Forwarded from 옹꾸 생각정리 일기장
이 해석 프레임을 잘 머리에 넣어두면, "AI 인프라 투자 싸이클"과 이에 뒷따르는 주식투자 아이디어에 대한 확신이 더 생길 것 같다.
이 인프라 투자 싸이클 밸류체인에 있어서 한국이 여러가지 면모로 가장 핵심적인 공급자 역할을 하고 있는 중.
이와 더불어서,
- 국내 고객 예탁금의 폭발적인 증가
- 국내 부동산 시장에 대한 긴축정책을 유도하면서 주식시장으로 자연스럽게 자금 유도
- 상법개정, 배당소득분리과세 등으로 주식시장의 허물어진 울타리를 다시 개편하는 중
- 글로벌 머니들도 한국으로 들어오고 있음
이 모든 박자가 맞아가고 있는 상황이 지금 시장.
단기조정은 언제든지 있을 수 있더라도,
절대 이 거대한 흐름에 맞서면 안된다고 생각하며, IT버블과 같은 시나리오가 시장의 붕괴 시나리오보다 더 현실성이 있다고 여전히 생각함.
이 인프라 투자 싸이클 밸류체인에 있어서 한국이 여러가지 면모로 가장 핵심적인 공급자 역할을 하고 있는 중.
이와 더불어서,
- 국내 고객 예탁금의 폭발적인 증가
- 국내 부동산 시장에 대한 긴축정책을 유도하면서 주식시장으로 자연스럽게 자금 유도
- 상법개정, 배당소득분리과세 등으로 주식시장의 허물어진 울타리를 다시 개편하는 중
- 글로벌 머니들도 한국으로 들어오고 있음
이 모든 박자가 맞아가고 있는 상황이 지금 시장.
단기조정은 언제든지 있을 수 있더라도,
절대 이 거대한 흐름에 맞서면 안된다고 생각하며, IT버블과 같은 시나리오가 시장의 붕괴 시나리오보다 더 현실성이 있다고 여전히 생각함.
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옹꾸 생각정리 일기장
이 해석 프레임을 잘 머리에 넣어두면, "AI 인프라 투자 싸이클"과 이에 뒷따르는 주식투자 아이디어에 대한 확신이 더 생길 것 같다. 이 인프라 투자 싸이클 밸류체인에 있어서 한국이 여러가지 면모로 가장 핵심적인 공급자 역할을 하고 있는 중. 이와 더불어서, - 국내 고객 예탁금의 폭발적인 증가 - 국내 부동산 시장에 대한 긴축정책을 유도하면서 주식시장으로 자연스럽게 자금 유도 - 상법개정, 배당소득분리과세 등으로 주식시장의 허물어진 울타리를…
📌현 시장에 대한 또 다른 관점, "지금은 버블입니다."
THIS IS IT. 이제 정말 끝입니다.
현재 저는 시장 포지션의 95%를 정리한 상태입니다.
현재 S&P 500 지수: 6,983
저는 이 시장에 20년 넘게 몸담아 왔습니다.
그리고 이번에 이렇게 판단한 이유는 다음과 같습니다.
먼저 분명히 해두겠습니다.
2013~2015년부터 보유해 온 장기 BTC 물량, 그리고 금속 자산과 부동산은 전혀 매도하지 않았습니다.
그렇다고 해서 “내일 당장 시장이 붕괴된다”는 뜻일까요? 아닙니다. 절대 아닙니다. 저는 단기 트레이더가 아닙니다.
다만, 현재 위치는 시장 고점에 매우 근접해 있고,
여기서 15~20% 조정이 나올 가능성은 충분히 있다고 봅니다.
역사상 가장 영리했던 창업자들이 지금 같은 타이밍에 출구로 향하고 있습니다.
• SpaceX
• OpenAI
• Databricks
• Anthropic
이들은 2026년 IPO를 공격적으로 준비 중이며, 합산 기업가치만 약 4조 달러에 달합니다.
이들이 주식을 파는 이유는 현금이 필요해서가 아닙니다. 고점을 인식했기 때문입니다.
이런 구조는 이미 두 번 본 적이 있습니다.
2000년 닷컴 버블
2021년 SPAC 광풍
내부자들은 이 시기를 이용해 지속 불가능한 밸류에이션(매출 대비 100배) 에서 주식을 시장에 분배합니다.
솔직히 말해 이 숫자는 맞지 않습니다.
빅테크 기업들은 AI 내러티브를 따라가기 위해 막대한 자금을 태우고 있습니다.
• AI 관련 Capex 약 4,000억 달러
• 실제 매출 회수는 약 200억 달러 수준
이 지출을 정당화하려면 2030년까지 2조 달러의 신규 매출이 필요합니다.
이건 투자가 아닙니다. 버블입니다.
그리고 또 누가 빠져나가고 있는지 보세요.
워렌 버핏은 현재 3,000억 달러 이상의 현금을 들고 있습니다. 그는 이 랠리에서 공격적으로 매도해 왔습니다.
그가 원하는 건 “조정 매수”가 아닙니다.
폭락을 견디는 것입니다.
여기에 더해 2026년 부채 만기 장벽(debt wall) 이 있습니다.
제로금리 시대에 연명하던 좀비 기업들은 이제 청구서를 받아들게 됩니다.
올해만 해도 수십억 달러 규모의 부채를 훨씬 높은 금리로 재조달해야 합니다.
대부분은 살아남지 못할 것입니다.
이제 어떻게 전개되는지 지켜봅시다.
참고로, 저는 과거 3번의 주요 시장 고점과 저점을
공개적으로 정확히 지적해 왔습니다.
다시 매수에 나설 때가 오면 여기에서 그대로 말하겠습니다. 그때가 되면 많은 사람들이 이렇게 말하겠죠.
“왜 더 일찍 따르지 않았을까.”
출처
THIS IS IT. 이제 정말 끝입니다.
현재 저는 시장 포지션의 95%를 정리한 상태입니다.
현재 S&P 500 지수: 6,983
저는 이 시장에 20년 넘게 몸담아 왔습니다.
그리고 이번에 이렇게 판단한 이유는 다음과 같습니다.
먼저 분명히 해두겠습니다.
2013~2015년부터 보유해 온 장기 BTC 물량, 그리고 금속 자산과 부동산은 전혀 매도하지 않았습니다.
그렇다고 해서 “내일 당장 시장이 붕괴된다”는 뜻일까요? 아닙니다. 절대 아닙니다. 저는 단기 트레이더가 아닙니다.
다만, 현재 위치는 시장 고점에 매우 근접해 있고,
여기서 15~20% 조정이 나올 가능성은 충분히 있다고 봅니다.
역사상 가장 영리했던 창업자들이 지금 같은 타이밍에 출구로 향하고 있습니다.
• SpaceX
• OpenAI
• Databricks
• Anthropic
이들은 2026년 IPO를 공격적으로 준비 중이며, 합산 기업가치만 약 4조 달러에 달합니다.
이들이 주식을 파는 이유는 현금이 필요해서가 아닙니다. 고점을 인식했기 때문입니다.
이런 구조는 이미 두 번 본 적이 있습니다.
2000년 닷컴 버블
2021년 SPAC 광풍
내부자들은 이 시기를 이용해 지속 불가능한 밸류에이션(매출 대비 100배) 에서 주식을 시장에 분배합니다.
솔직히 말해 이 숫자는 맞지 않습니다.
빅테크 기업들은 AI 내러티브를 따라가기 위해 막대한 자금을 태우고 있습니다.
• AI 관련 Capex 약 4,000억 달러
• 실제 매출 회수는 약 200억 달러 수준
이 지출을 정당화하려면 2030년까지 2조 달러의 신규 매출이 필요합니다.
이건 투자가 아닙니다. 버블입니다.
그리고 또 누가 빠져나가고 있는지 보세요.
워렌 버핏은 현재 3,000억 달러 이상의 현금을 들고 있습니다. 그는 이 랠리에서 공격적으로 매도해 왔습니다.
그가 원하는 건 “조정 매수”가 아닙니다.
폭락을 견디는 것입니다.
여기에 더해 2026년 부채 만기 장벽(debt wall) 이 있습니다.
제로금리 시대에 연명하던 좀비 기업들은 이제 청구서를 받아들게 됩니다.
올해만 해도 수십억 달러 규모의 부채를 훨씬 높은 금리로 재조달해야 합니다.
대부분은 살아남지 못할 것입니다.
이제 어떻게 전개되는지 지켜봅시다.
참고로, 저는 과거 3번의 주요 시장 고점과 저점을
공개적으로 정확히 지적해 왔습니다.
다시 매수에 나설 때가 오면 여기에서 그대로 말하겠습니다. 그때가 되면 많은 사람들이 이렇게 말하겠죠.
“왜 더 일찍 따르지 않았을까.”
출처
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크립토하는 라쿤
<요즘 시장에서 하고 있는 것들> 현재 시장에서는 ‘적은 수익이더라도 많이 벌기보다 잃지 않는 데 집중하는 방향’으로 움직이고 있습니다. 큰 손실을 피하는 것이 우선이고, 저희 둘 다 굵직한 세일은 반드시 참여하며, 알트 매매는 아주 짧게 수익을 실현하거나 무포지션으로 관망하는 편이에요. 매매 스타일에서도 서로의 성격이 잘 드러납니다.😁 <라쿤: 귀찮은 건 싫어> • Monad 등 주요 세일은 꾸준히 참여 • 스테이블 예치 중심: Stable 예치함…
지금은 자산 전반이 이미 많이 오른 상태라 고점에 가깝다고 느껴서 올 현금화 상태였는데, 지난주에 국장에 진입했습니다.
뒤늦게 진입한 이유
• 상승 흐름에 배팅, 시장이 주는 수익을 받아먹자
• 시장을 단순한 버블로만 보기에는 반도체, 전력, 인프라 등 핵심 자원에 대한 구조적 수요를 함께 고려
• 정부 정책
• 올 현금화라 시드가 여유로운 상태
• FOMO < ㅠㅠ
정말 다양한 관점을 참고하고 있지만 일개 개미로써 너무 어렵네요😱
뒤늦게 진입한 이유
• 상승 흐름에 배팅, 시장이 주는 수익을 받아먹자
• 시장을 단순한 버블로만 보기에는 반도체, 전력, 인프라 등 핵심 자원에 대한 구조적 수요를 함께 고려
• 정부 정책
• 올 현금화라 시드가 여유로운 상태
• FOMO < ㅠㅠ
정말 다양한 관점을 참고하고 있지만 일개 개미로써 너무 어렵네요😱
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📌크립토 PR 시장, ‘High-Risk’ 프로젝트가 ‘합법 프로젝트’보다 더 많이 노출
약 2,900건의 암호화폐 보도자료 분석 결과
• 62% 이상이 고위험 또는 의심 프로젝트에서 발행
• 합법 프로젝트 비중은 약 27% 수준
배경
• 일부 프로젝트가 보도자료를 뉴스가 아닌 마케팅 도구로 활용
• 과장된 수익 약속, 복제된 웹사이트 등 전형적인 위험 신호 발견
노출 전략 비교
• 정상 프로젝트 → 미디어 관심 기반의 자연스러운 보도
• 의심 프로젝트 → 대량 배포 방식으로 노출 극대화
→ 언론 검증 없이 정보가 빠르게 확산될 가능성 증가
보도자료 자체보다 정보 출처와 신뢰도 검증이 더욱 중요해지고 있네요.
출처
약 2,900건의 암호화폐 보도자료 분석 결과
• 62% 이상이 고위험 또는 의심 프로젝트에서 발행
• 합법 프로젝트 비중은 약 27% 수준
배경
• 일부 프로젝트가 보도자료를 뉴스가 아닌 마케팅 도구로 활용
• 과장된 수익 약속, 복제된 웹사이트 등 전형적인 위험 신호 발견
노출 전략 비교
• 정상 프로젝트 → 미디어 관심 기반의 자연스러운 보도
• 의심 프로젝트 → 대량 배포 방식으로 노출 극대화
→ 언론 검증 없이 정보가 빠르게 확산될 가능성 증가
보도자료 자체보다 정보 출처와 신뢰도 검증이 더욱 중요해지고 있네요.
출처
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Forwarded from 해달의 투자 정보 공유
현재 최고 화제의 인물 션 패럴 정리
🧐션 패럴(Sean Farrell)?
🧐화제가 된 이유
🧐그렇다면 남은 시나리오는?
25년 12월 중순 예상했던 가격대가 전부 왔는데.. 션 패럴은 금일 새벽 하락에 "Almost time to go shopping"이라는 트윗을 게시
리스펙 ㄷㄷ
👉12월 중순 쓰레드 내용
🧐션 패럴(Sean Farrell)?
- 톰 리가 공동 창업했고 현재는 리서치 헤드로 활동 중인 펀드 스트랫의 디지털 자산 전략 헤드
🧐화제가 된 이유
- 톰 리가 극단적 강세론을 주장하던 25년 12월 중순, 션 패럴은 26년 1분기 큰 조정을 예상
(펀드 스트랫 내부 보고서 내용)
- 조정을 보는 이유는 미 정부 셧다운, 무역 전쟁 리스크, AI 과잉 투자 우려, 시장의 안이함(너무 리스크를 염두하지 않아 충격에 약함)
- 당시 톰리와는 주장 의견이 달랐기에 화제가 되있는데 션 패럴 피셜 톰 리는 기관 대상 장기 전략, 자신은 크립토 고비중 전략 담당으로 의견이 다를 수 있다함
- 비트코인 $60K~$65K, 이더리움 $1800~2000, 솔라나 $50~$75까지의 조정을 예상했었는데 오늘로써 전부 도달
🧐그렇다면 남은 시나리오는?
- 12월 중순 션 패럴의 주장에 따르면 26년 1분기 조정 이후 연말까지 다시 비트코인은 $115K, 이더리움 $4500 이상 상승할 것이라 주장
- 연준의 정책으로 실질 금리가 낮아지면 크립토 시장에 유동성이 증가할 것
- 이번 조정은 과거 크립토 하락장에 비해 얕게 지나갈 것
25년 12월 중순 예상했던 가격대가 전부 왔는데.. 션 패럴은 금일 새벽 하락에 "Almost time to go shopping"이라는 트윗을 게시
리스펙 ㄷㄷ
👉12월 중순 쓰레드 내용
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빗썸, 고객 여러분께 사과드립니다
https://feed.bithumb.com/notice/1651924
이번 이벤트 지급 과정에서 발생한 혼란으로 고객 여러분께 불편을 드린 점 진심으로 사과드립니다.
금일 진행된 이벤트 지급과정에서 일부 고객님께 비정상적인 수량의 비트코인이 지급되었습니다.
해당 비트코인을 수령한 일부 계정에서 매도가 이루어지면서, 비트코인 시세가 일시적으로 급격히 변동하는 현상이 발생하였습니다.
빗썸은 내부 통제 시스템을 통해 이상 거래를 즉시 인지하였으며, 관련 계정에 대한 거래를 신속히 제한하였습니다.
그 결과 시장 가격은 5분내 정상 수준으로 회복되었으며, 도미노 청산 방지 시스템이 정상적으로 작동하여 비트코인 이상 시세로 인한 연쇄 청산 역시 발생하지 않았습니다.
본 사안은 외부 해킹이나 보안 침해와는 무관하며, 시스템 보안이나 고객 자산 관리에는 어떠한 문제도 없음을 분명히 말씀드립니다.
고객 자산은 기존과 동일하게 안전하게 관리되고 있으며, 현재 거래 및 입출금 역시 정상 운영 중입니다.
이번 사안으로 인해 고객 자산 손실이나 피해는 발생하지 않은 것으로 파악되나,
모든 후속 조치 과정은 투명하게 공유드리며 단 한분의 고객도 피해를 입지 않도록 끝까지 책임지도록 하겠습니다.
빗썸은 이번 사안과 관련하여 추가적인 사실 관계를 투명하게 공개할 것을 약속드립니다.
다시 한 번 심려를 끼쳐드린 점 깊이 사과드리며,
앞으로도 안정적이고 신뢰할 수 있는 거래환경을 제공하기 위해 최선을 다하겠습니다.
https://feed.bithumb.com/notice/1651924
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Maze of Gains에서 던전 5층 도달 후 ‘The Mogger’ 뱃지를 찾으면 완료되는 미션
- 키 구매: 0.001 ETH (약 $2) 소요
- 방향키(조작 방법): W / A / S / D
- 에너지: 1칸 이동 시 -1 씩 차감
- 공격: 몬스터 발견 시 몬스터 방향으로 방향키 한번 더 클릭하면 공격 가능
- 공략 방법: Dongduru님 , 한나님
Maze of Gains 플레이
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📌중국 금융당국, 자국 금융사에 미국 국채 매입 중단 ‘비공식 지침’
요약
• 중국 금융 당국이 은행 등 금융사에 미국 국채 매입을 제한하도록 창구지도(비공식 권고) 전달
• 보유 비중이 높은 기관에는 물량 축소도 권고
• 구체적인 감축 규모·기간은 미제시
• 중국 정부가 직접 보유한 미 국채는 대상 제외
중국의 미 국채 보유 추이
• 2024년 11월 기준: 6,826억 달러
• 2013년 고점(1조 3,167억 달러) 대비 절반 수준
• 지난 10여 년간 지속적 축소 흐름
중국의 금 보유량은 증가하는 중
출처
요약
• 중국 금융 당국이 은행 등 금융사에 미국 국채 매입을 제한하도록 창구지도(비공식 권고) 전달
• 보유 비중이 높은 기관에는 물량 축소도 권고
• 구체적인 감축 규모·기간은 미제시
• 중국 정부가 직접 보유한 미 국채는 대상 제외
중국의 미 국채 보유 추이
• 2024년 11월 기준: 6,826억 달러
• 2013년 고점(1조 3,167억 달러) 대비 절반 수준
• 지난 10여 년간 지속적 축소 흐름
중국의 금 보유량은 증가하는 중
출처
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- PAXG는 실물 금을 담보로 발행된 디지털 자산
- 1PAXG는 1온스의 실물 금과 동일한 가치를 기준으로 설계
어제 금 얘기 하자마자 PAXG 추가됐네요
바이낸스 공지
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📌바이낸스 월렛 Alpha Box: 신규 에어드롭 메커니즘 발표
Alpha Box란?
• 여러 프로젝트가 각각 토큰을 풀에 모아 하나의 에어드롭 이벤트로 운영
• 사용자는 Binance Alpha Points를 사용해 Alpha Box에 참여
• 박스당 하나의 프로젝트 토큰이 무작위로 할당
첫 번째 Alpha Box 이벤트
• 시작일: 2026년 2월 11일
• 참여 조건 및 토큰 목록은 Binance Wallet 공식 X 계정에서 발표
• 선착순으로 Alpha Box가 소진될 때까지 참여 가능
• 참여 포인트는 시간이 지남에 따라 자동 감소 (5분마다 5포인트씩)
참여 방법
1. Binance 앱에서 프로필 → More Services → Alpha Events → Airdrop 탭 열기
2. 진행 중인 Alpha Box 이벤트 선택
3. Claim 버튼 클릭
* Alpha Box 이벤트는 선착순으로 제공
* Alpha Points 15포인트 필요
* 보상은 Binance Wallet 또는 자산 페이지에서 확인 가능
공지사항
Alpha Box란?
• 여러 프로젝트가 각각 토큰을 풀에 모아 하나의 에어드롭 이벤트로 운영
• 사용자는 Binance Alpha Points를 사용해 Alpha Box에 참여
• 박스당 하나의 프로젝트 토큰이 무작위로 할당
첫 번째 Alpha Box 이벤트
• 시작일: 2026년 2월 11일
• 참여 조건 및 토큰 목록은 Binance Wallet 공식 X 계정에서 발표
• 선착순으로 Alpha Box가 소진될 때까지 참여 가능
• 참여 포인트는 시간이 지남에 따라 자동 감소 (5분마다 5포인트씩)
참여 방법
1. Binance 앱에서 프로필 → More Services → Alpha Events → Airdrop 탭 열기
2. 진행 중인 Alpha Box 이벤트 선택
3. Claim 버튼 클릭
* Alpha Box 이벤트는 선착순으로 제공
* Alpha Points 15포인트 필요
* 보상은 Binance Wallet 또는 자산 페이지에서 확인 가능
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📌$1M 아티클 공모전 수상자 @beaverd, 밈코인 러그 정황
개요
• X Creators(Articles) 콘테스트에서 $1,000,000 우승
• CT에서는 ‘Milady PFP의 웹3 네이티브 크리에이터’로 주목
온체인 추적 결과
• @beaverd와 연결된 공개 지갑으로 추정되는 주소: 2mQB8o Pump.fun에서 $SIAS 토큰 런칭
$SIAS 흐름
• 시총 약 $6M까지 급등
• 이후 수분 내 급락(사실상 0)
• 관련 소셜 계정 삭제
거래 구조
• $SIAS 런칭 직후 4개 사이드 월렛으로 스나이핑
• 러그를 통해 약 $600k 수익 발생
• 공식 트윗 없이 공개 지갑에서 직접 거래해 추가 약 $25k 수익
반복 패턴 의혹
• @beaverd와 연관된 지갑들이 다수의 밈코인 런칭
• 모두 최종적으로 가치 0으로 수렴한 패턴
당사자 공식 해명은 없는 상태
출처
개요
• X Creators(Articles) 콘테스트에서 $1,000,000 우승
• CT에서는 ‘Milady PFP의 웹3 네이티브 크리에이터’로 주목
온체인 추적 결과
• @beaverd와 연결된 공개 지갑으로 추정되는 주소: 2mQB8o Pump.fun에서 $SIAS 토큰 런칭
$SIAS 흐름
• 시총 약 $6M까지 급등
• 이후 수분 내 급락(사실상 0)
• 관련 소셜 계정 삭제
거래 구조
• $SIAS 런칭 직후 4개 사이드 월렛으로 스나이핑
• 러그를 통해 약 $600k 수익 발생
• 공식 트윗 없이 공개 지갑에서 직접 거래해 추가 약 $25k 수익
반복 패턴 의혹
• @beaverd와 연관된 지갑들이 다수의 밈코인 런칭
• 모두 최종적으로 가치 0으로 수렴한 패턴
당사자 공식 해명은 없는 상태
출처
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크립토하는 라쿤
바이낸스에서 USD1 관련 프로모션이 진행 중이라 살펴봤는데 (어제는 PAXG 페어 추가) USD1 거래 페어를 늘려나가는 것 같네요.
바이낸스에서 진행하는 이벤트는 2/20 까지라, 이벤트 종료 이후에도 지속적으로 페어 확장으로 이어지는지 체크해볼 듯
바이낸스에서 진행하는 이벤트는 2/20 까지라, 이벤트 종료 이후에도 지속적으로 페어 확장으로 이어지는지 체크해볼 듯
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📌Robinhood Chain 퍼블릭 테스트넷 출시
Robinhood Chain
• 공식 개발 문서 제공(docs.robinhood.com/chain)
• 이더리움 표준 개발 도구와 호환
• Alchemy, Allium, Chainlink, LayerZero, TRM 등 인프라 파트너 통합
• 일반 개발자·사용자 모두 테스트넷 참여 가능
• 토큰화 플랫폼, 대출 프로토콜, 퍼페추얼 선물 거래소 등 구축 가능
출처
Robinhood Chain
• 공식 개발 문서 제공(docs.robinhood.com/chain)
• 이더리움 표준 개발 도구와 호환
• Alchemy, Allium, Chainlink, LayerZero, TRM 등 인프라 파트너 통합
• 일반 개발자·사용자 모두 테스트넷 참여 가능
• 토큰화 플랫폼, 대출 프로토콜, 퍼페추얼 선물 거래소 등 구축 가능
출처
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