💫 수주 낭보 뒷받침할 금융지원 '절실'[K-방산 고비 넘는다②]

한화에어로스페이스가 지난해 12월 폴란드와 맺은 3조원대 K9 자주포 152문 2차 계약과 관련한 금융계약 체결 시한이 오는 6월로 다가온다.
다음 달까지 별도의 수출금융 지원 계약이 이뤄지지 않을 경우 실행 계약 효력을 상실하게 된다.

...

이를 해결하기 위해 지난 2월 국회에서는 수출입은행의 정책지원금 자본금 한도를 기존 15조원에서 25조원으로 늘리는 수은법 개정안이 통과됐다.

그러나 기획재정부가 금융 계약에 필요한 자본금을 수출입은행에 지원하지 않고 있어 계약 효력 발생 시기가 차일피일 미뤄지고 있다.
게다가 수은법 개정에도 자본금 한도가 1년에 2조원씩 5년에 걸쳐 순차적으로 확대되는 만큼, 현실적인 대규모 자금 지원도 쉽지 않은 상황이다.

...

현대로템도 폴란드와 2차 계약 논의를 진행하고 있다. 지난 2022년 1000대 규모의 K-2 전차 수출 기본계약을 체결한 후 1차 계약에는 180대가 포함됐고 현재 820대에 대한 잔여 계약을 앞두고 있다.

🎾 Orlando's Comment 🎾

K-방산 산업에 있어서 중요한 분기점이 될 사항

적시에 금융지원이 이루어진다면 관련기업들의 향후 수주 및 납품에 대한 기대감을 상승할 수밖에 없음

https://www.newsis.com/view/?id=NISX20240524_0002747538&cID=13001&pID=13000

💫美증시 상장된 의류업체 중 2개 업체 실적 호조로 큰 폭 상승

아베크롬비&피치(ANF) +24.32%
딕스스포팅굿즈(DKS) +15.91%


⚾️Orlando's Comment⚾️

국내 의류주에도 볕들 날 올까?

(1) 브랜드사 PER

F&F 6배, 휠라홀딩스 8배,  더네이쳐홀딩스 3.5배, 폰드그룹 4.5배, 크리스에프앤씨 6배

(2) OEM생산업체 PER

영원무역 4배, 한세실업 6배

💫트럼프 '입막음돈' 형사재판 유죄평결…법원, 7월11일 형량 선고

도널드 트럼프 전 미국 대통령의 '성 추문 입막음 돈' 의혹 사건 형사재판의 배심원단은 30일(현지시간) 트럼프 전 대통령에 제기된 모든 혐의에 대해 유죄라고 평결했다.

배심원단은 이날 만장일치로 의견을 모아 트럼프 전 대통령에게 유죄를 결정했다.

이로써 트럼프 전 대통령은 미국 역사상 형사재판에서 유죄를 인정받은 첫 전직 대통령이 됐다.

https://n.news.naver.com/article/001/0014718999?sid=104

⚽️ Orlando's Comment⚽️
바이든의 재선가도에 파란불이 들어옴. 법원의 결정을 신뢰하는 미국 문화 상 이번 유죄 판결은 박빙인 선거 구도에 유의미한 영향을 미칠 전망. 미국 대선이 5개월 남은 상황에서 바이든 재선 관련 수혜섹터인 신재생에너지 주목 필요.

💫어젯밤 의류업체 GAP 주가 급등

GAP(티커: GPS)

장중 +4.02%, 시간외+23.45%


⚾️Orlando's Commnet⚾️

최근 의류업체들 주가 급등사례가 잦아진 것은 실적 호조와 더불어 AI관련 섹터에 눌려 긴 기간 동안 소외되어왔기 때문임

국내 의류업체들 밸류 4~6배인 거 수두룩함. 시장은 이를 가만히 냅둘 것인지 아닌지 관심을 두고 지켜볼 필요 있음

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💫태양광·풍력 설비 2030년까지 3배로…"RE100 적극 대응"

31일 11차 전기본 총괄위원회가 내놓은 실무안은 신재생에너지 보급 속도를 10차 전기본 계획 대비 높이라고 정부에 권고했다.

10차 전기본에서 2030년까지 태양광과 풍력 설비 보급 목표는 총 65.8GW(기가와트)로 설정됐는데 11차 실무안에서는 2030년 목표를 72GW로 9.4% 높여 잡았다.

세부적으로 2030년까지 보급 목표는 태양광이 10차 전기본 44.8GW에서 11차 실무안 53.8GW로 20.1% 높아졌고, 풍력은 16.4GW에서 18.3GW로 11.6% 올라갔다.

https://www.yna.co.kr/view/AKR20240530170100003?input=1195m


⚾️Orlando' Comment⚾️

2022년 -> 2038년
☀️태양광 21.1GW -> 74.8GW
🌬풍력 1.9GW -> 40.7GW


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💫데이터센터 전력수요 급증, 미 에너지 장관 "빅테크 에너지 자체 조달해야"

4일(현지시각) 제니퍼 그랜홈 미국 에너지부 장관은 로이터와 인터뷰에서 "탄소중립을 목표로 하는 빅테크 기업들은 국내 전력망에서 친환경 에너지를 계속 끌어다 쓸 거라면 그걸 자체 조달할 방법을 마련해야 한다"고 말했다.

이어 "빅테크 기업들은 친환경 에너지 조달 수단으로 원자력뿐만 아니라 지열발전 등 다른 방법도 고려하고 있다"고 말했다.

https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=354564

⚾️Orlando's Comment⚾️

결론: "니들꺼는 니들이 직접 생산해서 써라"

전력인프라 구축이 빠르게 이루어질 수 있었던 것은 정부의 지원금이 있었기도 했고 사업 자체가 대부분 정부 주도로 이뤄졌기 때문임

정부 스탠스의 변화로 빅테크 기업들의 에너지 관련 투자가 늘어날 것이 자명함

실제로 MS는 재생에너지 개발에 100억 달러 이상을 투자한다고 밝힘. 이를 통해 데이터센터에서 소비하는 전력을 조달하려고 하는 것

이 안에는 기존의 신재생에너지를 비롯해서 핵융합에너지(핵융합 스타트업 헬리온에너지와의 계약)까지 포함되어 있음

결국 AI데이터센터 건설 경쟁에서 자본력이 훨씬 더 중요해졌음. 단순히 데이터센터만 지으면 되는 게 아니라 에너지 발전원에도 투자해야 하기 때문임

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💫 손톱 크기 센서로 1분 마다 혈당 측정…“美 성공하면 연 5000억 매출 가능”

국내 당뇨병 환자도 수년간 크게 늘었다. 당뇨병 진단을 받았거나, 혈당약을 먹고 있는 환자는 600만명에 육박한다. 당뇨병 전단계로 취급하는 고혈당(공복혈당 100~125㎎) 환자도 급증세다.

연속 혈당 측정기는 손가락을 찌르지 않고 혈당을 확인할 수 있는 의료기기다. 피부에 패치 형태로 사람 머리카락보다 얇은 200㎛(마이크로미터, 100만분의 1m) 굵기의 바늘을 찔러 혈당을 측정한다.

케어센스 에어 2는 현재 세계 최고 사양 제품이다. 패치 크기는 가장 작고, 블루투스로 혈당 값이 1분 간격으로 스마트폰에 전송된다. 채혈을 통한 혈당값 보정도 필요없다. 패치 한 개로 쓸 수 있는 기간(21일)도 가장 길다.

https://biz.chosun.com/science-chosun/bio/2024/06/05/KG2RAPGLVBACZGOIDRDXXWBN4Y/


🎱Orlando' Comment🎱

1. 글로벌 CGM 혈당 측정기 시장 `23년 115억달러 ->`27년 280억 달러 (CAGR 24.8%)
2. 국내 CGM 침투율 `19년 2.7% -> `21년 10%
3. 2형 당뇨환자들에 대한 CGM 지원 확대 전망

-> 현재 1형당뇨 환자 위주로 CGM이 사용되고 있으나, 보험 확대 및 건강관리에 대한 관심 증가로 국내 CGM 침투율이 증가할 수 있을 것으로 전망. 지속적으로 사용해야 하는 의료기기의 특성상 성능이 유사하다면 경쟁사 대비 가격 경쟁력을 보유한 케어센스 에어 2의 약진이 가능할 수 있을 것으로 판단.


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💫IT제품 OLED패널 적용 확대

향후 4년간 CAGR 43%짜리 성장산업에서 돈 벌 기업은?


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[The Economist, The world in brief]
(https://www.economist.com/the-world-in-brief)

1. [이스라엘 전쟁 내각에서 사임한 베니 간츠]
(Benny Gantz resigns from Israel’s war cabinet)
베니 간츠가 전쟁 이후 가자지구에 대한 계획을 놓고 베냐민 네타냐후 총리와의 분쟁으로 이스라엘 전쟁 내각에서 사임했다. 간츠는 원래 토요일에 사임할 예정이었으나, 가자지구에서 네 명의 이스라엘 인질이 성공적으로 구출된 후 사임을 연기했다. 그는 네타냐후의 전쟁 수행 방식이 이스라엘이 "진정한 승리로 나아가는 것을 방해하고 있다"고 말했다.

2. [나렌드라 모디, 3번째 임기로 인도 총리 취임]
(Narendra Modi sworn in for a third term as India’s prime minister)
나렌드라 모디가 델리에서 열린 취임식에서 세 번째 연속 임기로 인도 총리에 취임했다. 모디는 6월 1일 종료된 선거에서 승리했지만, 그의 바라티야 자나타당은 과반수를 유지하지 못해 연합 정당인 국가민주연합의 지지를 받아야 한다.

3. [북한과 남한, 악취와 소음으로 대립을 강화]
(South and North Korea intensify smelly and noisy confrontation)
북한은 남한에 쓰레기를 담은 풍선을 보내는 캠페인을 강화했으며, 이번 주말에는 300개 이상의 풍선이 확인되었다. 이에 대응하여 남한은 6년 만에 처음으로 애드벌룬 방송을 통해 선전 방송을 내보낼 것이라고 밝혔다.

4. [IMF, 미국 등 부유한 국가에 재정 통합 투자 권고]
(IMF advises America and rich countries to invest in fiscal consolidation)
IMF는 미국과 다른 부유한 국가들이 부채를 줄이기 위해 "재정 통합에 투자"해야 한다고 밝혔다. IMF의 두 번째 지휘자인 기타 고피나스는 매출 성장 여력이 있는 미국이 지출을 줄이고 세금을 인상할 수 있는 "충분한 여유"가 있다고 말했다. 또, 2025년 미국의 재정 적자가 GDP의 7.1%에 이를 것으로 예상돼 글로벌 경제에 "중대한 위험"을 초래할 것이라고 덧붙였다.

[Perplexity, Discover 요약]
검색어 기반 최신 트렌드 기사를 모아 제시하고 요약합니다.
(https://www.perplexity.ai/discover)

1.
[중국의 Kling AI 동영상 모델]
(China’s Kling AI Video Model)
중국의 기술 대기업인 Kuaishou Technology가 개발한 Kling AI는 텍스트를 기반으로 현실적인 동영상을 생성하는 혁신적인 모델로, 전 세계적인 주목을 받고 있습니다. OpenAI의 예상되는 Sora 모델을 비롯한 경쟁사들을 능가하며, 고급 3D 재구성 기술을 활용해 최대 2분 길이의 생생하고 생동감 있는 동영상을 제작해 AI 기반 동영상 생성의 새로운 기준을 제시하고 있습니다.

2.
[미스 AI 대회]
(The Miss AI Contest)
Fanvue가 주최한 세계 최초의 AI 생성 모델 미인 대회인 미스 AI 콘테스트는 디지털 인플루언서 페르소나의 창의성과 기술력을 기념하는 혁신적인 대회입니다. 참가자들은 미모, 기술력, 소셜 미디어의 영향력을 기준으로 평가받습니다.

3.
[전기 헤드셋이 우울증을 치료할 수도]
(Electric Headset May Treat Depression)
Flow Neuroscience 전기 헤드셋은 비침습적 방식으로 우울증을 치료할 가능성을 보여줍니다. NHS의 임상 시험 결과, 많은 사용자에게서 우울증 증상의 현저한 개선이 나타났으며, 이는 기존 약물 치료나 인지 행동 치료와는 다른 대안을 제시합니다.

[Perplexity, Discover 요약]
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1.
[머스크, iOS 장치 금지 위협]
(Musk Threatens iOS Devices Ban)
일론 머스크는 애플이 OpenAI의 기술을 운영 체제 수준에서 통합할 경우 테슬라와 스페이스X를 포함한 자신의 회사에서 애플 장치를 금지하겠다고 위협했습니다. 머스크는 이를 사용자 데이터 프라이버시와 보안에 대한 "용납할 수 없는 보안 침해"로 보고 있습니다. 이는 애플이 ChatGPT를 운영 체제에 통합하겠다는 발표에 대응한 것입니다.

2.
[애플 WWDC 2024 요약]
(Apple's WWDC 2024 Recap)
애플의 WWDC 2024 키노트에서는 다양한 흥미로운 업데이트와 기능들이 소개되었습니다. 특히 인공지능 기술이 중심이 되었으며, 애플 인텔리전스의 도입을 통해 iOS 18, visionOS 2, macOS 세쿼이아, iPadOS 18, watchOS 11을 포함한 운영 체제 전반에 중요한 향상이 있었습니다. 또한 에어팟과 여러 앱들에 대한 업데이트도 있었습니다.

3.
[쉬인, 자라 매출 초과]
(Shein Sales Surpass Zara)
중국의 패스트 패션 거대 기업 쉬인이 최근 몇 년간 급격한 성장을 경험하며 자라와 H&M을 빠르게 추격하고 있습니다. 쉬인의 매출은 2023년 첫 세 분기 동안 240억 달러에 달했으며, 이는 쉬인이 세계 최대 패스트 패션 소매업체로 자리 잡을 잠재력을 가지고 있음을 보여줍니다.

데이터센터용 전력은 재생에너지. 원전이 아냐

-미 최대 데이터센터 전력 공급 업체인 AES CEO 인터뷰

-최근 월 스트리트 일부 애널들이 데이터센터의 전력 수요 증가 때문에 원전이 르네상스를 보일 것이라고 전망하는 것에 일침

-AES는 아마존, MS, 구글 등의 데이터센터 전력 공급을 담당하고 있고, 현재 건설 중인 전력설비의 40%가 데이터센터향. 이 설비의 89%가 재생에너지이고 11%는 가스발전

-CEO는 기존 원전의 전력을 데이터센터를 위해 재계약하는 경우는 있으나, 데이터센터를 위해 신규로 원전을 건설하는 것은 해결해야할 난제가 많다고 함

"The question is, going forward, what’s the price of new nuclear,” Gluski said,

"They are cheaper, they are clean and quite frankly easier to site, so the future is going to be renewable energy.”

https://www.cnbc.com/2024/06/10/nuclear-is-overblown-as-energy-source-for-data-centers-aes-ceo-says.html

[Perplexity, Discover 요약]
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1.
[라즈베리 파이 상장]
(Raspberry Pi Goes Public)
[라즈베리 파이의 싱글 보드 컴퓨터로 유명한 회사가 오늘 런던 증권거래소에서 공개 상장을 통해 새로운 장을 열었습니다. 이번 IPO는 회사가 교육과 기술 분야에서의 영향력을 확장하려는 목표를 나타냅니다.]

2.
[미스트랄 AI, 60억 달러 평가 달성]
(Mistral AI valuation hits $6B)
[파리 기반의 오픈소스 대형 언어 모델(LLM) 스타트업 미스트랄 AI가 최근 6억 4천만 달러의 자금 조달 후 평가액이 60억 달러에 도달했습니다. 주요 투자자로는 DST, 제너럴 캐털리스트, 라이트스피드 벤처 파트너스가 있습니다.]

3.
[GM, 크루즈 서비스 재개]
(GM Reboots Cruise)
[미국 제너럴 모터스(GM)의 자율 택시 회사 크루즈(Cruise)는 캘리포니아에서 발생한 자율 차량 관련 사고로 서비스가 중단된 후 안전 조치를 강화하고 인간 운전자가 운전하는 차량을 통해 데이터 수집을 하며 서비스를 점진적으로 재개하고 있습니다.]

4.
[린 콘웨이의 칩 혁명]
(Lynn Conway's Chip Revolution)
[린 콘웨이와 카버 미드는 1970년대에 VLSI(초대규모 집적 회로) 시스템 설계를 혁신하여 칩 설계의 민주화를 이끌었고 전자 산업과 마이크로전자 산업의 급속한 성장을 가능하게 했습니다.]

[Perplexity, Discover 요약]
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[애플 주가, AI 뉴스에 급등]
(Apple Stock Soars on AI News)
애플 주가는 연례 세계 개발자 회의(WWDC)에서 새로운 인공지능(AI) 기능 발표 이후 7% 이상 급등하여 사상 최고치를 기록했습니다. 이러한 투자의 자신감은 고급 Siri 가상 비서와 기타 AI 기반 기능을 포함한 AI 기술의 도입으로 인해 촉발되었습니다.

https://www.perplexity.ai/page/Apple-stock-soars-fyHz1_JMTJSIpRgN3ABuJQ

🎾 Orlando' Comment 🎾

AI와 관련된 벨류체인을 보면, 여전히, 결국 아직도 AI 관련 '서비스'는 성공사례가 거의 전무하며 여전히 도전하는 단계.

애플과 비교하는 삼성의 경우에도 AI폰이라고 나왔지만, 잘 갖춘 통역과 사진편집 기술을 넣었을 뿐. 실제 서비스로서 얼마나 많은 편의를 얼마나 많은 소비자에게 제공하는지는 생각해볼 필요가 있음

애플의 AI 서비스는 목적성이 다르다고 봄. 애초에 애플 생태계의 한 부분으로서 사용성과 편의성을 높이는 도구로 잘 접근하는 중이라 생각. 그리고 본인들이 잘 못하는 부분에 대해서 과감하게 GPT를 채용함.

💫 CPI에 이어 PPI, 실업수당도…금리인하 근거 쌓는 지표들

◇PPI도, CPI도 과열 진정세

미 노동부는 이날 5월 미국의 생산자물가가 전월 대비 0.2% 하락했다고 밝혔다. 다우존스가 집계한 전문가 전망치는 전월 대비 0.1% 상승이다. 전년 동기 대비로는 2.2% 상승했다.

...

제롬 파월 연준 의장은 전날 기자회견에서 "가장 최근 물가 지표가 올해 초보다 긍정적이었고 물가 목표를 향한 추가 진전이 있었다"면서도 "인플레이션이 2%로 안정적으로 둔화하고 있다는 확신을 강화하기 위해선 좀 더 좋은 지표가 필요하다"고 말했다.

https://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=2024061302109963040006&ref=naver

🎾 Orlando' Comment 🎾

이번에는 다른가? 를 생각하기 보다는 여전히 속을수도 있다는 생각이 듦

역사적으로 금리는 한번 내리면 급격하게 내렸고 내린 시기는 이전 20년동안 단 3번이었음

IT버블, 2008세계경제위기, 코로나.

지금의 금리 인하 기조를 큰 기대를 가지고 접근하면 피로감만 중첩됨

작성: 올란도 리서치💫
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💫K-푸드, K-뷰티에 대한 잡담 그리고 티앤엘

티앤엘 관련 내용 요약

여드름패치를 얼굴에 붙이는 한국인들의 문화 → 마이티패치의 미국시장 내 성공적으로 안착 → 미국의 글로벌 유통사를 통해 전세계로 제품 확산 → 미국 제품과 문화를 좋아하는 전세계 소비자들의 행태 변화

https://blog.naver.com/jyeon_0625/223481154054

💫티앤엘 금일자 신규 리폿 요약

- 창상피복재 제품 올리영 채널을 통해 중국 진출. 올리브영은 올해 일본, 미국, 중국 오프라인 매장 진출이 가시화되어 추가적인 매출 상승 모멘텀 보유
- 중국 대표 쇼핑몰(징둥닷컴) 스킨케어 품목에서 케어플러스 1위 기록
- 목표주가 99,000원, Target PER 17배로 커버리지 개시
- 현재 PER은 11.7배로 화장품 ODM 평균PER 25배, 에스테틱 의료기기 평균PER 19배에 비해 현저한 저평가
- 미국 내 침투율 확대 및 신규지역 진출, 고마진 마이크로니들 제품 판매 확대로 리레이팅 기대

작성: 올란도 리서치💫
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