📈 Куда смотреть, чтобы заранее разнюхать разворот рынка?
Пауэлл вчера дал неприятный знак, на который не очень многие обратили внимание

— Во-первых, следим за умными деньгами (Которые иногда ведут себя как глупые). Облигации. Я предпочитаю 1годки и 3годки (US01Y и US03Y).

🚨 О чем сигналят облигации?

Начну с однолеток. Вчера им было плевать на слова главы ФРС. Они никак не отреагировали и держат среднюю доходность в 4.25%, что равно ставке на рынке. Соответственно, умные деньги не ждут на горизонте 1го года ни понижений, ни повышений. Закладывают понижения они обычно за 2-3 месяца или же по факту звиздеца в экономике. Будем посмотреть. Ключевой уровень доходности - 4%, в случае, если его пробиваем: Рынок начнет закладывать дальнейшее понижение ставки. Как вы можете видеть, "альтсезон" случается с задержкой после сильного падения доходности (Скрин 1). Фиол - TOTAL3, обычный график US01Y. Продление графика - мои фантазии

Продолжу с трехлеток. Эти я использую для "Прогноза" будущего ставок, т.к. срок в 36 месяцев для умных денег самый приятный. И если Вы посмотрите на истории (Скрин 2). То ставки держались еще около 2.5% в 2019 году, а облиги уже закладывали понижение ставок. Тоже самое и с нулевыми ставками. Ставки были у нуля, а облиги уже закладывали будущее. Это прогнозивный инструмент.
Что же нам показывают трехлетки сейчас? Если грубо, больно и прямо — альтсезона в ближайшие 2-3 месяца не будет. в худшем случае — история показывает дилей в 140 дней.

Но есть и хорошие новости, касательно 3х-леток. Подобное дно мы уже видели в 2007-8 годах, где пришел пиздец всему и вся. Ставки улетели резко к 0, запустился печатный станок и иже с ним.

Да, умные деньги обычно умнее большинства на рынке, но и они могут ошибаться. Все зависит от показателей экономики, на которые я вам постоянно и ссылаюсь. Замедление в ВВП США, недосчет в реальных рабочих местах и безработицы. Они говорят, что экономика крепка с фальшивой гримасой на лице. Она куда крепче, чем могло бы быть, но проблемы явно назревают. Если новая команда Трампа не сотворит чуда — то экономику убьют показатели, которые начнут выходить через 2-3 месяца. Запомните, эффект ставки на экономических данных всегда отрабатывает с задержкой в 6-12 месяцев.


Так вот, а что же за сигнал дал Пауэлл?
✅ Он сказал, что QE будет только в формате нулевой ставки и что печатного станка не будет. Что думаете на этот счет? Пишите в комментариях.

🎁 Поделюсь с вами мыслями относительно Стохастика (Индикатор).
Да, это неправильно смотреть на 1 индикатор и говорить какие-то выводы

Но все-таки. Если посмотреть на текущее расположение дел:
— По TOTAL стохастик в днище, значит, что этот график +- у своих локальных лоев находится. В рамках бычьего рынка все такие застои у лоев заканчиваются в диапазоне от 41 до 120 дней. Если это медвежка — мы отскочим до 60-70 по графику и пойдем вниз (На недельных барах). Если бычка — то будет обновление 90-100.
— Осциллятор при этом показывает наклонную линию наверх. При пробое ее обычно начинается коррекция в 30-40% (Красные полосы на "Стох."
— По TOTAL3 примерно такая же ситуация, но на осцилляторе мы еще не дошли до уровня, который на истории ретестится. По хорошему бы еще 2-3 недельки боковика, чтобы дойти до уровней и после этого дать разворотный "Buy" или "Short" сигнал. Думаю, что эти сигналы нам дадут в рамках 13-17 марта.


Дурные мысли:
— Даже если бычий рынок закончился, во что я пока не очень верю: будет финальный закол альтов вверх
— Биток в 3 из 5 паттернов "Вершин" которые он рисует должен переписать хай в район 115к+
— В случае, если биток пойдет до 85к: тренд все еще не будет сломлен, тренд ломается на 64к (Закрепление недельки)
— MACD на недельке TOTAL3 показывает "Крест смерти". Отработка коррекции от 25 до 70% в 3 из 3 случаев (Сейчас коррекция была 28%). Аналогично на TOTAL