#SBER еще не упал под уровень шортов напоминаю

Если вы открыли шорты. Пока лучше закрыть их и ждать сбер под уровнем

Лонги отменяю. Лонги в силе в двух случаях. ЗАкрытие дневки выше 3055 или после коррекции на 2838.

Вероятно НАсдак показывает будущее РФ

Вот скоро и узнаем верна ли эта теория

#IMOEX - рост на 2% в краткосроке

Обратите внимание сегодня растет и Насдак и IMOEX )

Касаемо рф. У нас флаг с пробое гип вниз и потенциалом ретеста еще раз гипа + границы флага. Негативным будет закрытие дня ниже 2982

🇺🇸Торги на Уолл-стрит в пятницу стартовали ростом большинства ключевых индексов, однако на положительной территории удержаться до конца сессии не получилось. Ранее рынок переварил выступления руководителей ФРС, приняв как данность возможное повышение ставки до конца года и удержание ставок на высоком уровне более продолжительное время, чем ожидалось ранее.

По итогам торговой сессии в пятницу индексы Нью-Йоркской биржи закрылись умеренным снижением. Индекс DJIA понизился на 0,23% и составил 33963,84 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 просел на 0,09% и закрылся на отметке 4320,06 пункта. Индекс NASDAQ − на 0,09% до отметки 13211,81 пункта.

📊Ключевые индикаторы на утро понедельника 25/09/2023:
 
• Фьючерс на S&P 500: -0,17%
• Фьючерс на NASDAQ: -0,24%
• IMOEX: -0,5%, RTSI: -0,6%
• Золото: $1 922 (-0,15%)
• Медь: $8 146 (-1,0%)
• Нефть Brent: $93,3 (+0,01%)
• USD/RUB: 96,2 (-0,09%)
• USD INDEX: 105,7 (+0,2%)

Сегодня настрой на уход от риска сохраняется. Фьючерсы на американские индексы снижаются в пределах 0,25%. Доллар постепенно поднимается по отношению к корзине валют – DXY идет в районе 105,70 пункта. Доходность десятилетних UST вплотную приблизилась к 4,5% годовых. Настроения сегодня определяют новости из Китая.

Азиатские биржи заверш первый день недели по большей части на негативной ноте. Лишь японский фондовый рынок бодро подрос, отыгрывая итоги заседания национального Центробанка, который, напомним, оставил ДКП без изменений. Остальные рынки попадали на фоне очередных проблем у китайских застройщиков.

📊Азиатские индексы:

• Nikkei 221: +0,85%
• Shanghai SE Composite: -0,54%
• Shenzhen SE Composite: -0,47%
• Hang Seng: -1,82%
• KOSPI: -0,49%

На европейских биржах также наблюдается чувствительное снижение. Новости из КНР и здесь оказывают давление на котировки. В то же время, некоторый интерес представляют данные по деловому климату в германии от Ifo – значение индекса не изменилось в сентябре по сравнению с августом и осталось на уровне 85,7 пункта.

📊Европейские индексы:

• FTSE 100: -0,75%
• DAX: -0,91%
• AEX: -0,84%
• CAC 40: -0,8%

🥇Драгметаллы в моменте снижаются на фоне укрепления доллара. Золото минусует на 0,15% до $1922 за тройскую унцию. Серебро теряет около 0,5% и идет по $23,44 за тройскую унцию. Платина дешевеет на 0,96%. Палладий − на 0,8%. Медь упала на 1,0% до $8146 за т.

🛢Котировки нефти с утра подрастают после небольшого роста на торгах в пятницу. Пока существенных драйверов для изменения котировок не прослеживается, а цены дрейфуют возле многомесячных максимумов. По сути, текущий квартал нефть может завершить сильным ростом с начала 2022 г. по причине ограничения добычи и поставок нефти и нефтепродуктов Саудитами и Россией, а также на фоне растущего спроса со стороны КНР и Штатов. Словом, боковик.

#moex идет вниз на нефтяниках

#sber - на поддержке. Покупаю сейчас. Жду 257, 300р. В кракосроках. Стоп если надо будет. Скажу.

Пока насдак не развернулся. Можем не мечтать о развороте России.

#мысли

#USDRUB - бычий пробой. лучше работать вверх

Что лучше СБЕР или ДОЛЛАР ? Есть опасения что в ближайшие пол года доллар будет лучше на 15%

📌 Сегодня в Китае и Гонконге выходной день.

📌 В еврозоне, Великобритании и США представят индексы деловой активности PMI в производственном секторе. Также в еврозоне опубликуют оценки по уровню безработицы.

📌 В Штатах пройдут выступления глав ФРС Джерома Пауэлла, ФРБ Филадельфии Питера Харкера и ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса.

📌 В России ожидается собрание акционеров ДЗРД (DZRD RX) по дивидендам.

$AMEZ последние дни часто дергают выше, как будто проверяют реакцию.
Мне нравится.
В любой день ее просто могут задернуть на 10-15% выше, как памп историю.
Так что позицию держим, волноваться тут тоже не вижу смысла.

Нравится $FIVE.
Сила сегодня имеется. Кейс с редомициляцией + выкуп акций у нерезов актуален. Таргет на среднесрок 3000 и выше.

Из похожих кейсов как $FIVE есть $OZON, но покупать его сейчас я пас. В чеклист занести можно, при откате рынка обязательно сделаем позицию.
Прицел инвестирования будет весь 24 год.

Технически должны пробивать по $PHOR отметку 6500, тогда будет ускорение отката.

+ СД должен будет заявить о рекомендации не выплачивать дивиденд за 1 полугодие / за 9 месяцев.

Так что таргет 6200-5800 это оправданные значения в текущей ситуации!

У $PHOR огромный CAPEX на следующие 5 лет, а в этом году будет очень много затрат. Это про то, что может быть отсутствие / минимальный дивиденд в этой истории.

Вчера ВОСА не проголосовало за дивиденд. СД должны будут собирать и переголосовать. Скорее всего просто отмена дивиденда будет.

Эта акция без дивиденда в целом никому не нужна.

Цены на удобрения падают. Компания платила дивиденд в долг = увеличилась долговая нагрузка.
Даже доллар по 100 тут не помогает.

Рост долга = отмена дивидендов в целом. Добавляем фактор обвала цен на удобрения = неплохой ХЭДЖ (защитный) шорт на наши лонг позиции!
Так что шорт оправдан.

По поводу $PHOR еще стоит отметить, что это семейный бизнес по факту.
И судя по голосам, на отмену дивиденда проголосовало все семейство Гурьевых. (это лично мое мнение)
То есть переголосовать за дивиденд думаю там никто не будет.

Еще раз повторюсь, что без дивиденда эта история уйдет на 5800!

Всем привет!
Мысли по рынку.

$IMOEX достаточно хорошо закрылся в пятницу, есть шансы сегодня на пробой 3160 и попытка идти на 3200. Это все внутри дня. В какое то ралли пока что я не верю. Скорее верю в откат, а на любых отскоках считаю, что стоит продавать лишние позиции.

У нас в портфеле есть ряд очень сильных среднесрочных бумаг. Среди них я выделяю:
$BANEP $UPRO $FIVE $AFKS $MRKP.
Остальное все = спекулятивные идеи. $NLMK $ABRD $MGTSP $AMEZ это спекуляция.

Шорт позиций нет, но в целом я бы присматривался к шорту доллара / $SNGSP.
В $SNGSP много лонгов + корреляция с долларом есть. Я бы отыгрывал этот шорт чисто как спекулятивную идею, чтобы поймать 6-8%. Надо будет зайти как только $USDRUB будет показывать первые признаки слабости. Пока такого нет = в шорт не заходим. Дам отдельным сигналом.

Что хочу купить из акций?
В идеале зайти в $LKOH на лонг, так как за полугодие ожидаю 500-550 рублей дивиденда, а рынок будет очень рад такой доходности.
Будем следить еще за $OZON на редомициляцию.
Ну и $RTKM как риск идея заходить на дивиденды за 22 год + за 23 год 9 месяцев например. Риск идея, которая в целом имеет шансы.

В планах увидеть отчет $NLMK + СД по дивидендам. Ждем.
Может после этого сделать заход в $MAGN / $CHMF.

Пока так. Всем удачи!

$AAL

Акция авиакомпании на дневном ТФ по-прежнему торгуется у горизонтального уровня поддержки от которой может показать солидный отскок.

К сожалению наш короткий стоп вчера выбили, но если кто-то держит ещё более раннюю позицию, то ее можно оставить среднесрочно.

Согласитесь, выглядит перспективно?