📖 Криптономикон. О мертвых или хорошо, или никак.
‼️ Не поленись, прочти целиком, прожмакай на все ссылки, ознакомься с ними. На этот текст ушло несколько лет изучения, пара часов подбора цифр, полтора часа писания. Тут как мысли 1-6 месяцев, так и мысли с целью на 2032. Не откладывай свои проблемы и мотивации своему "Будущему я". Скорее всего он будет еще более занят и стар.

📌 Начну с негатива, т.к. по природе своей разбираю его чаще, чем позитив. Дело было утром, дело было грустным.
Трек для чтения - тык



1️⃣ Акт первый. Рецессия
Начну из далека, кто не знает, что это такое.

🅰️ Рецессия - это мерзкий процесс, где ставка еще высокая, экономика падает, спрос на все падает и люди пытаются сохранить свои деньги в защитных активах: Золоте (редко), вкладах банков, низко-рисковых облигациях.

🅱️ Почему она происходит?
- В какой-то момент высокая инфляция душит и нужно поднимать ставки - ставки поднимают, деньги уходят на НАКОПЛЕНИЕ - экономика рушится - ставки снижают. Подробно это объяснял тут: клик

❗️Сейчас мы видим рецессию по всему миру, удивившая всех Германия. Намеки в США, Канада, Великобритания. А в Китае даже видим дефляцию (Там дешевеет все, однако это очень плохо в экономическом плане) и ожидания у рынка, что эта рецессия не ложная и рынок не развернут (Скрин 1 - цена нефти. Несмотря на ближневосточную заварушку - цена падает. Оффтоп: Рублю или бюджету - пизда)



2️⃣ Акт второй. Варианты выхода из ситуации
Буду рассуждать в масштабах США, т.к. биткоин уже можно приравнивать к рынку США. Вариантов тут несколько. Начну с описания самого правильного со стороны экономики.

🅰️ Этим вариантом будет - очистка от токсичных активов, зомби-акций, всего шлака, что накопился в экономике. Результатом будет падение SPX до 2500-3200 (более 50%), а рисковые активы такие как RUSSELL2000 и Криптовалюта могут полностью обнулить чьи-то счета...

🅱️ Почему этот путь правильный?
- Потому что он перезагружает экономику, выставляет ее на новый уровень, вы видите дыры, которые трещат и в будущем будете пересматривать свою политику, основываясь на опыте.

❗️Длительность рецессий в прошлом в среднем от 18 до 42 месяцев.
Это может ознаменовать новую глобальную медвежью тенденцию на всех рынках активов, а я напомню, что до безмерного печатанья бабла быть в боковике 2-3-4 года по активам - считалось нормой.
Но я думаю, что по этому пути не пойдут, по крайней мере в ближайшие полгода...

⬆️ Первая причина - политиканы захотят заработать голоса. Никто не захочет голосовать за условного ex-Самоходного деда или мистера Автозагара в случае, если твое финансовое положение с этим президентом ухудшилось.
⬆️ Вторая причина - безмерный долг США. Им нужны новые деньги, печатать их вряд-ли будут, доставать их кроме как из войнушек негде, а их и так много на планете. Об этом поговорим позже.
⬆️ Третья причина - Он из рода конспирологии от части, но тут есть рацио. Дело в том, что большинство богатых мира сего, в частности США вкладывают деньги непосредственно в США. Для того, чтобы обкешиться нужно будет привлечь нерезидентов (Инвесторов без паспорта США). С этим сейчас проблемы, а рушить экономику, когда 65% инвесторов внутренние жители - выстрел в свое колено. Для привлечения будет какая-то еще более ублюдская ситуация в мире. Тайвань / Развал ЕС / Экспансия Африки - время покажет. Есть одна альтернатива и она вас обрадует, о ней также позже



[Продолжение]

3️⃣ Акт третий. Пример прошлых рецессий.
Я буду апеллировать к 2007-2009гг от лица банков, т.к. это наиболее изученный мной участок этого болота. Проводи аналогию с биржами и альтами.
Было так:

🅰️ Банки покупали сверхмного активов на свои счета, не разбираясь в том, насколько хороша акция или плоха.
Пришел момент снижения ставок, в мире пошла рецессия, люди начали снимать деньги с фондов и перекладывать в золото/под подушку

🅱️ Банкиры обосрались, тк использовали плечи и продавали абсолютно все активы, просто чтобы перекрыть дыры. Вы могли в тот момент купить виллу в Европе за 10к$, купить домик в отдельных регионах США за треть цены. Также золото попало под раздачу.

❗️Именно по этому я не считаю золото защитным активом в его стандартном понимании. Оно растет до объявления рецессии и затем падает. Тоже самое может быть и с битком.
В общем, банкиры и текущие биржи могут пойти по 1 пути. Хотя судя по альтам на данный момент - биржи приняли опыт и не страдают подобным.



4️⃣ Акт четвертый. Risk-Off
На деле, тут нечего особо сказать. Рецессию мы уже обсудили.

🆎Есть второй фактор, который также удивил рынки. BoJ (Банк Японии) - поднял ставку до 0.25%
Кажется, что это хрень собачья, но нет. Ставка увеличилась почти в 2.5 раза
Объясняю как работала ставка там и почему ее не поднимали, кем она использовалась и прочее.
Есть такое понятие как carrytrade. Это стратегия получения прибыли на валютном рынке за счет разных ставок. Берешь Йену на 100к$ под 0.1% годовых, несешь в банк Турции под 60% годовых, если девальвация ниже 60% - становишься богаче в Йене.
В основном это использовали для рынка США и, от части, криптовалюты. Это были буквально бесплатные деньги, которые привели Японию в то очко экономическое, в котором они сейчас.

❗️Они не повышали ставку 17 ЛЕТ.
Лавочка прикрылась, не совсем но от части - вот и реакция рынков.
Япония является экономическим сателлитом США, странно, что они сделали это в канун переизбирания демократов.




5️⃣ Акт пятый. Свет в конце тоннеля
Перейдем к позитиву.
🅰️ Я думаю и надеюсь в человечество, а это говорит о том, что ФРС должны были набить шишки как о 2008, так и о 2020 год. И сейчас мы будем логически ждать что-то среднего между обвалом рынков и KeyserSoze'ом на деньги.
Будет умеренная коррекция в 15-20%, затем накачка ликвидности или придумают повод как в 2020, чтобы все резко начали проявлять финансовую активность.

🅱️ По сути от продолжения бычки биткоин ограждает 12к$, что является сущем пустяком, пробивающимся за месяц. Подробнее прочитай тут.

❗️Ждать краха стоит, но я не думаю, что в этом году или следующем. Циклы и тех анализ говорит о 27-32 году (Да тут настолько разброс, ведь речь о столетней истории). В 25-26 году я жду пиков абсолютно по всем активам на десятилетия вперед. Почему же это позитив? А потому что это будущее и к нему нужно готовиться.



[Первая часть]
[Продолжение]

6️⃣ Акт шестой. Место криптовалют на останках финансовой системы
Тут и будет основной позитив.
🅰️ Текущая позиция США по битку всем понятна. При этом, не только Трамп хочет продвинуть крипту, демократы также уже суют свой нос к блекрок. Мысль следующая и она очень проста. USDT скупает для своих резервов TLT (Госдолг США). Большой спрос на USDT закроет как дыру в бюджете так и проблемы с поиском инвесторов. Все говорят про биткоин, но я не понимаю, почему именно его хайпят. Да, он будет как гос.актив, резервный актив. Но основным бенефициаром будет - USDT. Это и уберет необходимость жертвовать ЕС как долговым партнером, возможно отодвинет Тайвань на второй план, Африка перестанет быть поприщем огнестрела и иже с ним.

🅱️А что это значит?
- Это значит, что USDT и пойдет по всем активам. Альтсезон будет с дилеем, но именно в этот момент, по моим прикидкам (Или завтра🤫).



7️⃣ Акт седьмой. Как понять, когда началось?
Тут все лишь на истории, а сейчас volatile time, так что я могу сказать как было, но не как будет.
Цель cейчас по ДОХОДНОСТЯМ TLT 2.82% - 3%. (Скрин 2) - тикер US10Y. Оттуда обычно и начинается разворот рынков.



🔚 Эпилог.
Подводя итоги, многое будет решаться в последний момент и никто не может предсказать будущего, однако мы можем смотреть на тенденции, которые я описал выше.
Что делать сейчас? Учиться и готовиться к худшему, надеясь на лучшее. Чем лучше ты осведомлен - тем больше денег сможешь выудить из активов.
Нырять ли после этого текста all-in в крипту?
Решай сам, но я бы не стал. Также как и не стал бы продавать. Моя разбивка сейчас 60/40 в альтах (Из битка я вышел). Альты докуплю на 10% при битке по 53, еще на 10% при битке на 38-42. Биток куплю на 10% на 38к. Но могут и не дать.
Скорее всего следующая ветка развития США - крипта, по этому тебе стоит обязательно следить за тем, что сейчас происходит.
Два моих публичных альт портфеля в этих двух видео: раз, два
Буквально на днях посещала мысль выйти из всех активов, чтобы не потерять 330% профит на текущий момент, т.к. все стоит на одной ноге козла, через которого прыгают сумоисты. Возможно температура так влияет, возможно в ухо надуло.


🔥Спасибо, что прочел. Давай обсудим в комментариях, что ты об этом думаешь. И обязательно делись этим со знакомыми, которых хочешь обезопасить от бомжевания под мостом.


[Первая часть]
[Вторая часть]

Используемые материалы:
Музыка
Портфель#1, Портфель#2
Цели по битку: тык
Видео о эконом. циклах: клик

По кингфишеру сейчас выглядит так, полагаю, что 64к - это хомячьи шорты и их можно будет закрыть до вторника.


UPD: 58700 - ключевой уровень сейчас, главное не закрыться на 4h ниже него или быстро откупиться оттуда.

На этом и летим, скорее всего в этот раз - не ложная тревога. Но результат ожидаю такой же как c "САМОЙ МАССИРОВАННОЙ АТАКОЙ ДРОНОВ"

Пока отбились от уровня, но полагаю, что можем ниже сходить. Я даже не против 48-53к на этом "терроре", это поднимет таргеты по битку, как я писал тут.
Рекомендую всем закрыть графики, обдумать, что будете делать, если биток пойдет на 32к и именно на панике выставлять таргеты на продажу. Тогда эти таргеты более реалистичные, нежели когда все растет.

*Сильно откупили, на всякий выставил лимитки на 2400 по эфиру и по дот, хрп, солане
Свечка закроется через 40м, я уже не доживу, но с виду ниже без новостей не хотят пускать :(

Утро доброе!
Пришли к 53к, как и надеялся. докупил следующие монеты: XRP, SOL, DOGE, ETH
Там только цунами началось, а уже пошли слухи, что ФРС может собрать экстренное собрание и снизить ставку в августе 🤡

Жалко одно.
В пятницу я уснул и не успел увеличить шорт по S&P500 и NASDAQ

Ловите мои цели по битку.

46820
42280

Ниже пока не рассматриваю, да и ниже 48к, по факту, - только 34к и 25к.

Помню, выкладывал в июле, в этом видео: тык. Эту картинку, которую нарисовал еще в июне.
Там вот по фракталу если чуть правее смотреть - есть "крах всего и вся 2020 года". Он может и произойти сейчас, на самом деле.
Было бы комично, как минимум.

Предлагаю Вам послушать следующее видео: https://youtu.be/V-jTInJgQic

Там не много вставок, которые нужно именно смотреть, так что можете его просто слушать.
Это науч-поп на экстремумах, немного алармистский, но зато переживать по депозиту не так сильно будете.

Если кто-то впадет в депрессию - таблетки в счет канала не включены. 😂

Намека на печать бабок и снижения ставок не дали.
Кошмар рынков продолжается. 🔥

Насчет рынка.
Индекс VIX - волатильность на рынке и SPX.

1️⃣ Закономерность всегда одна - чем выше свечка, тем ближе дно. Свечи 3М, текущая закроется как-раз в Октябре (Под инъекцию ликвидности в рынок).
То есть, простым языком, чем выше мы уходим по VIX - тем больше нужно быть в рынке. Да, свечка может еще вырасти, биток обвалиться еще на 30-40%, никто не знает будущего, а еще и август - месяц дерьма, как я и писал миллион раз за июль.

2️⃣Этот индекс - сигнал для ФРС к действиям. Дать деняк, снизить ставку экстренно, выйти и словами всех успокоить - вариантов куча. Но делать с этим они что-то обязаны.
По истории - обычно ФРС реагирует в течении 3-4 дней. Максимально - 21 день.
По тенденции - раньше дольше реагировали, сейчас, соответственно, могут среагировать в ближайшую неделю, если там нет полит. мотива уронить рынки, чтобы потом их запампить.

🔥 Я это к тому, что если у Вас был план докупать альты на проливе или покупать биток на проливе - придерживайтесь плана и не поддавайтесь эмоциям. А если докупать уже не на что - то совершенствуйте свою стратегию. Всегда должен быть кеш.