановление, либо остаётся точка интереса. Детальней точки интереса будут рассмотрены в отдельной главе данной книги.
Если на недельных графиках происходит нарушение структуры, но на дневных тренд нисходящий, то цена всё еще на восходящем тренде до того момента, пока на недельных графиках низы выше, которые сформировали верхи выше, не будут сломаны. Погружаемся глубже в Матрицу. Если недельная структура восходящая, дневная нисходящая, но Н4 (4-х часовой таймфрейм) опять восходящий, то что это значит?! Дневная ломает низы выше и Н4 возвращается к ним. Помните о чём я говорил?! Будет либо возврат, либо остаётся точка интереса, сигнализирующая о точке входа. Это может быть повторено на таймфреймах ниже, как фрактал. Если Н4 восходящий, а М30 нисходящий, это значит что Н4 ломает структуру и т.д. Понимание этих вещей даёт возможность фиксировать точки входа в рынок.
Для того, что бы отработать навыки быстрого анализа многофункциональных таймфреймов, необходимо время. Это не просто, ведь вы в буквальном смысле учите новый язык. Легко запутаться, но к концу книги вы всё больше будете понимать суть всего этого.
Работая со структурами, мы не должны терять здравый смысл. Разумно пользоваться интуицией, когда на то есть веские причины. Если тренд восходящий и мы видим низы выше были пробиты, это не значит обвал. Нужно взять паузу, что бы всё обдумать. Когда появляется Моментум, мы должны брать в расчёт больше факторов. Среди них могут быть торговля по тренду, сезонность, фундаментальные показатели и другие важные инструменты, которые мы рассмотрим ниже. То что нам нужно, это контролировать риск и не входить в каждый трейд бездумно. Даже если там произошёл слом структуры, не всегда стоит ожидать возврата к точке интереса. Чем больше подтверждающих трейд факторов, тем меньше риск.
Отойдём немного от структуры и рассмотрим баланс спроса и предложения. Он никогда не бывает однородным. В рынок входят и выходят трейдеры с разными деньгами. Поэтому, всё время возникает дисбаланс и цена улетает в том или ином направлении. Это характеризуется высокими объёмами, большими расстояниями между свечей и множественными нарушениями структуры. Когда это происходит, рынок выравнивает дисбаланс. Поэтому, мы можем ожидать возврат и заполнение дисбаланса (Рисунок 4).
Теперь, когда мы переключаемся с высших на низшие таймфреймы, важно не концентрироваться на таймфреймах ниже Н4. Мы должны быть внимательны и выбирать подходящий. Когда имеем нарушение структуры, то либо происходит её восстановление, либо остаётся точка интереса. Детальней точки интереса будут рассмотрены в отдельной главе данной книги.
Если на недельных графиках происходит нарушение структуры, но на дневных тренд нисходящий, то цена всё еще на восходящем тренде до того момента, пока на недельных графиках низы выше, которые сформировали верхи выше, не будут сломаны. Погружаемся глубже в Матрицу. Если недельная структура восходящая, дневная нисходящая, но Н4 (4-х часовой таймфрейм) опять восходящий, то что это значит?! Дневная ломает низы выше и Н4 возвращается к ним. Помните о чём я говорил?! Будет либо возврат, либо остаётся точка интереса, сигнализирующая о точке входа. Это может быть повторено на таймфреймах ниже, как фрактал. Если Н4 восходящий, а М30 нисходящий, это значит что Н4 ломает структуру и т.д. Понимание этих вещей даёт возможность фиксировать точки входа в рынок.
Для того, что бы отработать навыки быстрого анализа многофункциональных таймфреймов, необходимо время. Это не просто, ведь вы в буквальном смысле учите новый язык. Легко запутаться, но к концу книги вы всё больше будете понимать суть всего этого.
Работая со структурами, мы не должны терять здравый смысл. Разумно пользоваться интуицией, когда на то есть веские причины. Если тренд восходящий и мы видим низы выше были пробиты, это не значит обвал. Нужно взять паузу, что бы всё обдумать. Когда появляется Моментум, мы должны брать в расчёт больше факторов. Среди них могут быть торговля по тренду, сезонность, фундаментальные показатели и другие важные инструменты, которые мы рассмотрим ниже. То что нам нужно, это контролировать риск и не входить в каждый трейд бездумно. Даже если там произошёл слом структуры, не всегда стоит ожидать возврата к точке интереса. Чем больше подтверждающих трейд факторов, тем меньше риск.
Отойдём немного от структуры и рассмотрим баланс спроса и предложения. Он никогда не бывает однородным. В рынок входят и выходят трейдеры с разными деньгами. Поэтому, всё время возникает дисбаланс и цена улетает в том или ином направлении. Это характеризуется высокими объёмами, большими расстояниями между свечей и множественными нарушениями структуры. Когда это происходит, рынок выравнивает дисбаланс. Поэтому, мы можем ожидать возврат и заполнение дисбаланса (Рисунок 4).
Посмотрите на графики любых валютных торговых пар, вы увидите множество таких дисбалансов. Просто как раз два три. Появление дисбаланса, образование Гэпа (Рисунок 5) и его заполнение.
Еще один важный элемент это консолидация, которая происходит после дисбаланса (Рисунок 6). В этот момент происходит ранжирование и накопление позиций. Далее, мы подробней рассмотрим ликвидность, которая формируется в ходе этого и является определяющим фактором в работе Маркет Мейкера.
Ваш выход - мой вход
Посмотрим правде в глаза, обычные трейдеры покупают на уровнях поддержки, а продают на уровнях сопротивления. Только не я. Покупать нужно ниже уровня поддержки, а продавать выше уровня сопротивления. Например, мы на восходящем тренде. Цена возвращается на линию поддержки и вы хотите купить. Маркет Мейкер легко проваливает цену, забирает ваш стоп-лосс, вызывая каскад продаж и сам покупает с дисконтом. Далее, поднимает цену, побуждает закрыть длинные позиции на уровне сопротивления и возвращается к исходной цене. Именно поэтому торговля так сложна, потому что только что всех вынесли.
Как же тогда работать грамотно?! Если вы ответите: «Покупать ниже уровня поддержки!», - то будете совершенно правы. Понимание того, что за вашими деньгами охотятся это одно из фундаментальных основ успеха на фондовом рынке. Привычная работа Маркет Мейкера состоит в том, что бы сочетать длинные с короткими и короткие с длинными. Ему важно, что бы кто-то набирал позиции. Это только один пример того, как можно вынуждать закрывать позиции. Попробуйте понять, где нужно открывать и закрывать позиции на рисунке 7.
Посмотрим правде в глаза, обычные трейдеры покупают на уровнях поддержки, а продают на уровнях сопротивления. Только не я. Покупать нужно ниже уровня поддержки, а продавать выше уровня сопротивления. Например, мы на восходящем тренде. Цена возвращается на линию поддержки и вы хотите купить. Маркет Мейкер легко проваливает цену, забирает ваш стоп-лосс, вызывая каскад продаж и сам покупает с дисконтом. Далее, поднимает цену, побуждает закрыть длинные позиции на уровне сопротивления и возвращается к исходной цене. Именно поэтому торговля так сложна, потому что только что всех вынесли.
Как же тогда работать грамотно?! Если вы ответите: «Покупать ниже уровня поддержки!», - то будете совершенно правы. Понимание того, что за вашими деньгами охотятся это одно из фундаментальных основ успеха на фондовом рынке. Привычная работа Маркет Мейкера состоит в том, что бы сочетать длинные с короткими и короткие с длинными. Ему важно, что бы кто-то набирал позиции. Это только один пример того, как можно вынуждать закрывать позиции. Попробуйте понять, где нужно открывать и закрывать позиции на рисунке 7.
Это типичный пример того, как Маркет Мейкер манипулирует входом в рынок. Это называется Индюсмент. Также, можно назвать это провокацией, заманиванием или побуждением. Работая по Матрице Маркет Мейкера (МММ далее), важно получать подтверждение окончания этого (Стоп Хант) и фиксировать слом структуры (СС далее). После этого можно входить. Мы детальней рассмотрим это в торговых стратегиях.
Спонсорство
Спонсор это трейдер с большими деньгами. Его вход или выход это всегда высокая волатильность на рынке. Обычно, в торговле, мы используем его уровни как поддержку и сопротивление. Мы всегда хотим принимать участие в торговле, когда включается спонсор. Идентификация таких моментов это сложно. Необходимо терпение.
Спонсор это трейдер с большими деньгами. Его вход или выход это всегда высокая волатильность на рынке. Обычно, в торговле, мы используем его уровни как поддержку и сопротивление. Мы всегда хотим принимать участие в торговле, когда включается спонсор. Идентификация таких моментов это сложно. Необходимо терпение.
Спонсор никогда не даст цене провалиться. Он набирает позицию, когда цена падает и выстраивает длинную стратегию работы. Мы можем проследить это по ранжированию цены между низами и верхами. Как только низы или верхи нарушаются, это сигнализирует о спонсорстве.
Если мы на восходящем тренде и цена ранжируется в определённом диапазоне, вы наверняка думаете: «Это всё еще восходящий тренд и нужно искать точку входа в нижнем диапазоне ранжирования». Только вот цена может пойти еще ниже. Именно поэтому, когда цена покидает диапазон ранжирования и нарушает структуру, это не спроста. Какие были верхи выше и низы ниже до нарушения структуры?! Это тот момент, когда появляется спонсор. Последняя свеча продажи перед покупкой или покупки перед продажей сигнализирует о точке входа, рисунок 9.
Если мы на восходящем тренде и цена ранжируется в определённом диапазоне, вы наверняка думаете: «Это всё еще восходящий тренд и нужно искать точку входа в нижнем диапазоне ранжирования». Только вот цена может пойти еще ниже. Именно поэтому, когда цена покидает диапазон ранжирования и нарушает структуру, это не спроста. Какие были верхи выше и низы ниже до нарушения структуры?! Это тот момент, когда появляется спонсор. Последняя свеча продажи перед покупкой или покупки перед продажей сигнализирует о точке входа, рисунок 9.