⚡️라이트닝 뉴스브리핑 20231020

(1) 성능 검사만 270개…현대차 ‘신차 같은 중고차’ 판다
: 현대차의 중고차 시장 진출. 국내의 경우, 신차보다 중고차 시장의 크기가 1.4배에 이르는 만큼 매출에도 도움이 될테지만, 이보다 더 큰 이득은 중고차 거래를 통해 쌓이는 데이터일듯. 소비자 성향 뿐만아니라 중고차 성능검사를 통해 얻는 데이터는 품질 및 상품성 개선에 큰 도움을 줄 수 있음.
https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003315607?sid=101

(2) [단독]영풍제지 주가 폭락 하루 전 주가조작 세력 긴급체포
: 이상거래정황을 파악해서(올라갈 때) 피의자를 구속한 점. (유추)피해자의 구속사실을 알고 주변인들이 주식을 던진 것의 변동성 억제를 위해 주식거래 중지를 한 점. 좋은 사례로 남을 것으로 생각. 우리는 항상 올라갈 때는 문제삼지 않다가 떨어지면 문제삼는 것을 문제삼아왔으나 해당 건은 그렇지 않은 사례이기 때문.
https://v.daum.net/v/20231019141008708

(3) 넷플릭스 3분기 구독자 증가 예상치 넘어.. 시간외 12% 급등
: 전략의 승리. 과금구조를 다양하게 하면서 새로운 수요를 끌어들인 것. 광고수익을 내기 시작하면서 진정한 플랫폼기업으로 거듭나는 중
https://m.mk.co.kr/news/stock/10853217

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⚡️라이트닝 뉴스브리핑 20231021

(1) 베일 벗은 ‘삼성 5세대 HBM’…“30기가 영화 40편을 1초에 처리”
: 삼성전자가 5세대 HBM 제품 ‘샤인볼트’를 최초로 공개함. 1년 전만 하더라도 누구도 HBM이 이렇게 주목받을거라곤 생각도 못했으나, 쳇GPT의 등장과 함께 게임체인져로 주목받음. 관련주도 주가가 많이 올랐지만, 엄청난 성장이 확정적으로 예정된 시장인 만큼 계속 관심이 필요할듯.
https://n.news.naver.com/mnews/article/022/0003866846?sid=101

(2) 현대캐피탈, ‘앱2.0’ 출시…마이데이터 연동 맞춤형 차량 추천
: 마이데이터를 차량추천까지 연동시킨 것은 기다려왔던 유의미한 변화. 심지어 최근 현기차는 최근 중고차 시장 진출. 신차, 신차같은 중고차를 자신의 금융여건에 맞게 어플로 간단히 추천해주는 서비스가 나온다면 소비자가 기다려오던 효용이라 생각. 기대가 됨.
https://www.asiatoday.co.kr/view.php?key=20231020010010698

(3) 퀄컴, “5G 특화망, 산업 디지털 혁신 앞당긴다”
: 5g특화망은 정체된 5g산업 앞당길 수 있을 것. B2C분야에서는 5g 확대를 위한 킬러 컨텐츠가 부재한 상황에서 B2B로의 확대는 긍정적임. 다만 B2B라는 이유만으로 주식시장에서는 디스카운트 요인임
https://naver.me/5WHGJsQB

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⚡️애플, 내년 폴더블 아이패드 출시 전망… “폴더블 판 커지면 시장 선두 삼성전자 수혜”

애플은 아이폰과 맥북에 비해 매출 비중이 적은 아이패드로 부담 없이 소비자의 반응을 확인하고 다른 제품까지 폴더블 기술을 확대 적용할 것으로 보인다.

https://biz.chosun.com/it-science/ict/2023/10/20/2NAFFS6H65CFJHF2E4ZVJPYV24/

⚡️라이트닝 뉴스브리핑 20231023

(1) 두산로보틱스 상장 후 두산 급락...에코프로는 어떨까
: 모자회사 동시상장은 코리아디스카운트의 주범 중 하나임. 알짜자회사가 상장돼 있는데 모회사를 살 이유가 없음. 메타가 걸출한 자회사인 인스타그램을 상장시키지 않는 이유를 고민해 볼 필요가 있음
https://economist.co.kr/article/view/ecn202310160045

(2) '아이폰 통화녹음' 가시화…SKT 점유율 굳히기 돌입
: 해당 기능의 추가로 가장 피해를 보는쪽은 삼성. 이제는 국내에서 갤럭시는 통화녹음과 삼성페이라는 두 진입장벽이 사라지는 상황. 30대의 아이폰 이욜 점유율은 2023년 40%를 초과. 시간이 갈수록 삼성의 부담이 깊어져만 감.
https://www.metroseoul.co.kr/article/20231022500231

(3) 이스라엘 “가자 진입할 것”…지상전 태세 고조
: 아무리 이스라엘이 강하다지만, 땅굴 500km 파져있고, 두더지처럼 나와서 코앞에서 대전차 로켓쏘고 다시 숨는 거 반복하면 생각보다 장기전이 될테고, 이러면 확전 가능성도 커질듯. 중동은 석유와 관련이 있는만큼, 투자자 입장에서 리스크 관리에 만전을 기해야할 시기임.
https://n.news.naver.com/article/056/0011586705?cds=news_my

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⚡️광고 요금제 덕 본 넷플릭스…국내 OTT들 "우리도 한번?"

https://www.news1.kr/articles/?5205641

넷플릭스의 광고요금제 도입 성공으로 다른 OTT까지 광고요금제를 도입하기 시작하면 온라인 광고 비중이 현재의 53%에서 더 가속화될 것으로 보입니다.

광고에 의존하는 전통미디어 기업들이 지금보다도 더 힘들어질 수밖에 없는 구조입니다. 이와 반대로 새로운 기회를 창출하는 기업도 있을 겁니다.

세상은 변합니다. 투자자도 발전해야 하는 이유입니다.

⚡️TSMC 웨이저쟈 CEO , 파운드리 경쟁서 삼성 향해 '작심발언'

https://mobile.newsis.com/view.html?ar_id=NISX20231023_0002492704

흥미진진해지는 파운드리 시장입니다. TSMC에서 말은 저렇게 해도 많이 긴장할듯 싶습니다.

삼성전자의 경우 리스크를 무릅쓰고 3나노에서 GAA를 적용시켰기 때문에, 아무래도 2나노부터 GAA를 적용시키는 TSMC 대비 유리한 측면이 분명 있을 것입니다.

본격적인 파운드리 미세공정 경쟁에 뛰어든다고 선언한 인텔은 저력이 있는 회사입니다. 웨이퍼 미세화의 격차를 TSMC가 벌리지 못하고 있는 상태에서, 패키징과 최적화를 통해 격차를 급속하게 좁히는 것으로 보입니다. 특히나 미국이 대놓고 밀어주고 있습니다.

기대수익을 생각해본다면 현재 1등보다는 역전가능성이 있는 2, 3등에 투자하는 전략(관련 밸류체인)이 유효할 것으로 보입니다. 성장하는 시장, 한정적인 플레이어, 파운드리 이외 사업부의 견조함은 하방을 막아줄 것이라고 봅니다.

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⚡️‘공기업 IPO’ 주목받았지만,,,서울보증보험 상장철회

https://www.mk.co.kr/news/economy/10856306

최근의 IPO 시장은 가격을 잘 쳐주는 시장입니다. 쌓여있는 상장예정 기업 리스트들만 봐도 분위기를 알 수 있습니다.

그렇다고 아무 기업이나 상장이 가능한 것은 아니라는 것을 보여주는 냉정한 사례로 기록될듯 합니다.

구주 100이라는 전례없는 구조이지만, 낮은 가격을 제시했으면 상장은 가능할 수 있었을 겁니다.

상장이후 적극적인 주가부양으로 좋은 엑싯 선례를 그려나가는 방안도 있지 않았을까하는 나이브한 생각을 해봅니다.

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⚡️WSJ "韓, 매파 연준의 희생양 됐다"

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4285009

자본주의시대를 살아가는 우리가 미국의 결정에 좌지우지 되는 것은 어제오늘 일이 아닙니다.

특히 경제부문에서는 더욱 그러합니다. 자주권이 있다고 생각할지 모르나 사실은 달러헤게모니 하에 있을 뿐입니다.

그렇다고 해답을 찾을 수 없다는 얘긴 절대 아닙니다. 셈이 복잡할 뿐이지 최선의 답은 항상 존재합니다.

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⚡️인텔리안테크, 위성연합군에 '평판형 안테나' 공급…2년내 매출 2배 늘릴 것

https://www.etnews.com/20231024000240

새로움은 인간에게 꿈을 안겨줍니다. 보이지 않는 것이 더 매력적일 때도 있죠.

저궤도위성 산업은 이제 막 개화되고 있습니다. 그래서 투자자들은 이 분야를 잘 모르며 새롭기만 합니다. 이 시장이 얼마나 커질지 눈에 보이지도 않습니다.

저궤도위성통신 구현을 위한 안테나가 얼마나 달릴지 감이 오질 않습니다. UAM과 더불어 자율주행차에 하나씩 모두 달릴 수도 있습니다. 대부분의 건물에 달릴 수 있고 한 건물에 얼마나 달려야 할 지 예측하기도 어렵습니다.

무엇보다도 중요한 것은 꿈을 꾸기에 충분한 규모라는 겁니다.

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⚡️"오피스 라이프 바꾼다"...솔루엠, 신제품 '무선 스마트 워머' 공개

https://n.news.naver.com/mnews/hotissue/article/138/0002159180?type=series&cid=2000612

솔루엠의 성장과정을 보면 매우 흥미롭습니다. 삼성전기에서 분사해 종업원회사로 시작한 이래, 매해 성장을 거듭하고 있습니다.

기존 파워제품 노하우를 활용해 3in1 보드라는 신제품을 탄생시켰고, 삼성tv에 꾸준히 점유율을 높혀가고 있습니다.

통신기술의 강점을 살려 ESL 시장에 뛰어들었고, 뛰어난 상품성을 바탕으로 점유율이 세계 2위까지 치고 올라왔습니다.

그리고 충전기 제조 노하루를 살려, 기사에서 보는 바와 같이 스마트워머를 출시했네요. 매출비중은 아직 미약하지만 B2C 시장에서도 호응을 이끌어 낸다면, 벨류에이션 측면에서 큰 도움이 될 것으로 보입니다.

주가가 연초대비 많이 올랐지만, 지속적으로 관심을 가져볼만한 기업이라 생각됩니다. 성장하는 과정을 스터디해봐도 도움이 많이 되구요.

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⚡️현대차, 인증중고차 판다…온라인서 구매 가능

https://www.yna.co.kr/view/AKR20231024046900003?input=1195m

끝끝내 시행된 대기업의 중고차 시장 진출.

기존의 문제점이 명확하여 품질 보증만 확실히 한다면 기존 중고차시장을 충분히 대체하고 완성차의 보완재로서의 중고차시장을 형성할 수 있음.

100% 온라인으로 서비스를 진행하는 것은 효율성을 고려시 옳은 선택으로 보임. 단 품질보증에 자신이 있어야 함.

이로인한 기존 중고차매매 시장의 향방이 궁금.

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⚡️'주가조작 의혹' 영풍제지·대양금속 주식거래, 26일부터 재개

https://www.nocutnews.co.kr/news/6034833

영풍제지, 내일부터 거래재개

키움증권 반대매매 물량으로 하한가가 예정되어있음.

뿐만 아니라, 대양금속의 영풍제지 주식담보대출 트리거 확인 필요

단순 기업가치로만 생각해보면 4~5 연속 하한가를 맞는 것도 이상하지 않음.

각별한 주의가 필요.

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⚡️GM 호실적에도 생산계획 폐기…완성차 전기차 전환 급제동 [글로벌 뉴스픽] - SBS Biz
https://biz.sbs.co.kr/article/20000140840

전기차는 정책적인 변화로 어느 정도의 소비층을 흡수해 간 것은 사실입니다. 하지만 그 정책이 지속적이지 않았고 전기차의 높은 가격을 감당할 수 있는 소비층도 두텁지 않습니다.

가격이 하락한다는 전제 조건 하에서는 수요가 더 늘어날 수도 있겠지만, 이는 완성차 업체를 비롯해서 관련 벤더사들도 원하는 그림은 아닐 수도 있습니다.

돈은 많이 못 버는데 죽어라 일만 하는 상황이 생길 수도 있으니까요.

회사의 목표는 목표일뿐 현실은 괴리가 있을 수 있습니다.

결국 투자자로서 목표와 현실, 기대감과 펀더멘탈의 괴리를 파악할 줄 알아야 합니다.

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⚡️출범 2년차 마이데이터…1위 토스 가입자 1천500만명 육박
https://www.yna.co.kr/view/AKR20231025136200002?input=1195m

나름 한국의 데이터 산업은 전세계적으로 봤을 때 앞서있습니다.
디지털화가 매우 잘되어있고 주민등록증 제도로 개인의 신원확인이 잘되기 때문입니다.

해당 기사는 두가지 관점에서 흥미롭습니다.

1) 데이터를 단순히 모은다고 가치가 생기지는 않는다.
데이터 산업에서 데이터 전처리가 80% 이상을 차지합니다.
그만큼 데이터를 선별하고 모아서 업데이트하고 관리하는 일이 정말 쉬운일이 아닙니다.
이제는 이 인프라를 깔았으니, 분석하는쪽에 집중하는 기업들이 잘나가지 않을까 싶습니다.
테크기업으로서 조용히 준비해온 기업들이 내는 서비스가 궁금합니다.

2) 아무리 강력한 플랫폼이 있더라도 붙이는 모든 서비스가 잘나가지는 않는다.
오로지 서비스와 상품으로 고무적인 성과를 보인 토스를 다시 생각해보게 되며,
강력한 플랫폼으로도 2등자리를 위협받는 플랫폼 기업은 안타까운 마음이 듭니다.

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⚡️예탁금서 빠진돈…3%대 이자 주는 CMA로

https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005205492?sid=101

혹시나 모르시는 분들이 있을 수 있어 알려드립니다.

온라인으로 처음 계좌를 만들면 CMA RP형으로 만들어지는게 보통입니다. 그러나 이는 발행어음형이나 MMW형보다 이자가 상대적으로 낮은 경우가 많습니다.

그래서 다른 선택지인 발행어음형부터 살펴보면, 4대증권사(한투, KB, 미래에셋, NH)만 가능하며 온라인상에서도 변경이 가능합니다. NH를 제외하면 뒤에 설명드릴 MMW형과 이자가 비슷합니다.(NH는 상대적으로 낮음) 4대 증권사의 신용을 믿고 하루 빌려준다고 생각하시면 됩니다. 매일 이자가 나옵니다.

MMW형의 경우, 4대증권사 이외에도 모든증권사가 가능하며 신용등급AAA이상의 한국증권금융등의 상품에 투자하기 때문에 매우 안전합니다. 이자도 상대적으로 높구요. 그대신 온라인으로 신청은 안되며, 오프라인 지점 방문이 필요합니다.

요즘같은 시기에 3프로중반대의 이자를 매일 지급받을 수 있기에, 꽤나 쏠쏠합니다. 본인의 계좌가 어떤 형식인지 확인 한번 해보시면 좋을거 같습니다.

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⚡️연기금도 당했다…영풍제지 하한가 사태 전 60억대 매수

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4285458

패시브 투자의 문제점을 단적으로 보여주는 사례입니다.

2008년 금융위기 이후 패시브자금이 액티브자금을 앞서기 시작했고, 글로벌 전체로 봐도 80% 정도가 패시브자금입니다.

이러한 트렌드에 편승하는 것은 나쁘다고만 할 순 없으나 평가방식의 개선 등을 통해 저런 말도 안되는 매매행위를 하지 않아도 되게끔, 혹은 할 수 없게끔 할 필요가 있습니다.

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⚡️JP모건 "美채권시장, 1969년과 비슷한 양상으로 움직여"

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4285677

시장에는 "이번에는 다르다" 와 "역사는 반복된다"를 주장하는 두 가지 부류의 투자자가 존재합니다.

저는 "역사는 반복된다" 파에 속합니다. 사람은 잘 변하지 않고, 100년 전이나 지금이나 똑같다고 생각합니다.
그리고 과거와 비슷한 상황이 발생하면 이번에도 과거와 같이 세상이 흘러갈 것이라는 믿음이 대중들에게 생기며, 그 믿음은 곧 과거와 비슷한 행동을 이끌어 냅니다.

투자에서 차트를 참고하는 것과 비슷합니다. 차트 그 자체로는 별 의미가 없을 수 있지만, 그것을 바라보는 다수의 시장참여자들이 존재하며 비슷한 지표를 가지고 차트상 저점을 노리고 있기 때문에, 특정 시점에 해당 주가가 저점이라는 믿음이 다수에게 생기게 되며, 실제로 저점을 형성하는 경우가 꽤 있습니다.

그런 의미에서 위의 기사를 참고할만하다 생각합니다.

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⚡️[N-포커스] PF 연체율 지표, 증권사는 억울하다는데… 타당한가?

https://biz.newdaily.co.kr/site/data/html/2023/10/26/2023102600115.html

증권사가 정말 위험할까요? 숫자를 보겠습니다.

1) 10대 증권사 자기자본 총액 60조 이상
2) 대출잔액 5조 5천억 x 15%(이복현 금감원장이 공감할 수 없다는 연체율)
= 약 8천억

부동산 PF 관련해서 하반기, 내년 상반기에는 신탁사에 주목해야 할 때입니다.

PF 플레이어는 시행사, 시공사, 신탁사, 대주 이렇게 나뉩니다.
물린 증권사는 대주로 들어갑니다. 좋지 않은 자산을 셀다운하지 못하고 떠안은 것이죠.

사업의 주체는 시행사
큰 시행사는 큰 건설사들로 시공을 자체적으로 진행합니다. 신탁사의 신용으로 하지 않고 본인들 신용으로 합니다.
작은 시행사는 건설사에 공사도급을 주고 만기 6개월 전일자 시공사 책임준공확약을 겁니다. 신탁사에는 만기일에 맞춰서 신탁사 책임준공 확약을 겁니다. 실상 신탁사의 신용으로 합니다.

현재 문제가 되고 있는 사업장들 대부분 신탁사의 신용입니다. 신탁사의 책임준공확약은 2014년에 KB부동산신탁에서 처음 나온 상품으로 그 이후로 공기가 이렇게 밀려서 모두가 문제를 겪은적은 처음입니다. 즉, 과거의 대응방식은 존재하지 않습니다.

향후 만기가 도래하지만 준공이 되지 않은 사업장은 신탁사가 채무인수 OR 손해배상 의무가 있습니다.
그리고 만기는 올해말 내년 초에 집중해서 돌아오고 있습니다.

많은 신탁사가 금융계열사에 있어서 큰 문제는 없다고 생각하지만 과정은 지켜볼 필요가 있습니다.

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⚡️위상 높아진 한국미술, 구겐하임·메트 '간판' 꿰찼다

https://naver.me/5Syyuhpl

홍보캠페인 문구 It's time for K-Culture처럼 우리 기업들에게 지금은 천금같은 기회일지 모릅니다.

다수의 국내 기업들이 가격경쟁력, 납기 및 대응 능력 등을 사업호조의 원인으로 꼽지만 K-pop을 필두로 한 한류의 영향권 안에 있는 것일지도 모릅니다.

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⚡️빚내서 자사주 사는 셀트리온... 서정진만을 위한 ‘자사주 마법’ 사실상 예고됐다

https://biz.chosun.com/stock/market_trend/2023/10/25/V3OHTLQOH5HOTES5N23DPHJN5Y/

자사주 마법은 쉽게 말해서 전체 주주들의 자산을 특정 주주를 위해서만 쓰겠다는 겁니다.

진정성 있게 주주가치제고를 위해 자사주를 매입하는 경우도 있지만 우리나라에서는 보통 지배주주의 잇속을 챙기기 위해 매입하는 경우가 많죠.

자사주 소각 의무화가 절실하지만 이 또한 단점이 많습니다. 지배주주와 일반주주의 윈윈 전략은 아닙니다.

무엇보다도 필요한 것은 주주가치 제고에 대한 인식이고 이게 갖춰지면 자연스레 자사주 소각 문화가 생길 거라고 봅니다.👣

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⚡️저궤도 위성통신 R&D 삼수 끝에 '예타' 대상 선정 유력 …'한국판 스타링크' 탄력

https://m.etnews.com/20231027000174

사실 국내시장을 보자면, 국토도 좁고 이미 통신망이 잘 돼있기 때문에 통신음영지역이 거의 없습니다.
그리고 우주에 위성을 쏘면, 전세계를 커버할 수 있는지라 로컬사업자의 우위 또한 있을 수 없습니다.
이미 스타링크와 원웹이 인프라를 많이 깔았기 때문에, 후발주자는 막대한 투자를 하더라도 그들을 넘어서기 어려운 면이 있습니다.

그러나 국내의 지정학적 요소를 보면, 남북 대치상태이기 때문에 전시상황을 대비해서 국가에서 운영가능한 저궤도 위성통신이 필요한 부분이 있습니다.

그리고, 이러한 R&D 예산을 통해 글로벌 저궤도 위성통신 기업에 수출을 진행하고 있는 기업들의(ex 인텔리안테크) 역량이 증대되는 효과가 기대됩니다.

6G와 자율주행시대에는 저궤도 위성통신이 필수적으로 필요하기 때문에, 이런 작은 변화라도 주목할 필요가 있어 보입니다. 국내에서도 이러한 큰 흐름에 수혜를 받아 급성장을 하는 텐베거 기업들이 나올 가능성이 높습니다.👍

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