아무리 공부를 많이 해도 수익모델이 취악한 회사의 리스크는 사라지지 않는것이더라..

주가는 내재가치가 이미 반영되어 있는 편이라서, 기대 이상으로 좋은 실적이 발표되더라도 주가는 별로 상승하지 않는다.

그러나 시장의 기대를 충족하지 못하면 주가는 급락한다.

기대를 충족할 확률은 높지만, 기대값은 마이너스다.

#통섭과투자

투자자들은 확률을 뛰어넘어

기대값을 생각해야 한다.

#통섭과투자

돈은 어떠한 행위를 완성시켜나가는 과정에서 얻을 수 있는 부산물일 뿐 그 자체가 목적이 될 수는 없다고 생각하고 있습니다. #생각 #투자이야기

막 떠들었는데 돌고 돌아 전망 좋고 안정적인 회사 쌀때 회사 변화를 관찰하면서 모아나가면서 존버하는데 젤로 좋더라구요

[키움 화장품/섬유의복 조소정]

화장품 ODM 2Q24 Preview: 당분간 더 좋을 듯

🌼4-5월에도 국내 비중국향 화장품 수출 성장세는 견조 
- 전체 +17%, 비중국 +50%
- 그 덕에 국내 ODM 업체 수혜, 2분기 실적도 성장 흐름 양호
- 하반기 美 쇼핑 행사 (아마존, 블프, 홀리데이 등) 예정, 업황 더 좋을 듯

🌼 소비 트렌드 변화로 화장품 ODM 산업의 리레이팅 가능성이 엿보임
- 산업의 성장 모멘텀은 이제 미국이 견인
- 1) 미국의 시장 규모, 2) 가성비 소비 트렌드, 3) ODM의 성장 가능성에 대해서 고려 필요. 

🌼 투자전략
- 화장품 비중확대 유지, 특히 ODM 산업은 계속 주시 필요
- 현재 산업 변화 흐름에서 큰 수혜는 필연적, 산업 전체 호황으로 이어질 수 밖에 없음
- ODM 산업의 바스켓 투자 추천

코스맥스 BUY 유지, 240,000원 상향조정
한국콜마 BUY 유지, 90,000원 상향조정 
코스메카코리아 BUY 커버리지 개시, 91,000원
씨앤씨인터내셔널 BUY 커버리지 개시, 140,000원 

💌보고서
https://www.kiwoom.com/h/invest/research/VAnalCIDetailView?sqno=5026

언론 헤드라인, 어떻게 투자자를 오도할까? 3가지 사례
https://m.blog.naver.com/jeunkim/223485271768

오랜만에 주제넘을 수 있지만 한마디 해보겠습니다.
-저는 투자로 밥 먹고 살고 직접 해보니 그렇다는 것이지 세상에는 고수도 방법도 많습니다.
https://m.blog.naver.com/cy2863/223485440132

제가 더 늘 감사드립니다. 계속 혼자만 투자하다 개인적으로 힘든 시기에 텔레그램 채널 열고 내가 이렇게 투자하는 게 맞는 건가 싶을 때 형님이 제 글 공유도 많이 해주시고 구독자분들도 공감해 주시고 늘어나는 걸 보면서 내가 똑바로 투자하고 살고 있구나라는 생각 많이 했습니다. 벌써 수년 전 이야기지만 진심으로 감사한 마음이 있습니다. 감사합니다. 더 열심히 살겠습니다.

중국발 8인치 파운드리 치킨게임이 끝날 조짐이다. 중국 파운드리 업계는 지난 2년간 고객 확보를 위해 공격적인 가격 정책을 이어갔다. 그러나 최근 화홍반도체 등 기업이 가격 인상을 준비하면서 기조가 바뀌고 있다.20일 업계와 중국 경제일보 등에 따르면 중국 파운드리 기업 화홍반도체는 하반기 가격 10% 인상을 추진 중이다. 중국 내 팹리스의 중화권 파운드리 선호 영향이다. SMIC, 화홍반도체 등 중국 파운드리는 업황 악화 영향에도 DB하이텍, 삼성전자(8인치), SK키파운드리 등 기업에 비해 높은 가동률을 유지 중이다.중국 파운드

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[알바트로스의 5가지 원칙]

1. 당신만의 길을 가라.
- 워렌버핏을 따라하지말고 본인만의 스타일을 찾아야 한다.

2. 이겨놓고 승부하라.
- 단순히 승률에 연연해서는 안 된다.
- 작은 수익에 익숙해지지 말고, 잦은 손실에 익숙해져야 한다.
- 즉, 손절매에 대해서 스스로 익숙해져야 한다.
- 어차피 나의 승부 안에서 다른 종목의 수익이 이를 뛰어넘는 수익을 가져다 줄 것이다.

3. 자금관리는 생명선이다.
- 투자와 투기의 차이는 자신이 멈춰야 하는 선을 정해놓고 매매하냐 마냐이다.
- 투자는 이기는 방법을 세운 뒤, 그에 걸맞은 적절한 베팅 규모를 정하여 조건이 무르익었을 때, 뒤도 돌아보지 않고 달려들어야 하는 일이다.

4. 겸손한 마음으로 꾸준히 노력하라.
- 복기는 큰 무기가 될 수 있다.
- 지속해서 노력하면서 본인만의 실패를 피하는 길을 터득하라.

5. 투자 심리를 이해하라
- 투자는 심칠기삼이라고 할 수 있다.
- 기술이 삼할이고 심리가 칠할이다.
- 그만큼 심리가 중요할 뿐만 아니라, 심리는 이론적으로 알거나 배운다고 해서 쉽게 다져지는 것이 아니다.

이 글에 “극도로 위험하니 함부로 따라하지 말라”는 경고를 빼먹었네요 극도의 생존펀향입니다

12차선 자동차 전용도로 건너편으로 가장 빨리 건너는 방법은 무단횡단입니다 무단횡단을 잘 하는 기술이 존재하겠지만 실제로는 보행자의 무단횡단 기술과 상관없이 도로를 달리는 운전자가 보행자를 보고 멈추는지가 생명을 좌우하죠

투자또한 내 기술과 상관없이 회사의 생사에 따라 인생이 뒤틀릴 수 있습니다

퀄리티기반 투자를 하기 전에는 모든 시장의 정보를 알려고 노력했는데 지금은 그렇게 하지 않습니다.

시간이 좀 더 여유있어져서 다른 걸 많이 할 수 있게 되었고 종목을 길게 가져가면서 수익률에서도 좋은 퍼포먼스가 나타납니다.

좋은 종목을 골라뒀다면 거리두기를 해서 시간이 워킹할 수 있게 해주면됩니다

빤스벗고 헤엄치는 자들이 좋아하는 말

'멀티플 왜 보냐', '큰 꿈이 중요하지 고루하게 숫자 왜 보냐', '밸류 그딴거 아직도 보냐', '가는 놈이 더 가는데 죽은 주식 왜 사냐', '재무제표 왜 보냐' 등등

다음 폭락장에 사라질 빤스벗고 헤엄중인 사람들의 말

* 폭락직전에 매번 기막히게 탈출하는 법 아시는 분은 제게 연락주시면 후사하겠습니다. 사기꾼이거나 신이거나.

채널 무기한 휴가 실시합니다
책상에 책도 쌓여있고 chat gpt랑 해보고 싶은 일도 많네요

모두 즐거운 여름 보내세요